Flux de Trésorerie Ubour Logistics Services Company

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TRUK

JO3129011016

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7700 ^JOD	-2,53%		-3,75%	+10,00%

28/04	Ubour Logistics Services Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Le commissaire aux comptes d'Ubour Logistics Services Company émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

79cfc.xDZYxFAD6EqyBnB6p-1G7Xw73_RzW4gx_bJYmckAKcU.8hs7qBhtsQaEWRgJlcAluClup5E8CNthnstr_OQ5WL-WXT6QCFeYffdwSA

Données Financières Publiées: UBOUR LOGISTICS SERVICES COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	750	9 k	7,25 k	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	750	9 k	7,25 k	-	1 k
Coût des marchandises vendues, total	47,45 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-46,7 k	9 k	7,25 k	-	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,87 k	11,39 k	5,97 k	10,51 k	11,35 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	18,41 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	380	-	-45,75 k	-3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,25 k	29,8 k	-39,78 k	7,51 k	11,35 k
Résultat d'Exploitation	-54,95 k	-20,8 k	47,03 k	-7,51 k	-10,35 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-16	12,48 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-54,96 k	-8,32 k	47,03 k	-7,51 k	-10,35 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,57 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-3 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,36 k	-	-253
EBT, elements non courants inclus	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Résultat des activités poursuivies	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Résultat net part du groupe	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Résultat net	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,01	0,08	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,01	0,08	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	555 k	555 k	555 k	555 k	555 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,01	0,08	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,01	0,08	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	555 k	555 k	555 k	555 k	555 k
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	0,05	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,5 k	-2,39 k	65,44 k	-	-
EBITA	-54,95 k	-20,8 k	47,03 k	-7,51 k	-10,35 k
EBIT	-54,95 k	-20,8 k	47,03 k	-7,51 k	-10,35 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-34,35 k	-5,2 k	29,39 k	-4,7 k	-6,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	600	-	-	-
Dépense de marketing	-	600	-	-	-
Dépenses générales et administratives	7,87 k	10,79 k	5,97 k	10,51 k	11,35 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,65 k	972	4,28 k	2,19 k	1,91 k
Total des liquidités et VMP	3,65 k	972	4,28 k	2,19 k	1,91 k
Créances clients, total	337 k	337 k	367 k	364 k	361 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	337 k	337 k	367 k	364 k	361 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	395	706	-
Autres actifs à court terme, total	10,19 k	10,19 k	10,19 k	10,19 k	10,19 k
Total de l'actif circulant	351 k	348 k	382 k	377 k	373 k
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	1,38 M	1,38 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,36 M	-1,38 M	-1,38 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,41 k	1	1	-	-
Investissements à long terme	13,54 k	8,64 k	5,51 k	3,48 k	3,48 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	383 k	357 k	388 k	381 k	377 k
Passifs
Comptes à payer, total	76,54 k	63,77 k	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,22 k	1,22 k	1,22 k	-	-
Autres passifs à court terme	7,4 k	7,54 k	60,36 k	64,3 k	70,78 k
Total du passif circulant	85,16 k	72,53 k	61,57 k	64,3 k	70,78 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	85,16 k	72,53 k	61,57 k	64,3 k	70,78 k
Actions ordinaires, total	555 k	555 k	555 k	555 k	555 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-174 k	-183 k	-138 k	-146 k	-156 k
Résultat global et autres	-82,77 k	-87,67 k	-90,8 k	-92,83 k	-92,83 k
Total des fonds propres ordinaires	298 k	285 k	326 k	317 k	306 k
Total des capitaux propres	298 k	285 k	326 k	317 k	306 k
Total du passif et des capitaux propres	383 k	357 k	388 k	381 k	377 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	555 k	555 k	555 k	555 k	555 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	555 k	555 k	555 k	555 k	555 k
Actif net par action	0,54	0,51	0,59	0,57	0,55
Actif corporel net	298 k	285 k	326 k	317 k	306 k
Actif corporel net par action	0,54	0,51	0,59	0,57	0,55
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,65 k	-972	-4,28 k	-2,19 k	-1,91 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	1,38 M	1,38 M	1,38 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,65 k	19,65 k	19,65 k	19,65 k	19,65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-56,4 k	-8,32 k	44,67 k	-7,51 k	-10,6 k
Dépréciation et amortissement - CF	47,45 k	18,41 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	47,45 k	18,41 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,57 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-138	-30 k	3 k	3,14 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-9,52 k	-12,77 k	-10,96 k	6,49 k	6,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	138	-395	-4,07 k	706
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,04 k	-2,68 k	3,31 k	-2,09 k	-282
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-10,04 k	-2,68 k	3,31 k	-2,09 k	-282
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,58 k	-7,36 k	-11,96 k	725	3,85 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,58 k	-7,36 k	-11,96 k	725	3,85 k
Variation du fonds de roulement net	9,52 k	12,77 k	41,36 k	-5,42 k	-10,32 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,29	-3,51	7,89	-1,22	-1,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,58	-4,47	9,63	-1,46	-2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,38	-2,86	14,63	-2,34	-3,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,38	-2,86	14,63	-2,34	-3,41
Analyse des marges
Marge brute %	-6,23 k	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,05 k	126,57	82,34	-	1,14 k
Marge d’EBITDA %	-1 k	-26,57	902,65	-	-
Marge EBITA %	-7,33 k	-231,14	648,69	-	-1,04 k
Marge d'EBIT %	-7,33 k	-231,14	648,69	-	-1,04 k
Marge des activités poursuivies %	-7,52 k	-92,42	616,1	-	-1,06 k
Marge nette %	-7,52 k	-92,42	616,1	-	-1,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,52 k	-92,42	616,1	-	-1,06 k
Marge nette normalisée %	-4,58 k	-57,77	405,43	-	-647
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	478	-81,78	-165,01	-	385,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	478	-81,78	-165,01	-	385,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,02	-	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,98	7,25 k	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,03	0,02	-	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,12	4,8	6,21	5,87	5,27
Quick Ratio	4	4,66	6,04	5,7	5,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,04	0,05	-0,03	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,68 k	17,74 k	-	132 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	625,42	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,24	20,31	15,88	16,88	18,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,49	0,41	-0,07	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,41	-0,07	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,1 k	-19,44	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,1 k	-19,44	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-118,99	-68,12	547,68	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	249,24	-62,14	-666,08	-115,98	-1,54
EBIT, 1 an Croissance %	249,24	-62,14	-666,08	-115,98	-1,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	188,52	-85,25	-636,99	-116,82	41,14
Résultat net, Croissance 1 an	188,52	-85,25	-636,99	-116,82	41,14
Résultat net normalisé sur 1 an	246,27	-84,87	-665,38	-116,82	37,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	188,53	-85,25	-637,01	-116,82	41,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,04	8,9	-0,82	-0,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-73,43	-99,99	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,11	-6,75	8,56	-1,76	-1,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,21	-4,44	14,6	-2,93	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,21	-4,44	14,6	-2,93	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-455,29	-82,2	-223,73	-163,24	-86,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,43	-305,3	-2,76 k	-106,06	-435,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,43	-305,3	-2,76 k	-106,06	-435,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	210,91	-	-62,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	654,64	-	210,91	-	-62,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,65	-75,4	195,37	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,54	14,99	-7,49	-4,9	-53,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,54	14,99	-7,49	-4,9	-53,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,86	-34,77	-11,01	-4,96	-51,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,86	-34,77	-11,01	-4,96	-51,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,69	-27,61	-7,5	-4,96	-51,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,86	-34,77	-11	-4,96	-51,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37	3,93	-0,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,45	-99,63	-99,27	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,3	-10,51	0,62	3,27	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,46	-9,98	4,65	5,47	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,46	-9,98	4,65	5,47	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,09	-20,48	-53,07	-11,54	-70,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,56	-66,62	82,67	27,07	-43,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,56	-66,62	82,67	27,07	-43,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	282,11	122,23	-	-	-51,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,99	-62,09	18,33	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,17	-40,57	44,05	-48,48	7,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,17	-40,57	44,05	-48,48	7,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,37	-53,28	31,72	-48,93	8,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,37	-53,28	31,72	-48,93	8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,02	-54,72	43,63	-48,49	7,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,37	-53,28	31,72	-48,93	8,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,61	2,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-47,16	-97,59	-97,59	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,94	-7,79	-4,56	-0,18	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,93	-8,5	-2,44	2,06	2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,93	-8,5	-2,44	2,06	2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15	-15,51	-7,86	-48,17	-52,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-72,75	-51,69	-43,42	-41,3	104,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,75	-51,69	-43,42	-41,3	104,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-64,18	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,44	-52,65	54	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,91	-51,02	40,89	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,71	-46,16	-28,06	-40,3	-8,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,71	-46,16	-28,06	-40,3	-8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,99	-56,06	-28,62	-37,93	-11,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,99	-56,06	-28,62	-37,93	-11,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,86	-55,18	-27,96	-39,09	-8,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,99	-56,06	-28,62	-37,93	-11,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,69	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-57,84	-93,69	-90,44	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,9	-15,47	-10,32	-3,51	-3,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,64	-14,63	-7,58	-3,15	-2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,64	-14,63	-7,58	-3,15	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,42	-56,09	-32,98	-13,94	-41,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,59	-26,06	-41,67	-59,34	-43,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,02	-26,06	-41,67	-59,34	-43,35