Compte de Résultat Turbogen Ltd

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TURB

IL0011817421

Equipements et composants électriques

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1 706,00 ^ILa	+0,35%		-3,94%	-13,97%

26/05	L'homme d'affaires Tzachi Abu s'apprête à prendre le contrôle de Turbogen	RE
20/04	Turbogen Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TURBOGEN LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,86 M	8,02 M	9,69 M	6,4 M	27,34 M
Dépenses de R&D	11,03 M	9,7 M	7,78 M	5,22 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	6 k	-	1 k	-766 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,89 M	17,73 M	17,47 M	11,63 M	32,61 M
Résultat d'Exploitation	-19,89 M	-17,73 M	-17,47 M	-11,63 M	-32,61 M
Intérêts payés, total	-231 k	-437 k	-2,71 M	-4,89 M	-34,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	206 k	23 k	289 k
Charges d'intérêt nettes	-231 k	-437 k	-2,5 M	-4,87 M	-34,44 M
Gains (pertes) de change	-23 k	60 k	14 k	-25 k	-92 k
Autres produits non opérationnels	-800 k	-1,07 M	1,1 M	-4,6 M	-6,4 M
EBT, hors éléments non courants	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
EBT, elements non courants inclus	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Résultat des activités poursuivies	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Résultat net part du groupe	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Résultat net	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,89	-1,4	-1,36	-1,48	-4,1
BPA de base - Activités poursuivies	-1,89	-1,4	-1,36	-1,48	-4,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,1 M	13,67 M	13,85 M	14,25 M	17,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,89	-1,4	-1,36	-1,48	-4,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,89	-1,4	-1,36	-1,48	-4,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,1 M	13,67 M	13,85 M	14,25 M	17,95 M
BPA de base normalisé	-1,18	-0,88	-0,85	-0,93	-2,56
BPA dilué normalisé	-1,18	-0,88	-0,85	-0,93	-2,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,68 M	-17,44 M	-17,12 M	-11,45 M	-32,6 M
EBITA	-19,89 M	-17,73 M	-17,47 M	-11,63 M	-32,61 M
EBIT	-19,89 M	-17,73 M	-17,47 M	-11,63 M	-32,61 M
Résultat net normalisé	-13,09 M	-11,98 M	-11,79 M	-13,2 M	-45,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	73 k	79 k	46 k	61 k	112 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	2,95 M	1,84 M	794 k	803 k
Dépense de marketing	-	2,95 M	1,84 M	1 M	4,7 M
Dépenses générales et administratives	8,86 M	5,08 M	7,86 M	5,4 M	22,64 M
Dépense en recherche et de développement	12,82 M	10,78 M	9,18 M	5,67 M	7,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	68 k	289 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	208 k	3,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,37 M	15,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,6 M	1,58 M	4,18 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,6 M	1,58 M	4,18 M	1,64 M	19,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,8 M	6,79 M	1,66 M	1,23 M	12,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	341 k	-	-
Total des liquidités et VMP	16,8 M	6,79 M	2 M	1,23 M	12,58 M
Autres créances	1,34 M	436 k	236 k	240 k	4,2 M
Total des créances	1,34 M	436 k	236 k	240 k	4,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,86 M
Total de l'actif circulant	18,15 M	7,23 M	2,23 M	1,47 M	19,64 M
Immobilisations corporelles brutes	2,71 M	3,65 M	3,69 M	5,26 M	5,28 M
Amortissements cumulés	-1,18 M	-2,04 M	-3,06 M	-3,79 M	-4,42 M
Immobilisations corporelles nettes	1,53 M	1,6 M	631 k	1,48 M	860 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Autres actifs à long terme, total	245 k	374 k	36 k	409 k	463 k
Total des actifs	21,31 M	10,59 M	4,29 M	4,74 M	22,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	797 k	1,6 M	1,25 M	374 k	557 k
Charges à payer, total	4,62 M	2,43 M	1,51 M	4,3 M	2,79 M
Emprunts à court terme	1,01 M	914 k	1,68 M	2,45 M	914 k
Part à court terme des contrats de location	359 k	672 k	181 k	515 k	592 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	33 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	37 k	6,08 M	14,47 M	14,41 M	25,57 M
Total du passif circulant	6,82 M	11,74 M	19,09 M	22,05 M	30,42 M
Dette à long terme	-	-	370 k	-	-
Contrats de location à long terme	323 k	175 k	-	689 k	158 k
Recettes non acquises Non courantes	2,96 M	5,07 M	5,14 M	9,54 M	9,8 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,1 M	16,98 M	24,6 M	32,29 M	40,38 M
Actions ordinaires, total	137 k	137 k	137 k	46,36 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	40,42 M	40,42 M	40,9 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,5 M	-59,67 M	-78,53 M	-99,64 M	-173 M
Résultat global et autres	11,14 M	12,72 M	17,17 M	25,74 M	51,09 M
Total des fonds propres ordinaires	11,21 M	-6,39 M	-20,32 M	-27,55 M	-18,03 M
Total des capitaux propres	11,21 M	-6,39 M	-20,32 M	-27,55 M	-18,03 M
Total du passif et des capitaux propres	21,31 M	10,59 M	4,29 M	4,74 M	22,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,71 M	13,71 M	13,79 M	14,72 M	21,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,71 M	13,71 M	13,79 M	14,72 M	21,15 M
Actif net par action	0,82	-0,47	-1,47	-1,87	-0,85
Actif corporel net	9,82 M	-7,78 M	-21,7 M	-28,94 M	-19,41 M
Actif corporel net par action	0,72	-0,57	-1,57	-1,97	-0,92
Total de la dette	1,69 M	1,76 M	2,24 M	3,66 M	1,66 M
Dette nette	-15,11 M	-5,03 M	239 k	2,43 M	-10,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	790 k	897 k	904 k	902 k	902 k
Employés à temps plein	28	33	27	20	20

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,94 M	-19,17 M	-18,86 M	-21,12 M	-73,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	576 k	869 k	1,02 M	732 k	616 k
Amortissements et dépréciations, Total	576 k	869 k	1,02 M	732 k	616 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 k	-	2 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,6 M	1,58 M	4,18 M	1,64 M	19,72 M
Autres activités d'exploitation, total	1,07 M	1,5 M	1,43 M	9,4 M	41,21 M
Variation des créances	-1,14 M	907 k	200 k	-4 k	-3,58 M
Variation des dettes fournisseurs	204 k	805 k	-352 k	-875 k	183 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,14 M	539 k	-519 k	668 k	-546 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,95 M	-2,19 M	-913 k	2,8 M	-132 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,83 M	-15,16 M	-13,82 M	-6,75 M	-16,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-691 k	-233 k	-34 k	-7 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	3 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-63 k	-129 k	-4 k	-30 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-754 k	-359 k	-38 k	-37 k	-
Dette à court terme émise, total	256 k	4,98 M	8,1 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2 M	1,5 M
Total de la dette émise	256 k	4,98 M	8,1 M	2 M	1,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-875 k	-184 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-405 k	-636 k	-723 k	-612 k	-641 k
Total de la dette remboursée	-1,28 M	-820 k	-723 k	-612 k	-641 k
Émission d'actions ordinaires	28,91 M	-	364 k	4,04 M	25,9 M
Autres activités de financement, total	914 k	1,35 M	973 k	931 k	663 k
Flux de trésorerie de financement	28,8 M	5,51 M	8,71 M	6,36 M	27,42 M
Variation nette de la trésorerie	16,22 M	-10,01 M	-5,14 M	-428 k	11,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	73 k	79 k	46 k	20 k	112 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,22 M	-3,54 M	-172 k	-6,1 M	-18,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,08 M	-3,26 M	1,52 M	-3,04 M	2,95 M
Variation du fonds de roulement net	-1,87 M	-5,6 M	-7,28 M	-1,86 M	-3 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,02 M	4,16 M	7,38 M	1,39 M	859 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-99,13	-69,46	-146,76	-161,02	-150,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-197,19	-268,1	96,15	34,62	101,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-494,21	-796,39	141,22	88,24	322,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-494,21	-796,39	141,22	88,24	322,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	0,62	0,12	0,07	0,65
Quick Ratio	2,66	0,62	0,12	0,07	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,73	-1,29	-0,72	-0,31	-0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,07	-27,55	-11	-13,27	-9,23
Dette totale / Capital total	13,1	-38,03	-12,36	-15,3	-10,17
Dette à long terme / Capitaux propres	2,88	-2,74	-1,82	-2,5	-0,88
Dette à long terme / Capital total	2,5	-3,78	-2,05	-2,88	-0,97
Dette totale / Total de l'actif	47,41	160,33	574,01	681,33	180,66
EBIT / Charges d'intérêt	-86,1	-40,57	-6,46	-2,38	-0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-83,6	-38,58	-6,08	-2,23	-0,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-86,59	-39,11	-6,09	-2,23	-0,92
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,1	-0,14	-0,34	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,78	0,3	-0,01	-0,22	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,1	-0,14	-0,34	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	0,29	-0,01	-0,22	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	231,27	-11,39	-1,83	-33,11	184,62
EBITA, 1 an Croissance en %	232,19	-10,87	-1,46	-33,45	180,49
EBIT, 1 an Croissance %	232,19	-10,87	-1,46	-33,45	180,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	266,5	-8,45	-1,64	11,98	248,26
Résultat net, Croissance 1 an	266,5	-8,45	-1,64	11,98	248,26
Résultat net normalisé sur 1 an	266,5	-8,45	-1,64	11,98	248,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,03	-25,78	-2,21	8,16	176,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,12	4,64	-60,61	133,91	-41,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	465,38	-50,29	-59,54	10,57	371,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-338,44	-179,21	179,03	33,33	-32,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-510,33	-157,03	217,88	35,6	-34,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	232,97	28,17	-8,87	-51,13	138,05
CAPEX, Croissance 1 an	204,41	-66,28	-85,41	-79,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	137,05	-32,24	-95,13	3,44 k	207,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,94	-35,69	-146,53	-300,16	-197,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,33	71,33	-6,73	-18,97	37,97
EBITA, 2 ans CAGR %	85,78	72,07	-6,28	-19,02	36,63
EBIT, 2 ans CAGR %	85,78	72,07	-6,28	-19,02	36,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,03	83,18	-5,11	4,95	97,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,03	83,18	-5,11	4,95	97,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,03	83,18	-5,11	4,95	97,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,67	43,91	-15,13	3,16	72,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,41	6,37	-35,8	-4,01	16,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	233,49	67,65	-55,15	-33,11	128,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,82	37,43	48,67	92,88	-5,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,88	52,98	34,65	107,62	-5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,59	106,58	8,08	-33,26	7,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	326,43	1,31	-77,82	-82,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	26,74	-81,83	31,3	942,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	29,79	-45,3	-3,49	39,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,92	42,3	-16,52	23,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	45,44	42,9	-16,39	22,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	45,44	42,9	-16,39	22,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	43,16	48,89	0,28	56,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	43,16	48,89	0,28	56,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	43,16	48,89	0,28	56,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	22,13	26,2	-7,79	43,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	60,84	-23,62	-1,21	-18,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	76,82	4,38	-39,41	28,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	4,96	74,02	43,37	35,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,18	95,21	34,96	41,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	48,96	57,26	-17,04	1,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	83,03	-46,89	-78,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,22	5,32	74,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,8	-15,71	-3,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,85	40,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,07	40,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,07	40,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,44	66,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,44	66,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,44	66,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,99	43,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,84	-9,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,86	42,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,89	36,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,84	45,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,04	35,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,8