Flux de Trésorerie TSS, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,150 ^USD	-3,32%		-6,86%	+15,28%

14/08	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
14/08	Transcript : TSS, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026

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Données Financières Publiées: TSS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	27,41 M	30,64 M	54,4 M	148 M	246 M
Total Chiffre d'affaires	27,41 M	30,64 M	54,4 M	148 M	246 M
Coût des marchandises vendues, total	21,05 M	21,66 M	43,4 M	126 M	211 M
Résultat Brut	6,36 M	8,98 M	11 M	22,35 M	35,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,66 M	7,68 M	8,93 M	13,24 M	20,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	536 k	383 k	320 k	608 k	3,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,19 M	8,07 M	9,25 M	13,85 M	24,42 M
Résultat d'Exploitation	-831 k	914 k	1,75 M	8,5 M	10,64 M
Intérêts payés, total	-430 k	-964 k	-1,62 M	-2,74 M	-651 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	562 k	1,66 M
Charges d'intérêt nettes	-430 k	-964 k	-1,62 M	-2,18 M	1,01 M
Autres produits non opérationnels	29 k	33 k	-	-194 k	-3,45 M
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-17 k	134 k	6,13 M	8,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-658 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,23 M	-17 k	134 k	6,13 M	7,53 M
Charge d'impôt	65 k	56 k	60 k	158 k	-7,59 M
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-73 k	74 k	5,98 M	15,12 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-73 k	74 k	5,98 M	15,12 M
Résultat net	-1,3 M	-73 k	74 k	5,98 M	15,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	-73 k	74 k	5,98 M	15,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	-73 k	74 k	5,98 M	15,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0	0	0,27	0,61
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0	0	0,27	0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,36 M	20,06 M	21,6 M	22,4 M	24,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0	0	0,24	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0	0	0,24	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,36 M	20,06 M	22,02 M	25,08 M	27,22 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0	0	0,17	0,21
BPA dilué normalisé	-0,04	-0	0	0,15	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-295 k	1,3 M	2,07 M	9,11 M	14,4 M
EBITA	-740 k	1 M	1,78 M	8,5 M	10,64 M
EBIT	-831 k	914 k	1,75 M	8,5 M	10,64 M
EBITDAR	660 k	2,2 M	3,27 M	10,81 M	18,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	148 M	246 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,28	-329,41	44,78	2,58	-100,78
Impôts intérieurs courants	65 k	56 k	60 k	158 k	325 k
Total des impôts courants	65 k	56 k	60 k	158 k	325 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-7,92 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-7,92 M
Résultat net normalisé	-770 k	-10,62 k	83,75 k	3,83 M	5,12 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	719 k
Intérêts sur la dette à long terme	418 k	938 k	1,96 M	2,74 M	651 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	955 k	900 k	1,2 M	1,7 M	4,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	609 k	1,12 M	3,41 M	2,01 M	1,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	346 k	-221 k	-2,21 M	-311 k	3,2 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	469 k	530 k	581 k	1,24 M	3,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	469 k	530 k	581 k	1,24 M	3,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,99 M	20,4 M	11,83 M	23,22 M	85,51 M
Total des liquidités et VMP	7,99 M	20,4 M	11,83 M	23,22 M	85,51 M
Créances clients, total	2,42 M	2,98 M	4,84 M	17,05 M	15,51 M
Total des créances	2,42 M	2,98 M	4,84 M	17,05 M	15,51 M
Stocks	847 k	862 k	2,34 M	17,67 M	15,97 M
Dépenses payées d'avance	100 k	175 k	302 k	248 k	1,64 M
Autres actifs à court terme, total	450 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,81 M	24,41 M	19,31 M	58,2 M	119 M
Immobilisations corporelles brutes	8,59 M	8,27 M	7,87 M	36,51 M	57,81 M
Amortissements cumulés	-2,74 M	-2,97 M	-3,18 M	-3,7 M	-4,44 M
Immobilisations corporelles nettes	5,85 M	5,3 M	4,69 M	32,8 M	53,37 M
Goodwill	780 k	780 k	780 k	780 k	780 k
Autres immobilisations incorporelles, total	126 k	35 k	0	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	7,92 M
Autres actifs à long terme, total	720 k	877 k	817 k	4,79 M	4,24 M
Total des actifs	19,28 M	31,41 M	25,6 M	96,57 M	185 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,47 M	19,96 M	12,41 M	35,77 M	46,36 M
Charges à payer, total	1,04 M	1,66 M	1,95 M	17,57 M	6,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,02 M	-	-	-	4,01 M
Part à court terme des contrats de location	644 k	467 k	688 k	966 k	1,99 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,44 M	2,08 M	3,37 M	2,61 M	13,93 M
Autres passifs à court terme	500 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,12 M	24,16 M	18,42 M	56,92 M	72,57 M
Dette à long terme	-	-	-	8,2 M	14 M
Contrats de location à long terme	4,94 M	4,31 M	3,63 M	23,54 M	21,63 M
Recettes non acquises Non courantes	22 k	-	-	771 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	100 k
Total du passif	17,08 M	28,47 M	22,05 M	89,43 M	108 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	70,58 M	71,52 M	72,1 M	74,2 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,31 M	-66,38 M	-66,31 M	-60,34 M	-45,21 M
Actions détenues en propre	-2,07 M	-2,2 M	-2,24 M	-6,73 M	-
Total des fonds propres ordinaires	2,2 M	2,93 M	3,55 M	7,14 M	76,64 M
Total des capitaux propres	2,2 M	2,93 M	3,55 M	7,14 M	76,64 M
Total du passif et des capitaux propres	19,28 M	31,41 M	25,6 M	96,57 M	185 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,87 M	21,54 M	21,77 M	25,03 M	27,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,86 M	21,54 M	21,77 M	23,4 M	27,59 M
Actif net par action	0,12	0,14	0,16	0,31	2,78
Actif corporel net	1,3 M	2,12 M	2,77 M	6,36 M	75,86 M
Actif corporel net par action	0,07	0,1	0,13	0,27	2,75
Total de la dette	7,6 M	4,78 M	4,32 M	32,71 M	41,64 M
Dette nette	-387 k	-15,62 M	-7,51 M	9,48 M	-43,87 M
Dette relative aux contrats de location	7,64 M	7,2 M	9,6 M	13,6 M	36,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	150 k	406 k	258 k	201 k	195 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	73 k
Stocks de produits finis, total	701 k	460 k	2,11 M	17,49 M	16,12 M
Machines, total	2,3 M	2,59 M	2,76 M	3,27 M	7,87 M
Employés à temps plein	67	70	81	161	286
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 k	7 k	7 k	7 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,3 M	-73 k	74 k	5,98 M	15,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	445 k	292 k	285 k	608 k	3,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91 k	91 k	35 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	536 k	383 k	320 k	608 k	3,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	61 k	22 k	-	-	62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	658 k
Rémunération à base d'actions (CF)	469 k	530 k	581 k	1,24 M	3,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	80 k	-	-	-	2,38 M
Variation des créances	-698 k	-557 k	-1,86 M	-12,22 M	1,54 M
Variation des stocks	-650 k	-15 k	-1,48 M	-15,33 M	1,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,36 M	14,6 M	-7,25 M	38,98 M	-1,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,6 M	-377 k	1,29 M	14 k	10,54 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-7,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-991 k	199 k	62 k	-3,97 M	5,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,45 M	14,71 M	-8,27 M	15,3 M	34,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64 k	-536 k	-257 k	-8,48 M	-32,74 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-64 k	-536 k	-257 k	-8,48 M	-32,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	8,2 M	16,33 M
Total de la dette émise	-	-	-	8,2 M	16,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-352 k	-2,04 M	-	-	-6,58 M
Total de la dette remboursée	-352 k	-2,04 M	-	-	-6,58 M
Émission d'actions ordinaires	45 k	408 k	-	863 k	55,32 M
Rachat d'actions ordinaires	-197 k	-134 k	-40 k	-4,48 M	-4,9 M
Flux de trésorerie de financement	-504 k	-1,77 M	-40 k	4,58 M	60,17 M
Variation nette de la trésorerie	-11,02 M	12,4 M	-8,57 M	11,39 M	62,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	348 k	944 k	1,96 M	2,6 M	423 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 k	43 k	47 k	79 k	172 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,51 M	14,42 M	-8,71 M	7,69 M	-6,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,3 M	15 M	-7,7 M	9,4 M	-5,91 M
Variation du fonds de roulement net	9,72 M	-14,05 M	9,43 M	-10,73 M	-12,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-352 k	-2,04 M	-	8,2 M	9,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,41	2,25	3,84	8,7	4,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,42	6,52	14,04	22,28	8,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,16	-2,84	2,28	111,84	36,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,16	-2,84	2,28	111,84	36,11
Analyse des marges
Marge brute %	23,21	29,31	20,22	15,09	14,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,28	25,08	16,42	8,94	8,4
Marge d’EBITDA %	-1,08	4,23	3,81	6,15	5,86
Marge EBITA %	-2,7	3,28	3,28	5,74	4,33
Marge d'EBIT %	-3,03	2,98	3,22	5,74	4,33
Marge des activités poursuivies %	-4,73	-0,24	0,14	4,03	6,16
Marge nette %	-4,73	-0,24	0,14	4,03	6,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,73	-0,24	0,14	4,03	6,16
Marge nette normalisée %	-2,81	-0,03	0,15	2,59	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-34,7	47,05	-16	5,19	-2,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,94	48,95	-14,15	6,35	-2,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,21	1,91	2,43	1,75
Rotation des actifs corporels	7,42	5,49	10,89	7,9	5,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,24	11,36	13,93	13,53	15,09
Rotation des stocks (stock moyen)	40,32	25,34	27,08	12,57	12,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	1,01	1,05	1,02	1,63
Quick Ratio	0,86	0,97	0,9	0,71	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	0,61	-0,45	0,27	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,56	32,14	26,21	27,04	24,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,05	14,4	13,48	29,12	29,14
Délais de paiement des fournisseurs	151,57	214,15	131,64	62,48	71,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-114,96	-167,62	-91,96	-6,32	-18,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	345,21	162,78	121,7	458,2	54,33
Dette totale / Capital total	77,54	61,95	54,89	82,09	35,2
Dette à long terme / Capitaux propres	224,15	146,86	102,31	444,66	46,5
Dette à long terme / Capital total	50,35	55,89	46,15	79,66	30,13
Dette totale / Total de l'actif	88,57	90,66	86,14	92,61	58,56
EBIT / Charges d'intérêt	-1,93	0,95	1,08	3,11	16,34
EBITDA / Charges d'intérêt	1,53	2,28	2,02	3,95	29,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,39	1,72	1,86	0,85	-21,21
Dette totale / EBITDA	11,52	2,17	1,32	3,03	2,2
Dette nette / EBITDA	-0,59	-7,11	-2,3	0,88	-2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,76	2,88	1,43	14,05	-3,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	-9,4	-2,49	4,07	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-39,17	11,77	77,56	172,33	65,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,5	41,17	22,51	103,17	56,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-328,68	-539,66	59,6	340,14	58,09
EBITA, 1 an Croissance en %	139,48	-235,81	77,61	376,36	25,12
EBIT, 1 an Croissance %	107,75	-209,99	91,47	385,89	25,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,74 k	-94,37	-201,37	7,98 k	153,1
Résultat net, Croissance 1 an	-1,74 k	-94,37	-201,37	7,98 k	153,1
Résultat net normalisé sur 1 an	60,63	-98,62	-888,24	4,48 k	33,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,98 k	-94,85	-192,36	7,04 k	133,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,56	23,03	62,53	252,57	-9,04
Stocks, Croissance 1 an	329,95	1,77	171,81	654,29	-9,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	280,17	-9,29	-11,58	599,45	62,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,01	62,89	-18,49	277,22	91,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,67	63,38	30,67	129,61	1,09 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,79	33,18	20,96	101,13	973,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-204,55	-240,76	-156,21	-284,98	127,92
CAPEX, Croissance 1 an	-83,84	737,5	-52,05	3,2 k	285,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,65	-251,57	-160,3	-186,16	-166,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-191,33	-261,19	-151,31	-222,18	-162,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,56	-17,54	40,88	119,9	112,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,76	14,89	31,51	57,76	78,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,09	217,08	164,9	165,04	163,79
EBITA, 2 ans CAGR %	13,84	80,34	55,31	190,87	144,14
EBIT, 2 ans CAGR %	31,58	51,16	45,12	205,01	146,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	220,84	-3,87	-76,11	804,78	1,33 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	220,84	-3,87	-76,11	804,78	1,33 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	171,61	-85,11	-67,02	1,8 k	681,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	211,95	-1,69	-78,19	712,22	1,19 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,68	31,5	41,41	139,38	79,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,88	109,18	66,32	352,79	161,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,55	85,7	-10,44	148,69	237,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,76	14,85	15,23	75,35	168,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,69	-1,54	46,11	73,22	423,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,37	-3,99	26,92	55,98	364,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,19	21,31	-11,05	1,97	105,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,18	16,34	100,39	297,83	1,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,93	19,77	-4,33	-27,01	-9,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	90,41	21,33	-9,05	-20,82	-12,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,06	-2,23	6,48	75,49	100,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,15	10,86	17,38	52,03	57,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,11	15,13	152,23	213,75	123,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,2	20,74	79,43	125,66	119,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,62	23,95	63,55	117,1	126,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,96	-16,63	-2,16	66,4	491,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,96	-16,63	-2,16	66,4	491,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,35	-53,31	-44,1	70,76	683,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,4	-20,56	-3,71	50,34	435,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,03	-9,73	41,12	91,75	73,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	98,68	-13,95	128,26	175,3	164,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	146,58	34,37	45,01	77,69	115,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,39	21,37	2,45	71,09	80,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,15	5,94	8,2	69,87	229,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,88	0,75	3,69	47,97	196,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,53	69,61	-6,13	13,53	33,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,81	-3,37	-13,42	409,87	293,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	134,89	80,47	-4,67	-6,83	-24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,46	80,13	-8,93	0,35	-26,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,03	10,84	19,49	35,21	40,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,47	3,06	5,34	27,66	38,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,7	0,48	-0,39	60,7	156,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,05	1,61	-0,62	71,63	102,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,64	3,09	0,28	77,69	92,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,86	-37,51	-50,29	116,38	186,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,86	-37,51	-50,29	116,38	186,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,43	-48,16	-36,74	105,59	60,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,18	-40,65	-51,86	101,32	171,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,75	19,66	40,58	33,34	55,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	70,38	45,1	85,04	67,19	140,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,79	66,22	64,45	71,89	103,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,59	36,09	22,95	40,61	50,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,33	-5,24	16,27	28,97	103,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,01	57,26	7,42	20	88,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,18	218,34	34,2	38,38	28,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,08	20,38	1,21	70,2	141,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,23	108,33	64	25,69	-9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,73	138	53,44	29,66	-10,32