Flux de Trésorerie Trust Fintech Limited

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28,50 ^INR	-1,72%		-5,00%	-41,05%

26/05	Trust Fintech Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
17/02	Trust FinTech Ltd reçoit une commande d'une valeur de 17,8 millions de roupies	RE

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Données Financières Publiées: TRUST FINTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	239 M	176 M	225 M	350 M	313 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	239 M	176 M	225 M	350 M	313 M
Coût des marchandises vendues, total	177 M	37,97 M	132 M	103 M	124 M
Résultat Brut	62,65 M	138 M	93,34 M	248 M	189 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,88 M	89,73 M	4,33 M	4,85 M	10,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,33 M	4,7 M	4,95 M	12,33 M	19,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-625 k	27,89 M	31,04 M	63,11 M	90,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,58 M	122 M	40,32 M	80,29 M	120 M
Résultat d'Exploitation	28,06 M	16,03 M	53,01 M	167 M	68,87 M
Intérêts payés, total	-457 k	-635 k	-490 k	-1,56 M	-998 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,79 M	2,42 M	1,88 M	3,19 M	43,68 M
Charges d'intérêt nettes	1,34 M	1,78 M	1,39 M	1,63 M	42,68 M
Gains (pertes) de change	-	-	-303 k	-2,07 M	40,25 k
Autres produits non opérationnels	-	43 k	-	-4,97 k	25,83 k
EBT, hors éléments non courants	29,4 M	17,85 M	54,1 M	167 M	112 M
EBT, elements non courants inclus	29,4 M	17,85 M	54,1 M	167 M	112 M
Charge d'impôt	7,44 M	4,49 M	13,88 M	41,89 M	31,57 M
Résultat des activités poursuivies	21,97 M	13,37 M	40,22 M	125 M	80,06 M
Résultat net part du groupe	21,97 M	13,37 M	40,22 M	125 M	80,06 M
Résultat net	21,97 M	13,37 M	40,22 M	125 M	80,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,97 M	13,37 M	40,22 M	125 M	80,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,97 M	13,37 M	40,22 M	125 M	80,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,14	0,7	2,42	7,13	3,36
BPA de base - Activités poursuivies	1,14	0,7	2,42	7,13	3,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,2 M	19,18 M	16,59 M	17,53 M	23,83 M
Bénéfice net par action - dilué	1,14	0,7	2,42	7,13	3,36
BPA dilué - Activités poursuivies	1,14	0,7	2,42	7,13	3,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,2 M	19,18 M	16,59 M	17,53 M	23,83 M
BPA de base normalisé	0,96	0,58	2,04	5,95	2,93
BPA dilué normalisé	0,96	0,58	2,04	5,95	2,93
Dividende par action	-	-	-	-	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,39 M	20,73 M	57,96 M	180 M	88,5 M
EBITA	28,06 M	16,03 M	53,01 M	172 M	76,73 M
EBIT	28,06 M	16,03 M	53,01 M	167 M	68,87 M
EBITDAR	32,7 M	24,36 M	62,3 M	185 M	98,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	242 M	180 M	227 M	353 M	356 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,29	25,13	25,66	25,1	28,28
Total des impôts courants	7,34 M	4,68 M	13,49 M	41,45 M	30,59 M
Total des impôts différés	92,8 k	-325 k	390 k	439 k	972 k
Résultat net normalisé	18,38 M	11,16 M	33,82 M	104 M	69,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,9 k	18 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	263 k	702 k	33,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,57 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,3 M	3,63 M	4,33 M	4,85 M	10,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-1,64 M	4,96 M	2,96 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,95 M	-1,33 M	1,38 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	186 k	799 k	505 k	1,82 M	1,07 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,67 M	10,03 M	11,26 M	23,69 M	47,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,72 M	51,11 M	32,49 M	74,59 M	534 M
Total des liquidités et VMP	49,39 M	61,14 M	43,75 M	98,28 M	582 M
Créances clients, total	39,64 M	48 M	84,93 M	119 M	136 M
Autres créances	1,59 M	-	725 k	15,35 M	41,61 M
Total des créances	41,23 M	48 M	85,66 M	134 M	178 M
Stocks	26,28 M	26,28 M	-	-	20,63 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	243 k	265 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,24 M	15,68 M	8,55 M	33,28 M	16,62 M
Total de l'actif circulant	119 M	151 M	138 M	266 M	797 M
Immobilisations corporelles brutes	48,72 M	56,43 M	145 M	154 M	173 M
Amortissements cumulés	-34,71 M	-39,42 M	-44,37 M	-52,23 M	-64 M
Immobilisations corporelles nettes	14,01 M	17,01 M	101 M	102 M	109 M
Investissements à long terme	2,5 M	3,62 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	43,79 M	110 M	219 M
Prêts à long terme	7,13 M	8,77 M	999 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	267 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	16,23 M	15,11 M	26,01 M	43,98 M	47,38 M
Total des actifs	159 M	196 M	312 M	524 M	1,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17,99 M	18,05 M	14,66 M	7,71 M	14,75 M
Charges à payer, total	6,46 M	13,5 M	21,86 M	19,78 M	29,1 M
Emprunts à court terme	-4,84 M	-1,66 M	-380 k	1,71 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	41,45 M	27,56 M
Autres passifs à court terme	652 k	815 k	3,76 M	2,09 M	8,04 M
Total du passif circulant	20,27 M	30,7 M	39,91 M	72,74 M	79,44 M
Dette à long terme	403 k	13,53 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	57,58 k	-	123 k	562 k	1,53 M
Autres passifs non courants	-	-	-	10	-
Total du passif	20,73 M	44,23 M	40,03 M	73,31 M	80,98 M
Actions ordinaires, total	51,85 M	51,85 M	51,85 M	175 M	238 M
Primes d'émissions d'actions	14,99 M	14,99 M	14,99 M	44,73 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,43 M	84,8 M	125 M	151 M	-
Résultat global et autres	-	-	80 M	80 M	857 M
Total des fonds propres ordinaires	138 M	152 M	272 M	451 M	1,1 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-991 k
Total des capitaux propres	138 M	152 M	272 M	451 M	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	159 M	196 M	312 M	524 M	1,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,59 M	16,59 M	16,59 M	18,48 M	23,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,59 M	16,59 M	16,59 M	18,48 M	23,83 M
Actif net par action	8,33	9,14	16,39	24,42	45,99
Actif corporel net	138 M	152 M	228 M	341 M	877 M
Actif corporel net par action	8,33	9,14	13,75	18,44	36,79
Total de la dette	-4,43 M	11,87 M	-380 k	1,71 M	0
Dette nette	-53,83 M	-49,27 M	-44,13 M	-96,57 M	-582 M
Dette relative aux contrats de location	26,43 M	29,02 M	34,66 M	38,78 M	80,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-991 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	3
Stocks - travaux en cours, total	-	26,28 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	26,28 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	20,63 M
Terres possédées	1 M	1 M	81 M	81 M	81 M
Bâtiments, total	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M	10,17 M
Machines, total	37,55 M	45,26 M	53,83 M	62,62 M	81,4 M
Employés à temps plein	-	-	228	186	290

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,97 M	13,37 M	40,22 M	125 M	80,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	4,7 M	4,95 M	7,87 M	11,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	4,47 M	7,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	4,7 M	4,95 M	12,33 M	19,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,31 M	-3,5 M	2,65 M	-3,01 M	31,57 M
Variation des créances	24,52 M	-8,36 M	-36,93 M	-33,96 M	-17,54 M
Variation des stocks	-2,6 M	-	-17,51 M	43,79 M	-20,63 M
Variation des dettes fournisseurs	1,83 M	7,26 M	-3,39 M	-6,95 M	7,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,73 M	-11,83 M	17,71 M	-10,45 M	-468 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34 M	1,63 M	7,7 M	127 M	-367 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,34 M	-7,71 M	-8,56 M	-8,79 M	-7,01 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-106 M	-129 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,57 M	-25,4 M	18,62 M	-59,06 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6,24 M	-1,64 M	-	-	-3,41 M
Autres activités d'investissement, total	1,79 M	3,67 M	-3,89 M	3,19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,88 M	-31,08 M	6,16 M	-171 M	-140 M
Dette à court terme émise, total	-	3,18 M	1,28 M	1,71 M	-
Dette à long terme émise, total	-	13,13 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	16,3 M	1,28 M	1,71 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-183 k	-	-13,53 M	-	-
Total de la dette remboursée	-183 k	-	-13,53 M	-	-1,71 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	54,24 M	532 M
Autres activités de financement, total	-394 k	-497 k	-378 k	258 k	972 k
Flux de trésorerie de financement	-577 k	15,81 M	-12,63 M	56,21 M	531 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,55 M	-13,64 M	1,23 M	12,05 M	24,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	394 k	172 k	378 k	175 k	367 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,34 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,39 M	-6,32 M	6,6 M	-50,47 M	-114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,68 M	-5,92 M	6,9 M	-49,49 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-27,14 M	12,94 M	22,61 M	51,36 M	39,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-183 k	16,3 M	-12,25 M	1,71 M	-1,71 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,68	5,65	13,05	25	5,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,62	6,74	15,23	28,87	5,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,26	9,22	18,99	34,58	10,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,26	9,22	18,99	34,58	10,35
Analyse des marges
Marge brute %	26,16	78,47	41,4	70,67	60,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,15	50,89	1,92	1,38	3,2
Marge d’EBITDA %	12,27	11,76	25,71	51,28	28,31
Marge EBITA %	11,72	9,09	23,52	49,03	24,54
Marge d'EBIT %	11,72	9,09	23,52	47,76	22,03
Marge des activités poursuivies %	9,17	7,58	17,84	35,67	25,61
Marge nette %	9,17	7,58	17,84	35,67	25,61
Net Avail. Pour la marge commune %	9,17	7,58	17,84	35,67	25,61
Marge nette normalisée %	7,67	6,33	15	29,77	22,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,29	-3,58	2,93	-14,4	-36,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,4	-3,36	3,06	-14,12	-36,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,59	0,99	0,89	0,84	0,37
Rotation des actifs corporels	19,15	11,37	3,83	3,47	2,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,61	4,02	3,39	3,44	2,45
Rotation des stocks (stock moyen)	7,08	1,44	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,88	4,92	3,46	3,66	10,03
Quick Ratio	4,47	3,55	3,24	3,2	9,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,68	0,05	0,19	1,74	-4,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,1	90,71	107,61	106,44	149,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	51,57	252,64	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	34,74	173,23	45,2	39,84	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	95,93	170,11	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,21	7,83	-0,14	0,38	-
Dette totale / Capital total	-3,31	7,26	-0,14	0,38	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	8,92	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,3	8,27	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,04	22,58	12,83	13,98	6,89
EBIT / Charges d'intérêt	61,36	25,24	108,19	107,01	69,03
EBITDA / Charges d'intérêt	64,26	32,65	118,29	114,89	88,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	54,78	20,51	100,81	109,27	81,67
Dette totale / EBITDA	-0,15	0,57	-0,01	0,01	-
Dette nette / EBITDA	-1,83	-2,38	-0,76	-0,54	-6,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	0,91	-0,01	0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,15	-3,78	-0,89	-0,57	-7,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,02	-26,37	27,85	55,45	-10,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,03	-5,99	78,63	165,33	-23,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,03	-29,47	179,77	210,02	-50,75
EBITA, 1 an Croissance en %	7,76	-42,89	231,05	224,12	-54,15
EBIT, 1 an Croissance %	7,76	-42,89	231,05	215,69	-58,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,02	-39,15	200,92	210,82	-35,96
Résultat net, Croissance 1 an	14,02	-39,15	200,92	210,82	-35,96
Résultat net normalisé sur 1 an	13,65	-39,28	203,06	208,49	-33,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,03	-39,07	200,92	240,53	-52,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,22	21,1	76,94	39,98	14,76
Stocks, Croissance 1 an	10,98	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,33	21,45	491,55	0,92	7,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,53	23,19	59,23	67,94	124,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,89	9,67	81,93	55,23	157,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,89	9,67	79,28	65,94	142,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,56 k	-96,63	371,57	1,55 k	-389,8
CAPEX, Croissance 1 an	1,05 k	77,77	11,12	2,63	-20,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-778,02	-115,27	-204,29	-433,05	125,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-807,84	-114,21	-216,44	-420,18	128,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,01	-6,38	-2,97	40,98	17,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,03	47,85	22,06	117,7	42,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,1	-13,52	40,2	194,5	23,57
EBITA, 2 ans CAGR %	45,79	-21,55	37,21	227,56	20,3
EBIT, 2 ans CAGR %	45,79	-21,55	37,21	223,27	13,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,03	-16,7	35,32	205,83	41,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,03	-16,7	35,32	205,83	41,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,35	-16,93	35,65	205,76	43,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,75	-16,65	35,32	197,5	26,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,76	-13,5	46,38	57,38	26,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,67	5,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,71	24,36	168,03	144,33	4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,78	17,74	40,06	63,63	94,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,37	14,18	42,7	64,87	99,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,37	14,18	40,22	72,48	100,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,29	-16,34	-60,12	781,37	590,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	160,51	352,39	40,55	6,79	-9,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,43	1,74	-68,79	182,44	173,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	90,67	0,29	-68,14	188,9	170,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,84	-2,61	3,87	13,53	21,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,19	41,3	13,82	58,12	53,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,71	10,92	27,87	82,65	62,25
EBITA, 3 ans CAGR %	9,92	6,67	26,73	82,74	68,58
EBIT, 3 ans CAGR %	9,92	6,67	26,73	81,14	62,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,32	13,51	27,81	78,54	81,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,32	13,51	27,81	78,54	81,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,93	12,12	27,88	78,39	84,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,51	-5,47	34,2	75,28	60,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,98	5,33	9,8	44,22	41,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,16	-7,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,87	11,41	109,14	93,55	85,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,39	14,08	30,2	48,85	81,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,65	16,04	25,17	44,91	91,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,65	16,04	32,71	48,31	93,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-46,17	48,89	37,85	508,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	129,35	183,32	26,56	-3,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-16,74	2,62	-9,34	161,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-19,76	5,45	-10,05	167,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,06	12,92	9,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	11	38,25	24,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	19,77	63,9	26,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	20,19	67,06	24,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	20,19	66,18	21,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	24,21	68,74	32,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,21	68,74	32,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	33,41	67,48	33,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	24,06	53,93	27,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,23	23,69	16,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	49,11	52,53	58,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,42	31,78	52,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,85	28,56	49,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,21	35,98	56,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,7	175,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,93	79,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,74	79,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,98	80,55