Compte de Résultat Trump Media & Technology Group Corp.

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29/07	Des élus démocrates pressent la SEC d'enquêter sur le flux de données prioritaires de Trump Media	RE

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Données Financières Publiées: TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,32 M	1,47 M	4,13 M	3,62 M	3,68 M
Total Chiffre d'affaires	2,32 M	1,47 M	4,13 M	3,62 M	3,68 M
Coût des marchandises vendues, total	-	54,5 k	165 k	619 k	1,68 M
Résultat Brut	2,32 M	1,42 M	3,97 M	3 M	2,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,15 M	10,97 M	10,16 M	134 M	122 M
Dépenses de R&D	2,81 M	13,63 M	9,72 M	49,1 M	42,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	58,7 k	59,6 k	2,93 M	7,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,96 M	24,66 M	19,93 M	186 M	172 M
Résultat d'Exploitation	-4,64 M	-23,25 M	-15,97 M	-183 M	-170 M
Intérêts payés, total	-714 k	-2,04 M	-39,43 M	-3,09 M	-27,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	14,72 M	46,56 M
Charges d'intérêt nettes	-714 k	-2,04 M	-39,43 M	11,63 M	19,21 M
Autres produits non opérationnels	-59,11 M	75,81 M	-2,79 M	-226 M	-
EBT, hors éléments non courants	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-398 M	-151 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-2,58 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-183 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-403 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	25,01 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-542 k	-
EBT, elements non courants inclus	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Charge d'impôt	-	200	1,1 k	-	560 k
Résultat des activités poursuivies	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Résultat net part du groupe	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	279 k
Résultat net	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	0,51	-0,58	-2,36	-2,8
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	0,51	-0,58	-2,36	-2,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	170 M	255 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	0,51	-0,58	-2,36	-2,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	0,51	-0,58	-2,36	-2,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	170 M	255 M
BPA de base normalisé	-0,4	0,32	-0,36	-1,47	-0,37
BPA dilué normalisé	-0,4	0,32	-0,36	-1,47	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,64 M	-23,19 M	-15,91 M	-181 M	-162 M
EBITA	-4,64 M	-23,25 M	-15,97 M	-181 M	-164 M
EBIT	-4,64 M	-23,25 M	-15,97 M	-183 M	-170 M
EBITDAR	-	-	-	-180 M	-161 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0	-0	-	-0,08
Total des impôts différés	-	-	-	-	560 k
Résultat net normalisé	-40,29 M	31,58 M	-36,37 M	-249 M	-93,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	654 k	-	39,43 M	3,09 M	27,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	416 k	626 k	1,28 M	6,38 M	2,5 M
Dépenses générales et administratives	3,74 M	10,35 M	8,88 M	128 M	119 M
Dépense en recherche et de développement	2,81 M	13,63 M	9,72 M	49,1 M	42,77 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	742 k	1,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	622 k	607 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	120 k	729 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	30,14 M	21,96 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	77,24 M	37,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	107 M	59,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,73 M	9,81 M	2,57 M	170 M	135 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	607 M	1,03 Md
Total des liquidités et VMP	18,73 M	9,81 M	2,57 M	777 M	1,16 Md
Créances clients, total	23,3 k	508 k	81 k	17,4 k	244 k
Total des créances	23,3 k	508 k	81 k	17,4 k	244 k
Dépenses payées d'avance	431 k	326 k	328 k	7,46 M	9,99 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	31,33 M
Total de l'actif circulant	19,19 M	10,64 M	2,98 M	784 M	1,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	68,6 k	660 k	508 k	8,61 M	8,27 M
Amortissements cumulés	-6,5 k	-65,7 k	-126 k	-823 k	-2,71 M
Immobilisations corporelles nettes	62,1 k	594 k	382 k	7,78 M	5,56 M
Goodwill	-	-	-	121 M	121 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	25,36 M	19,83 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	200 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,08 Md
Total des actifs	19,25 M	11,24 M	3,36 M	938 M	2,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	812 k	269 k	1,6 M	1,48 M	3,85 M
Charges à payer, total	-	-	-	8,17 M	7,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,12 M	42,42 M	4,78 M	947 M
Part à court terme des contrats de location	-	149 k	160 k	1,08 M	836 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	733 k	200
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,41 M	1,01 M	30,4 k
Autres passifs à court terme	95,5 k	14,91 M	17,28 M	41 k	21,47 M
Total du passif circulant	907 k	19,45 M	65,87 M	17,3 M	980 M
Dette à long terme	2,09 M	-	2,93 M	4,84 M	443 k
Contrats de location à long terme	-	362 k	202 k	2,56 M	1,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	560 k
Autres passifs non courants	75,36 M	-	1,12 M	-	-
Total du passif	78,35 M	19,81 M	70,13 M	24,7 M	983 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	22,1 k	28,1 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	3,86 Md	5,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,1 M	-8,57 M	-66,76 M	-2,95 Md	-3,66 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-2,91 M	-56,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-59,1 M	-8,57 M	-66,76 M	914 M	1,65 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	151 k
Total des capitaux propres	-59,1 M	-8,57 M	-66,76 M	914 M	1,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,25 M	11,24 M	3,36 M	938 M	2,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	137 M	220 M	277 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	221 M	277 M
Actif net par action	-0,59	-0,09	-0,67	4,14	5,95
Actif corporel net	-59,1 M	-8,57 M	-66,76 M	767 M	1,51 Md
Actif corporel net par action	-0,59	-0,09	-0,67	3,48	5,44
Total de la dette	2,09 M	4,64 M	45,71 M	13,26 M	950 M
Dette nette	-16,65 M	-5,17 M	43,14 M	-764 M	-212 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	5,94 M	10,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	151 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	68,6 k	153 k	155 k	5,19 M	5,76 M
Employés à temps plein	40	-	-	29	31
Salariés à temps partiel	-	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-64,47 M	50,52 M	-58,19 M	-401 M	-712 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,09 k	59,1 k	60,4 k	1,12 M	2,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,24 M	5,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,09 k	59,1 k	60,4 k	3,35 M	8,33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	179 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	107 M	59,19 M
Autres activités d'exploitation, total	59,83 M	-73,77 M	42,22 M	229 M	474 M
Variation des créances	-25,42 k	-508 k	427 k	63,6 k	-227 k
Variation des dettes fournisseurs	885 k	-543 k	1,33 M	5,54 M	26,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	4,41 M	-3,4 M	-980 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-366 k	33,1 k	-1,6 k	-2,48 M	-19,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,14 M	-24,2 M	-9,73 M	-60,98 M	14,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,84 k	-84,5 k	-2,2 k	-5,03 M	-574 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-607 M	-631 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,64 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-74,84 k	-84,5 k	-2,2 k	-619 M	-2,27 Md
Dette à long terme émise, total	22,6 M	15,36 M	3,5 M	47,46 M	960 M
Total de la dette émise	24,65 M	15,36 M	3,5 M	47,46 M	960 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1 M	-	-19,86 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1 M	-	-19,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	570 M	1,4 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,91 M	-53,61 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	233 M	-33,97 M
Flux de trésorerie de financement	24,65 M	15,36 M	2,5 M	847 M	2,25 Md
Variation nette de la trésorerie	20,44 M	-8,93 M	-7,24 M	168 M	-4,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	126 k	370 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,9 M	976 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,94 M	-26,02 M	-29,81 M	-69,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-667 k	-1,37 M	-27,88 M	-52,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-13,89 M	-8,55 M	18,92 M	12,95 M
Dette nette émise (remboursée)	24,65 M	15,36 M	2,5 M	47,46 M	940 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-95,31	-136,7	-24,35	-5,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	47,68	79,87	-25,32	-6,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-149,33	154,48	-94,67	-55,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-149,33	154,48	-94,67	-55,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	96,29	96,01	82,89	54,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	179,32	746,11	245,9	3,71 k	3,3 k
Marge d’EBITDA %	-200,11	-1,58 k	-385,05	-4,99 k	-4,41 k
Marge EBITA %	-200,42	-1,58 k	-386,52	-5,01 k	-4,46 k
Marge d'EBIT %	-200,42	-1,58 k	-386,52	-5,07 k	-4,61 k
Marge des activités poursuivies %	-2,78 k	3,44 k	-1,41 k	-11,08 k	-19,34 k
Marge nette %	-2,78 k	3,44 k	-1,41 k	-11,08 k	-19,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,78 k	3,44 k	-1,41 k	-11,08 k	-19,34 k
Marge nette normalisée %	-1,74 k	2,15 k	-880,34	-6,87 k	-2,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-132,01	-629,79	-823,68	-1,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-45,36	-33,26	-770,32	-1,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,57	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	4,48	8,46	0,89	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	14,03	73,55	28,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,16	0,55	0,05	45,33	1,23
Quick Ratio	20,68	0,53	0,04	44,9	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,57	-1,24	-0,15	-3,52	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	26,01	4,98	12,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,62 k	2,07 k	696,08	580,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,53	-54,07	-68,47	1,45	57,67
Dette totale / Capital total	-3,66	-117,73	-217,11	1,43	36,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,53	-4,22	-4,69	0,81	0,13
Dette à long terme / Capital total	-3,66	-9,19	-14,88	0,8	0,08
Dette totale / Total de l'actif	406,97	176,29	2,08 k	2,63	37,37
EBIT / Charges d'intérêt	-6,5	-11,4	-0,4	-59,37	-6,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,49	-11,37	-0,4	-58,19	-5,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,6	-11,42	-0,4	-59,81	-5,91
Dette totale / EBITDA	-0,45	-0,2	-2,87	-0,07	-5,9
Dette nette / EBITDA	3,59	0,22	-2,71	4,25	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,2	-2,87	-0,07	-5,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,53	0,22	-2,71	4,13	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	180,93	-12,4	1,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	180,1	-24,37	-33,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	233,57	-31,4	1,03 k	-10,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	234,08	-31,32	1,03 k	-9,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	234,08	-31,32	1,05 k	-7,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-178,37	-215,17	588,9	77,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	-178,37	-215,17	588,9	77,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-178,37	-215,17	583,54	-62,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-178,37	-215,17	252,71	18,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-84,05	-78,52	1,31 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	857,33	-35,68	1,94 k	-28,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-41,63	-70,07	27,8 k	180,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-85,49	678,78	-1,25 k	96,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-85,49	678,78	-1,47 k	80,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	484,27	-59,78	526,52	-124,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	12,91	-97,4	229 k	-88,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,24 k	15,25	85,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	105,97	2,18 k	47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,87	-5,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,55	-28,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,27	179,02	219,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,48	179,2	220,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,48	180,92	226,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,99	181,68	249,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,99	181,68	249,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5	180,58	60,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-4,99	102,3	104,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,49	73,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	148,15	261,8	281,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-58,2	813,79	2,7 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,29	846,1	374,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,29	932,33	396,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,29	58,74	23,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,85	671,83	1,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	300,92	63,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	593,11	553,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,13	91,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,41	91,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	197,63	94,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,89	141,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,89	141,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,41	43,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	54,19	69,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	400,42	110,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	265,28	516,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,04	460,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,11	476,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,09	-15,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	306,69	89,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	234,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	347,89