Flux de Trésorerie Triple Point Venture VCT Plc

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GB00BDTYGZ09

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
87,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-0,57%

29/06	Triple Point Venture VCT Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
29/06	Triple Point Venture VCT : le rendement global progresse malgré une baisse de la VNI	AN

67bf81adef1ae3e06fec08792592e3.vdfubS4hyk5ynttEZHdgK32pS8Zmg-zSv0-9YVT_fnQ.-IiEKW918g8F2opxLDhZZjzLOZwctou9zhbQNR2eTCXE5KgYWniefyfZvA

Données Financières Publiées: TRIPLE POINT VENTURE VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-2,48 M	7,36 M	187 k	261 k	1,8 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	374 k	-99 k	213 k	682 k	1,1 M
Total Chiffre d'affaires	-2,11 M	7,26 M	400 k	943 k	2,9 M
Résultat Brut	-2,11 M	7,26 M	400 k	943 k	2,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	336 k	1,6 M	1,13 M	1,02 M	1,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	306 k	774 k	634 k	703 k	870 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	642 k	2,38 M	1,76 M	1,73 M	2,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,75 M	4,88 M	-1,36 M	-784 k	636 k
Intérêts payés, total	-	-	-4 k	-1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-4 k	-1 k	-
Gains (pertes) de change	-56 k	94 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,81 M	4,98 M	-1,36 M	-785 k	636 k
EBT, elements non courants inclus	-2,81 M	4,98 M	-1,36 M	-785 k	636 k
Charge d'impôt	-57 k	73 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,75 M	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k
Résultat net part du groupe	-2,75 M	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k
Résultat net	-2,75 M	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,75 M	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,75 M	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0,12	-0,02	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0,12	-0,02	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,21 M	39,42 M	55,21 M	53,73 M	74,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0,12	-0,02	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0,12	-0,02	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,21 M	39,42 M	55,21 M	53,73 M	74,22 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,08	-0,02	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	0,08	-0,02	-0,01	0,01
Dividende par action	0,04	0,33	0,02	0,02	0,04
Ratio de distribution	-50,07	86,66	-121,54	-909,04	367,92
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,75 M	4,88 M	-1,36 M	-784 k	636 k
EBIT	-2,75 M	4,88 M	-1,36 M	-784 k	636 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-2,11 M	7,26 M	400 k	943 k	2,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,03	1,47	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,76 M	3,11 M	-853 k	-491 k	398 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	336 k	1,6 M	1,13 M	1,02 M	1,39 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,45 M	6,25 M	18,22 M	18,2 M	28,6 M
Total des liquidités et VMP	5,45 M	6,25 M	18,22 M	18,2 M	28,6 M
Créances clients, total	428 k	252 k	641 k	314 k	2,35 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	428 k	252 k	641 k	314 k	2,35 M
Dépenses payées d'avance	17 k	24 k	26 k	42 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	300 k	844 k
Total de l'actif circulant	5,9 M	6,52 M	18,89 M	18,86 M	31,82 M
Investissements à long terme	17,84 M	29,98 M	31,98 M	43,82 M	52,31 M
Total des actifs	23,73 M	36,5 M	50,87 M	62,68 M	84,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	395 k	257 k	50 k	88 k	46 k
Charges à payer, total	64 k	1,01 M	6,98 M	395 k	542 k
Impôts sur le revenu à payer	-58 k	15 k	16 k	-	-
Total du passif circulant	401 k	1,28 M	7,05 M	483 k	588 k
Total du passif	401 k	1,28 M	7,05 M	483 k	588 k
Actions ordinaires, total	320 k	430 k	593 k	632 k	875 k
Primes d'émissions d'actions	14,85 M	26,33 M	3,5 M	23,71 M	47,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,16 M	8,46 M	39,72 M	37,68 M	35,02 M
Résultat global et autres	2 k	7 k	9 k	174 k	180 k
Total des fonds propres ordinaires	23,33 M	35,22 M	43,82 M	62,2 M	83,55 M
Total des capitaux propres	23,33 M	35,22 M	43,82 M	62,2 M	83,55 M
Total du passif et des capitaux propres	23,73 M	36,5 M	50,87 M	62,68 M	84,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,99 M	42,98 M	59,26 M	71,24 M	96,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,99 M	42,98 M	59,26 M	63,11 M	87,54 M
Actif net par action	0,73	0,82	0,74	0,99	0,95
Actif corporel net	23,33 M	35,22 M	43,82 M	62,2 M	83,55 M
Actif corporel net par action	0,73	0,82	0,74	0,99	0,95
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,45 M	-6,25 M	-18,22 M	-18,2 M	-28,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,75 M	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,48 M	-7,02 M	-187 k	-261 k	-1,8 M
Autres activités d'exploitation, total	0	-21 k	-65 k	-592 k	-999 k
Variation des créances	54 k	169 k	-391 k	311 k	-2,02 M
Variation des dettes fournisseurs	112 k	806 k	-488 k	-292 k	105 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-101 k	-1,17 M	-2,5 M	-1,62 M	-4,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,23 M	-5,03 M	-1,81 M	-11,88 M	-7,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	66 k	576 k	999 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,23 M	-5,03 M	-1,74 M	-11,31 M	-6,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,32 M	11,6 M	18,09 M	20,22 M	23,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-211 k	-182 k	-467 k
Dividendes ordinaires payés	-1,38 M	-4,25 M	-1,66 M	-7,14 M	-2,34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,38 M	-4,25 M	-1,66 M	-7,14 M	-2,34 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-231 k	-356 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,71 M	6,99 M	16,22 M	12,9 M	20,72 M
Variation nette de la trésorerie	3,38 M	796 k	11,98 M	-23 k	10,4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-1 k	16 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,61 M	4,1 M	4,53 M	-7,05 M	-2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,61 M	4,1 M	4,53 M	-7,05 M	-2,06 M
Variation du fonds de roulement net	-109 k	-1,05 M	-5,38 M	6,56 M	2,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,92	10,13	-1,95	-0,86	0,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,06	10,42	-2,15	-0,92	0,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,89	16,75	-3,45	-1,48	0,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,89	16,75	-3,45	-1,48	0,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-15,92	22,09	281,75	108,59	47,98
Marge EBITA %	130,41	67,25	-340,25	-83,14	21,97
Marge d'EBIT %	130,41	67,25	-340,25	-83,14	21,97
Marge des activités poursuivies %	130,36	67,53	-341,25	-83,24	21,97
Marge nette %	130,36	67,53	-341,25	-83,24	21,97
Net Avail. Pour la marge commune %	130,36	67,53	-341,25	-83,24	21,97
Marge nette normalisée %	83,17	42,84	-213,28	-52,03	13,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,34	56,46	1,13 k	-747,36	-71,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,34	56,46	1,13 k	-747,3	-71,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,1	0,24	0,01	0,02	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,7	5,1	2,68	39,04	54,12
Quick Ratio	14,66	5,08	2,68	38,33	52,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,91	-0,35	-3,35	-6,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,69	3,51	13,86	0,77	0,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-340,25	-784	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-326,75	-443,91	-94,56	135,75	207
Résultat brut, Croissance 1 an	-326,75	-443,91	-94,56	135,75	207
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,03 k	-277,33	-127,35	-42,4	-181,12
EBIT, 1 an Croissance %	-1,03 k	-277,33	-127,35	-42,4	-181,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-987,74	-278,16	-127,84	-42,49	-181,02
Résultat net, Croissance 1 an	-987,74	-278,16	-127,84	-42,49	-181,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-1 k	-277,14	-127,43	-42,49	-181,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-793,51	-232,02	-119,88	-40,91	-158,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,57	-41,12	154,36	-51,01	647,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,37	53,82	39,35	23,22	34,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,45	50,98	24,39	41,94	34,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,45	50,98	24,39	41,94	34,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-112,82	1,06 k	113,7	-35,14	152,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-282,65	-354,36	8,87	-255,68	-70,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-282,52	-354,36	8,93	-255,58	-70,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-48,15	842,86	-33,33	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,85	179,25	-56,47	-64,19	169,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,85	179,25	-56,47	-64,19	169,03
EBITA, 2 ans CAGR %	50,53	306,12	-29,69	-60,31	-31,64
EBIT, 2 ans CAGR %	50,53	306,12	-29,69	-60,31	-31,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,83	297,7	-29,57	-59,99	-31,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,83	297,7	-29,57	-59,99	-31,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,05	299,36	-30,29	-60,28	-31,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,33	202,59	-48,77	-65,73	-41,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,06	-27,84	22,38	11,63	91,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,45	36,07	46,4	31,03	28,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,1	34,85	37,04	32,88	38,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,1	34,85	37,04	32,88	38,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	235	21,75	397,12	17,73	27,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,29	115,54	67,6	30,19	-32,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,29	115,46	67,64	30,18	-32,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,46	121,11	-24,41	-18,35	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,95	66,5	-24,54	-23,56	-26,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,95	66,5	-24,54	-23,56	-26,71
EBITA, 3 ans CAGR %	49,56	58,98	66,29	-34,21	-49,63
EBIT, 3 ans CAGR %	49,56	58,98	66,29	-34,21	-49,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,36	62,25	63,9	-34,17	-49,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,36	62,25	63,9	-34,17	-49,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,18	59,99	63,55	-34,62	-49,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,67	22,04	22,09	-46,27	-59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,92	-37,8	9,82	-9,81	110,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,3	25,57	37,15	38,23	32,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,14	24,53	31,27	38,66	33,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,14	24,53	31,27	38,66	33,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,17	406,29	46,86	152,14	51,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,2	106,67	72,47	63,53	-20,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,2	106,67	72,46	63,52	-20,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,37	102,06	-33,33	-17,02	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,46	48,96	-16,1	-9,73	25,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,46	48,96	-16,1	-9,73	25,47
EBITA, 5 ans CAGR %	59,94	66,99	10,58	-8,39	16,53
EBIT, 5 ans CAGR %	59,94	66,99	10,58	-8,39	16,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,92	69,83	14,52	-7,32	15,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,92	69,83	14,52	-7,32	15,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,63	70,24	11,36	-8,37	15,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	73,22	67,16	4,35	-26,57	-8,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,22	-28,73	-3,7	-21,4	37,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,52	13,15	23,53	27,73	33,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,31	12,59	20,2	27,81	33,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,31	12,59	20,2	27,81	33,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,33	20,28	18,93	182,49	38,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,81	51,54	28,18	72,28	18,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,84	51,54	28,19	72,28	18,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-43,1	52,51	-6,17	-12,94	-9,94