Flux de Trésorerie Triple Point Venture VCT Plc

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GB00BDTYGZ09

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. 08:59:59 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
87,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-0,57%

29/06	Triple Point Venture VCT Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
29/06	Triple Point Venture VCT : le rendement global progresse malgré une baisse de la VNI	AN

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Données Financières Publiées: TRIPLE POINT VENTURE VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	7,36 M	187 k	261 k	1,8 M	3,63 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-99 k	213 k	682 k	1,1 M	995 k
Total Chiffre d'affaires	7,26 M	400 k	943 k	2,9 M	4,63 M
Résultat Brut	7,26 M	400 k	943 k	2,9 M	4,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	1,13 M	1,02 M	1,39 M	1,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	774 k	634 k	703 k	870 k	959 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 M	1,76 M	1,73 M	2,26 M	2,78 M
Résultat d'Exploitation	4,88 M	-1,36 M	-784 k	636 k	1,84 M
Intérêts payés, total	-	-4 k	-1 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-4 k	-1 k	-	-
Gains (pertes) de change	94 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,98 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
EBT, elements non courants inclus	4,98 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
Charge d'impôt	73 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
Résultat net part du groupe	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
Résultat net	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,02	-0,01	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,02	-0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,42 M	55,21 M	53,73 M	74,22 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,02	-0,01	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,02	-0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,42 M	55,21 M	53,73 M	74,22 M	101 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,02	-0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,08	-0,02	-0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0,33	0,02	0,02	0,04	0,04
Ratio de distribution	86,66	-121,54	-909,04	367,92	175,76
Éléments supplémentaires
EBITA	4,88 M	-1,36 M	-784 k	636 k	1,84 M
EBIT	4,88 M	-1,36 M	-784 k	636 k	1,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,26 M	400 k	943 k	2,9 M	4,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,47	-	-	-	-
Résultat net normalisé	3,11 M	-853 k	-491 k	398 k	1,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,6 M	1,13 M	1,02 M	1,39 M	1,82 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,25 M	18,22 M	18,2 M	28,6 M	36,54 M
Total des liquidités et VMP	6,25 M	18,22 M	18,2 M	28,6 M	36,54 M
Créances clients, total	252 k	641 k	314 k	38 k	30 k
Autres créances	-	-	-	2,31 M	173 k
Total des créances	252 k	641 k	314 k	2,35 M	203 k
Dépenses payées d'avance	24 k	26 k	42 k	33 k	37 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	300 k	844 k	72 k
Total de l'actif circulant	6,52 M	18,89 M	18,86 M	31,82 M	36,85 M
Investissements à long terme	29,98 M	31,98 M	43,82 M	52,31 M	75,71 M
Total des actifs	36,5 M	50,87 M	62,68 M	84,14 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	257 k	50 k	88 k	46 k	111 k
Charges à payer, total	1,01 M	6,98 M	395 k	542 k	681 k
Impôts sur le revenu à payer	15 k	16 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,28 M	7,05 M	483 k	588 k	792 k
Total du passif	1,28 M	7,05 M	483 k	588 k	792 k
Actions ordinaires, total	430 k	593 k	632 k	875 k	1,2 M
Primes d'émissions d'actions	26,33 M	3,5 M	23,71 M	47,47 M	78,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,46 M	39,72 M	37,68 M	35,02 M	31,63 M
Résultat global et autres	7 k	9 k	174 k	180 k	195 k
Total des fonds propres ordinaires	35,22 M	43,82 M	62,2 M	83,55 M	112 M
Total des capitaux propres	35,22 M	43,82 M	62,2 M	83,55 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	36,5 M	50,87 M	62,68 M	84,14 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,98 M	59,26 M	71,24 M	96,04 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,98 M	59,26 M	63,11 M	87,54 M	120 M
Actif net par action	0,82	0,74	0,99	0,95	0,93
Actif corporel net	35,22 M	43,82 M	62,2 M	83,55 M	112 M
Actif corporel net par action	0,82	0,74	0,99	0,95	0,93
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,25 M	-18,22 M	-18,2 M	-28,6 M	-36,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	4,9 M	-1,36 M	-785 k	636 k	1,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,02 M	-187 k	-261 k	-1,8 M	-3,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-21 k	-65 k	-592 k	-999 k	-850 k
Variation des créances	169 k	-391 k	311 k	-2,02 M	2,14 M
Variation des dettes fournisseurs	806 k	-488 k	-292 k	105 k	205 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-2,5 M	-1,62 M	-4,08 M	-296 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,03 M	-1,81 M	-11,88 M	-7,23 M	-17,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	66 k	576 k	999 k	752 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,03 M	-1,74 M	-11,31 M	-6,23 M	-16,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,6 M	18,09 M	20,22 M	23,52 M	31,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-211 k	-182 k	-467 k	-1,35 M
Dividendes ordinaires payés	-4,25 M	-1,66 M	-7,14 M	-2,34 M	-3,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,25 M	-1,66 M	-7,14 M	-2,34 M	-3,24 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-356 k	-	-	-	-674 k
Flux de trésorerie de financement	6,99 M	16,22 M	12,9 M	20,72 M	26,38 M
Variation nette de la trésorerie	796 k	11,98 M	-23 k	10,4 M	9,58 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1 k	16 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,1 M	4,53 M	-7,05 M	-2,06 M	4,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,1 M	4,53 M	-7,05 M	-2,06 M	4,27 M
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	-5,38 M	6,56 M	2,46 M	-3,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,13	-1,95	-0,86	0,54	1,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,42	-2,15	-0,92	0,55	1,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,75	-3,45	-1,48	0,87	1,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,75	-3,45	-1,48	0,87	1,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,09	281,75	108,59	47,98	39,43
Marge EBITA %	67,25	-340,25	-83,14	21,97	39,84
Marge d'EBIT %	67,25	-340,25	-83,14	21,97	39,84
Marge des activités poursuivies %	67,53	-341,25	-83,24	21,97	39,84
Marge nette %	67,53	-341,25	-83,24	21,97	39,84
Net Avail. Pour la marge commune %	67,53	-341,25	-83,24	21,97	39,84
Marge nette normalisée %	42,84	-213,28	-52,03	13,73	24,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,46	1,13 k	-747,36	-71,31	92,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,46	1,13 k	-747,3	-71,31	92,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,01	0,02	0,04	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,1	2,68	39,04	54,12	46,52
Quick Ratio	5,08	2,68	38,33	52,63	46,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,35	-3,35	-6,94	-0,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,51	13,86	0,77	0,7	0,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-340,25	-784	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-443,91	-94,56	135,75	207	59,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-443,91	-94,56	135,75	207	59,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-277,33	-127,35	-42,4	-181,12	189,94
EBIT, 1 an Croissance %	-277,33	-127,35	-42,4	-181,12	189,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-278,16	-127,84	-42,49	-181,02	189,94
Résultat net, Croissance 1 an	-278,16	-127,84	-42,49	-181,02	189,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-277,14	-127,43	-42,49	-181,02	189,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-232,02	-119,88	-40,91	-158,65	114,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,12	154,36	-51,01	65,22	-21,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,82	39,35	23,22	34,23	33,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,98	24,39	41,94	34,33	33,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,98	24,39	41,94	34,33	33,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,06 k	113,7	-35,14	152,01	-92,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-354,36	8,87	-255,68	-70,71	-306,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-354,36	8,93	-255,58	-70,7	-306,71
Dividende par action, 1 an de croissance	842,86	-33,33	0	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	179,25	-56,47	-64,19	169,03	121,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	179,25	-56,47	-64,19	169,03	121,53
EBITA, 2 ans CAGR %	306,12	-29,69	-60,31	-31,64	53,36
EBIT, 2 ans CAGR %	306,12	-29,69	-60,31	-31,64	53,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	297,7	-29,57	-59,99	-31,74	53,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	297,7	-29,57	-59,99	-31,74	53,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	299,36	-30,29	-60,28	-31,74	53,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	202,59	-48,77	-65,73	-41,13	12,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,84	22,38	11,63	-75,65	14,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,07	46,4	31,03	28,61	34,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,85	37,04	32,88	38,08	34,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,85	37,04	32,88	38,08	34,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,75	397,12	17,73	27,85	-57,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,54	67,6	30,19	-32,47	-22,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	115,46	67,64	30,18	-32,49	-22,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	121,11	-24,41	-18,35	41,42	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,5	-24,54	-23,56	-26,71	126,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,5	-24,54	-23,56	-26,71	126,17
EBITA, 3 ans CAGR %	58,98	66,29	-34,21	-49,63	10,65
EBIT, 3 ans CAGR %	58,98	66,29	-34,21	-49,63	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,25	63,9	-34,17	-49,38	10,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,25	63,9	-34,17	-49,38	10,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,99	63,55	-34,62	-49,63	10,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,04	22,09	-46,27	-59	-9,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,8	9,82	-9,81	-46,77	-63,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,57	37,15	38,23	32,09	30,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,53	31,27	38,66	33,36	36,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,53	31,27	38,66	33,36	36,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	406,29	46,86	152,14	51,73	-50,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,67	72,47	63,53	-20,81	-1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,67	72,46	63,52	-20,81	-1,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	102,06	-33,33	-17,02	10,06	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,96	-16,1	-9,73	25,47	17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,96	-16,1	-9,73	25,47	17
EBITA, 5 ans CAGR %	66,99	10,58	-8,39	16,53	-7,7
EBIT, 5 ans CAGR %	66,99	10,58	-8,39	16,53	-7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,83	14,52	-7,32	15,46	-7,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,83	14,52	-7,32	15,46	-7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,24	11,36	-8,37	15,31	-8,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,16	4,35	-26,57	-8,8	-27,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,73	-3,7	-21,4	-39,88	-41,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,15	23,53	27,73	33,67	36,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,59	20,2	27,81	33,96	36,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,59	20,2	27,81	33,96	36,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,28	18,93	182,49	38,94	23,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,54	28,18	72,28	18,53	21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,54	28,19	72,28	18,51	21,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	52,51	-6,17	-12,94	-9,94	2,71