Ratios Financiers Triboron International AB

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TRIBO B

SE0010600429

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^SEK	-1,92%		0,00%	+34,92%

28/08	Tribox Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Calendrier du vendredi 28 août	FW

43d47e999b8339a.DqFX1ClQytzHE8sULQc3U1LFk59_oSqvRAxHvw7gzGg.RJcn5Fhho5GTYq9iVCpxOD624s01kEnMEGN3002EuB5mwBq_Rim67KJ2vA

Données Financières Publiées: TRIBORON INTERNATIONAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	829 k	566 k	69,12 M	122 M	121 M
Total Chiffre d'affaires	829 k	566 k	69,12 M	122 M	121 M
Coût des marchandises vendues, total	664 k	249 k	56,18 M	95,81 M	88,03 M
Résultat Brut	165 k	317 k	12,94 M	26,46 M	33,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,06 M	8,77 M	18,08 M	24,83 M	27,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,25 M	2,57 M	4,52 M	7,26 M	4,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	28 k	-55 k	-66 k	244 k	-518 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,34 M	11,29 M	22,53 M	32,33 M	31,72 M
Résultat d'Exploitation	-15,17 M	-10,97 M	-9,59 M	-5,86 M	1,54 M
Intérêts payés, total	-2 k	-15 k	-1,26 M	-2,23 M	-1,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2 k	-15 k	-1,26 M	-2,23 M	-1,27 M
EBT, hors éléments non courants	-15,17 M	-10,99 M	-10,85 M	-8,09 M	270 k
Charges de restructuration	-	579 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,17 M	-10,41 M	-10,85 M	-8,09 M	270 k
Charge d'impôt	-	-	1,65 M	644 k	480 k
Résultat des activités poursuivies	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M	-210 k
Résultat net part du groupe	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M	-210 k
Résultat net	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M	-210 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M	-210 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M	-210 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	281 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	281 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,13	-0,08	-0,04	0
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,13	-0,08	-0,04	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,84 M	-10,67 M	-9,18 M	-4,8 M	2,46 M
EBITA	-14,88 M	-10,71 M	-9,36 M	-5,69 M	1,66 M
EBIT	-15,17 M	-10,97 M	-9,59 M	-5,86 M	1,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	829 k	1,23 M	69,29 M	123 M	122 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-15,24	-7,96	177,78
Total des impôts courants	-	-	1,65 M	644 k	540 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-60 k
Résultat net normalisé	-9,48 M	-6,87 M	-6,78 M	-5,06 M	169 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,92 M	2,26 M	1,61 M	2,12 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	321 k	1,18 M	4,08 M	6,27 M	22,84 M
Total des liquidités et VMP	321 k	1,18 M	4,08 M	6,27 M	22,84 M
Créances clients, total	142 k	16 k	17,12 M	14,34 M	10,86 M
Autres créances	435 k	223 k	525 k	1,5 M	4,14 M
Total des créances	577 k	239 k	17,65 M	15,84 M	15 M
Stocks	587 k	536 k	16,98 M	18,39 M	17,21 M
Dépenses payées d'avance	230 k	199 k	214 k	712 k	579 k
Total de l'actif circulant	1,72 M	2,16 M	38,93 M	41,21 M	55,64 M
Immobilisations corporelles brutes	472 k	472 k	3,76 M	8,16 M	8,94 M
Amortissements cumulés	-376 k	-417 k	-602 k	-1,5 M	-2,3 M
Immobilisations corporelles nettes	96 k	55 k	3,16 M	6,67 M	6,64 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	200 k	200 k	200 k
Goodwill	-	-	18,86 M	13,79 M	9,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	550 k	459 k	353 k	217 k	104 k
Charges différées à long terme	4,47 M	3,47 M	2,12 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,84 M	-	-	-	-
Total des actifs	18,72 M	6,19 M	63,63 M	62,08 M	71,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	624 k	7,2 M	11,66 M	8,37 M
Charges à payer, total	3,11 M	826 k	5,42 M	4,04 M	4,08 M
Emprunts à court terme	-	1,42 M	17,91 M	14,36 M	12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	352 k	586 k	-
Autres passifs à court terme	330 k	109 k	12,56 M	2,66 M	2,6 M
Total du passif circulant	5,1 M	2,98 M	43,44 M	33,3 M	27,05 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	3,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	953 k	953 k	893 k
Autres passifs non courants	-	-	-	3,13 M	-
Total du passif	5,1 M	2,98 M	44,4 M	37,38 M	31,02 M
Actions ordinaires, total	1,03 M	1,54 M	2,92 M	5,19 M	8,42 M
Primes d'émissions d'actions	93,06 M	93,06 M	119 M	134 M	150 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,37 M	-94,86 M	-	-	-
Résultat global et autres	4,9 M	3,47 M	-103 M	-115 M	-118 M
Total des fonds propres ordinaires	13,62 M	3,21 M	19,23 M	24,7 M	40,57 M
Total des capitaux propres	13,62 M	3,21 M	19,23 M	24,7 M	40,57 M
Total du passif et des capitaux propres	18,72 M	6,19 M	63,63 M	62,08 M	71,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,24 M	51,37 M	97,46 M	173 M	281 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,24 M	51,37 M	97,46 M	173 M	281 M
Actif net par action	0,4	0,06	0,2	0,14	0,14
Actif corporel net	13,07 M	2,75 M	19 k	10,69 M	31,45 M
Actif corporel net par action	0,38	0,05	0	0,06	0,11
Total de la dette	0	1,42 M	17,91 M	14,36 M	15,07 M
Dette nette	-321 k	239 k	13,82 M	8,09 M	-7,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks de produits finis, total	587 k	536 k	16,98 M	18,39 M	17,21 M
Machines, total	472 k	472 k	3,76 M	8,16 M	8,94 M
Employés à temps plein	4	3	-	16	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M	-210 k
Dépréciation et amortissement - CF	42 k	41 k	185 k	894 k	806 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	292 k	266 k	230 k	168 k	113 k
Amortissements et dépréciations, Total	334 k	307 k	415 k	1,06 M	919 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,92 M	2,26 M	1,61 M	2,12 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,49 M	5,07 M	4,83 M
Autres activités d'exploitation, total	-122 k	123 k	551 k	-1,52 M	-1,06 M
Variation des créances	286 k	126 k	-3,83 M	2,78 M	3,48 M
Variation des stocks	-54 k	52 k	3,63 M	-1,4 M	1,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-478 k	-3,42 M	-7,91 M	-2,1 M	-6,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,29 M	-10,96 M	-15,56 M	-2,71 M	2,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-207 k	-4,4 M	-776 k
Acquisitions en espèces	-	-	-16,22 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,82 M	-1,44 M	-384 k	-32 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-200 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-1,44 M	-17,02 M	-4,43 M	-776 k
Dette à court terme émise, total	-	1,42 M	-	3,13 M	262 k
Dette à long terme émise, total	-	-	22,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,42 M	22,5 M	3,13 M	262 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-6,64 M	-2,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,42 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,42 M	-6,64 M	-2,73 M
Émission d'actions ordinaires	8,01 M	11,84 M	13,43 M	12,53 M	17,5 M
Flux de trésorerie de financement	8,01 M	13,26 M	34,51 M	9,01 M	15,03 M
Ajustements des taux de change	-	-	844 k	313 k	-473 k
Variation nette de la trésorerie	-5,11 M	860 k	2,78 M	2,18 M	16,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	15 k	1,26 M	2,23 M	1,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	121 k	-122 k	1,1 M	1,16 M	607 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,04 M	-8,86 M	-15,24 M	-12,98 M	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,03 M	-8,85 M	-14,46 M	-11,59 M	-643 k
Variation du fonds de roulement net	-1,02 M	3,12 M	9,9 M	6,68 M	1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,42 M	21,08 M	-3,51 M	-2,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,32	-55,05	-17,16	-5,83	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,15	-75,14	-28,66	-9,62	1,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,05	-123,67	-111,13	-39,76	-0,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,05	-123,67	-111,13	-39,76	-0,64
Analyse des marges
Marge brute %	19,9	56,01	18,72	21,64	27,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,33 k	1,55 k	26,16	20,3	22,61
Marge d’EBITDA %	-1,79 k	-1,88 k	-13,28	-3,93	2,03
Marge EBITA %	-1,79 k	-1,89 k	-13,55	-4,66	1,36
Marge d'EBIT %	-1,83 k	-1,94 k	-13,88	-4,79	1,27
Marge des activités poursuivies %	-1,83 k	-1,84 k	-18,1	-7,14	-0,17
Marge nette %	-1,83 k	-1,84 k	-18,1	-7,14	-0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,83 k	-1,84 k	-18,1	-7,14	-0,17
Marge nette normalisée %	-1,14 k	-1,21 k	-9,82	-4,13	0,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-728,05	-1,57 k	-22,06	-10,62	-1,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-727,9	-1,56 k	-20,91	-9,48	-0,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	1,98	1,95	1,81
Rotation des actifs corporels	7,09	7,5	42,97	24,88	18,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,9	7,16	8,06	7,77	9,62
Rotation des stocks (stock moyen)	1,19	0,44	6,41	5,42	4,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,72	0,9	1,24	2,06
Quick Ratio	0,18	0,48	0,5	0,66	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-3,68	-0,36	-0,08	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,7	50,94	45,26	47,09	37,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	307,83	823,08	56,91	67,55	73,8
Délais de paiement des fournisseurs	656,54	2,11 k	19,67	35,52	42,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-223,01	-1,24 k	82,5	79,13	69,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	44,2	93,13	58,13	37,15
Dette totale / Capital total	-	30,65	48,22	36,76	27,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,52
Dette totale / Total de l'actif	27,25	48,11	69,78	60,22	43,33
EBIT / Charges d'intérêt	-7,58 k	-731,53	-7,6	-2,63	1,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,42 k	-711,07	-7,27	-2,16	1,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,42 k	-711,07	-7,44	-4,13	1,32
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-1,95	-2,99	6,12
Dette nette / EBITDA	0,02	-0,02	-1,51	-1,68	-3,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	-1,91	-1,56	8,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,02	-1,47	-0,88	-4,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,18	-31,72	12,11 k	76,92	-0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,48	92,12	3,98 k	104,54	25,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,79	-28,11	-13,98	-47,7	-151,27
EBITA, 1 an Croissance en %	7,41	-28,03	-12,58	-39,18	-129,07
EBIT, 1 an Croissance %	6,83	-27,67	-12,6	-38,89	-126,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,2	-31,39	20,14	-30,18	-97,6
Résultat net, Croissance 1 an	13,2	-31,39	20,14	-30,18	-97,6
Résultat net normalisé sur 1 an	6,8	-27,58	-1,24	-25,47	-103,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,39	-54,55	-25,01	-57,2	-98,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,9	-88,73	107 k	-16,26	-24,24
Stocks, Croissance 1 an	10,13	-8,69	3,07 k	8,26	-6,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,43	-42,71	5,65 k	110,85	-0,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,03	-66,93	916,41	-2,43	15,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,9	-78,93	-99,33	56,17 k	194,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,28	-76,41	486,1	28,43	64,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,82	-2,93	41,98	-82,57	-202,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,03 k	-82,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,51	46,84	71,98	-14,84	-88,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,58	46,71	63,25	-19,82	-94,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,11	-1,13	813,09	1,37 k	32,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,93	-18,56	785,54	813,71	60,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,07	-11,97	-21,35	-32,92	-48,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,17	-12,08	-20,67	-27,08	-57,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,18	-12,09	-20,48	-26,92	-59,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,49	-11,87	-9,2	-8,41	-87,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,49	-11,87	-9,2	-8,41	-87,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,49	-12,05	-15,42	-14,21	-84,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,84	-37,98	-41,61	-43,35	-92,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,79	-80,69	998,17	2,89 k	-20,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,76	0,28	437,88	485,68	0,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,64	-36,87	473,91	1 k	44,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,32	-48,25	84,35	214,91	6,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,58	-61,3	-96,19	94,65	3,97 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,23	-58,87	18,82	174,36	45,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,3	14,4	17,39	-50,26	-57,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	93,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,66	35,76	58,92	21,02	-69,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,94	35,74	54,77	14,41	-78,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,24	-14,97	392,38	428,36	498,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,93	-21,61	200,26	443,33	371,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,76	-14,08	-12,64	-31,35	-38,67
EBITA, 3 ans CAGR %	6,65	-14,11	-12,24	-27,4	-46,34
EBIT, 3 ans CAGR %	6,51	-13,97	-12,26	-27,16	-48,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,71	-18,69	-2,28	-16,82	-72,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,71	-18,69	-2,28	-16,82	-72,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,09	-17,21	-8,58	-18,91	-70,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,82	-37	-33,93	-47,35	-84,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,34	-62,94	241,76	365,69	778,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	160,16	12,43	217,03	215,22	217,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,6	-37,45	184,03	311,04	394,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6	-35,69	40,13	49,12	125,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,42	-48,97	-89,89	-6,48	123,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,81	-46,86	0,42	21,94	131,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,91	-12,06	22,93	-37,84	-36,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,86	-17,94	46,9	29,08	-45,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,41	-15,56	44,36	24,3	-58,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,54	-16,25	111,48	165,86	191,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,47	-16,01	59,88	109,35	133,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,93	16,79	-5,52	-22,18	-29,13
EBITA, 5 ans CAGR %	37,06	5,51	-5,26	-19,55	-34,62
EBIT, 5 ans CAGR %	37,59	6,03	-5,24	-19,4	-35,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,57	4,83	-0,53	-14,72	-56,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,57	4,83	-0,53	-14,72	-56,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,57	5,97	-3,1	-16,02	-54,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-24,21	-39,62	-73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,03	-	167,51	114,7	90,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	247,87	117,57	100,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,31	-20,62	99,22	96,99	116,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,32	-13,96	32,26	21,67	25,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	95,99	-16,7	-70,04	-12,4	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	132,66	-15,78	17,61	2,9	16,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,86	5,13	15,9	-29,99	-19,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,8	20,98	-4,14	-21,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-6,77	20,09	-4,65	-33,11