Compte de Résultat Triboron International AB

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TRIBO B

SE0010600429

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2380 ^SEK	-4,80%		+7,21%	+25,93%

21/05	Agenda du vendredi 22 mai	FW
08/05	Tribox Group AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRIBORON INTERNATIONAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	579 k	829 k	566 k	69,12 M	122 M
Total Chiffre d'affaires	579 k	829 k	566 k	69,12 M	122 M
Coût des marchandises vendues, total	102 k	664 k	249 k	56,18 M	95,81 M
Résultat Brut	478 k	165 k	317 k	12,94 M	26,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,08 M	11,06 M	8,77 M	18,08 M	24,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,93 M	4,25 M	2,57 M	4,52 M	7,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	-334 k	28 k	-55 k	-66 k	474 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,68 M	15,34 M	11,29 M	22,53 M	32,56 M
Résultat d'Exploitation	-14,2 M	-15,17 M	-10,97 M	-9,59 M	-6,09 M
Intérêts payés, total	-5,79 k	-2 k	-15 k	-1,26 M	-2,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,79 k	-2 k	-15 k	-1,26 M	-2,23 M
EBT, hors éléments non courants	-14,21 M	-15,17 M	-10,99 M	-10,85 M	-8,32 M
Charges de restructuration	803 k	-	579 k	-	230 k
EBT, elements non courants inclus	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-10,85 M	-8,09 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,65 M	644 k
Résultat des activités poursuivies	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M
Résultat net part du groupe	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M
Résultat net	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,44	-0,2	-0,15	-0,06
BPA de base normalisé	-0,34	-0,28	-0,13	-0,08	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,28	-0,13	-0,08	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,76 M	-14,84 M	-10,67 M	-9,18 M	-5,03 M
EBITA	-13,85 M	-14,88 M	-10,71 M	-9,36 M	-5,92 M
EBIT	-14,2 M	-15,17 M	-10,97 M	-9,59 M	-6,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,72 M	829 k	1,23 M	69,29 M	123 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-15,24	-7,96
Total des impôts courants	-	-	-	1,65 M	644 k
Résultat net normalisé	-8,88 M	-9,48 M	-6,87 M	-6,78 M	-5,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,5 M	3,92 M	2,26 M	1,61 M	2,12 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,43 M	321 k	1,18 M	4,08 M	6,27 M
Total des liquidités et VMP	5,43 M	321 k	1,18 M	4,08 M	6,27 M
Créances clients, total	429 k	142 k	16 k	17,12 M	14,34 M
Autres créances	207 k	435 k	223 k	525 k	1,5 M
Total des créances	636 k	577 k	239 k	17,65 M	15,84 M
Stocks	533 k	587 k	536 k	16,98 M	18,39 M
Dépenses payées d'avance	278 k	230 k	199 k	214 k	712 k
Total de l'actif circulant	6,88 M	1,72 M	2,16 M	38,93 M	41,21 M
Immobilisations corporelles brutes	576 k	472 k	472 k	3,76 M	8,16 M
Amortissements cumulés	-438 k	-376 k	-417 k	-602 k	-1,5 M
Immobilisations corporelles nettes	138 k	96 k	55 k	3,16 M	6,67 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	50 k	200 k	200 k
Goodwill	0	-	-	18,86 M	13,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	607 k	550 k	459 k	353 k	217 k
Charges différées à long terme	6,79 M	4,47 M	3,47 M	2,12 M	-
Autres actifs à long terme, total	8,66 M	11,84 M	-	-	-
Total des actifs	23,12 M	18,72 M	6,19 M	63,63 M	62,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	918 k	1,66 M	624 k	7,2 M	11,66 M
Charges à payer, total	2,84 M	3,11 M	826 k	5,42 M	4,04 M
Emprunts à court terme	-	-	1,42 M	17,91 M	14,36 M
Impôts sur le revenu à payer	121 k	-	-	352 k	586 k
Autres passifs à court terme	255 k	330 k	109 k	12,56 M	2,66 M
Total du passif circulant	4,13 M	5,1 M	2,98 M	43,44 M	33,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	953 k	953 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,13 M
Total du passif	4,13 M	5,1 M	2,98 M	44,4 M	37,38 M
Actions ordinaires, total	770 k	1,03 M	1,54 M	2,92 M	5,19 M
Primes d'émissions d'actions	83,78 M	93,06 M	93,06 M	119 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,88 M	-85,37 M	-94,86 M	-	-
Résultat global et autres	6,33 M	4,9 M	3,47 M	-103 M	-115 M
Total des fonds propres ordinaires	18,99 M	13,62 M	3,21 M	19,23 M	24,7 M
Total des capitaux propres	18,99 M	13,62 M	3,21 M	19,23 M	24,7 M
Total du passif et des capitaux propres	23,12 M	18,72 M	6,19 M	63,63 M	62,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,66 M	34,24 M	51,37 M	97,46 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,66 M	34,24 M	51,37 M	97,46 M	173 M
Actif net par action	0,74	0,4	0,06	0,2	0,14
Actif corporel net	18,38 M	13,07 M	2,75 M	19 k	10,69 M
Actif corporel net par action	0,72	0,38	0,05	0	0,06
Total de la dette	0	0	1,42 M	17,91 M	14,36 M
Dette nette	-5,43 M	-321 k	239 k	13,82 M	8,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	533 k	587 k	536 k	16,98 M	18,39 M
Machines, total	576 k	472 k	472 k	3,76 M	8,16 M
Employés à temps plein	5	4	3	-	16

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-13,4 M	-15,17 M	-10,41 M	-12,51 M	-8,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	86,77 k	42 k	41 k	185 k	894 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	350 k	292 k	266 k	230 k	168 k
Amortissements et dépréciations, Total	436 k	334 k	307 k	415 k	1,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,5 M	3,92 M	2,26 M	1,61 M	2,12 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,49 M	5,07 M
Autres activités d'exploitation, total	0	-122 k	123 k	551 k	-1,52 M
Variation des créances	-114 k	286 k	126 k	-3,83 M	2,78 M
Variation des stocks	-156 k	-54 k	52 k	3,63 M	-1,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	364 k	-478 k	-3,42 M	-7,91 M	-2,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,37 M	-11,29 M	-10,96 M	-15,56 M	-2,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-207 k	-4,4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-16,22 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,86 M	-1,82 M	-1,44 M	-384 k	-32 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-200 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,86 M	-1,82 M	-1,44 M	-17,02 M	-4,43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,42 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	22,5 M	3,13 M
Total de la dette émise	-	-	1,42 M	22,5 M	3,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,42 M	-6,64 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,42 M	-6,64 M
Émission d'actions ordinaires	4,23 M	8,01 M	11,84 M	13,43 M	12,53 M
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	8,01 M	13,26 M	34,51 M	9,01 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	844 k	313 k
Variation nette de la trésorerie	-7 M	-5,11 M	860 k	2,78 M	2,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,79 k	2 k	15 k	1,26 M	2,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	121 k	-122 k	1,1 M	1,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,81 M	-6,04 M	-8,86 M	-15,24 M	-13,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,8 M	-6,03 M	-8,85 M	-14,46 M	-11,73 M
Variation du fonds de roulement net	-1,99 M	-1,02 M	3,12 M	9,9 M	6,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,42 M	21,08 M	-3,51 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,25	-45,32	-55,05	-17,16	-6,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,94	-58,15	-75,14	-28,66	-9,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,35	-93,05	-123,67	-111,13	-39,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,35	-93,05	-123,67	-111,13	-39,76
Analyse des marges
Marge brute %	82,46	19,9	56,01	18,72	21,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,74 k	1,33 k	1,55 k	26,16	20,3
Marge d’EBITDA %	-2,38 k	-1,79 k	-1,88 k	-13,28	-4,11
Marge EBITA %	-2,39 k	-1,79 k	-1,89 k	-13,55	-4,84
Marge d'EBIT %	-2,45 k	-1,83 k	-1,94 k	-13,88	-4,98
Marge des activités poursuivies %	-2,31 k	-1,83 k	-1,84 k	-18,1	-7,14
Marge nette %	-2,31 k	-1,83 k	-1,84 k	-18,1	-7,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,31 k	-1,83 k	-1,84 k	-18,1	-7,14
Marge nette normalisée %	-1,53 k	-1,14 k	-1,21 k	-9,82	-4,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-829,75	-728,05	-1,57 k	-22,06	-10,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-829,12	-727,9	-1,56 k	-20,91	-9,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,05	1,98	1,95
Rotation des actifs corporels	3,19	7,09	7,5	42,97	24,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,56	2,9	7,16	8,06	7,77
Rotation des stocks (stock moyen)	0,22	1,19	0,44	6,41	5,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	0,34	0,72	0,9	1,24
Quick Ratio	1,47	0,18	0,48	0,5	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,03	-2,21	-3,68	-0,36	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	234,77	125,7	50,94	45,26	47,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,64 k	307,83	823,08	56,91	67,55
Délais de paiement des fournisseurs	1,04 k	656,54	2,11 k	19,67	35,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	830,26	-223,01	-1,24 k	82,5	79,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	44,2	93,13	58,13
Dette totale / Capital total	-	-	30,65	48,22	36,76
Dette totale / Total de l'actif	17,87	27,25	48,11	69,78	60,22
EBIT / Charges d'intérêt	-2,45 k	-7,58 k	-731,53	-7,6	-2,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,38 k	-7,42 k	-711,07	-7,27	-2,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,38 k	-7,42 k	-711,07	-7,44	-4,23
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,13	-1,95	-2,85
Dette nette / EBITDA	0,39	0,02	-0,02	-1,51	-1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,13	-1,91	-1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,02	-0,02	-1,47	-0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,08	43,18	-31,72	12,11 k	76,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,42	-65,48	92,12	3,98 k	104,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,15	7,79	-28,11	-13,98	-46,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,04	7,41	-28,03	-12,58	-37,89
EBIT, 1 an Croissance %	-17,6	6,83	-27,67	-12,6	-37,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,79	13,2	-31,39	20,14	-30,18
Résultat net, Croissance 1 an	-30,79	13,2	-31,39	20,14	-30,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,65	6,8	-27,58	-1,24	-24,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35	-15,39	-54,55	-25,01	-57,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,42	-66,9	-88,73	107 k	-16,26
Stocks, Croissance 1 an	41,31	10,13	-8,69	3,07 k	8,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,61	-30,43	-42,71	5,65 k	110,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,68	-19,03	-66,93	916,41	-2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,28	-28,9	-78,93	-99,33	56,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,29	-28,28	-76,41	486,1	28,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,04	34,82	-2,93	41,98	-82,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,03	25,51	46,84	71,98	-14,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,34	25,58	46,71	63,25	-19,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,46	-5,11	-1,13	813,09	1,37 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,9	-49,93	-18,56	785,54	813,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,25	-6,07	-11,97	-21,35	-31,33
EBITA, 2 ans CAGR %	6,26	-6,17	-12,08	-20,67	-25,62
EBIT, 2 ans CAGR %	6,35	-6,18	-12,09	-20,48	-25,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,15	-11,49	-11,87	-9,2	-8,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,15	-11,49	-11,87	-9,2	-8,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,73	-11,49	-12,05	-15,42	-13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,91	-25,84	-37,98	-41,61	-43,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	85,22	-32,79	-80,69	998,17	2,89 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	299,83	24,76	0,28	437,88	485,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,01	-34,64	-36,87	473,91	1 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,28	-10,32	-48,25	84,35	214,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,83	-20,58	-61,3	-96,19	94,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,06	-20,23	-58,87	18,82	174,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,09	-16,3	14,4	17,39	-50,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,6	-38,66	35,76	58,92	21,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,89	-35,94	35,74	54,77	15,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,01	-20,24	-14,97	392,38	428,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,29	-48,93	-21,61	200,26	443,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,01	6,76	-14,08	-12,64	-30,27
EBITA, 3 ans CAGR %	19,14	6,65	-14,11	-12,24	-26,43
EBIT, 3 ans CAGR %	20,14	6,51	-13,97	-12,26	-26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,69	5,71	-18,69	-2,28	-16,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,69	5,71	-18,69	-2,28	-16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,99	6,09	-17,21	-8,58	-18,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-9,82	-37	-33,93	-47,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	4,34	-62,94	241,76	365,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	160,16	12,43	217,03	215,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,53	-1,6	-37,45	184,03	311,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,75	6	-35,69	40,13	49,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,86	18,42	-48,97	-89,89	-6,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,8	16,81	-46,86	0,42	21,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,63	14,91	-12,06	22,93	-37,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,47	0,86	-17,94	46,9	29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,44	1,41	-15,56	44,36	24,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-9,54	-16,25	111,48	165,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-26,47	-16,01	59,88	109,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	46,93	16,79	-5,52	-21,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,06	5,51	-5,26	-18,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,59	6,03	-5,24	-18,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	37,57	4,83	-0,53	-14,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	37,57	4,83	-0,53	-14,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	37,57	5,97	-3,1	-15,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,21	-39,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	4,03	-	167,51	114,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	247,87	117,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-17,31	-20,62	99,22	96,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	15,32	-13,96	32,26	21,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	95,99	-16,7	-70,04	-12,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	132,66	-15,78	17,61	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,86	5,13	15,9	-29,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,8	20,98	-3,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,77	20,09	-4,42