Compte de Résultat Triad Group plc

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GB0009035741

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:25 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
315,00 ^GBX	+6,42%		+10,53%	+21,15%

23/06	PALMARÈS : Ramsdens accepte l'offre de 206 millions de livres de FirstCash	AN
22/06	Triad augmente son dividende après une forte hausse de son bénéfice annuel ; des perspectives "prometteuses"	AN

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Données Financières Publiées: TRIAD GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,82 M	17,02 M	14,86 M	14,05 M	21,42 M
Total Chiffre d'affaires	17,82 M	17,02 M	14,86 M	14,05 M	21,42 M
Coût des marchandises vendues, total	14 M	12,23 M	11,35 M	11,23 M	15,3 M
Résultat Brut	3,81 M	4,78 M	3,5 M	2,82 M	6,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 M	3,68 M	3,47 M	4,1 M	4,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-460 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 M	3,68 M	3,47 M	4,1 M	4,24 M
Résultat d'Exploitation	686 k	1,11 M	35 k	-1,28 M	1,88 M
Intérêts payés, total	-51 k	-37 k	-44 k	-51 k	-38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	10 k	17 k	40 k	57 k
Charges d'intérêt nettes	-36 k	-27 k	-27 k	-11 k	19 k
Gains (pertes) de change	-6 k	-	1 k	-2 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	644 k	1,08 M	9 k	-1,29 M	1,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-382 k
EBT, elements non courants inclus	644 k	1,08 M	9 k	-1,29 M	1,52 M
Charge d'impôt	-41 k	-88 k	53 k	-278 k	-214 k
Résultat des activités poursuivies	685 k	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M
Résultat net part du groupe	685 k	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M
Résultat net	685 k	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	685 k	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	685 k	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,07	-0	-0,06	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,07	-0	-0,06	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,99 M	16,33 M	16,57 M	16,6 M	17,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,07	-0	-0,06	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,07	-0	-0,06	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,17 M	16,61 M	16,57 M	16,6 M	17,5 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0	-0,05	0,07
BPA dilué normalisé	0,02	0,04	0	-0,05	0,07
Dividende par action	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	-	55,86	-2,26 k	-98,32	57,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	766 k	1,19 M	122 k	-1,21 M	1,95 M
EBITA	686 k	1,11 M	35 k	-1,28 M	1,88 M
EBIT	686 k	1,11 M	35 k	-1,28 M	1,88 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-6,37	-8,14	588,89	21,53	-14,12
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-41 k	-88 k	53 k	-278 k	-214 k
Total des impôts différés	-41 k	-88 k	53 k	-278 k	-214 k
Résultat net normalisé	402 k	676 k	5,62 k	-807 k	1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	51 k	37 k	44 k	51 k	38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,12 M	3,68 M	3,47 M	4,1 M	4,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	37 k	476	200 k	203 k	262 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	37 k	476	200 k	203 k	262 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 M	5,32 M	4,8 M	2,05 M	3,37 M
Total des liquidités et VMP	4,92 M	5,32 M	4,8 M	2,05 M	3,37 M
Créances clients, total	2,27 M	2,28 M	2,47 M	3,03 M	3,13 M
Autres créances	229 k	208 k	-	-	448 k
Total des créances	2,5 M	2,49 M	2,47 M	3,03 M	3,58 M
Dépenses payées d'avance	119 k	151 k	165 k	173 k	200 k
Total de l'actif circulant	7,54 M	7,96 M	7,43 M	5,26 M	7,15 M
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	1,18 M	1,41 M	1,27 M	1,18 M
Amortissements cumulés	-507 k	-552 k	-638 k	-704 k	-766 k
Immobilisations corporelles nettes	757 k	623 k	771 k	562 k	415 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6 k	2 k	1 k	-	-
Créances à long terme	85 k	130 k	396 k	297 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	73 k	161 k	108 k	386 k	1,04 M
Total des actifs	8,46 M	8,88 M	8,71 M	6,5 M	8,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	923 k	667 k	666 k	419 k	578 k
Charges à payer, total	324 k	421 k	335 k	506 k	575 k
Part à court terme des contrats de location	307 k	269 k	292 k	215 k	188 k
Impôts sur le revenu à payer	745 k	930 k	1,23 M	1,16 M	1,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	256 k	116 k	37 k	68 k	124 k
Autres passifs à court terme	-	61 k	-	136 k	136 k
Total du passif circulant	2,56 M	2,46 M	2,56 M	2,5 M	3,24 M
Contrats de location à long terme	426 k	157 k	754 k	538 k	350 k
Autres passifs non courants	197 k	240 k	197 k	61 k	164 k
Total du passif	3,18 M	2,86 M	3,51 M	3,1 M	3,76 M
Actions ordinaires, total	160 k	165 k	166 k	166 k	167 k
Primes d'émissions d'actions	666 k	880 k	894 k	906 k	919 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,35 M	4,87 M	4,03 M	2,22 M	3,66 M
Résultat global et autres	104 k	104 k	104 k	104 k	104 k
Total des fonds propres ordinaires	5,28 M	6,02 M	5,19 M	3,4 M	4,85 M
Total des capitaux propres	5,28 M	6,02 M	5,19 M	3,4 M	4,85 M
Total du passif et des capitaux propres	8,46 M	8,88 M	8,71 M	6,5 M	8,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,03 M	16,54 M	16,58 M	16,63 M	16,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,03 M	16,54 M	16,58 M	16,63 M	16,67 M
Actif net par action	0,33	0,36	0,31	0,2	0,29
Actif corporel net	5,28 M	6,02 M	5,19 M	3,4 M	4,85 M
Actif corporel net par action	0,33	0,36	0,31	0,2	0,29
Total de la dette	733 k	426 k	1,05 M	753 k	538 k
Dette nette	-4,18 M	-4,9 M	-3,75 M	-1,3 M	-2,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	732 k	830 k	837 k	877 k	933 k
Employés à temps plein	68	104	115	117	167
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 k	14 k	5 k	5 k	5 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	685 k	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	253 k	266 k	272 k	249 k	210 k
Amortissements et dépréciations, Total	253 k	266 k	272 k	249 k	210 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5 k	5 k	1 k	1 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	382 k
Rémunération à base d'actions (CF)	37 k	-	200 k	202 k	262 k
Autres activités d'exploitation, total	-5 k	-62 k	80 k	-251 k	-564 k
Variation des créances	226 k	-169 k	143 k	-564 k	-670 k
Variation des dettes fournisseurs	121 k	-11 k	32 k	-117 k	767 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,32 M	1,2 M	684 k	-1,49 M	2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38 k	-132 k	-9 k	-40 k	-63 k
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 k	-1 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	104 k	109 k	102 k	94 k	396 k
Autres activités d'investissement, total	15 k	10 k	17 k	24 k	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	95 k	-14 k	110 k	78 k	339 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-287 k	-307 k	-300 k	-293 k	-215 k
Total de la dette remboursée	-287 k	-307 k	-300 k	-293 k	-215 k
Émission d'actions ordinaires	6 k	220 k	15 k	12 k	14 k
Dividendes ordinaires payés	-	-653 k	-995 k	-996 k	-1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-653 k	-995 k	-996 k	-1 M
Autres activités de financement, total	-51 k	-37 k	-44 k	-51 k	-38 k
Flux de trésorerie de financement	-332 k	-777 k	-1,32 M	-1,33 M	-1,24 M
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	407 k	-530 k	-2,74 M	1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51 k	37 k	44 k	51 k	38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	893 k	739 k	536 k	-968 k	1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	925 k	762 k	563 k	-936 k	1,78 M
Variation du fonds de roulement net	-240 k	69 k	-77 k	550 k	-196 k
Dette nette émise (remboursée)	-287 k	-307 k	-300 k	-293 k	-215 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,27	7,99	0,25	-10,5	15,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,45	11,12	0,34	-15,37	24,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,93	20,69	-0,78	-23,58	41,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,93	20,69	-0,78	-23,58	41,96
Analyse des marges
Marge brute %	21,39	28,12	23,58	20,07	28,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,54	21,6	23,35	29,17	21,94
Marge d’EBITDA %	4,3	6,98	0,82	-8,63	9,11
Marge EBITA %	3,85	6,51	0,24	-9,1	8,79
Marge d'EBIT %	3,85	6,51	0,24	-9,1	8,79
Marge des activités poursuivies %	3,84	6,87	-0,3	-7,21	8,08
Marge nette %	3,84	6,87	-0,3	-7,21	8,08
Net Avail. Pour la marge commune %	3,84	6,87	-0,3	-7,21	8,08
Marge nette normalisée %	2,26	3,97	0,04	-5,74	5,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,01	4,34	3,6	-6,89	8,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,19	4,48	3,79	-6,66	8,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	1,96	1,69	1,85	2,84
Rotation des actifs corporels	21,54	24,66	21,32	21,07	43,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,36	7,47	6,26	5,11	6,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	3,23	2,9	2,1	2,2
Quick Ratio	2,9	3,17	2,84	2,03	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,49	0,27	-0,6	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,6	48,83	58,33	71,67	52,46
Délais de paiement des fournisseurs	27,73	23,72	21,43	17,69	11,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,87	7,08	20,14	22,15	11,1
Dette totale / Capital total	12,18	6,61	16,76	18,14	9,99
Dette à long terme / Capitaux propres	8,06	2,61	14,52	15,83	7,22
Dette à long terme / Capital total	7,08	2,44	12,08	12,96	6,5
Dette totale / Total de l'actif	37,56	32,22	40,34	47,72	43,67
EBIT / Charges d'intérêt	13,45	29,95	0,8	-25,06	49,53
EBITDA / Charges d'intérêt	18,41	37,14	6,98	-20,18	55,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,67	33,57	6,77	-20,96	53,39
Dette totale / EBITDA	0,78	0,31	3,41	-0,73	0,26
Dette nette / EBITDA	-4,46	-3,57	-12,21	1,26	-1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,81	0,34	3,51	-0,7	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,64	-3,94	-12,58	1,22	-1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,95	-4,49	-12,68	-5,47	52,51
Résultat brut, Croissance 1 an	33,5	25,56	-26,76	-19,55	117,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-262,63	54,96	-89,72	-1,09 k	-260,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-220,77	61,52	-96,84	-3,75 k	-247,26
EBIT, 1 an Croissance %	-220,77	61,52	-96,84	-3,75 k	-247,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-190,01	70,66	-103,76	2,2 k	-270,78
Résultat net, Croissance 1 an	-190,01	70,66	-103,76	2,2 k	-270,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-206,98	67,86	-99,17	-14,44 k	-247,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-188,99	66,04	-103,84	2,16 k	-262,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,45	0,22	8,38	22,71	3,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,61	-17,7	23,76	-27,11	-26,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,24	4,94	-1,95	-25,33	32,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,11	14	-13,68	-34,55	42,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,98	13,91	-13,69	-34,56	42,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,95 k	-8,9	-42,9	-318,27	-248,69
CAPEX, Croissance 1 an	-77,11	247,37	-93,18	344,44	57,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,23 k	-17,25	-27,52	-280,72	-281,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,51 k	-17,6	-26,11	-266,23	-290,15
Dividende par action, 1 an de croissance	100	200	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,44	-6,24	-8,68	-9,14	20,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,69	29,47	-4,1	-23,24	32,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,94	58,75	-60,09	1,05	299,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,95	39,67	-77,41	7,4	633,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,95	39,67	-77,41	7,4	633,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,02	23,94	-74,66	-6,91	527,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,02	23,94	-74,66	-6,91	527,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,42	34	-88,18	9,28	1,35 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,72	21,56	-74,77	-6,9	505,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,25	-5,79	4,22	15,32	12,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	92,16	-16,66	0,92	-5,02	-26,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,67	6,58	1,44	-14,43	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,21	15,05	-0,8	-24,83	-3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,28	14,94	-0,85	-24,85	-3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,4	332,65	-27,88	11,64	80,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,75	-10,83	-51,33	-44,95	164,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,19	484,52	-22,56	14,45	81,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,1	637,75	-21,97	10,82	77,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-18,35	144,95	73,21	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,81	-9,18	-8,43	-7,62	7,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,92	3,02	7,08	-9,55	8,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,94	3,07	-36,26	16,53	18,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,8	2,83	-60,5	23,05	19,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,8	2,83	-60,5	23,05	19,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25	9,72	-61,33	13,93	13,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25	9,72	-61,33	13,93	13,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,1	2,06	-75,37	26,09	20,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,92	8,97	-61,59	12,9	12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,03	-8,98	-1,29	10,05	11,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,22	44,85	-4,92	-9,45	-12,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,05	2,08	3,66	-8,41	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,01	1,51	4,54	-13,64	-6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,02	1,44	4,47	-13,67	-6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,91	-2,16	120,27	4,32	22,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,43	-0,5	-62,15	1,72	-21,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,92	0,76	191,48	2,72	33,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,88	1,77	242,61	0,4	32,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,06	25,99	81,71	44,22	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,85	-11,26	-11,79	-9,16	2,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,1	-0,88	-5,8	-8,42	16,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,9	-5,88	-41,24	2,26	32,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,14	-6,46	-53,89	4,63	27,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,14	-6,46	-53,89	4,63	27,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,8	-5,29	-51,41	2,74	17,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,8	-5,29	-51,41	2,74	17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,13	-6,6	-64,79	4,89	25,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,29	-5,92	-51,46	2,32	15,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,21	-13,86	-7,8	0,06	4,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,54	35,98	41,48	22,35	-14,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,69	2,62	1,21	-4,88	1,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,9	10,63	0,28	-9,98	1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,77	10,58	0,27	-10,03	1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,19	-2,02	-16,49	3,14	103,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,98	12,27	-20,86	-21,48	-17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,33	-4,83	-12,41	6,03	140,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,78	-4,29	-11,57	5,3	163,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	64,38	31,95	14,87	43,1