Compte de Résultat Transition Metals Corp.

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CA8937051032

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:03:08 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-7,69%		-7,69%	-25,00%

20/05	Transition Metals Corp lance son programme d'exploration estival et confirme son éligibilité à la DTC	CI
29/04	Transition Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSITION METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	55 k	5,49 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	55 k	5,49 k	-	-	-
Résultat Brut	55 k	5,49 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	629 k	765 k	718 k	555 k	456 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-877 k	924 k	796 k	466 k	609 k
Rémunération à base d'actions (IS)	279 k	-	86,18 k	102 k	28,77 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,69 k	18,28 k	13,43 k	9,6 k	6,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,18 k	1,71 M	1,61 M	1,13 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	1,82 k	-1,7 M	-1,61 M	-1,13 M	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	904	794	3,5 k	7,67 k	15,13 k
Charges d'intérêt nettes	904	794	3,5 k	7,67 k	15,13 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-919 k	-519 k	-408 k	-75,27 k	-245 k
Gains (pertes) de change	-	-657	-	-	-
Autres produits non opérationnels	105 k	-47,29 k	-126 k	-72,93 k	-60,47 k
EBT, hors éléments non courants	-811 k	-2,27 M	-2,15 M	-1,27 M	-1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,17 M	-2,22 M	-189 k	264 k	333 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,86 k	3,41 M
Autres éléments non courants	-	-	52,36 k	143 k	103 k
EBT, elements non courants inclus	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Résultat des activités poursuivies	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,44 M	57,14 M	59,49 M	67,43 M	70,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,15 M	57,14 M	59,49 M	67,43 M	70,69 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,5 k	-1,68 M	-1,6 M	-1,12 M	-1,09 M
EBITA	1,82 k	-1,7 M	-1,61 M	-1,13 M	-1,1 M
EBIT	1,82 k	-1,7 M	-1,61 M	-1,13 M	-1,1 M
EBITDAR	81,75 k	-1,64 M	-1,56 M	-1,1 M	-1,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-507 k	-1,42 M	-1,34 M	-795 k	-869 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	572 k	720 k	674 k	529 k	424 k
Frais d'exploration et de forage	-976 k	911 k	768 k	449 k	602 k
Charges locatives nettes, total	57,25 k	45 k	44,62 k	25,66 k	31,6 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	98,32 k	13 k	28,5 k	17 k	7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	279 k	-	86,18 k	102 k	28,77 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	377 k	13 k	115 k	119 k	35,77 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	1,35 M	1,32 M	190 k	1,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,89 M	1,77 M	920 k	1,57 M	3,3 M
Total des liquidités et VMP	6,7 M	3,12 M	2,24 M	1,76 M	4,72 M
Créances clients, total	320 k	128 k	-	-	-
Autres créances	-	-	36,38 k	17,94 k	59,31 k
Total des créances	320 k	128 k	36,38 k	17,94 k	59,31 k
Dépenses payées d'avance	80,46 k	145 k	69,08 k	18,6 k	19,34 k
Liquidités soumises à restrictions	49,82 k	49,96 k	50,75 k	56,28 k	56,28 k
Total de l'actif circulant	7,15 M	3,45 M	2,4 M	1,85 M	4,85 M
Immobilisations corporelles brutes	593 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Amortissements cumulés	-475 k	-224 k	-238 k	-247 k	-254 k
Immobilisations corporelles nettes	118 k	103 k	89,92 k	80,32 k	73,55 k
Investissements à long terme	2,04 M	1,29 M	940 k	656 k	411 k
Total des actifs	9,31 M	4,84 M	3,43 M	2,58 M	5,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	271 k	319 k	169 k	196 k	248 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	166 k	23,1 k	-
Autres passifs à court terme	110 k	56,92 k	49,82 k	65,15 k	95,5 k
Total du passif circulant	381 k	376 k	385 k	285 k	343 k
Total du passif	381 k	376 k	385 k	285 k	343 k
Actions ordinaires, total	11,27 M	11,28 M	11,91 M	11,93 M	12,13 M
Primes d'émissions d'actions	-	331 k	386 k	404 k	390 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,26 M	-7,16 M	-9,41 M	-10,19 M	-7,53 M
Résultat global et autres	915 k	-	156 k	156 k	3,92 k
Total des fonds propres ordinaires	8,93 M	4,46 M	3,04 M	2,3 M	4,99 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,93 M	4,46 M	3,04 M	2,3 M	4,99 M
Total du passif et des capitaux propres	9,31 M	4,84 M	3,43 M	2,58 M	5,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,11 M	57,36 M	67,33 M	71,53 M	81,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,11 M	57,21 M	67,33 M	67,53 M	71,73 M
Actif net par action	0,16	0,08	0,05	0,03	0,07
Actif corporel net	8,93 M	4,46 M	3,04 M	2,3 M	4,99 M
Actif corporel net par action	0,16	0,08	0,05	0,03	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,7 M	-3,12 M	-2,24 M	-1,76 M	-4,72 M
Dette relative aux contrats de location	458 k	360 k	357 k	205 k	253 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,04 M	1,29 M	940 k	656 k	411 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	536 k	270 k	270 k	270 k	270 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,69 k	18,28 k	13,43 k	9,6 k	6,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,69 k	18,28 k	13,43 k	9,6 k	6,77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,86 k	-1,33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,47 M	2,22 M	189 k	-264 k	-333 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	919 k	519 k	408 k	75,27 k	245 k
Rémunération à base d'actions (CF)	279 k	-	86,18 k	102 k	28,77 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	341 k	-519 k	11 k	12,22 k	7 k
Variation des créances	-257 k	193 k	91,14 k	-	-36,7 k
Variation des dettes fournisseurs	34,4 k	-4,96 k	-157 k	42,64 k	81,88 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-52,36 k	-143 k	-103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,69 k	-65,02 k	75,47 k	63,39 k	-5,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-837 k	-2,13 M	-1,62 M	-967 k	2,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,22 k	-2,81 k	-700	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	164 k	-	-	1,86 k	1,33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,92 M	677 k	616 k	-168 k	-1,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,01 M	674 k	615 k	-167 k	-1,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	93 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	971 k	-	282 k
Flux de trésorerie de financement	93 k	-	971 k	-	282 k
Variation nette de la trésorerie	1,26 M	-1,45 M	-30,6 k	-1,13 M	1,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,98 k	-912 k	-706 k	-616 k	-629 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,98 k	-912 k	-706 k	-616 k	-629 k
Variation du fonds de roulement net	286 k	-123 k	-175 k	36,86 k	-16,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,01	-15,04	-24,41	-23,52	-17,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,01	-15,89	-26,89	-26,46	-18,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,41	-66,97	-60,81	-32,31	67,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,41	-66,97	-60,81	-32,31	67,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,14 k	13,94 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	44,55	-30,69 k	-	-	-
Marge EBITA %	3,31	-31,02 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	3,31	-31,02 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	6,11 k	-81,71 k	-	-	-
Marge nette %	6,11 k	-81,71 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	6,11 k	-81,71 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-921,28	-25,83 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,34	-16,63 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,34	-16,63 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,31	0,05	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,29	0,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,76	9,16	6,23	6,49	14,13
Quick Ratio	18,41	8,64	5,92	6,23	13,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,2	-5,65	-4,2	-3,4	6,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,27 k	14,89 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,09	7,78	11,22	11,01	6,43
Dette nette / EBITDA	-273,3	1,86	1,4	1,56	4,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	137,46	1,85	1,4	1,56	4,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,56	-90,03	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	32,56	-90,03	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,02	-6,97 k	-4,91	-29,92	-2,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,22	-93,7 k	-5,14	-29,91	-2,74
EBIT, 1 an Croissance %	-100,22	-93,7 k	-5,14	-29,91	-2,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	633,03	-233,32	-49,1	-62,16	-384,53
Résultat net, Croissance 1 an	633,03	-233,32	-49,1	-62,16	-384,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,35	179,69	-5,39	-40,7	9,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	495,72	-234,29	-51,11	-66,61	-371,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	403,88	-60,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49	-13,09	-12,4	-10,67	-8,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,58	-48,06	-29,06	-24,64	106,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,13	-50,06	-31,71	-24,46	117,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,13	-50,06	-31,71	-24,46	117,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,11	154,08	-23,96	-40,18	-342,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,16	-75,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,2	-2,27 k	-22,61	-12,77	2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,2	-2,27 k	-22,61	-12,77	2,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,47	-63,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,47	-63,64	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-83,01	43,97	708,26	-18,36	-17,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-95,43	44,43	2,88 k	-18,46	-17,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-95,43	44,43	2,88 k	-18,46	-17,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,74	212,61	-17,62	-56,11	3,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,74	212,61	-17,62	-56,11	3,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,19	45,46	62,67	-25,1	-19,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,7	182,84	-19,76	-59,6	-4,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	77,18	41,66	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,12	-33,42	-12,75	-11,54	-9,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,03	-20,54	-39,3	-26,89	24,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,06	-21,9	-41,6	-28,18	28,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,06	-21,9	-41,6	-28,18	28,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,97	56,09	38,99	-32,56	20,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,36	69,39	310,09	-17,84	-5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,36	69,39	310,09	-17,84	-5,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,87	-55,96	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,87	-55,96	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-65,08	25,66	25,38	257,75	-13,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-87,16	25,05	25,55	753,8	-13,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-87,16	25,05	25,55	753,8	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,44	37,57	70,7	-36,44	-18,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,83	37,57	70,7	-36,44	-18,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,36	18,17	26,03	16,2	-15,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,46	25,76	56,53	-40,1	-23,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,49	7,73	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,83	-24,14	-27,05	-12,06	-10,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,31	-4,24	-23,49	-34,76	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,26	-5,47	-25,32	-36,37	3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,26	-5,47	-25,32	-36,37	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,26	42,73	22,82	4,94	3,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,76	88,77	30,46	144,79	-11,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,76	88,77	30,46	144,79	-11,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,96	-52,41	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,96	-52,41	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,09	14,27	22,72	5,75	6,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-74,08	6,95	13,45	5,39	6,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-74,08	6,95	13,45	5,39	6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,48	17,04	6,52	-12,89	39,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6	11,71	9,72	-12,89	39,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,6	13,11	6,77	-1,53	5,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,56	11,91	-2,27	-20,46	28,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,27	-28,27	-18,94	-19,33	-20,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,02	-0,95	-13,14	-14,04	-6,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,76	1,75	-14,49	-15,31	-7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,76	1,75	-14,49	-15,31	-7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,96	8,26	30,58	5,75	21,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,84	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,32	56,26	10,7	35,34	14,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,32	56,26	10,7	35,34	14,6