Ratios Financiers Transition Metals Corp.

Actions

XTM

CA8937051032

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:10:58 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		0,00%	-25,00%

07/10	Transition Metals Corp. présente les résultats d’un vaste levé géochimique des sols par ions métalliques mobiles sur son projet aurifère de Gowganda, dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi en Ontario	CI
13/08	Le régulateur britannique et la plateforme crypto HTX en négociations pour un accord à l'amiable	RE

cba05bdfb85.Kv26DcBVf9INyNpDyEB3nhzFmiTdybhjyqtNskhFmHU.Zs_fdLE8D5R4hogE5SI2506x02uws_AIo-UU6BoaoCdTmfdDhSVG63zxuQ

Données Financières Publiées: TRANSITION METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	55 k	5,49 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	55 k	5,49 k	-	-	-
Résultat Brut	55 k	5,49 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	629 k	765 k	718 k	555 k	456 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-877 k	924 k	796 k	466 k	609 k
Rémunération à base d'actions (IS)	279 k	-	86,18 k	102 k	28,77 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,69 k	18,28 k	13,43 k	9,6 k	6,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,18 k	1,71 M	1,61 M	1,13 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	1,82 k	-1,7 M	-1,61 M	-1,13 M	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	904	794	3,5 k	7,67 k	15,13 k
Charges d'intérêt nettes	904	794	3,5 k	7,67 k	15,13 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-919 k	-519 k	-408 k	-75,27 k	-245 k
Gains (pertes) de change	-	-657	-	-	-
Autres produits non opérationnels	105 k	-47,29 k	-126 k	-72,93 k	-60,47 k
EBT, hors éléments non courants	-811 k	-2,27 M	-2,15 M	-1,27 M	-1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,17 M	-2,22 M	-189 k	264 k	333 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,86 k	3,41 M
Autres éléments non courants	-	-	52,36 k	143 k	103 k
EBT, elements non courants inclus	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Résultat des activités poursuivies	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,44 M	57,14 M	59,49 M	67,43 M	70,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,15 M	57,14 M	59,49 M	67,43 M	70,69 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,5 k	-1,68 M	-1,6 M	-1,12 M	-1,09 M
EBITA	1,82 k	-1,7 M	-1,61 M	-1,13 M	-1,1 M
EBIT	1,82 k	-1,7 M	-1,61 M	-1,13 M	-1,1 M
EBITDAR	81,75 k	-1,64 M	-1,56 M	-1,1 M	-1,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-507 k	-1,42 M	-1,34 M	-795 k	-869 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	572 k	720 k	674 k	529 k	424 k
Frais d'exploration et de forage	-976 k	911 k	768 k	449 k	602 k
Charges locatives nettes, total	57,25 k	45 k	44,62 k	25,66 k	31,6 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	98,32 k	13 k	28,5 k	17 k	7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	279 k	-	86,18 k	102 k	28,77 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	377 k	13 k	115 k	119 k	35,77 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	1,35 M	1,32 M	190 k	1,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,89 M	1,77 M	920 k	1,57 M	3,3 M
Total des liquidités et VMP	6,7 M	3,12 M	2,24 M	1,76 M	4,72 M
Créances clients, total	320 k	128 k	-	-	-
Autres créances	-	-	36,38 k	17,94 k	59,31 k
Total des créances	320 k	128 k	36,38 k	17,94 k	59,31 k
Dépenses payées d'avance	80,46 k	145 k	69,08 k	18,6 k	19,34 k
Liquidités soumises à restrictions	49,82 k	49,96 k	50,75 k	56,28 k	56,28 k
Total de l'actif circulant	7,15 M	3,45 M	2,4 M	1,85 M	4,85 M
Immobilisations corporelles brutes	593 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Amortissements cumulés	-475 k	-224 k	-238 k	-247 k	-254 k
Immobilisations corporelles nettes	118 k	103 k	89,92 k	80,32 k	73,55 k
Investissements à long terme	2,04 M	1,29 M	940 k	656 k	411 k
Total des actifs	9,31 M	4,84 M	3,43 M	2,58 M	5,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	271 k	319 k	169 k	196 k	248 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	166 k	23,1 k	-
Autres passifs à court terme	110 k	56,92 k	49,82 k	65,15 k	95,5 k
Total du passif circulant	381 k	376 k	385 k	285 k	343 k
Total du passif	381 k	376 k	385 k	285 k	343 k
Actions ordinaires, total	11,27 M	11,28 M	11,91 M	11,93 M	12,13 M
Primes d'émissions d'actions	-	331 k	386 k	404 k	390 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,26 M	-7,16 M	-9,41 M	-10,19 M	-7,53 M
Résultat global et autres	915 k	-	156 k	156 k	3,92 k
Total des fonds propres ordinaires	8,93 M	4,46 M	3,04 M	2,3 M	4,99 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,93 M	4,46 M	3,04 M	2,3 M	4,99 M
Total du passif et des capitaux propres	9,31 M	4,84 M	3,43 M	2,58 M	5,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,11 M	57,36 M	67,33 M	71,53 M	81,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,11 M	57,21 M	67,33 M	67,53 M	71,73 M
Actif net par action	0,16	0,08	0,05	0,03	0,07
Actif corporel net	8,93 M	4,46 M	3,04 M	2,3 M	4,99 M
Actif corporel net par action	0,16	0,08	0,05	0,03	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,7 M	-3,12 M	-2,24 M	-1,76 M	-4,72 M
Dette relative aux contrats de location	458 k	360 k	357 k	205 k	253 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,04 M	1,29 M	940 k	656 k	411 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	536 k	270 k	270 k	270 k	270 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	3,36 M	-4,48 M	-2,28 M	-863 k	2,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,69 k	18,28 k	13,43 k	9,6 k	6,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,69 k	18,28 k	13,43 k	9,6 k	6,77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,86 k	-1,33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,47 M	2,22 M	189 k	-264 k	-333 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	919 k	519 k	408 k	75,27 k	245 k
Rémunération à base d'actions (CF)	279 k	-	86,18 k	102 k	28,77 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	341 k	-519 k	11 k	12,22 k	7 k
Variation des créances	-257 k	193 k	91,14 k	-	-36,7 k
Variation des dettes fournisseurs	34,4 k	-4,96 k	-157 k	42,64 k	81,88 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-52,36 k	-143 k	-103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,69 k	-65,02 k	75,47 k	63,39 k	-5,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-837 k	-2,13 M	-1,62 M	-967 k	2,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,22 k	-2,81 k	-700	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	164 k	-	-	1,86 k	1,33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,92 M	677 k	616 k	-168 k	-1,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,01 M	674 k	615 k	-167 k	-1,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	93 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	971 k	-	282 k
Flux de trésorerie de financement	93 k	-	971 k	-	282 k
Variation nette de la trésorerie	1,26 M	-1,45 M	-30,6 k	-1,13 M	1,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,98 k	-912 k	-706 k	-616 k	-629 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,98 k	-912 k	-706 k	-616 k	-629 k
Variation du fonds de roulement net	286 k	-123 k	-175 k	36,86 k	-16,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,01	-15,04	-24,41	-23,52	-17,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,01	-15,89	-26,89	-26,46	-18,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,41	-66,97	-60,81	-32,31	67,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,41	-66,97	-60,81	-32,31	67,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,14 k	13,94 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	44,55	-30,69 k	-	-	-
Marge EBITA %	3,31	-31,02 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	3,31	-31,02 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	6,11 k	-81,71 k	-	-	-
Marge nette %	6,11 k	-81,71 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	6,11 k	-81,71 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-921,28	-25,83 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,34	-16,63 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,34	-16,63 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,31	0,05	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,29	0,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,76	9,16	6,23	6,49	14,13
Quick Ratio	18,41	8,64	5,92	6,23	13,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,2	-5,65	-4,2	-3,4	6,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,27 k	14,89 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,09	7,78	11,22	11,01	6,43
Dette nette / EBITDA	-273,3	1,86	1,4	1,56	4,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	137,46	1,85	1,4	1,56	4,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,56	-90,03	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	32,56	-90,03	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,02	-6,97 k	-4,91	-29,92	-2,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,22	-93,7 k	-5,14	-29,91	-2,74
EBIT, 1 an Croissance %	-100,22	-93,7 k	-5,14	-29,91	-2,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	633,03	-233,32	-49,1	-62,16	-384,53
Résultat net, Croissance 1 an	633,03	-233,32	-49,1	-62,16	-384,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,35	179,69	-5,39	-40,7	9,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	495,72	-234,29	-51,11	-66,61	-371,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	403,88	-60,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49	-13,09	-12,4	-10,67	-8,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,58	-48,06	-29,06	-24,64	106,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,13	-50,06	-31,71	-24,46	117,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,13	-50,06	-31,71	-24,46	117,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,11	154,08	-23,96	-40,18	-342,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,16	-75,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,2	-2,27 k	-22,61	-12,77	2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,2	-2,27 k	-22,61	-12,77	2,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,47	-63,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,47	-63,64	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-83,01	43,97	708,26	-18,36	-17,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-95,43	44,43	2,88 k	-18,46	-17,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-95,43	44,43	2,88 k	-18,46	-17,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,74	212,61	-17,62	-56,11	3,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,74	212,61	-17,62	-56,11	3,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,19	45,46	62,67	-25,1	-19,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,7	182,84	-19,76	-59,6	-4,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	77,18	41,66	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,12	-33,42	-12,75	-11,54	-9,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,03	-20,54	-39,3	-26,89	24,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,06	-21,9	-41,6	-28,18	28,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,06	-21,9	-41,6	-28,18	28,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,97	56,09	38,99	-32,56	20,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,36	69,39	310,09	-17,84	-5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,36	69,39	310,09	-17,84	-5,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,87	-55,96	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,87	-55,96	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-65,08	25,66	25,38	257,75	-13,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-87,16	25,05	25,55	753,8	-13,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-87,16	25,05	25,55	753,8	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,44	37,57	70,7	-36,44	-18,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,83	37,57	70,7	-36,44	-18,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,36	18,17	26,03	16,2	-15,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,46	25,76	56,53	-40,1	-23,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,49	7,73	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,83	-24,14	-27,05	-12,06	-10,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,31	-4,24	-23,49	-34,76	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,26	-5,47	-25,32	-36,37	3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,26	-5,47	-25,32	-36,37	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,26	42,73	22,82	4,94	3,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,76	88,77	30,46	144,79	-11,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,76	88,77	30,46	144,79	-11,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,96	-52,41	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,96	-52,41	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,09	14,27	22,72	5,75	6,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-74,08	6,95	13,45	5,39	6,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-74,08	6,95	13,45	5,39	6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,48	17,04	6,52	-12,89	39,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6	11,71	9,72	-12,89	39,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,6	13,11	6,77	-1,53	5,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,56	11,91	-2,27	-20,46	28,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,27	-28,27	-18,94	-19,33	-20,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,02	-0,95	-13,14	-14,04	-6,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,76	1,75	-14,49	-15,31	-7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,76	1,75	-14,49	-15,31	-7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,96	8,26	30,58	5,75	21,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,84	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,32	56,26	10,7	35,34	14,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,32	56,26	10,7	35,34	14,6