Bilan Transiro Holding AB

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SE0009242027

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^SEK	+4,17%		-3,85%	-24,24%

28/08	Transiro Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Transiro Holding AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSIRO HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	15,63 M	25,08 M	33,1 M	31,25 M	28,46 M
Total Chiffre d'affaires	15,63 M	25,08 M	33,1 M	31,25 M	28,46 M
Coût des marchandises vendues, total	17,83 M	19,59 M	24,11 M	20,69 M	21,21 M
Résultat Brut	-2,2 M	5,49 M	8,98 M	10,56 M	7,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,35 M	9,1 M	8,8 M	7,44 M	6,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,28 M	6,14 M	7,04 M	5,16 M	30,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,04 M	-4,2 M	-492 k	-531 k	-37,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,59 M	11,04 M	15,35 M	12,07 M	-142 k
Résultat d'Exploitation	-21,79 M	-5,55 M	-6,37 M	-1,51 M	7,4 M
Intérêts payés, total	-1,06 M	-885 k	-21,78 k	-6,83 k	-2,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20	139 k	69,89 k	33,56 k	17,93 k
Charges d'intérêt nettes	-1,06 M	-746 k	48,11 k	26,73 k	15,65 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-920 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-613 k
EBT, hors éléments non courants	-22,85 M	-6,29 M	-6,32 M	-2,4 M	6,8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9,54 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,85 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,4 M	6,8 M
Charge d'impôt	93,29 k	-	-	28,03 k	-634 k
Résultat des activités poursuivies	-22,94 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,43 M	7,44 M
Résultat net part du groupe	-22,94 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,43 M	7,44 M
Résultat net	-22,94 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,43 M	7,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,94 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,43 M	7,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,94 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,43 M	7,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	761 M	-	761 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	761 M	-	761 M	-
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,2 M	-3,91 M	-4,52 M	-888 k	35,85 M
EBITA	-20,39 M	-4,15 M	-4,97 M	-1,51 M	7,4 M
EBIT	-21,79 M	-5,55 M	-6,37 M	-1,51 M	7,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,28 M	29,36 M	33,64 M	31,83 M	65,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,41	-	-	-1,17	-9,32
Total des impôts courants	-	-	-	28,03 k	2,57 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-637 k
Résultat net normalisé	-14,28 M	-3,93 M	-3,95 M	-1,5 M	4,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,79 M	2,56 M	1,42 M	759 k	759 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,66 M	3,78 M	3,87 M	8,66 M	8,2 M
Total des liquidités et VMP	6,66 M	3,78 M	3,87 M	8,66 M	8,2 M
Créances clients, total	563 k	1,9 M	2,17 M	1,62 M	1,88 M
Autres créances	4,55 M	2,82 M	2,36 M	1,65 M	1,23 M
Total des créances	5,11 M	4,72 M	4,54 M	3,27 M	3,11 M
Stocks	49,62 k	57,03 k	43,71 k	70,74 k	34,12 k
Dépenses payées d'avance	483 k	329 k	843 k	523 k	1,31 M
Autres actifs à court terme, total	56,03 k	11,52 k	38,04 k	179 k	163 k
Total de l'actif circulant	12,36 M	8,9 M	9,33 M	12,71 M	12,83 M
Immobilisations corporelles brutes	899 k	2,63 M	2,73 M	2,6 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-540 k	-741 k	-1,19 M	-1,5 M	-1,93 M
Immobilisations corporelles nettes	359 k	1,89 M	1,54 M	1,1 M	341 k
Goodwill	2,8 M	1,4 M	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	22,71 M	46,81 M	42,06 M	33,61 M	4,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	842 k	842 k	842 k	842 k	1,48 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	306 k	190 k
Total des actifs	39,07 M	59,84 M	53,78 M	48,56 M	19,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,22 M	1,4 M	1,24 M	540 k	849 k
Charges à payer, total	3,31 M	6,17 M	3,61 M	2,27 M	1,52 M
Impôts sur le revenu à payer	135 k	-	40,85 k	28,03 k	78,66 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,16 M	1,28 M	5,54 M	4,79 M	5,2 M
Autres passifs à court terme	4,73 M	3,29 M	9,37 M	9,39 M	2,14 M
Total du passif circulant	12,54 M	12,14 M	19,8 M	17,01 M	9,79 M
Dette à long terme	-	37 M	29,6 M	29,6 M	-
Total du passif	12,54 M	49,14 M	49,4 M	46,61 M	9,79 M
Actions ordinaires, total	38,06 M	38,06 M	5,02 M	5,02 M	5,02 M
Primes d'émissions d'actions	59,8 M	59,8 M	38,39 M	38,39 M	38,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,33 M	-87,16 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-39,04 M	-41,47 M	-34,03 M
Total des fonds propres ordinaires	26,53 M	10,7 M	4,38 M	1,95 M	9,38 M
Total des capitaux propres	26,53 M	10,7 M	4,38 M	1,95 M	9,38 M
Total du passif et des capitaux propres	39,07 M	59,84 M	53,78 M	48,56 M	19,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	761 M	761 M	761 M	761 M	761 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	761 M	761 M	-	761 M	761 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,01	0	0,01
Actif corporel net	1,02 M	-37,51 M	-37,68 M	-31,66 M	5,05 M
Actif corporel net par action	0	-0,05	-0,05	-0,04	0,01
Total de la dette	0	37 M	29,6 M	29,6 M	0
Dette nette	-6,66 M	33,22 M	25,73 M	20,94 M	-8,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	34,12 k
Machines, total	899 k	2,63 M	2,73 M	2,6 M	2,27 M
Employés à temps plein	14	16	21	19	21

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-22,94 M	-15,83 M	-6,32 M	-2,43 M	7,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,19 M	238 k	444 k	622 k	28,45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,59 M	1,64 M	1,84 M	622 k	28,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,79 M	4,51 M	5,2 M	4,54 M	1,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	319 k	64,15 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	9,54 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-12	0	920 k	-36,98 M
Variation des créances	1,93 M	586 k	23,66 k	4,83 M	-1,11 M
Variation des stocks	-8,43 k	-7,41 k	13,33 k	-27,03 k	36,62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,61 M	-399 k	-118 k	-5,33 M	127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,93 M	90,83 k	641 k	3,12 M	-331 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-226 k	-1,93 M	-96,01 k	-27,28 k	-134 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	100 k	-	-	5,22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,06 M	-38,14 M	-453 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-306 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,29 M	-39,97 M	-549 k	1,67 M	-129 k
Dette à long terme émise, total	-	37 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	37 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	41,16 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,63 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	32,53 M	37 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,31 M	-2,88 M	92,49 k	4,79 M	-460 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	28,03 k	-39,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,87 M	-37,77 M	9,82 M	2,81 M	26,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,21 M	-37,22 M	9,83 M	2,82 M	26,84 M
Variation du fonds de roulement net	689 k	-180 k	-7,32 M	1,37 M	7,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	37 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,27	-7,01	-7,01	-1,84	13,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,65	-9,35	-9,75	-2,88	22,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,53	-85,06	-83,84	-76,86	131,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,53	-85,06	-83,84	-76,86	131,26
Analyse des marges
Marge brute %	-14,08	21,9	27,14	33,8	25,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,43	36,29	26,59	23,82	23,59
Marge d’EBITDA %	-116,46	-15,6	-13,67	-2,84	125,96
Marge EBITA %	-130,44	-16,55	-15,01	-4,83	26
Marge d'EBIT %	-139,39	-22,12	-19,24	-4,83	26
Marge des activités poursuivies %	-146,75	-63,12	-19,1	-7,78	26,12
Marge nette %	-146,75	-63,12	-19,1	-7,78	26,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,75	-63,12	-19,1	-7,78	26,12
Marge nette normalisée %	-91,35	-15,68	-11,93	-4,81	14,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-114,35	-150,58	29,67	9	94,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-110,12	-148,37	29,71	9,02	94,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,51	0,58	0,61	0,84
Rotation des actifs corporels	34,84	22,29	19,27	23,62	39,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,78	20,33	16,23	16,47	16,26
Rotation des stocks (stock moyen)	392,71	367,36	478,72	361,5	404,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,73	0,47	0,75	1,31
Quick Ratio	0,94	0,7	0,42	0,7	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,19	0,01	0,03	0,18	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,44	17,95	22,49	22,22	22,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,93	0,99	0,76	1,01	0,9
Délais de paiement des fournisseurs	49,75	33,67	20,01	15,75	11,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-29,39	-14,73	3,24	7,48	11,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	345,86	676,1	1,52 k	-
Dette totale / Capital total	-	77,57	87,12	93,83	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	345,86	676,1	1,52 k	-
Dette à long terme / Capital total	-	77,57	87,12	93,83	-
Dette totale / Total de l'actif	32,1	82,12	91,86	95,99	51,07
EBIT / Charges d'intérêt	-20,61	-6,27	-292,42	-221,08	3,24 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,22	-4,42	-207,78	-130,05	15,71 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,44	-6,61	-212,19	-134,04	15,65 k
Dette totale / EBITDA	-	-9,46	-6,54	-33,33	-
Dette nette / EBITDA	0,37	-8,49	-5,69	-23,57	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,33	-6,41	-32,34	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	-5,68	-5,57	-22,87	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,04	60,47	31,94	-5,58	-8,91
Résultat brut, Croissance 1 an	115,16	-349,55	63,53	17,6	-31,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	139,45	-78,51	15,64	-80,37	-4,14 k
EBITA, 1 an Croissance en %	165,23	-79,64	19,73	-69,62	-590,12
EBIT, 1 an Croissance %	139,79	-74,53	14,75	-76,29	-590,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,71	-30,98	-60,08	-61,54	-405,92
Résultat net, Croissance 1 an	140,71	-30,98	-60,08	-61,54	-405,92
Résultat net normalisé sur 1 an	139,74	-72,45	0,4	-61,98	-383,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,34	-30,67	-51,92	-68,08	-413,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,96	238,51	14,11	-25,44	16,08
Stocks, Croissance 1 an	20,46	14,93	-23,37	61,85	-51,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,29	426,91	-18,41	-28,63	-69,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,75	53,15	-10,13	-9,71	-60,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-117,85	-3,78 k	0,47	-15,99	-115,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,59	-59,68	-59,08	-55,52	381,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,48	-100,61	605,67	387,37	-110,61
CAPEX, Croissance 1 an	-53,79	755,76	-95,04	-71,59	391,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,9	111,32	-126	-71,35	854,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,06	116,22	-126,42	-71,35	852,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,23	22,79	45,51	11,61	-7,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,72	131,72	102,01	38,67	-10,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	154,16	-28,26	-50,14	-52,36	181,49
EBITA, 2 ans CAGR %	167,29	-26,52	-50,63	-39,69	22,03
EBIT, 2 ans CAGR %	126,35	-21,85	-45,94	-47,84	7,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,79	28,89	-47,51	-60,82	8,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,79	28,89	-47,51	-60,82	8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,41	-18,73	-47,4	-38,22	3,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,49	-4,22	-42,26	-60,82	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,71	31,45	96,54	-7,76	-6,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,47	17,67	-6,15	11,37	-11,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,3	87,48	107,34	-23,69	-53,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,22	36,55	17,32	-9,92	-40,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,9	156,45	508,4	-8,13	-63,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	159,38	-20,54	-59,38	-57,34	46,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,54	-92,83	-79,28	486,45	-28,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	98,86	-34,83	-88,13	18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	291,79	43,24	-25,88	-72,71	65,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,38	43,27	-24,42	-72,49	65,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	89,52	18,81	25,77	25,97	4,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,48	61,33	106,3	68,67	9,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,3	11,56	-15,88	-63,46	109,26
EBITA, 3 ans CAGR %	46,79	13,3	-13,54	-58,01	21,26
EBIT, 3 ans CAGR %	50,08	9,28	-11,18	-58,93	10,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,7	33,56	-12,79	-52,68	-22,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,7	33,56	-12,79	-52,68	-22,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,5	-1,79	-12,79	-52,8	2,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,87	-37,38	-23,87	-52,61	-21,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,42	20,94	25,39	42,28	-0,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-21,76	-17	1,99	12,54	-15,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,12	141,31	42,07	45,31	-43,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,43	20,75	18,78	7,52	-31,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-56	21,61	87,65	214,46	-48,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	153,31	39,47	-36,31	-58,13	-4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-75,7	-66,89	-40,63	53,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,89	-50,59	-58,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	218,92	-18,9	-46,01	-10,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	140,97	-18,45	-45,3	-10,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,62	61,53	70,51	15,88	11,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	159,03	9,07	9,25	51,86	47,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	5,13	-3,34	-20,62	36,37
EBITA, 5 ans CAGR %	110,16	2,84	-5,07	-11,96	-0,76
EBIT, 5 ans CAGR %	112,96	8,99	-0,24	-18,71	-4,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	114,76	34,13	-1,17	-18,22	-4,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	114,76	34,13	-1,17	-18,22	-4,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	114,58	11,54	-1,17	-18,41	-6,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-42,11	-46,96	-48,09	-15,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,58	79,3	-3	8,52	11,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,85	-6,64	-3,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	106	52,26	-8,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,97	70,68	19,77	7,4	-9,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,64	85,26	25,83	8,71	-2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,89	46,16	21,81	-13,16	-11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	125,77	-43,64	-	-13,18	-54,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	69,89	-	19,29	7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	69,7	-	1,16	8,16