Flux de Trésorerie Transimex Logistics Corporation

Actions

TOT

VN000000TOT5

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture HANOI S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 500,00 ^VND	-4,93%		-7,53%	-3,45%

20/07	Transimex Logistics Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Transimex Logistics Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	248 Md	255 Md	290 Md
Total Chiffre d'affaires	248 Md	255 Md	290 Md
Coût des marchandises vendues, total	195 Md	203 Md	232 Md
Résultat Brut	53,88 Md	51,71 Md	58,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,04 Md	27,95 Md	28,06 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,04 Md	27,95 Md	28,06 Md
Résultat d'Exploitation	29,84 Md	23,75 Md	30,02 Md
Intérêts payés, total	-1,97 Md	-1,85 Md	-366 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,88 M	42,89 M	2,72 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,95 Md	-1,81 Md	2,36 Md
Autres produits non opérationnels	-9,83 M	7,16 Md	-1,81 Md
EBT, hors éléments non courants	27,88 Md	29,11 Md	30,57 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-104 M	7,45 M	-
EBT, elements non courants inclus	27,77 Md	29,11 Md	30,57 Md
Charge d'impôt	5,63 Md	5,99 Md	6,26 Md
Résultat des activités poursuivies	22,15 Md	23,12 Md	24,3 Md
Résultat net part du groupe	22,15 Md	23,12 Md	24,3 Md
Résultat net	22,15 Md	23,12 Md	24,3 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	2,44 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,71 Md	23,12 Md	24,3 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,71 Md	23,12 Md	24,3 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,38 k	2,32 k	2,34 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,38 k	2,32 k	2,34 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,26 M	9,97 M	10,4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,38 k	2,32 k	2,34 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,38 k	2,32 k	2,34 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,26 M	9,97 M	10,4 M
BPA de base normalisé	2,11 k	1,82 k	1,84 k
BPA dilué normalisé	2,11 k	1,82 k	1,84 k
Dividende par action	884,96	1,77 k	-
Ratio de distribution	-	36,2	75,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,13 Md	44,7 Md	50,56 Md
EBITA	29,84 Md	23,75 Md	30,02 Md
EBIT	29,84 Md	23,75 Md	30,02 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	248 Md	255 Md	290 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,26	20,57	20,49
Total des impôts courants	5,63 Md	5,99 Md	6,26 Md
Résultat net normalisé	17,42 Md	18,19 Md	19,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	61,26 M	77,7 M	821 M
Dépenses générales et administratives	23,98 Md	27,88 Md	27,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,83 Md	13,24 Md	8,76 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	249 M	31,23 Md	49 Md
Total des liquidités et VMP	18,08 Md	44,47 Md	57,76 Md
Créances clients, total	33,42 Md	36,36 Md	64,52 Md
Autres créances	78,1 M	274 M	5,46 Md
Total des créances	33,5 Md	36,64 Md	69,98 Md
Stocks	428 M	294 M	328 M
Dépenses payées d'avance	3,2 Md	2,47 Md	2,02 Md
Autres actifs à court terme, total	30,4 Md	15,03 Md	15,36 Md
Total de l'actif circulant	85,6 Md	98,9 Md	145 Md
Immobilisations corporelles brutes	173 Md	181 Md	194 Md
Amortissements cumulés	-76,5 Md	-57,74 Md	-77,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	96,56 Md	123 Md	116 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	65,31 M	41,56 M	17,81 M
Autres actifs à long terme, total	1,29 Md	3,81 Md	3,22 Md
Total des actifs	184 Md	226 Md	265 Md
Passifs
Comptes à payer, total	72,31 Md	40,23 Md	45,09 Md
Charges à payer, total	4,77 Md	8,31 Md	14,39 Md
Emprunts à court terme	8,87 Md	-	35,09 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,19 Md	8,12 Md	4,67 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,98 Md	3,71 Md	5,77 Md
Autres passifs à court terme	337 M	351 M	1,29 Md
Total du passif circulant	90,45 Md	60,72 Md	106 Md
Dette à long terme	2,6 Md	30,06 Md	17,69 Md
Total du passif	93,05 Md	90,79 Md	124 Md
Actions ordinaires, total	60,44 Md	92,08 Md	92,08 Md
Primes d'émissions d'actions	-	6,82 Md	6,82 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,01 Md	36,4 Md	42,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	90,46 Md	135 Md	141 Md
Total des capitaux propres	90,46 Md	135 Md	141 Md
Total du passif et des capitaux propres	184 Md	226 Md	265 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,26 M	10,4 M	10,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,26 M	10,4 M	10,4 M
Actif net par action	10,95 k	13 k	13,57 k
Actif corporel net	90,39 Md	135 Md	141 Md
Actif corporel net par action	10,94 k	13 k	13,57 k
Total de la dette	12,66 Md	38,18 Md	57,44 Md
Dette nette	-5,42 Md	-6,29 Md	-317 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	428 M	294 M	328 M
Bâtiments, total	8,4 Md	8,4 Md	8,4 Md
Machines, total	161 Md	173 Md	178 Md
Employés à temps plein	-	250	275
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	503 M	503 M	549 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	22,15 Md	23,12 Md	24,3 Md
Dépréciation et amortissement - CF	16,29 Md	20,94 Md	20,53 Md
Amortissements et dépréciations, Total	16,29 Md	20,94 Md	20,53 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	23,75 M	23,75 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	90,77 M	-7,49 Md	-3,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	1,77 Md	-2,99 Md	2,01 Md
Variation des créances	15,3 Md	8,37 Md	-33,17 Md
Variation des stocks	-175 M	134 M	-33,57 M
Variation des dettes fournisseurs	3,56 Md	5,28 Md	8,29 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	217 M	-506 M	1,21 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	59,19 Md	46,89 Md	19,64 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,81 Md	-59,39 Md	-30,85 Md
Vente d'immobilisations corporelles	629 M	21,72 Md	9,54 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-31 Md	-6 Md
Autres activités d'investissement, total	12,88 M	42,89 M	2,29 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-32,17 Md	-68,63 Md	-25,03 Md
Dette à long terme émise, total	54,75 Md	61,95 Md	110 Md
Total de la dette émise	54,75 Md	61,95 Md	110 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,72 Md	-36,43 Md	-90,49 Md
Total de la dette remboursée	-70,72 Md	-36,43 Md	-90,49 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-8,37 Md	-18,35 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-8,37 Md	-18,35 Md
Flux de trésorerie de financement	-15,96 Md	17,15 Md	910 M
Variation nette de la trésorerie	11,06 Md	-4,59 Md	-4,48 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,16 Md	2,81 Md	3,22 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,57 Md	5,25 Md	4,2 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-39,43 Md	-10,84 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-38,28 Md	-10,61 Md
Variation du fonds de roulement net	-	14,7 Md	19,08 Md
Dette nette émise (remboursée)	-15,96 Md	25,52 Md	19,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,25	7,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,74	10,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,49	17,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,49	17,58
Analyse des marges
Marge brute %	21,69	20,27	20,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,68	10,96	9,67
Marge d’EBITDA %	18,57	17,52	17,42
Marge EBITA %	12,01	9,31	10,35
Marge d'EBIT %	12,01	9,31	10,35
Marge des activités poursuivies %	8,91	9,06	8,37
Marge nette %	8,91	9,06	8,37
Net Avail. Pour la marge commune %	7,93	9,06	8,37
Marge nette normalisée %	7,01	7,13	6,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,46	-3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15	-3,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	1,18
Rotation des actifs corporels	-	2,32	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,31	5,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	563,12	746,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1,63	1,37
Quick Ratio	0,57	1,34	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	0,77	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,05	63,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,65	0,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	101,3	67,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-50,6	-3,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14	28,22	40,69
Dette totale / Capital total	12,28	22,01	28,92
Dette à long terme / Capitaux propres	2,87	22,22	12,53
Dette à long terme / Capital total	2,52	17,33	8,9
Dette totale / Total de l'actif	50,71	40,16	46,76
EBIT / Charges d'intérêt	15,18	12,83	82,07
EBITDA / Charges d'intérêt	23,46	24,14	138,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,77	-7,94	53,86
Dette totale / EBITDA	0,27	0,85	1,14
Dette nette / EBITDA	-0,12	-0,14	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,95	-2,6	2,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	0,43	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,7	13,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,03	12,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,1	13,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,4	26,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,4	26,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,42	5,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,42	5,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,41	4,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,77	0,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,81	77,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-31,26	11,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	27,72	-5,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,2	17,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	49,63	4,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	49,57	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,79	-58,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	81,03	-48,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-72,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	38,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,03