Ratios Financiers Transcontinental Realty Investors, Inc.

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TCI

US8936172092

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,38 ^USD	-1,48%		-1,39%	-39,65%

06/08	Transcontinental Realty Investors, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Transcontinental Realty Investors, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	37,81 M	34,08 M	47,02 M	44,76 M	46,37 M
Autres recettes, total	17,5 M	471 M	3,94 M	3,02 M	2,69 M
Total Chiffre d'affaires	55,3 M	505 M	50,96 M	47,78 M	49,06 M
Dépenses immobilières	20,86 M	18,34 M	27,9 M	27,06 M	27,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,21 M	17,92 M	18,36 M	13,5 M	14,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	11,87 M	9,69 M	13,65 M	12,28 M	12,58 M
Total des dépenses de fonctionnement	56,94 M	45,94 M	59,9 M	52,84 M	55,4 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,63 M	459 M	-8,93 M	-5,07 M	-6,34 M
Intérêts payés, total	-24,6 M	-19,81 M	-9,29 M	-7,64 M	-6,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,57 M	26,74 M	30,02 M	21,89 M	17,12 M
Charges d'intérêt nettes	-5,03 M	6,93 M	20,73 M	14,24 M	10,45 M
Gains (pertes) de change	-6,18 M	20,07 M	993 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,84 M	486 M	12,79 M	9,18 M	4,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23,35 M	89,2 M	-1,89 M	-589 k	17,67 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,45 M	-2,8 M	-1,71 M	-	-284 k
EBT, elements non courants inclus	9,07 M	572 M	9,19 M	8,59 M	21,5 M
Charge d'impôt	-1,01 M	103 M	1,94 M	1,93 M	7,06 M
Résultat des activités poursuivies	10,08 M	469 M	7,25 M	6,66 M	14,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	10,08 M	469 M	7,25 M	6,66 M	14,43 M
Intérêts minoritaires	-679 k	-742 k	-1,31 M	-797 k	-629 k
Résultat net	9,4 M	468 M	5,94 M	5,86 M	13,8 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,4 M	468 M	5,94 M	5,86 M	13,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,4 M	468 M	5,94 M	5,86 M	13,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,09	54,2	0,69	0,68	1,6
BPA de base - Activités poursuivies	1,09	54,2	0,69	0,68	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
Bénéfice net par action - dilué	1,09	54,2	0,69	0,68	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	1,09	54,2	0,69	0,68	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
BPA de base normalisé	-1,01	35,06	0,77	0,57	0,22
BPA dilué normalisé	-1,01	35,06	0,77	0,57	0,22
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,4 M	472 M	5,64 M	7,47 M	6,29 M
EBITA	-1,63 M	459 M	-8,93 M	-5,07 M	-6,34 M
EBIT	-1,63 M	459 M	-8,93 M	-5,07 M	-6,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,77 M	36,66 M	49,9 M	47,07 M	49,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,15	18,03	21,1	22,47	32,86
Impôts intérieurs courants	-1,01 M	85,38 M	1,94 M	1,93 M	-
Total des impôts courants	-1,01 M	85,38 M	1,94 M	1,93 M	5,77 M
Impôts intérieurs différés	-	17,81 M	-	-	-
Total des impôts différés	-	17,81 M	-	-	1,29 M
Résultat net normalisé	-8,7 M	303 M	6,68 M	4,94 M	1,94 M
Intérêts capitalisés	3,73 M	3,42 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,21 M	17,92 M	18,36 M	13,5 M	14,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	359 M	560 M	569 M	636 M	690 M
Amortissements cumulés	-62,93 M	-66,05 M	-67,36 M	-78,79 M	-87,77 M
Immobilisations corporelles nettes	296 M	494 M	502 M	557 M	602 M
Terrains détenus pour le développement ou la vente	-	-	-	-	-
Total des actifs immobiliers	296 M	494 M	502 M	557 M	602 M
Trésorerie et équivalents	50,74 M	113 M	36,7 M	19,92 M	14,07 M
Créances clients, total	137 M	147 M	136 M	168 M	175 M
Autres créances	-	4,04 M	1,74 M	69,09 M	103 M
Investissements en titres de créance et de participation	16 M	120 M	90,45 M	79,8 M	74,96 M
Prêts hypothécaires	130 M	129 M	134 M	128 M	124 M
Liquidités soumises à restrictions	21,99 M	109 M	42,33 M	20,56 M	15,23 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	7,96 M	8,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	2,46 M	-
Autres actifs à long terme, total	137 M	102 M	100 M	17,64 M	15,27 M
Total des actifs	788 M	1,22 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,13 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	120 M	23,3 M	14,34 M	2,81 M
Dette à long terme	366 M	194 M	156 M	168 M	208 M
Comptes à payer, total	42,99 M	57,5 M	12,72 M	31,5 M	51,11 M
Charges à payer, total	7,03 M	5,8 M	3,65 M	3,8 M	3,84 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	581 k	581 k	581 k	581 k	581 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	417 M	378 M	196 M	218 M	266 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	86 k	86 k	86 k	86 k	86 k
Primes d'émissions d'actions	260 M	260 M	261 M	261 M	262 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	90,73 M	559 M	565 M	571 M	585 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	351 M	819 M	826 M	832 M	847 M
Intérêts minoritaires	20,4 M	21,14 M	20,95 M	20,53 M	19,43 M
Total des capitaux propres	372 M	841 M	847 M	853 M	866 M
Total du passif et des capitaux propres	788 M	1,22 Md	1,04 Md	1,07 Md	1,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
Actif net par action	40,65	94,85	95,61	96,34	98,01
Actif corporel net	351 M	819 M	826 M	832 M	847 M
Actif corporel net par action	40,65	94,85	95,61	96,34	98,01
Total de la dette	366 M	314 M	179 M	182 M	211 M
Dette nette	315 M	200 M	142 M	162 M	197 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	20,4 M	21,14 M	20,95 M	20,53 M	19,43 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	52,88 M	20,9 M	555 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	67,35 M	109 M	104 M	104 M	113 M
Bâtiments, total	219 M	360 M	372 M	375 M	500 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,4 M	468 M	5,94 M	5,86 M	13,8 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	15,03 M	13,11 M	14,57 M	12,53 M	12,63 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	15,03 M	13,11 M	14,57 M	12,53 M	12,63 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-23,35 M	-89,2 M	1,89 M	589 k	-17,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-11,37 M	-465 M	-1,06 M	555 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	140 k	1,59 M	166 k	104 k
Variation des créances	12,57 M	-7,33 M	-11,8 M	-27,31 M	-6,23 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,71 M	47,03 M	-31,92 M	6,83 M	14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-15,84 M	4,59 M	-12,32 M	1,28 M	-6,46 M
Autres activités opérationnelles	7,29 M	-16,52 M	2,03 M	797 k	913 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,99 M	-45,39 M	-31,07 M	1,31 M	-2,89 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-8,07 M	-18,69 M	-18,46 M	-57,93 M	-79,49 M
Vente d'actifs immobiliers, total	106 M	44,59 M	188 k	1,34 M	34,8 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	97,48 M	25,9 M	-18,27 M	-56,59 M	-44,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,98 M	282 M	50,75 M	10,65 M	4,84 M
Charges différées	-877 k	-1,16 M	-1,13 M	-1,19 M	-519 k
Autres activités d'investissement, total	12,71 M	722 k	-4,53 M	5,61 M	4,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	100 M	307 M	26,81 M	-41,52 M	-35,83 M
Dette à long terme émise, total	20,02 M	-	-	15,11 M	63,78 M
Total de la dette émise	20,02 M	-	-	15,11 M	63,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-119 M	-111 M	-138 M	-12,45 M	-35,15 M
Total de la dette remboursée	-119 M	-111 M	-138 M	-12,45 M	-35,15 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,7 M	-1,36 M	-1,36 M	-1 M	-1,08 M
Flux de trésorerie de financement	-104 M	-112 M	-139 M	1,66 M	27,55 M
Variation nette de la trésorerie	-14,25 M	150 M	-143 M	-38,56 M	-11,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,47 M	17,8 M	10,8 M	6,19 M	5,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	54,02 M	38,07 M	3,21 M	2,12 M
Dette nette émise / remboursée	-98,88 M	-111 M	-138 M	2,66 M	28,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,66 M	204 M	36,04 M	17,68 M	-11,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	81,03 M	216 M	41,85 M	22,45 M	-6,85 M
Variation du fonds de roulement net	-67,02 M	83,87 M	-32,86 M	-13,08 M	15,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,12	28,58	-0,49	-0,3	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,13	30,31	-0,51	-0,31	-0,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,75	77,38	0,86	0,78	1,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,71	80	0,72	0,71	1,64
Analyse des marges
Marge brute %	62,28	96,37	45,26	43,36	43,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,77	3,55	36,01	28,27	30,46
Marge d’EBITDA %	24,22	93,5	11,06	15,63	12,82
Marge EBITA %	-2,95	90,9	-17,53	-10,6	-12,93
Marge d'EBIT %	-2,95	90,9	-17,53	-10,6	-12,93
Marge des activités poursuivies %	18,22	92,92	14,23	13,94	29,42
Marge nette %	16,99	92,77	11,65	12,27	28,13
Net Avail. Pour la marge commune %	16,99	92,77	11,65	12,27	28,13
Marge nette normalisée %	-15,73	60,01	13,11	10,34	3,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	118,71	40,34	70,72	37	-22,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	146,51	42,79	82,11	46,99	-13,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,5	0,05	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	0,16	1,28	0,1	0,09	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,26	0,24	0,33	0,29	0,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,19	2,04	5,47	5,74	5,47
Quick Ratio	3,75	1,44	4,4	5,17	5,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,25	-0,78	0,03	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,43 k	1,52 k	1,1 k	1,28 k	1,35 k
Délais de paiement des fournisseurs	601,79	999,93	459,35	299,02	540,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,55	37,32	21,15	21,32	24,34
Dette totale / Capital total	49,63	27,18	17,46	17,58	19,58
Dette à long terme / Capitaux propres	98,55	23,03	18,4	19,64	24,02
Dette à long terme / Capital total	49,63	16,77	15,19	16,19	19,31
Dette totale / Total de l'actif	52,87	30,99	18,8	20,34	23,52
EBIT / Charges d'intérêt	-0,07	23,16	-0,96	-0,66	-0,95
EBITDA / Charges d'intérêt	0,54	23,82	0,61	0,98	0,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,54	23,82	0,61	0,98	0,94
Dette totale / EBITDA	27,33	0,66	31,77	24,35	33,52
Dette nette / EBITDA	23,55	0,42	25,26	21,69	31,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	27,33	0,66	31,77	24,35	33,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,55	0,42	25,26	21,69	31,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,12	812,66	-89,9	-6,25	2,68
Résultat brut, Croissance 1 an	7,16	1,31 k	-95,26	-10,2	2,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,7	3,42 k	-98,81	32,42	-15,76
EBITA, 1 an Croissance en %	198,35	-28,21 k	-101,95	-43,28	25,23
EBIT, 1 an Croissance %	198,35	-28,21 k	-101,95	-43,28	25,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,01	4,55 k	-98,45	-8,15	116,73
Résultat net, Croissance 1 an	40,92	4,88 k	-98,73	-1,26	135,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,92	4,88 k	-98,73	-1,26	135,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,27	-3,58 k	-97,79	-26,07	-60,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,97	66,63	1,57	11,13	8,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,43	7,63	-7,43	15,16	4,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,31	54,51	-14,38	2,64	5,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,75	133,33	0,8	0,76	1,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,75	133,33	0,8	0,76	1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-295,1	313,2	-31,55	-104,22	-320,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-264,99	231,45	-82,43	-141,15	-169,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-478,03	181,22	-80,62	-160,45	-133,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,5	198,88	-4	-69,23	-1,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,96	289,01	-18,16	-79,36	-4,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,9	411,58	-35,12	-87,42	5,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,41	2,8 k	133,95	-89,49	-15,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,41	2,8 k	133,95	-89,49	-15,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,91	692,69	-15,18	-88,08	41,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,91	737,94	-20,52	-88,81	52,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,65	737,94	-20,52	-88,81	52,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,24	332,47	-12,37	-87,23	-46,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,69	14,78	30,1	6,24	9,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,72	-4,04	-0,18	6,7	9,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,58	17,72	15,02	-6,25	4,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,76	54,84	53,36	0,78	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,76	54,84	53,36	0,78	1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,56	183,93	68,18	-83,01	-69,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,04	126,2	-24,03	-70,65	-49,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,99	217,44	-26,18	-67,76	-57,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,33	123,36	-3,38	-4,76	-54,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,61	189,33	-10,47	-15,59	-64,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,97	350,11	-32,12	-17,7	-76,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-67	253,23	153,7	45,88	-76
EBIT, 3 ans CAGR %	-67	253,23	153,7	45,88	-76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,96	161,8	-0,96	-12,9	-68,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,72	159,1	-3,8	-14,56	-69,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,55	159,88	-3,8	-14,56	-69,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,57	131,66	-25,56	-17,2	-81,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,25	9,14	10,2	23,44	6,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,76	1,3	-5,18	7,01	5,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,95	12,05	5,87	10,73	-2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,8	35,06	34,19	33,32	1,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,8	35,06	34,19	33,32	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,71	8,29	76,71	-50,78	-60,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,08	88,57	-3,25	-34,34	-62,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,8	62,59	24,98	-33,63	-68,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,13	32,15	-19,44	1,07	-2,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,43	50,88	-23,97	0,62	-8,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,16	59,52	-40,58	7,61	-18,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,86	86,88	-27,76	-13,42	63,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,86	86,88	-27,76	-13,42	63,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	98,99	98,25	-47,57	-23,93	14,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	202,67	96,92	-49,54	-26,28	15,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,18	95,05	-49,4	-26,15	15,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,46	73,69	-2,57	-27,32	-34,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,46	-10,6	10,94	7,97	9,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,11	5,67	0,38	3,43	1,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,84	-1,49	3,88	4,33	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,27	34,07	18,09	20,13	19,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,27	34,07	18,09	20,13	19,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,88	12,6	-29,72	-48,38	-12,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,9	43,45	7,17	-10,26	-22,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,69	224,41	29,92	-14,88	-20,4