Ratios Financiers Trans Oceans Tours

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TRTO

EGS79072C012

Loisirs et détente

Cours en clôture Egyptian Exchange 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^USD	0,00%		-7,89%	+112,12%

18/08	Trans Oceans Tours publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/05	Trans Oceans Tours publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANS OCEANS TOURS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	1,6 M	4,57 M	8,53 M	25,58 M	27,1 M
Total Chiffre d'affaires	1,6 M	4,57 M	8,53 M	25,58 M	27,1 M
Coût des marchandises vendues, total	1,4 M	3,33 M	4,15 M	7,09 M	11,45 M
Résultat Brut	193 k	1,24 M	4,38 M	18,49 M	15,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	5,07 M	6,03 M	6,76 M	6,25 M
Provision pour créances douteuses	-	154 k	116 k	63,76 k	-218 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,66 M	-	-	-	2,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,7 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,2 M	5,23 M	6,15 M	6,83 M	8,57 M
Résultat d'Exploitation	1,39 M	-3,98 M	-1,77 M	11,67 M	7,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	366 k	-	-	136 k	219 k
Charges d'intérêt nettes	366 k	-	-	136 k	219 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,03 M	-160 k
Autres produits non opérationnels	-19,46 k	5,7 M	5,59 M	-221 k	112 k
EBT, hors éléments non courants	1,74 M	1,72 M	3,82 M	12,61 M	7,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	692 k	378 k	2,24 M	12,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	7,07 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,74 M	2,41 M	4,2 M	21,92 M	19,41 M
Charge d'impôt	246 k	599 k	1,01 M	5,04 M	4,83 M
Résultat des activités poursuivies	1,49 M	1,81 M	3,2 M	16,88 M	14,58 M
Résultat net part du groupe	1,49 M	1,81 M	3,2 M	16,88 M	14,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-98,89 k	-306 k	-1,04 M
Résultat net	1,49 M	1,81 M	3,1 M	16,58 M	13,55 M
Dividende privilégié et autres ajustements	287 k	262 k	-	2,45 M	2,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,21 M	1,55 M	3,1 M	14,13 M	11,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,21 M	1,55 M	3,1 M	14,13 M	11,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,03	0,14	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,14	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,03	0,14	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,14	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,02	0,08	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,02	0,08	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	7	3,51	-	13,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,05 M	-1,32 M	1,03 M	13,84 M	9,62 M
EBITA	1,39 M	-3,98 M	-1,77 M	11,67 M	7,08 M
EBIT	1,39 M	-3,98 M	-1,77 M	11,67 M	7,08 M
EBITDAR	4,05 M	-1,31 M	-	14,16 M	9,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,14	24,87	23,95	22,98	24,87
Total des impôts courants	-	344 k	537 k	4,55 M	3,04 M
Total des impôts différés	246 k	255 k	469 k	490 k	1,79 M
Résultat net normalisé	1,09 M	1,07 M	2,29 M	7,57 M	3,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	44,72 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	365 k
Dépense de marketing	44,72 k	-	-	-	365 k
Dépenses générales et administratives	1,79 M	5,05 M	6,03 M	6,44 M	5,53 M
Charges locatives nettes, total	3,85 k	18,54 k	-	320 k	352 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	32,88 k	-	-	-	237 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,84 M	1,83 M	7,72 M	29,8 M	42,31 M
Total des liquidités et VMP	6,84 M	1,83 M	7,72 M	29,8 M	42,31 M
Créances clients, total	174 k	338 k	187 k	205 k	86,08 k
Autres créances	244 k	21,29 k	-	148 k	1,72 M
Notes à recevoir	2,77 M	1,45 M	-	-	-
Total des créances	3,19 M	1,81 M	187 k	353 k	1,81 M
Dépenses payées d'avance	550	-	-	200 k	237 k
Autres actifs à court terme, total	940 k	8,12 M	823 k	840 k	507 k
Total de l'actif circulant	10,97 M	11,76 M	8,73 M	31,19 M	44,86 M
Immobilisations corporelles brutes	81,19 M	10,94 M	11,47 M	7,32 M	9,42 M
Amortissements cumulés	-16,56 M	-9,3 M	-10,58 M	-3,65 M	-4,56 M
Immobilisations corporelles nettes	64,64 M	1,64 M	894 k	3,67 M	4,86 M
Investissements à long terme	-	1,59 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	66,62 k	60,41 M	69,88 M	68,24 M	66,61 M
Total des actifs	75,68 M	75,41 M	79,5 M	103 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,17 k	174 k	338 k	-	-
Charges à payer, total	42 k	141 k	229 k	508 k	354 k
Emprunts à court terme	1,4 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,02 k	344 k	537 k	4,55 M	3,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,44 M	3,13 M	2,5 M	4,09 M	4,27 M
Autres passifs à court terme	923 k	762 k	965 k	1,39 M	971 k
Total du passif circulant	6,82 M	4,55 M	4,57 M	10,54 M	8,75 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,91 M	3,17 M	3,65 M	4,12 M	5,91 M
Total du passif	9,73 M	7,72 M	8,22 M	14,66 M	14,66 M
Actions ordinaires, total	50,64 M	50,64 M	50,64 M	50,64 M	50,64 M
Primes d'émissions d'actions	17,27 k	17,27 k	17,27 k	17,27 k	17,27 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,09 M	16,83 M	19,93 M	36,51 M	49,4 M
Résultat global et autres	209 k	209 k	209 k	441 k	209 k
Total des fonds propres ordinaires	65,95 M	67,69 M	70,79 M	87,6 M	100 M
Intérêts minoritaires	-	-	499 k	847 k	1,41 M
Total des capitaux propres	65,95 M	67,69 M	71,29 M	88,45 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	75,68 M	75,41 M	79,5 M	103 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	0,66	0,68	0,71	0,88	1
Actif corporel net	65,95 M	67,69 M	70,79 M	87,6 M	100 M
Actif corporel net par action	0,66	0,68	0,71	0,88	1
Total de la dette	1,4 M	0	0	0	0
Dette nette	-5,45 M	-1,83 M	-7,72 M	-29,8 M	-42,31 M
Dette relative aux contrats de location	30,8 k	148 k	-	2,56 M	2,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	499 k	847 k	1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	3	3	3
Bâtiments, total	257 k	257 k	282 k	282 k	282 k
Machines, total	10,41 M	10,69 M	11,19 M	7,04 M	9,14 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	161 k	167 k	104 k	28,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	1,49 M	1,81 M	3,1 M	16,58 M	13,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,66 M	2,66 M	2,8 M	2,18 M	2,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,66 M	2,66 M	2,8 M	2,18 M	2,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-7,07 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	154 k	-57,57 k	113 k	-218 k
Autres activités d'exploitation, total	-120 k	749 k	667 k	4,9 M	1,9 M
Variation des créances	-2,9 M	1,09 M	1,62 M	25,97 k	-47,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-131 k	-1,4 M	-	1,99 M	81,98 k
Variation des revenus collectés avant livraison	3,11 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	23,4 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-298 k	-8,41 M	9,45 M	-456 k	-1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,83 M	-3,34 M	17,57 M	18,26 M	16,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,68 k	-10,77 k	-529 k	-3,22 M	-2,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7,07 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-11,05 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,6 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,14 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,13 M	-1,61 M	-11,58 M	3,85 M	-2,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-127 k	-109 k	-	-1,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-127 k	-109 k	-	-1,87 M
Flux de trésorerie de financement	-1,4 M	-127 k	-109 k	-	-1,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	38,5 k	-33,27 k
Variation nette de la trésorerie	3,56 M	-5,08 M	5,88 M	22,14 M	12,51 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	344 k	537 k	4,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,92 M	-6,51 M	10,1 M	11,9 M	1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,92 M	-6,51 M	10,1 M	11,9 M	1,92 M
Variation du fonds de roulement net	-399 k	6,67 M	-8,94 M	-5,65 M	2,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,17	-3,3	-1,43	7,98	4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,29	-3,69	-1,59	9,13	4,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,29	2,71	4,6	21,14	15,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,85	2,32	4,47	17,84	12,02
Analyse des marges
Marge brute %	12,07	27,12	51,37	72,3	57,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	115,43	110,84	70,71	26,44	23,05
Marge d’EBITDA %	253,87	-28,96	12,08	54,11	35,51
Marge EBITA %	87,23	-87,1	-20,7	45,6	26,12
Marge d'EBIT %	87,23	-87,1	-20,7	45,6	26,12
Marge des activités poursuivies %	93,55	39,55	37,45	66,01	53,83
Marge nette %	93,55	39,55	36,29	64,81	50
Net Avail. Pour la marge commune %	75,54	33,82	36,29	55,24	41,66
Marge nette normalisée %	68,1	23,45	26,84	29,61	12,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	245,96	-142,38	118,37	46,51	7,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	245,96	-142,38	118,37	46,51	7,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,06	0,11	0,28	0,25
Rotation des actifs corporels	0,02	2,02	6,73	11,2	6,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,77	15,06	32,52	130,52	453,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	2,58	1,91	2,96	5,13
Quick Ratio	1,06	0,48	1,73	2,86	5,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	-0,73	3,85	1,73	1,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,71	24,23	11,22	2,8	0,8
Délais de paiement des fournisseurs	3,17	12,11	22,5	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,12	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,07	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,86	10,23	10,33	14,22	12,6
Dette totale / EBITDA	0,34	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,35	1,38	-7,49	-2,15	-4,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,35	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,35	1,37	-15,4	-2,81	-5,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,38	186,79	86,54	82,83	53,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-49,12	450,3	253,35	87,92	48,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,55	-26,07	-174,73	112,05	70,84
EBITA, 1 an Croissance en %	50,32	-10,46	-56,27	212,28	99,03
EBIT, 1 an Croissance %	50,32	-10,46	-56,27	212,28	99,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,12	21,26	76,59	428,4	-13,63
Résultat net, Croissance 1 an	74,12	21,26	81,02	435,39	-18,28
Résultat net normalisé sur 1 an	49,44	25,11	109,13	230,61	35,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,02	21,26	101,07	436,62	-20,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	318,38	25,11	-44,52	9,29	158,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,94	-43	-45,54	310,95	32,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,97	-0,35	5,43	29,69	12,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,32	2,65	4,57	23,75	14,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,32	2,65	4,57	23,75	14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,89	-193,68	-627,77	3,92	-10,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	192,72	4,81 k	509,33	-34,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,63	-2,49 k	-254,26	-11,68	-71,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,63	-2,49 k	-254,26	-11,68	-71,47
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,99	11,85	131,29	136,46	39,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-68,37	81,05	340,96	286,09	26,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,16	-39,32	-24,16	216,79	21,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,79	107,47	-37	69,94	37,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,79	107,47	-37	69,94	37,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,43	45,31	46,33	205,47	113,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,43	45,31	44,05	211,31	109,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,01	21,48	63,44	162,94	23,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,32	50,76	55,79	202,91	107,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,11	184,62	-16,69	-22,13	-32,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,88	-84,38	-44,29	49,6	133,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,27	1,79	2,5	16,93	20,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,83	2,48	3,61	13,76	19,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,83	2,48	3,61	13,76	19,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,1	-0,73	122,02	134,2	-3,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-97,56	-	1,1 k	1,63 k	99,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,05	48,95	508,85	34,79	-62,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,05	48,95	508,85	34,79	-62,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,12	-20,31	32,64	152,17	80,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,81	-13,62	126,26	334,5	132,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,46	-37,29	-34,08	97,68	91,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,95	12,18	24,04	37,88	20,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,95	12,18	24,04	37,88	20,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,2	-29,67	55,06	124,5	100,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,2	-29,67	53,45	123,13	99,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,63	-17,08	46,61	106,7	47,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,52	-8,15	65,69	122,9	94,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	77,59	17,81	65,03	-8,8	-36,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,85	-71,37	-76,32	8,45	43,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,86	0,72	2,99	10,86	15,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,02	2,1	3,17	9,93	13,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,02	2,1	3,17	9,93	13,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,38	-22,59	73,08	72,38	70,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-87,97	-	856,94	480,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,58	57,25	50,96	252,11	-33,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,58	57,25	50,96	252,11	-33,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,96	5,36	19,44	23,13	49,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,39	7,81	35,01	57,22	110,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,37	-14,5	-21,03	20,85	21,74
EBITA, 5 ans CAGR %	47,43	26,1	0,45	32,82	50,2
EBIT, 5 ans CAGR %	47,43	26,1	0,45	32,82	50,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,41	6,28	10,62	26,56	76,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,41	6,28	9,93	26,09	73,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	118,48	0,94	11,41	32,12	36,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,08	3	9,93	47,9	75,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	121,62	185,2	43,17	-0,17	15,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,47	-52,51	-57,74	-44,53	-40,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,25	1,03	2,11	6,92	9,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,72	2,48	3,26	6,61	9,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,72	2,48	3,26	6,61	9,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,73	18,42	32,05	20,47	37,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-72,76	-29,67	-	-12,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,92	29,73	23,39	48	-8,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,92	29,73	23,39	48	-8,15