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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:39:18 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,48 ^EUR	+2,09%		+3,27%	+12,79%

26/04	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie chutent en fin d'après-midi vendredi	MT
26/04	Mise à jour sectorielle : Énergie	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 670	113 142	132 372	155 896	159 912	171 902	-	-
Valeur Entreprise ¹	173 794	159 176	175 577	174 890	176 132	193 148	188 673	186 999
PER	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,98 x	7,82 x	8,03 x
Rendement	5,34%	7,37%	5,98%	6,51%	4,76%	4,67%	4,87%	5,09%
Capitalisation / CA	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,71 x	0,82 x	0,85 x
Valeur Entreprise / CA	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,8 x	0,9 x	0,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,12 x	4,21 x	4,22 x
Valeur Entreprise / FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,3 x	12,1 x	12,8 x
FCF Yield	7,41%	2,54%	10,3%	18,1%	13%	8,14%	8,3%	7,84%
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,36 x	1,26 x	1,19 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 586 407	2 624 209	2 608 696	2 483 722	2 351 973	2 317 506	-	-
Cours de référence ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	74,18	74,18	74,18
Date de publication	06.02.20	09.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	176 249	119 704	184 634	263 310	218 945	242 656	208 590	203 063
EBITDA ¹	32 192	18 431	38 740	71 578	50 030	46 932	44 863	44 343
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17 381	5 119	24 397	50 522	32 150	31 105	31 202	30 165
Marge d'exploitation	9,86%	4,28%	13,21%	19,19%	14,68%	12,82%	14,96%	14,86%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17 310	-7 018	25 953	43 286	34 811	32 368	29 774	25 414
Résultat net ¹	11 267	-7 242	16 032	20 526	21 384	21 606	21 020	19 610
Marge nette	6,39%	-6,05%	8,68%	7,8%	9,77%	8,9%	10,08%	9,66%
BNA ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,290	9,490	9,241
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 724	15 652	14 656
Marge FCF	7,31%	3,37%	9,79%	12,03%	10,49%	6,48%	7,5%	7,22%
FCF Conversion (EBITDA)	39,99%	21,91%	46,64%	44,26%	45,89%	33,5%	34,89%	33,05%
FCF Conversion (Résultat net)	114,27%	-	112,69%	154,33%	107,36%	72,78%	74,47%	74,74%
Dividende / Action ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,461	3,611	3,775
Date de publication	06.02.20	09.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	55 298	63 950	70 445	64 962	63 953	58 233	51 534	54 413	54 765	51 883	48 463	49 612	48 216	-	-
EBITDA ¹	13 208	17 061	16 983	19 420	15 997	14 167	11 105	13 062	11 696	11 493	11 808	11 922	11 374	11 328	11 253
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 986	12 483	13 662	13 729	10 648	9 958	7 304	9 875	6 736	7 430	7 997	8 069	8 186	8 791	8 901
Marge d'exploitation	16,25%	19,52%	19,39%	21,13%	16,65%	17,1%	14,17%	18,15%	12,3%	14,32%	16,5%	16,26%	16,98%	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	9 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	5 837	4 944	5 692	6 626	3 264	5 557	4 088	6 676	5 063	5 721	5 833	5 564	5 700	6 039	6 133
Marge nette	10,56%	7,73%	8,08%	10,2%	5,1%	9,54%	7,93%	12,27%	9,24%	11,03%	12,04%	11,21%	11,82%	-	-
BNA ²	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,400	2,532	2,561	2,686	2,671	2,744
Dividende / Action ²	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	-	0,8552	0,8552	0,8714	0,9071	0,9071
Date de publication	10.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	08.02.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	07.02.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	31 124	46 034	43 205	18 994	16 220	21 247	16 772	15 097
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,4527 x	0,3738 x	0,3405 x
Free Cash Flow ¹	12 875	4 039	18 067	31 677	22 957	15 724	15 652	14 656
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,7%	3,68%	16,8%	32,4%	20,3%	17,5%	16,1%	14,9%
ROA (RN / Total Actif)	4,25%	1,5%	6,45%	12,1%	7,89%	7,17%	7,05%	6,37%
Total Actifs ¹	265 031	-481 228	248 376	169 359	271 044	301 297	298 194	307 973
Actif net par Action ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	54,40	59,10	62,50
Cash Flow Par Action ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	13,10	15,00	14,50
Capex ¹	11 810	10 764	12 343	15 690	17 722	17 606	17 479	17 747
Capex / CA	6,7%	8,99%	6,69%	5,96%	8,09%	7,26%	8,38%	8,74%
Date de publication	06.02.20	09.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TotalEnergies SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

74,18 USD

Objectif de cours Moyen

76,99 USD

Ecart / Objectif Moyen

+3,79%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
TOTALENERGIES SE	+12,79%	172 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1 942 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 Md
PETROBRAS	+11,84%	108 Md
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 Md
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 Md
GAZPROM	-.--%	50,84 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+32,79%	39,95 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées