Flux de Trésorerie TotalEnergies SE

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TTE

FR0000120271

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:37:22 13/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,92 ^EUR	+1,21%		+2,21%	+4,78%

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Données Financières Publiées: TOTALENERGIES SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	176 Md	120 Md	185 Md	263 Md	219 Md
Total Chiffre d'affaires	176 Md	120 Md	185 Md	263 Md	219 Md
Coût des marchandises vendues, total	116 Md	75,67 Md	120 Md	171 Md	143 Md
Résultat Brut	59,78 Md	44,03 Md	64,47 Md	92,26 Md	75,9 Md
Coûts d'exploration / de forage, total	785 M	731 M	632 M	574 M	573 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,81 Md	13,31 Md	12,74 Md	12,32 Md	12,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement	28,09 Md	25,83 Md	27,44 Md	29,69 Md	32,48 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,68 Md	39,87 Md	40,81 Md	42,58 Md	45,81 Md
Résultat d'Exploitation	16,1 Md	4,16 Md	23,66 Md	49,68 Md	30,09 Md
Intérêts payés, total	-2,09 Md	-2,03 Md	-1,77 Md	-2,08 Md	-2,15 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	378 M	314 M	391 M	721 M	1,56 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,71 Md	-1,72 Md	-1,38 Md	-1,36 Md	-590 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,41 Md	452 M	3,44 Md	-1,89 Md	1,84 Md
Gains (pertes) de change	-225 M	426 M	-475 M	-644 M	-763 M
Autres produits non opérationnels	298 M	974 M	721 M	1,05 Md	781 M
EBT, hors éléments non courants	17,87 Md	4,3 Md	25,97 Md	46,83 Md	31,36 Md
Charges de restructuration	-96 M	-312 M	-288 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	388 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	614 M	909 M	454 M	-369 M	3,06 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-920 M	-8,95 Md	-759 M	-821 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-155 M	-2,96 Md	579 M	-2,36 Md	-
EBT, elements non courants inclus	17,31 Md	-7,02 Md	25,95 Md	43,29 Md	34,81 Md
Charge d'impôt	5,87 Md	318 M	9,59 Md	22,24 Md	13,3 Md
Résultat des activités poursuivies	11,44 Md	-7,34 Md	16,37 Md	21,04 Md	21,51 Md
Résultat net part du groupe	11,44 Md	-7,34 Md	16,37 Md	21,04 Md	21,51 Md
Intérêts minoritaires	-171 M	94 M	-334 M	-518 M	-126 M
Résultat net	11,27 Md	-7,24 Md	16,03 Md	20,53 Md	21,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,27 Md	-7,24 Md	16,03 Md	20,53 Md	21,38 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,27 Md	-7,24 Md	16,03 Md	20,53 Md	21,38 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,33	-2,78	6,09	8,03	8,85
BPA de base - Activités poursuivies	4,33	-2,78	6,09	8,03	8,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,6 Md	2,6 Md	2,63 Md	2,55 Md	2,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	4,17	-2,9	5,92	7,85	8,67
BPA dilué - Activités poursuivies	4,17	-2,9	5,92	7,85	8,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,62 Md	2,6 Md	2,65 Md	2,57 Md	2,43 Md
BPA de base normalisé	4,23	1,07	6,04	11,25	8,06
BPA dilué normalisé	4,2	1,07	6	11,18	8
Dividende par action	2,95	3,13	3	3	3,33
Ratio de distribution	62,23	-96,7	53,27	37,05	36,62
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,63 Md	18,07 Md	37,25 Md	62,54 Md	43,91 Md
EBITA	16,37 Md	4,51 Md	24,11 Md	50,11 Md	30,86 Md
EBIT	16,1 Md	4,16 Md	23,66 Md	49,68 Md	30,09 Md
EBITDAR	30,12 Md	18,83 Md	37,98 Md	63,39 Md	45,1 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	176 Md	120 Md	185 Md	263 Md	219 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,92	-4,53	36,94	51,38	38,21
Total des impôts courants	5,47 Md	2,45 Md	8,16 Md	19,82 Md	12,74 Md
Total des impôts différés	403 M	-2,13 Md	1,43 Md	2,42 Md	556 M
Résultat net normalisé	11 Md	2,78 Md	15,9 Md	28,75 Md	19,48 Md
Intérêts capitalisés	227 M	110 M	134 M	310 M	667 M
Provisions de pension	33 M	18 M	-176 M	39 M	77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	968 M	895 M	824 M	762 M	774 M
Frais d'exploration et de forage	785 M	731 M	632 M	574 M	573 M
Charges locatives nettes, total	498 M	762 M	729 M	852 M	1,19 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	158 M	186 M	156 M	258 M	480 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	340 M	576 M	573 M	594 M	710 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	233 M	214 M	168 M	251 M	291 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	233 M	214 M	168 M	251 M	291 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,35 Md	31,27 Md	21,34 Md	33,03 Md	27,26 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,85 Md	4,44 Md	12,14 Md	8,55 Md	6,16 Md
Total des liquidités et VMP	31,2 Md	35,7 Md	33,48 Md	41,58 Md	33,43 Md
Créances clients, total	18,63 Md	14,18 Md	22,12 Md	24,57 Md	23,77 Md
Autres créances	15,62 Md	11,57 Md	33,21 Md	34,55 Md	19,03 Md
Total des créances	34,25 Md	25,75 Md	55,33 Md	59,12 Md	42,8 Md
Stocks	17,13 Md	14,73 Md	19,95 Md	22,94 Md	19,32 Md
Dépenses payées d'avance	1,34 Md	1,8 Md	1,88 Md	1,46 Md	1,73 Md
Autres actifs à court terme, total	1,34 Md	1,69 Md	495 M	633 M	2,25 Md
Total de l'actif circulant	85,26 Md	79,68 Md	111 Md	126 Md	99,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	287 Md	300 Md	298 Md	296 Md	296 Md
Amortissements cumulés	-171 Md	-192 Md	-192 Md	-189 Md	-187 Md
Immobilisations corporelles nettes	116 Md	108 Md	107 Md	107 Md	109 Md
Investissements à long terme	25,23 Md	25,14 Md	28,15 Md	25,21 Md	33,72 Md
Goodwill	8,35 Md	8,81 Md	8,83 Md	8,65 Md	9,95 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	24,83 Md	24,72 Md	23,66 Md	23,28 Md	23,13 Md
Prêts à long terme	5,98 Md	7,59 Md	6,64 Md	5,57 Md	2,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	6,22 Md	7,02 Md	5,4 Md	5,05 Md	3,42 Md
Autres actifs à long terme, total	1,01 Md	4,85 Md	3,09 Md	3,28 Md	2,76 Md
Total des actifs	273 Md	266 Md	293 Md	304 Md	284 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,39 Md	23,57 Md	36,84 Md	41,35 Md	41,34 Md
Charges à payer, total	9,49 Md	8,16 Md	15,51 Md	17,09 Md	16,79 Md
Emprunts à court terme	8,77 Md	11,4 Md	8,9 Md	9,22 Md	2,56 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,33 Md	4,69 Md	5,12 Md	5,33 Md	5,76 Md
Part à court terme des contrats de location	1,2 Md	1,21 Md	1,39 Md	1,44 Md	1,72 Md
Autres passifs à court terme	17,06 Md	15,64 Md	27,35 Md	35,35 Md	20,62 Md
Total du passif circulant	70,24 Md	64,68 Md	95,1 Md	110 Md	88,78 Md
Dette à long terme	41,51 Md	52,47 Md	41,87 Md	36,99 Md	32,72 Md
Contrats de location à long terme	6,26 Md	7,74 Md	7,64 Md	8,28 Md	7,76 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,5 Md	3,92 Md	2,67 Md	1,83 Md	1,99 Md
Passif d'impôt différé Non courant	11,86 Md	10,33 Md	10,9 Md	11,02 Md	11,69 Md
Autres passifs non courants	20,61 Md	20,92 Md	20,27 Md	21,4 Md	21,26 Md
Total du passif	154 Md	160 Md	178 Md	189 Md	164 Md
Actions ordinaires, total	8,12 Md	8,27 Md	8,22 Md	8,16 Md	7,62 Md
Primes d'émissions d'actions	35,42 Md	36,72 Md	36,03 Md	35,1 Md	24,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	85,76 Md	70,36 Md	81,82 Md	88,85 Md	102 Md
Actions détenues en propre	-1,01 Md	-1,39 Md	-1,67 Md	-7,55 Md	-4,02 Md
Résultat global et autres	-11,5 Md	-10,26 Md	-12,67 Md	-12,84 Md	-13,7 Md
Total des fonds propres ordinaires	117 Md	104 Md	112 Md	112 Md	117 Md
Intérêts minoritaires	2,53 Md	2,38 Md	3,26 Md	2,85 Md	2,7 Md
Total des capitaux propres	119 Md	106 Md	115 Md	115 Md	119 Md
Total du passif et des capitaux propres	273 Md	266 Md	293 Md	304 Md	284 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,59 Md	2,63 Md	2,61 Md	2,48 Md	2,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,59 Md	2,63 Md	2,61 Md	2,48 Md	2,35 Md
Actif net par action	45,15	39,45	42,87	45,01	49,65
Actif corporel net	83,6 Md	70,17 Md	79,25 Md	79,79 Md	83,67 Md
Actif corporel net par action	32,32	26,7	30,4	32,15	35,58
Total de la dette	63,08 Md	77,5 Md	64,92 Md	61,25 Md	50,51 Md
Dette nette	31,88 Md	41,8 Md	31,44 Md	19,67 Md	17,09 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,52 Md	3,01 Md	1,55 Md	961 M	1,08 Md
Dette relative aux contrats de location	3,98 Md	6,1 Md	5,83 Md	6,82 Md	9,52 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,53 Md	2,38 Md	3,26 Md	2,85 Md	2,7 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	23,12 Md	22,85 Md	26,52 Md	24,16 Md	30,46 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	14,66 Md	12,19 Md	16,65 Md	19,45 Md	16,5 Md
Stocks - Autres	3,65 Md	3,82 Md	4,54 Md	4,8 Md	4,25 Md
Terres possédées	1,8 Md	1,81 Md	1,7 Md	1,69 Md	1,45 Md
Bâtiments, total	8,97 Md	9,41 Md	8,7 Md	8,48 Md	8,2 Md
Machines, total	33,22 Md	34,9 Md	33,38 Md	32,31 Md	34,02 Md
Employés à temps plein	108 k	105 k	101 k	101 k	103 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	674 M	831 M	793 M	826 M	892 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	11,27 Md	-7,24 Md	16,03 Md	20,53 Md	21,38 Md
Dépréciation et amortissement - CF	15,22 Md	13,57 Md	13,14 Md	12,43 Md	13,05 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	266 M	343 M	448 M	430 M	769 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,48 Md	13,91 Md	13,58 Md	12,86 Md	13,82 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-614 M	-909 M	-454 M	369 M	-3,45 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	920 M	8,95 Md	759 M	821 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,08 Md	948 M	-667 M	6,06 Md	649 M
Autres activités d'exploitation, total	113 M	-1,88 Md	1,3 Md	5,54 Md	2,19 Md
Variation des créances	-933 M	4,82 Md	-6,79 Md	-3,27 Md	306 M
Variation des stocks	-2,07 Md	2,27 Md	-5,9 Md	-3,8 Md	3,16 Md
Variation des dettes fournisseurs	2 Md	-5,36 Md	12,07 Md	5,31 Md	572 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-393 M	-716 M	478 M	2,96 Md	2,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	24,68 Md	14,8 Md	30,41 Md	47,37 Md	40,68 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,81 Md	-10,76 Md	-12,34 Md	-15,69 Md	-17,72 Md
Vente d'immobilisations corporelles	527 M	740 M	770 M	540 M	3,79 Md
Acquisitions en espèces	-4,75 Md	-966 M	-321 M	-94 M	-1,77 Md
cession totale ou partielle d'une activité	158 M	282 M	269 M	835 M	3,56 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,27 Md	-1,54 Md	-1,96 Md	-2,46 Md	-2,99 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-35 M	-829 M	-75 M	1,76 Md	-1,32 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-17,18 Md	-13,08 Md	-13,66 Md	-15,12 Md	-16,45 Md
Dette à long terme émise, total	8,13 Md	15,8 Md	-	1,11 Md	130 M
Total de la dette émise	8,13 Md	15,8 Md	-	1,11 Md	130 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,83 Md	-6,5 Md	-10,86 Md	-6,07 Md	-14,29 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-359 M	-	-
Total de la dette remboursée	-5,83 Md	-6,5 Md	-11,22 Md	-6,07 Md	-14,29 Md
Émission d'actions ordinaires	452 M	705 M	3,63 Md	370 M	383 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,81 Md	-611 M	-1,82 Md	-7,71 Md	-10,25 Md
Dividendes ordinaires payés	-7,01 Md	-7 Md	-8,54 Md	-7,6 Md	-7,83 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,01 Md	-7 Md	-8,54 Md	-7,6 Md	-7,83 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-2,72 Md	-
Autres activités de financement, total	-641 M	-992 M	-7,55 Md	3,36 Md	2,12 Md
Flux de trésorerie de financement	-7,71 Md	1,4 Md	-25,5 Md	-19,27 Md	-29,73 Md
Ajustements des taux de change	-354 M	794 M	-1,18 Md	-1,3 Md	-258 M
Variation nette de la trésorerie	-555 M	3,92 Md	-9,93 Md	11,68 Md	-5,76 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,18 Md	2,14 Md	1,89 Md	2,29 Md	2,88 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,29 Md	2,86 Md	4,51 Md	14,49 Md	12,69 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,37 Md	7,34 Md	13,67 Md	34,77 Md	16,85 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,67 Md	8,61 Md	14,78 Md	36,07 Md	18,2 Md
Variation du fonds de roulement net	-705 M	-2,65 Md	1,42 Md	-7,6 Md	-3 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,3 Md	9,3 Md	-11,22 Md	-4,96 Md	-14,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,8	0,96	5,29	10,4	6,4
Rendement du capital total	5,68	1,42	8,14	17,46	10,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,64	-6,51	14,81	18,33	18,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,7	-6,57	14,88	18,37	18,72
Analyse des marges
Marge brute %	33,92	36,78	34,92	35,04	34,67
Marge d’EBITDA %	16,81	15,1	20,17	23,75	20,05
Marge EBITA %	9,29	3,76	13,06	19,03	14,09
Marge d'EBIT %	9,14	3,48	12,82	18,87	13,74
Marge des activités poursuivies %	6,49	-6,13	8,86	7,99	9,82
Marge nette %	6,39	-6,05	8,68	7,8	9,77
Net Avail. Pour la marge commune %	6,39	-6,05	8,68	7,8	9,77
Marge nette normalisée %	6,24	2,32	8,61	10,92	8,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,58	6,13	7,4	13,21	7,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,32	7,19	8	13,7	8,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,44	0,66	0,88	0,75
Rotation des actifs corporels	1,53	1,07	1,72	2,46	2,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,82	7,3	10,17	11,28	9,06
Rotation des stocks (stock moyen)	7,28	4,75	6,93	7,98	6,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,23	1,17	1,15	1,12
Quick Ratio	0,93	0,95	0,93	0,92	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,23	0,32	0,43	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,18	50,16	35,87	32,36	40,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,16	77,05	52,67	45,76	53,91
Délais de pa