Bilan toridori Inc.

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1 516,00 ^JPY	-3,13%		-4,77%	-51,02%

12/05/23	Toridori Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
19/12/22	Toridori Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 648 millions ¥.	CI

066d885c47a82.jHzcWX1WefSFBpNf0C7T-5DgCopQ8kIwFy2_oTbmDaE.xy-vayRmS63kX_EagHS0itq6Vc8fhzRkYGfs5kTRaPjAI4grPDUu2elC-A

Données Financières Publiées: TORIDORI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,06 Md	2,05 Md	3,22 Md	4,27 Md	5,37 Md
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	2,05 Md	3,22 Md	4,27 Md	5,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	79 M	171 M	190 M	359 M	478 M
Résultat Brut	978 M	1,88 Md	3,03 Md	3,91 Md	4,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 Md	2,25 Md	2,91 Md	3,46 Md	4,19 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 Md	2,25 Md	2,91 Md	3,46 Md	4,19 Md
Résultat d'Exploitation	-400 M	-371 M	124 M	454 M	707 M
Intérêts payés, total	-5 M	-5 M	-9 M	-18 M	-40 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-5 M	-9 M	-18 M	-33 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-17 M	0	0	27 M
EBT, hors éléments non courants	-406 M	-393 M	115 M	436 M	701 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-28 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-178 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-434 M	-571 M	115 M	436 M	701 M
Charge d'impôt	2 M	-6 M	-18 M	114 M	201 M
Résultat des activités poursuivies	-436 M	-565 M	133 M	322 M	500 M
Résultat net part du groupe	-436 M	-565 M	133 M	322 M	500 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-64 M	-63 M
Résultat net	-436 M	-565 M	133 M	258 M	437 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-436 M	-565 M	133 M	258 M	437 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-436 M	-565 M	133 M	258 M	437 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-185,9	-203,33	42,95	81,38	132,99
BPA de base - Activités poursuivies	-185,9	-203,33	42,95	81,38	132,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,35 M	2,78 M	3,1 M	3,17 M	3,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-185,9	-203,33	39,97	77,14	129,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-185,9	-203,33	39,97	77,14	129,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,35 M	2,78 M	3,35 M	3,35 M	3,37 M
BPA de base normalisé	-108,19	-88,4	23,21	65,77	114,16
BPA dilué normalisé	-108,19	-88,4	21,49	62,16	111,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-321 M	142 M	523 M	850 M
EBITA	-400 M	-336 M	129 M	504 M	790 M
EBIT	-400 M	-371 M	124 M	454 M	707 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,46	1,05	-15,65	26,15	28,67
Résultat net normalisé	-254 M	-246 M	71,88 M	208 M	375 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	563 M	1,18 Md	1,44 Md	1,85 Md
Dépense de marketing	-	563 M	1,18 Md	1,44 Md	1,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	266 M	1,23 Md	1,67 Md	1,58 Md	1,96 Md
Total des liquidités et VMP	266 M	1,23 Md	1,67 Md	1,58 Md	1,96 Md
Créances clients, total	507 M	813 M	690 M	896 M	1,02 Md
Total des créances	507 M	813 M	690 M	896 M	1,02 Md
Stocks	42 M	9 M	35 M	108 M	13 M
Autres actifs à court terme, total	51 M	83 M	503 M	985 M	2,18 Md
Total de l'actif circulant	866 M	2,14 Md	2,9 Md	3,57 Md	5,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	40 M	36 M	25 M	44 M	56 M
Investissements à long terme	71 M	66 M	69 M	129 M	133 M
Goodwill	213 M	-	240 M	693 M	609 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	21 M	123 M	415 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	116 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	33 M	284 M	272 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,19 Md	2,24 Md	3,29 Md	4,84 Md	6,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	434 M	513 M	579 M	744 M	918 M
Emprunts à court terme	-	-	400 M	700 M	1,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	174 M	145 M	224 M	370 M	542 M
Impôts sur le revenu à payer	148 M	208 M	279 M	305 M	318 M
Autres passifs à court terme	39 M	88 M	238 M	524 M	1,17 Md
Total du passif circulant	795 M	954 M	1,72 Md	2,64 Md	4,05 Md
Dette à long terme	343 M	207 M	358 M	678 M	767 M
Passif d'impôt différé Non courant	5 M	-	-	3 M	2 M
Autres passifs non courants	23 M	22 M	22 M	28 M	49 M
Total du passif	1,17 Md	1,18 Md	2,1 Md	3,35 Md	4,87 Md
Actions ordinaires, total	100 M	897 M	50 M	89 M	94 M
Primes d'émissions d'actions	559 M	1,36 Md	1 Md	936 M	885 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-635 M	-1,2 Md	133 M	392 M	829 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	3 M	1 M	25 M
Total des fonds propres ordinaires	26 M	1,06 Md	1,19 Md	1,42 Md	1,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	71 M	73 M
Total des capitaux propres	26 M	1,06 Md	1,19 Md	1,49 Md	1,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,19 Md	2,24 Md	3,29 Md	4,84 Md	6,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,81 M	3,1 M	3,1 M	3,28 M	3,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,11 M	3,1 M	3,1 M	3,28 M	3,3 M
Actif net par action	12,31	340,72	384	432,78	555,46
Actif corporel net	-187 M	1,06 Md	928 M	602 M	809 M
Actif corporel net par action	-88,54	340,72	299,71	183,73	245,15
Total de la dette	517 M	352 M	982 M	1,75 Md	2,41 Md
Dette nette	251 M	-879 M	-689 M	170 M	451 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	71 M	73 M
Stocks de produits finis, total	-	9 M	35 M	108 M	13 M
Employés à temps plein	91	106	111	123	136
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10 M	13 M	10 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-571 M	115 M	437 M	701 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	15 M	13 M	19 M	60 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	35 M	5 M	50 M	83 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	50 M	18 M	69 M	143 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	178 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	6 M	-4 M	85 M	-144 M
Variation des créances	-	-315 M	154 M	-202 M	-126 M
Variation des stocks	-	32 M	-25 M	-73 M	94 M
Variation des dettes fournisseurs	-	138 M	25 M	90 M	164 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	28 M	-294 M	-309 M	-429 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-454 M	-11 M	97 M	403 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11 M	-2 M	-15 M	-29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-145 M	-140 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-21 M	-96 M	-330 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	50 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-216 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 M	8 M	-660 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10 M	-110 M	-911 M	-579 M
Dette à court terme émise, total	-	-	400 M	300 M	400 M
Dette à long terme émise, total	-	-	450 M	723 M	1,12 Md
Total de la dette émise	-	-	850 M	1,02 Md	1,52 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-164 M	-238 M	-258 M	-862 M
Total de la dette remboursée	-	-164 M	-238 M	-258 M	-862 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,59 Md	-	77 M	10 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-122 M	-116 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,43 Md	612 M	720 M	555 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	965 M	490 M	-93 M	379 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 M	9 M	18 M	40 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-3 M	6 M	17 M	167 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-313 M	30,88 M	-53,5 M	-188 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-310 M	36,5 M	-42,25 M	-163 M
Variation du fonds de roulement net	-	117 M	36 M	284 M	389 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-164 M	612 M	765 M	661 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,52	2,8	6,98	7,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,78	4,33	10,49	11,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-104,53	11,85	24,05	29,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-104,53	11,85	19,79	26,88
Analyse des marges
Marge brute %	92,53	91,67	94,1	91,6	91,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	130,37	109,74	90,25	80,97	77,94
Marge d’EBITDA %	-	-15,63	4,41	12,24	15,82
Marge EBITA %	-37,84	-16,36	4	11,79	14,71
Marge d'EBIT %	-37,84	-18,06	3,85	10,62	13,16
Marge des activités poursuivies %	-41,25	-27,51	4,13	7,54	9,31
Marge nette %	-41,25	-27,51	4,13	6,04	8,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,25	-27,51	4,13	6,04	8,13
Marge nette normalisée %	-24,01	-11,96	2,23	4,88	6,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,24	0,96	-1,25	-3,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,09	1,13	-0,99	-3,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,2	1,17	1,05	0,93
Rotation des actifs corporels	-	54,05	105,64	123,86	107,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,11	4,29	5,39	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,71	8,64	5,02	7,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	2,24	1,69	1,35	1,28
Quick Ratio	0,97	2,14	1,37	0,94	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,48	-0,01	0,04	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	117,28	85,13	67,92	65,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	54,43	42,26	72,89	46,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,25 k	922,64	560,44	791,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,08 k	-795,24	-419,62	-680,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,99 k	33,36	82,59	117,39	126,39
Dette totale / Capital total	95,21	25,02	45,23	54	55,83
Dette à long terme / Capitaux propres	1,32 k	19,62	30,11	45,53	40,24
Dette à long terme / Capital total	63,17	14,71	16,49	20,95	17,78
Dette totale / Total de l'actif	97,82	52,86	63,85	69,24	71,86
EBIT / Charges d'intérêt	-80	-74,2	13,78	25,22	17,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-64,2	15,78	29,06	21,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-66,4	15,56	28,22	20,52
Dette totale / EBITDA	-	-1,1	6,92	3,34	2,83
Dette nette / EBITDA	-	2,74	-4,85	0,33	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,06	7,01	3,44	2,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,65	-4,92	0,33	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	94,32	56,86	32,62	25,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	92,54	61,02	29,09	25,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-144,24	268,31	62,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16	-138,39	290,7	56,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-7,25	-133,42	266,13	55,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	29,59	-123,54	142,11	55,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	29,59	-123,54	93,98	69,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,2	-129,26	190,09	79,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,38	-119,66	92,99	68,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,36	-15,13	29,86	13,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-78,57	288,89	208,57	-87,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10	-30,56	76	27,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	87,75	46,96	47,19	39,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-664,17	-12,04	-35,13	34,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,96 k	12,7	19,26	29,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-97,58	-981,82	315,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-81,82	650	93,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-109,86	-273,28	251,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-111,78	-215,75	286,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	74,59	44,23	29,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	76,07	44,17	27,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	27,64	144,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-43,21	22,47	147,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-44,32	10,62	138,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,77	-24,51	93,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,77	-32,43	81,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,78	-7,87	128,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,63	-38,41	80,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,66	4,98	21,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,71	246,41	-39,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-20,94	10,55	49,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	66,11	47,07	43,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	122,77	-24,46	-6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	576,25	15,93	24,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,78	505,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,77	280,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,66	146,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,08	111,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,3	37,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,77	37,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	38,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,01	32,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,31	23,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,61	-3,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,05	-8,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,34	15,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,41	-13,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,9	7,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37	13,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,23	15,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,55	44,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,66	-8,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	279,23	20,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	38,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,26