Compte de Résultat TORICO Co., Ltd.

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124,00 ^JPY	+1,64%		-1,59%	-70,96%

30/06	TORICO Co., Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
12/05/23	TORICO Co. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: TORICO CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,39 Md	5 Md	3,9 Md	3,68 Md	3,19 Md
Total Chiffre d'affaires	5,39 Md	5 Md	3,9 Md	3,68 Md	3,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,56 Md	3,26 Md	2,49 Md	2,34 Md	1,93 Md
Résultat Brut	1,83 Md	1,74 Md	1,4 Md	1,33 Md	1,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 Md	1,61 Md	1,63 Md	1,59 Md	1,33 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	-	-1 M	-1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 Md	1,61 Md	1,63 Md	1,59 Md	1,33 Md
Résultat d'Exploitation	199 M	131 M	-223 M	-260 M	-68 M
Intérêts payés, total	-2 M	-5 M	-7 M	-5 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-5 M	-7 M	-5 M	-5 M
Gains (pertes) de change	-	-1 M	-	-2 M	4 M
Autres produits non opérationnels	9 M	2 M	6 M	2 M	-17 M
EBT, hors éléments non courants	206 M	127 M	-224 M	-265 M	-86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-18 M	-2 M	-165 M	-264 M
Autres éléments non courants	-	-	-5 M	-9 M	-9 M
EBT, elements non courants inclus	206 M	109 M	-231 M	-439 M	-359 M
Charge d'impôt	54 M	35 M	41 M	6 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	74 M	-272 M	-445 M	-364 M
Résultat net part du groupe	152 M	74 M	-272 M	-445 M	-364 M
Résultat net	152 M	74 M	-272 M	-445 M	-364 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	74 M	-272 M	-445 M	-364 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	74 M	-272 M	-445 M	-364 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	48	12,01	-44,62	-58,79	-33,55
BPA de base - Activités poursuivies	48	12,01	-44,62	-58,79	-33,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	6,16 M	6,1 M	7,57 M	10,85 M
Bénéfice net par action - dilué	43,05	11,09	-44,62	-58,79	-33,55
BPA dilué - Activités poursuivies	43,05	11,09	-44,62	-58,79	-33,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,55 M	6,7 M	6,1 M	7,57 M	10,85 M
BPA de base normalisé	40,65	12,89	-22,97	-21,88	-4,95
BPA dilué normalisé	36,28	11,84	-22,97	-21,88	-4,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	218 M	152 M	-188 M	-222 M	-30 M
EBITA	199 M	131 M	-223 M	-260 M	-68 M
EBIT	199 M	131 M	-223 M	-260 M	-68 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,21	32,11	-17,75	-1,37	-1,39
Résultat net normalisé	129 M	79,38 M	-140 M	-166 M	-53,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	251 M	233 M	193 M	182 M	154 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	737 M	1,06 Md	606 M	634 M	660 M
Total des liquidités et VMP	737 M	1,06 Md	606 M	634 M	660 M
Créances clients, total	362 M	319 M	292 M	207 M	209 M
Total des créances	362 M	319 M	292 M	207 M	209 M
Stocks	613 M	635 M	589 M	512 M	435 M
Autres actifs à court terme, total	55 M	58 M	106 M	55 M	54 M
Total de l'actif circulant	1,77 Md	2,07 Md	1,59 Md	1,41 Md	1,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	75 M	58 M	101 M	-	-
Investissements à long terme	34 M	35 M	103 M	64 M	881 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	41 M	55 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	36 M	38 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	1,93 Md	2,25 Md	1,85 Md	1,47 Md	2,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	378 M	312 M	285 M	199 M	186 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	27 M	106 M	156 M	97 M	92 M
Impôts sur le revenu à payer	206 M	130 M	154 M	103 M	168 M
Autres passifs à court terme	95 M	117 M	96 M	102 M	89 M
Total du passif circulant	706 M	665 M	691 M	501 M	535 M
Dette à long terme	152 M	416 M	259 M	162 M	69 M
Autres passifs non courants	1 M	3 M	8 M	6 M	1 M
Total du passif	859 M	1,08 Md	958 M	669 M	605 M
Actions ordinaires, total	160 M	183 M	188 M	366 M	957 M
Primes d'émissions d'actions	491 M	513 M	522 M	700 M	1,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	417 M	491 M	219 M	-226 M	-591 M
Actions détenues en propre	-	-26 M	-40 M	-40 M	-40 M
Résultat global et autres	3 M	2 M	6 M	4 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	1,07 Md	1,16 Md	895 M	804 M	1,63 Md
Total des capitaux propres	1,07 Md	1,16 Md	895 M	804 M	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,93 Md	2,25 Md	1,85 Md	1,47 Md	2,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,15 M	6,04 M	7,62 M	7,87 M	15,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,04 M	6,1 M	6,12 M	7,87 M	15,6 M
Actif net par action	177,26	190,75	146,21	102,2	104,71
Actif corporel net	1,06 Md	1,12 Md	840 M	804 M	1,63 Md
Actif corporel net par action	174,61	184,02	137,22	102,2	104,71
Total de la dette	179 M	522 M	415 M	259 M	161 M
Dette nette	-558 M	-540 M	-191 M	-375 M	-499 M
Stocks de produits finis, total	613 M	635 M	589 M	512 M	435 M
Employés à temps plein	67	70	66	64	60
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	3 M	2 M	-	6 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	207 M	109 M	-231 M	-439 M	-359 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 M	21 M	35 M	38 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	19 M	21 M	35 M	38 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18 M	2 M	165 M	9 M
Autres activités d'exploitation, total	-11 M	-106 M	-19 M	10 M	-6 M
Variation des créances	-37 M	44 M	27 M	87 M	-7 M
Variation des stocks	-127 M	-22 M	46 M	76 M	77 M
Variation des dettes fournisseurs	-11 M	-66 M	2 M	-147 M	36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16 M	16 M	-49 M	70 M	299 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24 M	14 M	-187 M	-140 M	49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47 M	-20 M	-65 M	-3 M	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 M	-29 M	-22 M	-24 M	-7 M
Autres activités d'investissement, total	-22 M	-1 M	-49 M	1 M	-1,08 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-78 M	-50 M	-136 M	-26 M	-1,09 Md
Dette à long terme émise, total	50 M	400 M	-	-	-
Total de la dette émise	50 M	400 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22 M	-58 M	-106 M	-156 M	-97 M
Total de la dette remboursée	-32 M	-58 M	-106 M	-156 M	-97 M
Émission d'actions ordinaires	223 M	45 M	11 M	354 M	1,16 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-26 M	-37 M	-	-
Autres activités de financement, total	1 M	-	-2 M	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	242 M	361 M	-134 M	195 M	1,06 Md
Ajustements des taux de change	-	-	3 M	-	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	188 M	324 M	-455 M	28 M	25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	5 M	6 M	5 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 M	106 M	20 M	-16 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,88 M	-51,25 M	-195 M	-72,62 M	59,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-47,62 M	-48,12 M	-190 M	-69,5 M	63,5 M
Variation du fonds de roulement net	135 M	102 M	-1 M	-82 M	-115 M
Dette nette émise (remboursée)	18 M	342 M	-106 M	-156 M	-97 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,25	3,92	-6,8	-9,77	-2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,85	5,58	-9,31	-13,7	-2,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,27	6,62	-26,43	-52,38	-29,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,27	6,62	-26,43	-52,38	-29,86
Analyse des marges
Marge brute %	33,91	34,77	36	36,25	39,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,2	32,15	41,75	43,35	41,61
Marge d’EBITDA %	4,04	3,04	-4,82	-6,04	-0,94
Marge EBITA %	3,69	2,62	-5,72	-7,07	-2,13
Marge d'EBIT %	3,69	2,62	-5,72	-7,07	-2,13
Marge des activités poursuivies %	2,82	1,48	-6,98	-12,1	-11,42
Marge nette %	2,82	1,48	-6,98	-12,1	-11,42
Net Avail. Pour la marge commune %	2,82	1,48	-6,98	-12,1	-11,42
Marge nette normalisée %	2,39	1,59	-3,59	-4,5	-1,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,91	-1,02	-5	-1,98	1,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,88	-0,96	-4,89	-1,89	1,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,14	2,4	1,9	2,21	1,72
Rotation des actifs corporels	90,59	75,25	49,02	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,67	14,7	12,76	14,74	15,32
Rotation des stocks (stock moyen)	6,49	5,23	4,08	4,26	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	3,12	2,31	2,81	2,54
Quick Ratio	1,56	2,08	1,3	1,68	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,02	-0,27	-0,28	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,29	24,84	28,69	24,77	23,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	56,26	69,78	89,81	85,72	89,59
Délais de paiement des fournisseurs	37,39	38,32	44,63	38,96	37,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	42,16	56,29	73,88	71,53	75,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,71	44,88	46,37	32,21	9,85
Dette totale / Capital total	14,32	30,98	31,68	24,36	8,97
Dette à long terme / Capitaux propres	14,19	35,77	28,94	20,15	4,22
Dette à long terme / Capital total	12,16	24,69	19,77	15,24	3,84
Dette totale / Total de l'actif	44,51	48,24	51,7	45,42	27,02
EBIT / Charges d'intérêt	99,5	26,2	-31,86	-52	-11,33
EBITDA / Charges d'intérêt	109	30,4	-26,86	-44,4	-5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	85,5	26,4	-36,14	-45	-5,33
Dette totale / EBITDA	0,82	3,43	-2,21	-1,17	-5,37
Dette nette / EBITDA	-2,56	-3,55	1,02	1,69	16,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	3,95	-1,64	-1,15	-5,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,26	-4,09	0,75	1,67	15,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,99	-7,16	-22,12	-5,65	-13,33
Résultat brut, Croissance 1 an	3,34	-4,81	-19,37	-4,99	-5,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-30,28	-223,68	18,09	-86,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,46	-34,17	-270,23	16,59	-73,85
EBIT, 1 an Croissance %	-23,46	-34,17	-270,23	16,59	-73,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,16	-51,32	-467,57	63,6	-18,2
Résultat net, Croissance 1 an	-40,16	-51,32	-467,57	63,6	-18,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,26	-38,35	-276,38	18,3	-67,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,73	-74,24	-502,29	31,75	-42,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,04	-11,88	-8,46	-29,11	0,97
Stocks, Croissance 1 an	26,39	3,59	-7,24	-13,07	-15,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,45	-22,67	74,14	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,41	16,42	-17,53	-20,51	52
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,15	6,35	-25,13	-4,29	103,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,44	8,59	-23,04	-10,17	103,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-41,67	-1,44 k	-25,13	-135
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,45	225	-95,38	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	4,86	280	-62,71	-182,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,05	295,58	-63,49	-191,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,33	0,13	-14,97	-14,28	-9,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,26	-0,82	-12,39	-12,47	-5,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,14	20,85	-60,05
EBITA, 2 ans CAGR %	149,37	-29,02	5,86	40,88	-44,78
EBIT, 2 ans CAGR %	149,37	-29,02	5,86	40,88	-44,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	771,78	-46,02	33,77	145,22	15,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	771,78	-46,02	33,77	145,22	15,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	171,24	-31,67	4,28	44,45	-38,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	559,75	-70,28	1,8	130,22	-13,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,03	-1,08	-10,19	-19,45	-15,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,98	14,42	-1,98	-10,21	-14,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,11	14,81	16,05	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,84	22,27	-2,02	-19,03	9,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,74	28,45	-10,77	-15,35	39,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,09	29,92	-8,59	-16,85	35,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	179,14	216,23	-48,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,6	-61,27	-82,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	99,62	19,04	-44,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	99,93	20,17	-42,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	16,4	-7,92	-11,97	-13,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	16,73	-7,44	-9,99	-10,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,61	-41,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	59,97	-4,99	9,32	-19,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	59,97	-4,99	9,32	-19,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	233,22	2,31	43,06	70,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	233,22	2,31	43,06	70,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	65,53	-6,27	8,76	-12,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	123,83	-29,18	10,94	44,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	2,18	-3,6	-17	-13,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	25,4	6,69	-5,82	-11,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	24,58	31,91	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,03	7,23	-8,61	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	38,32	7,3	-8,66	13,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	38,9	9,11	-9,12	12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,01	51,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,04	-53,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,11	5,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,43	9,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,99	-8,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,03	-6,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,04	-23,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,04	-23,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	194,76	7,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	194,76	7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,75	-20,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	126,37	-23,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,09	-8,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,72	-2,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,09	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,65	19,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,12	18,85