Bilan Toku Ltd.

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Marché Fermé - Singapore S.E. 10:29:55 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^SGD	+1,27%		+3,23%	-

26/08	Toku décroche un contrat de cinq ans avec un groupe bancaire malaisien ; le titre grimpe de 3 %	MT
26/08	Toku Ltd. conclut un contrat de cinq ans avec un groupe bancaire de premier plan en Malaisie	CI

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Données Financières Publiées: TOKU LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	21,57 M	28,83 M	31,79 M	34,76 M
Total Chiffre d'affaires	21,57 M	28,83 M	31,79 M	34,76 M
Coût des marchandises vendues, total	17,1 M	20,96 M	23,09 M	26,32 M
Résultat Brut	4,47 M	7,87 M	8,7 M	8,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,8 M	10,5 M	12,03 M	15,73 M
Dépenses de R&D	757 k	1,72 M	1,25 M	1,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-25,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,55 M	12,22 M	13,27 M	17,14 M
Résultat d'Exploitation	-4,08 M	-4,35 M	-4,57 M	-8,7 M
Intérêts payés, total	-	-216 k	-737 k	-757 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,99 k	11,57 k	14,05 k
Charges d'intérêt nettes	-	-211 k	-726 k	-743 k
Autres produits non opérationnels	117 k	47,75 k	25,02 k	-23,44 k
EBT, hors éléments non courants	-3,97 M	-4,52 M	-5,27 M	-9,47 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-409 k
EBT, elements non courants inclus	-3,97 M	-4,52 M	-5,27 M	-9,88 M
Charge d'impôt	6	-5,21 k	-17,86 k	-800 k
Résultat des activités poursuivies	-3,97 M	-4,51 M	-5,26 M	-9,08 M
Résultat net part du groupe	-3,97 M	-4,51 M	-5,26 M	-9,08 M
Résultat net	-3,97 M	-4,51 M	-5,26 M	-9,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,97 M	-4,51 M	-5,26 M	-9,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,97 M	-4,51 M	-5,26 M	-9,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	245 M	252 M	253 M	267 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	245 M	252 M	253 M	267 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,96 M	-4,2 M	-4,42 M	-8,55 M
EBITA	-4,08 M	-4,35 M	-4,57 M	-8,66 M
EBIT	-4,08 M	-4,35 M	-4,57 M	-8,7 M
EBITDAR	-3,66 M	-3,63 M	-3,97 M	-8,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	0,12	0,34	8,1
Total des impôts courants	6	-5,21 k	-17,86 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-800 k
Résultat net normalisé	-2,48 M	-2,82 M	-3,3 M	-5,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,42 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,7 M	4,41 M	5,35 M	5,54 M
Dépenses générales et administratives	5,1 M	6,09 M	6,68 M	10,19 M
Dépense en recherche et de développement	757 k	1,72 M	1,25 M	1,43 M
Charges locatives nettes, total	301 k	574 k	453 k	135 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	983 k	107 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-529 k	28,37 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	36,26 k	115 k	367 k	2,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,26 k	115 k	367 k	2,96 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,03 M	1,15 M	1,23 M	1,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	160 k	-	580 k	511 k
Total des liquidités et VMP	3,18 M	1,15 M	1,81 M	2,46 M
Créances clients, total	1,11 M	3,18 M	5,62 M	4,25 M
Autres créances	28,21 k	377 k	57,38 k	134 k
Total des créances	1,13 M	3,56 M	5,68 M	4,38 M
Stocks	1,62 k	1,62 k	-	-
Dépenses payées d'avance	133 k	206 k	235 k	273 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,45 M	913 k	751 k
Total de l'actif circulant	4,45 M	6,37 M	8,64 M	7,87 M
Immobilisations corporelles brutes	571 k	714 k	742 k	692 k
Amortissements cumulés	-250 k	-427 k	-577 k	-583 k
Immobilisations corporelles nettes	322 k	287 k	164 k	109 k
Goodwill	-	4,44 M	4,44 M	4,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	822 k	804 k	1,79 M	2,88 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	800 k
Autres actifs à long terme, total	-	482 k	45,41 k	37,45 k
Total des actifs	5,6 M	12,39 M	15,09 M	16,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	922 k	2,68 M	3,31 M	2,74 M
Charges à payer, total	304 k	1,11 M	3,43 M	3,93 M
Emprunts à court terme	-	-	1,58 M	8,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	502 k	193 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,92 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,58 M	2,14 M	1,84 M
Autres passifs à court terme	11,2 k	3,01 M	1,53 M	846 k
Total du passif circulant	1,24 M	9,38 M	12,49 M	18,17 M
Dette à long terme	-	1,56 M	1,8 M	2,65 M
Recettes non acquises Non courantes	-	41,45 k	131 k	253 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,26 k	-	-
Total du passif	1,24 M	10,98 M	14,43 M	21,07 M
Actions privilégiées Convertibles	9,95 M	10,42 M	13,87 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	9,95 M	10,42 M	13,87 M	-
Actions ordinaires, total	2,81 M	2,91 M	2,91 M	21,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,84 M	-13,35 M	-18,6 M	-26,31 M
Résultat global et autres	437 k	1,42 M	2,49 M	271
Total des fonds propres ordinaires	-5,59 M	-9,02 M	-13,21 M	-4,93 M
Total des capitaux propres	4,36 M	1,4 M	663 k	-4,93 M
Total du passif et des capitaux propres	5,6 M	12,39 M	15,09 M	16,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	245 M	252 M	257 M	570 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	245 M	252 M	257 M	453 M
Actif net par action	-0,02	-0,04	-0,05	-0,01
Actif corporel net	-6,41 M	-14,26 M	-19,45 M	-12,25 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,03
Total de la dette	0	1,56 M	3,88 M	11,46 M
Dette nette	-3,18 M	407 k	2,07 M	9 M
Dette relative aux contrats de location	2,41 M	4,6 M	3,63 M	1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks de produits finis, total	1,62 k	1,62 k	-	-
Machines, total	571 k	714 k	742 k	692 k
Employés à temps plein	-	-	74	120
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43,21 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,97 M	-4,51 M	-5,26 M	-9,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	177 k	152 k	105 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	44,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	177 k	152 k	149 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,08 k	17,93 k	17,93 k	17,63 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	19,64 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	244
Rémunération à base d'actions (CF)	36,26 k	115 k	367 k	2,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	41,69 k	-27,11 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,49 k	202 k	692 k	356 k
Variation des créances	-755 k	-3,28 M	-2,26 M	1,38 M
Variation des stocks	54	-	1,62 k	-
Variation des dettes fournisseurs	666 k	3,24 M	2,36 M	109 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,62 M	-350 k	-173 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52,78 k	-1,55 M	501 k	123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,77 M	-2,98 M	-3,77 M	-4,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,95 k	-82,17 k	-29,23 k	-48,02 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,39 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,64 M	-1,21 M	-566 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22,25 k	-	-1,01 M	-1,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	4,99 k	11,57 k	14,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	-94,2 k	-1,72 M	-2,24 M	-1,75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	7,07 M
Dette à long terme émise, total	-	1,56 M	4,58 M	2,52 M
Total de la dette émise	-	1,56 M	4,58 M	9,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30,16 k	-2,26 M	-2,42 M
Total de la dette remboursée	-	-30,16 k	-2,26 M	-2,42 M
Émission d'actions ordinaires	4,95 M	1,43 M	2,69 M	85,84 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,5 M	-
Autres activités de financement, total	-	-152 k	-863 k	-247 k
Flux de trésorerie de financement	4,95 M	2,81 M	5,65 M	7,01 M
Ajustements des taux de change	-13,67 k	18,64 k	7,42 k	55,18 k
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	-1,87 M	-360 k	1,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	152 k	423 k	687 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6	-5,21 k	-17,86 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,57 M	-4,4 M	-3,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,7 M	-3,94 M	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,19 M	575 k	-363 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,53 M	2,32 M	7,17 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,25	-20,81	-34,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-74,26	-76,12	-98,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-156,49	-508,41	425,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	61,75	47,3	100,11
Analyse des marges
Marge brute %	20,72	27,29	27,37	24,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,15	36,43	37,84	45,25
Marge d’EBITDA %	-18,36	-14,58	-13,91	-24,61
Marge EBITA %	-18,94	-15,1	-14,39	-24,92
Marge d'EBIT %	-18,94	-15,1	-14,39	-25,04
Marge des activités poursuivies %	-18,4	-15,64	-16,54	-26,13
Marge nette %	-18,4	-15,64	-16,54	-26,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,4	-15,64	-16,54	-26,13
Marge nette normalisée %	-11,5	-9,79	-10,37	-17,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,43	-13,83	-10,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,9	-12,38	-9,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,21	2,31	2,23
Rotation des actifs corporels	-	94,71	140,79	254,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,44	7,22	7,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,98 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,6	0,68	0,69	0,43
Quick Ratio	3,49	0,5	0,6	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,05	-0,32	-0,3	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	27,16	50,7	51,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,03	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,37	-	41,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-4,19	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	111,16	585,2	-232,4
Dette totale / Capital total	-	52,64	85,41	175,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	111,16	271,92	-53,72
Dette à long terme / Capital total	-	52,64	39,68	40,58
Dette totale / Total de l'actif	22,11	88,66	95,6	130,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-20,12	-6,2	-11,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-19,3	-6	-11,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,68	-6,04	-11,36
Dette totale / EBITDA	-	-0,37	-0,88	-1,34
Dette nette / EBITDA	0,8	-0,1	-0,47	-1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,37	-0,87	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	-0,1	-0,46	-1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,68	10,26	9,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	76,04	10,61	-3,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,16	5,19	95,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,54	5,1	91,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,54	5,1	92,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,67	16,55	72,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	13,67	16,55	72,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	13,8	16,81	79,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,32	16,02	63,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	187,99	76,61	-24,44
Stocks, Croissance 1 an	-	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,69	-42,77	-33,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	121,32	21,82	6,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	122,46	36,33	-36,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	61,3	46,48	-62,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,93	26,46	10,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,22	-64,43	64,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-380,89	-17,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-331,46	-19,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,41	9,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,54	3,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,67	42,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,82	41,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,82	41,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,1	41,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,1	41,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,3	44,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,14	37,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	125,53	15,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-28,51	-38,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	64,2	14,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	74,15	-7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,71	-26,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0	18,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,26	-23,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,61