Flux de Trésorerie Tokenwell Platforms Inc.

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CA88909Q1090

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:10:11 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-25,00%		-40,00%	-85,00%

05/08	Tokenwell Platforms Inc. nomme Sheldon Levy au poste de directeur général, avec effet au 4 août 2026	CI
05/08	TOKENWELL PLATFORMS INC. nomme le Dr Sheldon Levy aux postes de directeur et de secrétaire général, à compter du 4 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOKENWELL PLATFORMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	146 k	204 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	146 k	204 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	63,67 k	160 k	-	-	-
Résultat Brut	82,68 k	43,38 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,73 M	1,34 M	416 k	489 k	1,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	811 k
Dépenses de R&D	26,03 k	5,38 k	259 k	85,76 k	392 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	819 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,76 M	1,34 M	675 k	575 k	3,75 M
Résultat d'Exploitation	-3,68 M	-1,3 M	-675 k	-575 k	-3,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,05 k	15,6 k	1,25 k	520	-
Charges d'intérêt nettes	17,05 k	15,6 k	1,25 k	520	-
Gains (pertes) de change	-1,73 k	-3,79 k	-6,11 k	-579	-7,63 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,06 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,66 M	-1,29 M	-1,74 M	-575 k	-3,76 M
Autres éléments non courants	-	-28,99 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,66 M	-1,32 M	-1,74 M	-575 k	-3,76 M
Résultat des activités poursuivies	-3,66 M	-1,32 M	-1,74 M	-575 k	-3,76 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-775 k	-88,46 k	27 k
Résultat net part du groupe	-3,66 M	-1,32 M	-2,51 M	-664 k	-3,73 M
Résultat net	-3,66 M	-1,32 M	-2,51 M	-664 k	-3,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,66 M	-1,32 M	-2,51 M	-664 k	-3,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,66 M	-1,32 M	-1,74 M	-575 k	-3,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,12	-0,19	-0,05	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,12	-0,13	-0,04	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,74 M	11,22 M	13,35 M	14,13 M	39,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,12	-0,19	-0,05	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,12	-0,13	-0,04	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,74 M	11,22 M	13,35 M	14,13 M	39,53 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,07	-0,08	-0,03	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,07	-0,08	-0,03	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,75 M
EBITA	-3,68 M	-1,3 M	-675 k	-575 k	-3,75 M
EBIT	-3,68 M	-1,3 M	-675 k	-575 k	-3,75 M
Résultat net normalisé	-2,29 M	-805 k	-1,09 M	-360 k	-2,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,29 M	630 k	-	-	636 k
Dépense de marketing	3,29 M	630 k	-	-	636 k
Dépenses générales et administratives	436 k	629 k	400 k	472 k	839 k
Dépense en recherche et de développement	26,03 k	5,38 k	259 k	85,76 k	392 k
Charges locatives nettes, total	12,56 k	46,1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	811 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	811 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,69 M	247 k	563 k	50,87 k	332 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	28,75 k
Total des liquidités et VMP	1,69 M	247 k	563 k	50,87 k	361 k
Créances clients, total	4,5 k	2,65 k	337	-	-
Autres créances	16,59 k	20,28 k	11,21 k	9,68 k	66,79 k
Notes à recevoir	404 k	-	-	-	-
Total des créances	425 k	22,92 k	11,54 k	9,68 k	66,79 k
Stocks	716 k	735 k	7,87 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	26,93 k	1,35 k	27,55 k	233 k
Autres actifs à court terme, total	-	48,28 k	34,77 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,83 M	1,08 M	618 k	88,09 k	661 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	4,93 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	3,18 M
Total des actifs	2,83 M	1,08 M	618 k	88,09 k	3,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,98 k	170 k	73,16 k	135 k	88,49 k
Charges à payer, total	73,88 k	63,69 k	63,49 k	60,63 k	100 k
Emprunts à court terme	-	-	-	49,5 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	26,61 k	-
Total du passif circulant	174 k	234 k	137 k	272 k	189 k
Total du passif	174 k	234 k	137 k	272 k	189 k
Actions ordinaires, total	3,09 M	6,46 M	8,65 M	8,65 M	14,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,51 M	-5,83 M	-8,34 M	-9,01 M	-12,74 M
Résultat global et autres	4,07 M	212 k	170 k	168 k	1,84 M
Total des fonds propres ordinaires	2,65 M	846 k	482 k	-184 k	3,66 M
Total des capitaux propres	2,65 M	846 k	482 k	-184 k	3,66 M
Total du passif et des capitaux propres	2,83 M	1,08 M	618 k	88,09 k	3,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,12 M	13,02 M	14,13 M	26,13 M	61,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,12 M	12,52 M	14,13 M	14,13 M	61,53 M
Actif net par action	0,26	0,07	0,03	-0,01	0,06
Actif corporel net	2,65 M	846 k	482 k	-184 k	477 k
Actif corporel net par action	0,26	0,07	0,03	-0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	49,5 k	0
Dette nette	-1,69 M	-247 k	-563 k	-1,37 k	-361 k
Dette relative aux contrats de location	101 k	369 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	277 k	224 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	60,83 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	375 k	440 k	7,87 k	-	-
Employés à temps plein	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,66 M	-1,32 M	-2,51 M	-664 k	-3,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	623
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	623
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	818 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	661 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-98,63 k	-84,47 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-13,64 k	15,37 k	775 k	88,46 k	-27 k
Variation des créances	-16,76 k	-1,84 k	9,07 k	1,53 k	-38,56 k
Variation des stocks	-329 k	-72 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	87,95 k	60,27 k	-50,15 k	95,96 k	-372 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,19 k	-22,14 k	44,8 k	2,85 k	-206 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,93 M	-1,34 M	-1,83 M	-559 k	-2,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-5,55 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	14,73 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-28,75 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-388 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-122 k
Flux de trésorerie d'investissement	-388 k	-	-	-	-142 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	49,5 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	49,5 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-20 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-20 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,28 M	-	2,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-150 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,1 M	-	-130 k	-	350 k
Flux de trésorerie de financement	4,1 M	-150 k	2,15 M	49,5 k	3,29 M
Ajustements des taux de change	-22,3 k	47,42 k	-3,95 k	-1,91 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	25,68 k
Variation nette de la trésorerie	-243 k	-1,44 M	315 k	-512 k	281 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,96 M	-445 k	258 k	-255 k	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,96 M	-445 k	258 k	-255 k	-1,02 M
Variation du fonds de roulement net	663 k	-368 k	-680 k	-104 k	297 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	49,5 k	-20 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-89,25	-41,57	-49,68	-101,8	-119,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,99	-46,42	-63,55	-207,21	-133,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,77	-75,25	-261,87	-386,73	-216,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-149,77	-75,25	-261,87	-386,73	-216,29
Analyse des marges
Marge brute %	56,5	21,3	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,55 k	657,14	-	-	-
Marge EBITA %	-2,51 k	-638,48	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2,51 k	-638,48	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,5 k	-646,92	-	-	-
Marge nette %	-2,5 k	-646,92	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,5 k	-646,92	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,56 k	-395,43	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,02 k	-218,28	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,02 k	-218,28	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,1	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	57,03	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,12	0,22	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,27	4,62	4,52	0,32	3,5
Quick Ratio	9,83	1,15	4,2	0,22	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,63	-5,71	-13,42	-2,06	-15,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,4	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,09 k	1,65 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	47,19	275,41	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,38 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-26,89	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-36,78	-
Dette totale / Total de l'actif	6,15	21,67	22,1	308,94	4,9
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,15	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-47,54	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	739,93	-64,64	14,23	-14,81	552,22
EBIT, 1 an Croissance %	739,93	-64,64	14,23	-14,81	552,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	746,3	-64,02	101,96	-66,92	552,88
Résultat net, Croissance 1 an	746,3	-64,02	90,84	-73,6	461,81
Résultat net normalisé sur 1 an	746,3	-64,82	108,99	-66,92	552,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	792,6	-62,36	69,8	-68,75	133,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,16	-87,26	-	-
Stocks, Croissance 1 an	98,54	2,64	-98,93	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,87	-61,8	-42,79	-85,75	4,27 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,78	-68,12	-43,11	-138,22	-359,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,78	-68,12	-43,11	-138,22	-2,09 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	434,18	-66	37,09	-69,49	417,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	415,83	-84,99	-19,55 k	-198,81	298,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	415,83	-84,99	-19,55 k	-198,81	298,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	111,85	72,33	-57,15	-1,35	135,61
EBIT, 2 ans CAGR %	111,85	72,33	-57,15	-1,35	135,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,92	74,49	-31,09	-18,26	46,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,92	74,49	-17,14	-29,02	21,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,92	72,56	-31,09	-16,85	46,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,39	83,29	-35,37	-27,16	-14,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,63	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	42,75	-89,52	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,64	-31,77	-53,25	-71,45	149,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,04	-38,46	-57,41	-53,37	-0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,04	-38,46	-57,41	-53,37	175,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	185,24	34,76	-31,73	-35,33	25,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-12,01	-70,47	1,29 k	98,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-12,01	-70,47	1,29 k	98,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	16,64	15,54	-46,12	85,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	16,64	15,54	-46,12	85,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	16,6	58,99	-46,04	63,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	16,6	79,78	-43,41	41,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	15,74	58,99	-46,04	65,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-0,25	55,06	-49,27	7,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-72,05	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-14,62	-35,66	-68,54	52,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-21,13	-40,05	-58,92	-17,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-21,13	-40,05	-58,92	62,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	40,38	35,53	-47,81	29,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,38	-55,83	814,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,38	-55,83	814,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,83	53,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,83	53,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,09	54,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,39	53,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,09	54,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,21	22,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,91	10,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,08	-26,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,08	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,96	31,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,09