Compte de Résultat Tocvan Ventures Corp.

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CA88900N1050

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:34:15 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7200 ^CAD	0,00%		+14,29%	-36,28%

31/07	Tocvan Ventures Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
23/07	Tocvan Ventures Corp. découvre une nouvelle zone d'argent et d'or à haute teneur en surface à 900 m à l'est de l'installation pilote du projet Gran Pilar : 1,5 m à 581 g/t Ag et 2,2 g/t Au	CI

67dbd6d599217c4a593.MnFyF864sERzosXLD3d2gUxWGJta5IT_7h_E04CUMvc.YUQTYLTy8xEd0LyFWiU90S8ULPZu1NaPuH786u6hVJl-IwEg49bXKUvRqg

Données Financières Publiées: TOCVAN VENTURES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,01 M	1,4 M	1,12 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	384 k	238 k	747 k	331 k	673 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	1,25 M	2,15 M	1,45 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,25 M	-2,15 M	-1,45 M	-2,31 M
Intérêts payés, total	-	-4,92 k	-30,38 k	-19,14 k	-13,91 k
Charges d'intérêt nettes	-	-4,92 k	-30,38 k	-19,14 k	-13,91 k
Gains (pertes) de change	-	-8,12 k	-64,64 k	-52,32 k	110 k
Autres produits non opérationnels	-49,33 k	600 k	580 k	-80,95 k	-70,42 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-658 k	-1,67 M	-1,6 M	-2,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,12 M	-94,2 k	-78,98 k	1,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-424 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	508 k	-218 k
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
Résultat net	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,31 M	32,33 M	38,53 M	45,28 M	57,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,31 M	32,33 M	38,53 M	45,28 M	57,11 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,39 M	-1,25 M	-2,15 M	-1,45 M	-2,31 M
EBIT	-1,39 M	-1,25 M	-2,15 M	-1,45 M	-2,31 M
Résultat net normalisé	-900 k	-411 k	-1,04 M	-1 M	-1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	643 k	725 k	571 k	230 k	728 k
Dépense de marketing	643 k	725 k	571 k	230 k	728 k
Dépenses générales et administratives	357 k	266 k	794 k	864 k	871 k
Charges locatives nettes, total	7,62 k	4,5 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	384 k	238 k	856 k	331 k	880 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	384 k	238 k	856 k	331 k	880 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	86,44 k	20,82 k	102 k	904 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	600 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,23 M	1,36 M	678 k	2,14 M
Total des liquidités et VMP	150 k	1,92 M	1,38 M	780 k	3,04 M
Autres créances	67,17 k	114 k	135 k	60,78 k	227 k
Total des créances	67,17 k	114 k	135 k	60,78 k	227 k
Dépenses payées d'avance	84,46 k	266 k	64,19 k	42,43 k	350 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	32,71 k
Total de l'actif circulant	301 k	2,3 M	1,58 M	883 k	3,65 M
Immobilisations corporelles brutes	2,54 M	4,32 M	6,33 M	8,83 M	11,46 M
Immobilisations corporelles nettes	2,54 M	4,32 M	6,33 M	8,83 M	11,46 M
Investissements à long terme	-	1,02 M	-	452 k	400 k
Total des actifs	2,84 M	7,64 M	7,9 M	10,17 M	15,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,97 k	51,78 k	287 k	744 k	1,47 M
Charges à payer, total	22 k	35,72 k	79,14 k	135 k	149 k
Emprunts à court terme	-	1,92 M	1,96 M	775 k	-
Autres passifs à court terme	17,42 k	2,04 M	1,3 M	603 k	811 k
Total du passif circulant	82,39 k	4,05 M	3,62 M	2,26 M	2,43 M
Total du passif	82,39 k	4,05 M	3,62 M	2,26 M	2,43 M
Actions ordinaires, total	4,69 M	7,69 M	9,37 M	13,99 M	19,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,56 M	-5,01 M	-6,77 M	-8,44 M	-9,24 M
Résultat global et autres	628 k	902 k	1,68 M	2,36 M	3,08 M
Total des fonds propres ordinaires	2,75 M	3,59 M	4,28 M	7,91 M	13,09 M
Total des capitaux propres	2,75 M	3,59 M	4,28 M	7,91 M	13,09 M
Total du passif et des capitaux propres	2,84 M	7,64 M	7,9 M	10,17 M	15,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,27 M	37,3 M	42,87 M	56,19 M	66,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,27 M	36,27 M	42,87 M	51,47 M	63,43 M
Actif net par action	0,09	0,1	0,1	0,15	0,21
Actif corporel net	2,75 M	3,59 M	4,28 M	7,91 M	13,09 M
Actif corporel net par action	0,09	0,1	0,1	0,15	0,21
Total de la dette	0	1,92 M	1,96 M	775 k	0
Dette nette	-150 k	8,57 k	582 k	-4,83 k	-3,04 M
Dette relative aux contrats de location	61 k	36 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,44 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,17 M	-804 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	424 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	94,2 k	78,98 k	-1,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	384 k	238 k	856 k	331 k	673 k
Autres activités d'exploitation, total	-	441 k	-643 k	-436 k	118 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-48,43 k	103 k	226 k	-48,57 k	-263 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130 k	80,32 k	151 k	-17,76 k	196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-913 k	-1,08 M	-1,26 M	-1,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 M	-943 k	-951 k	-1,55 M	-1,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,24 M	-943 k	-951 k	-1,55 M	-1,39 M
Émission d'actions ordinaires	1,8 M	1,59 M	656 k	1,7 M	2,65 M
Autres activités de financement, total	-68,68 k	202 k	1,31 M	1,19 M	1,32 M
Flux de trésorerie de financement	1,73 M	1,79 M	1,96 M	2,89 M	3,97 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-484	3,79 k
Variation nette de la trésorerie	-747 k	-63,42 k	-65,61 k	80,81 k	802 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,88 M	331 k	-1,74 M	-1,44 M	-1,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,88 M	334 k	-1,72 M	-1,43 M	-1,52 M
Variation du fonds de roulement net	158 k	-1,82 M	284 k	-693 k	-439 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,26	-14,86	-17,31	-10,02	-11,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,89	-18,83	-22,89	-11,53	-13,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,09	-69,36	-44,75	-18,06	-7,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,09	-69,36	-44,75	-18,06	-7,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	0,57	0,43	0,39	1,5
Quick Ratio	2,63	0,5	0,42	0,37	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,98	-0,23	-0,3	-0,56	-0,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	53,63	45,75	9,8	-
Dette totale / Capital total	-	34,91	31,39	8,92	-
Dette totale / Total de l'actif	2,9	53,04	45,83	22,2	15,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-252,81	-70,82	-75,64	-166,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	53,77	-10,47	72,82	-32,7	57,91
EBIT, 1 an Croissance %	53,77	-10,47	72,82	-32,7	57,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,05	52,71	-19,95	-52,54	-31,38
Résultat net, Croissance 1 an	53,05	52,71	-19,95	-52,54	-31,38
Résultat net normalisé sur 1 an	53,05	-54,28	153,11	-31,6	42,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,67	24,31	-32,84	-59,62	-45,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	218,97	70,42	46,42	39,65	29,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,16	169,33	3,42	28,72	52,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,77	30,25	19,31	56,45	65,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,77	30,25	19,31	56,45	65,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,49	-26,05	17,96	17,34	41
CAPEX, Croissance 1 an	221,25	-23,9	0,85	62,6	-10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	164,04	-117,56	-627,12	-42,89	5,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	164,04	-117,73	-616,57	-42,94	5,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	251,09	17,33	24,39	7,85	3,7
EBIT, 2 ans CAGR %	251,09	17,33	24,39	7,85	3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	199,22	52,88	10,57	-27,02	-42,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	199,22	52,88	10,57	-27,02	-42,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	199,22	-16,35	7,57	55,92	-1,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,43	4,79	-8,63	-38,33	-53,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	359,6	133,15	57,97	43	34,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	172,75	111,55	66,9	15,38	40,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	184,64	49,58	24,66	48,51	60,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	184,64	49,58	24,66	48,51	60,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	191,68	14,88	-6,6	17,65	28,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	441,83	56,35	-12,4	28,05	20,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	575,03	-31,9	-3,78	108,64	-22,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	575,03	-31,58	-4,3	106,81	-22,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	167,56	122,64	33,5	1,36	22,95
EBIT, 3 ans CAGR %	167,56	122,64	33,5	1,36	22,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	170,69	139,12	23,22	-6,65	-28,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	170,69	139,12	23,22	-6,65	-28,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	170,69	59,96	20,99	3,58	51,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,96	47,35	-9,65	-22,1	-40,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	625,35	230,19	99,66	51,61	38,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	244,14	171,61	66,65	53,05	26,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	267,27	119,35	38,72	42,16	53,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	267,27	119,35	38,72	42,16	53,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	262,55	84,6	15,9	0,78	24,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	260	181,64	35,09	7,66	13,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	100,03	34,71	-8,56	66,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	100,65	34,22	-8,81	65,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	96,95	66,6	20,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	96,95	66,6	20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	89,2	48,75	-3,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,2	48,75	-3,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	87,13	58,33	19,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	8,66	4	-25,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	294,23	136,26	70,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	157,64	92,85	55,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	138,39	87,66	52,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	138,39	87,66	52,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	110,74	54,16	20,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	104,55	105,48	29,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	103,43	16,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	103,09	16,32