Ratios Financiers TMS Co., Ltd.

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JP3544960002

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,00 ^JPY	-1,87%		-4,55%	-18,60%

14/08	TMS Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 13 août 2026

48be37825c511ad8911c5de8fd.mYJvgUAETQF8_Xto1EiIUOE2LOl01DjvxhzyQ7_Mw3g.w-oEtg9vDHY-vE9b4BDfNMx3QrYThAvCv3LCcIun8xXWyDjOGTcmTxiFTw

Données Financières Publiées: TMS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	-	1,95 Md	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,95 Md	-	-	-
Résultat Brut	-	1,95 Md	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	117 M	506 M	205 M	313 M	291 M
Dépenses de R&D	603 M	304 M	297 M	607 M	572 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	18 M	23 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	720 M	810 M	520 M	943 M	863 M
Résultat d'Exploitation	-720 M	1,14 Md	-520 M	-943 M	-863 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	228 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	228 M
Gains (pertes) de change	-	38 M	-	-	-240 k
Autres produits non opérationnels	-1 M	-97 M	-340 M	-2 M	-63,01 M
EBT, hors éléments non courants	-721 M	1,08 Md	-860 M	-945 M	-698 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-	-15 M	-3 M
EBT, elements non courants inclus	-722 M	1,08 Md	-860 M	-960 M	-701 M
Charge d'impôt	-	1 M	0	-	-475 k
Résultat des activités poursuivies	-722 M	1,08 Md	-860 M	-960 M	-701 M
Résultat net part du groupe	-722 M	1,08 Md	-860 M	-960 M	-701 M
Résultat net	-722 M	1,08 Md	-860 M	-960 M	-701 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-722 M	1,08 Md	-860 M	-960 M	-701 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-722 M	1,08 Md	-860 M	-960 M	-701 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-171,25	53,32	-25,25	-26,02	-15,99
BPA de base - Activités poursuivies	-171,25	53,32	-25,25	-26,02	-15,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,22 M	20,18 M	34,05 M	36,9 M	43,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-171,25	53,32	-25,25	-26,02	-15,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-171,25	53,32	-25,25	-26,02	-15,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,22 M	20,18 M	34,05 M	36,9 M	43,83 M
BPA de base normalisé	-106,88	33,36	-15,78	-16,01	-9,96
BPA dilué normalisé	-106,88	33,36	-15,78	-16,01	-9,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-514 M	-937 M	-904 M
EBITA	-720 M	1,14 Md	-520 M	-943 M	-863 M
EBIT	-720 M	1,14 Md	-520 M	-943 M	-863 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,09	0	-	0,07
Résultat net normalisé	-451 M	673 M	-538 M	-591 M	-436 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	53 M	63 M	101 M
Dépense en recherche et de développement	603 M	304 M	297 M	607 M	572 M

Période Fiscale: Février	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	2,6 Md	3,58 Md	3,45 Md	2,78 Md
Total des liquidités et VMP	1,11 Md	2,6 Md	3,58 Md	3,45 Md	2,78 Md
Autres créances	60 M	68 M	47 M	54 M	34 M
Total des créances	60 M	68 M	47 M	54 M	34 M
Dépenses payées d'avance	3 M	8 M	12 M	17 M	18 M
Autres actifs à court terme, total	43 M	48 M	123 M	34 M	30 M
Total de l'actif circulant	1,21 Md	2,72 Md	3,77 Md	3,55 Md	2,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	4 M	12 M	-	-
Investissements à long terme	-	8 M	7 M	3 M	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4 M	4 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Total des actifs	1,21 Md	2,74 Md	3,79 Md	3,55 Md	2,86 Md
Passifs
Charges à payer, total	61 M	112 M	21 M	41 M	69 M
Impôts sur le revenu à payer	19 M	168 M	48 M	47 M	21 M
Autres passifs à court terme	6 M	5 M	7 M	9 M	4 M
Total du passif circulant	86 M	285 M	76 M	97 M	94 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	-	-	1 M	1 M
Total du passif	87 M	286 M	76 M	98 M	95 M
Actions ordinaires, total	234 M	100 M	1,16 Md	1,51 Md	1,14 Md
Primes d'émissions d'actions	1,63 Md	1,28 Md	2,34 Md	2,68 Md	2,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-734 M	1,08 Md	215 M	-744 M	-716 M
Résultat global et autres	-	1 M	2 M	12 M	36 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	2,45 Md	3,71 Md	3,46 Md	2,77 Md
Total des capitaux propres	1,13 Md	2,45 Md	3,71 Md	3,46 Md	2,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,21 Md	2,74 Md	3,79 Md	3,55 Md	2,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,22 M	20,18 M	36,53 M	40,3 M	43,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,22 M	20,18 M	36,53 M	-	43,83 M
Actif net par action	267,08	121,56	101,67	85,75	63,21
Actif corporel net	1,13 Md	2,45 Md	3,71 Md	3,46 Md	2,77 Md
Actif corporel net par action	267,08	121,36	101,56	85,75	63,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,11 Md	-2,6 Md	-3,58 Md	-3,45 Md	-2,78 Md
Employés à temps plein	-	-	14	14	18

Période Fiscale: Février	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-861 M	-959 M	-858 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	6 M	6 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	6 M	6 M	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	15 M	3,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1 M	7 M	-80,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-140 M	23 M	-45,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	306 M	86 M	45,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-688 M	-822 M	-935 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-12 M	-3 M	-2,4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-13 M	-3 M	-2,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,11 Md	688 M	768 M
Autres activités de financement, total	-	-	-421 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,69 Md	688 M	768 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	986 M	-138 M	-169 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-599 M	-488 M	-477 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-599 M	-488 M	-477 M
Variation du fonds de roulement net	-	-181 M	267 M	-98 M	-117 M

Période Fiscale: Février	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	35,93	-9,96	-16,05	-17,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	39,68	-10,54	-16,44	-18,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	60,13	-27,89	-26,78	-21,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	60,13	-27,89	-26,78	-21,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	26	-	-	-
Marge EBITA %	-	58,38	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	58,38	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	55,29	-	-	-
Marge nette %	-	55,29	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	55,29	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	34,59	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,98	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,09	9,55	49,55	36,61	30,46
Quick Ratio	13,56	9,35	47,78	36,08	29,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-9,05	-8,47	-9,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,17	10,44	2,01	2,76	3,32
Dette nette / EBITDA	-	-	6,97	3,68	3,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	6,81	3,67	3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	82,3	-3,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-257,78	-145,77	81,35	-3,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	-257,78	-145,77	81,35	-3,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-249,03	-179,93	11,63	-31,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-249,03	-179,93	11,63	-31,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-249,38	-179,85	9,88	-32,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-131,14	-147,36	3,03	-37,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	200	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	125,8	38,37	-6,23	-14,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	117,5	51,49	-6,85	-18,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	117,85	51,41	-6,95	-18,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	19,48	-40,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-75	900
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-18,47	-2,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-18,47	-2,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	32,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,02	-8,89	32,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,02	-8,89	32,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	9,14	-5,54	-12,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,14	-5,54	-12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	9,21	-6,33	-14,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,6	-30,15	-19,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	76,76	13,91	-10,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,52	18,79	-12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	81,62	18,7	-12,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	58,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-10,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-10,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,41	-7,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,41	-7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,96	-15,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,96	-15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,44	-16,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-46,64	-32,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,09	3,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,33	4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,33	4,68