Compte de Résultat TME Pharma N.V.

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NL0015000YE1

Recherche biotechnologique et médicale

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0,0621 ^EUR	0,00%		-0,96%	-4,75%

22/04	Inventiva annonce des changements au sein de sa direction	CI
16/04	TME Pharma N.V. annonce la publication dans Nature Communications des résultats du bras d'extension de phase 1/2 de l'essai GLORIA sur la trithérapie NOX-A12	CI

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Données Financières Publiées: TME PHARMA N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	33 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	33 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	33 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,88 M	3,88 M	2,99 M	2,98 M	1,55 M
Dépenses de R&D	10,66 M	8,15 M	2,65 M	2,3 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-39 k	-16 k	-17 k	-19 k	-46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,49 M	12,01 M	5,62 M	5,26 M	2,86 M
Résultat d'Exploitation	-13,46 M	-12,01 M	-5,62 M	-5,26 M	-2,86 M
Intérêts payés, total	-49 k	-133 k	-17 k	-18 k	-33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-49 k	-133 k	-17 k	-18 k	-33 k
Gains (pertes) de change	184 k	-33 k	9 k	7 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-1,42 M	-3,27 M	-1,34 M	-453 k	-388 k
EBT, hors éléments non courants	-14,74 M	-15,45 M	-6,97 M	-5,72 M	-3,28 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	291 k	321 k	237 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,45 M	-15,13 M	-6,73 M	-5,72 M	-3,28 M
Charge d'impôt	1 k	7 k	2 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,45 M	-15,13 M	-6,74 M	-5,72 M	-3,28 M
Résultat net part du groupe	-14,45 M	-15,13 M	-6,74 M	-5,72 M	-3,28 M
Intérêts minoritaires	1 k	1 k	-	-	-
Résultat net	-14,45 M	-15,13 M	-6,74 M	-5,72 M	-3,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,45 M	-15,13 M	-6,74 M	-5,72 M	-3,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,45 M	-15,13 M	-6,74 M	-5,72 M	-3,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,9	-12,86	-1,34	-0,16	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-21,9	-12,86	-1,34	-0,16	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	660 k	1,18 M	5,02 M	35,98 M	94,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,9	-12,86	-1,34	-0,16	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,9	-12,86	-1,34	-0,16	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	660 k	1,18 M	5,02 M	35,98 M	94,15 M
BPA de base normalisé	-13,96	-8,21	-0,87	-0,1	-0,02
BPA dilué normalisé	-13,96	-8,21	-0,87	-0,1	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,44 M	-11,99 M	-5,59 M	-5,24 M	-2,84 M
EBITA	-13,46 M	-12,01 M	-5,62 M	-5,26 M	-2,85 M
EBIT	-13,46 M	-12,01 M	-5,62 M	-5,26 M	-2,86 M
EBITDAR	-13,44 M	-11,99 M	-5,59 M	-	-2,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,05	-0,03	-	-
Impôts intérieurs courants	1 k	7 k	2 k	-	-
Total des impôts courants	1 k	7 k	2 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,21 M	-9,65 M	-4,36 M	-3,58 M	-2,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	49 k	133 k	17 k	2 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,88 M	3,88 M	2,99 M	2,98 M	1,55 M
Dépense en recherche et de développement	10,66 M	8,15 M	2,65 M	2,3 M	1,36 M
Charges locatives nettes, total	2 k	3 k	6 k	-	51 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	507	978	311	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,49 k	2,02 k	5,69 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	166 k	201 k	123 k	86 k	90 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	309 k	388 k	273 k	226 k	-4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	475 k	589 k	396 k	312 k	86 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,46 M	4,63 M	2,24 M	3,24 M	2,01 M
Total des liquidités et VMP	9,46 M	4,63 M	2,24 M	3,24 M	2,01 M
Créances clients, total	-	-	-	-	2 k
Autres créances	81 k	279 k	41 k	26 k	20 k
Total des créances	81 k	279 k	41 k	26 k	22 k
Dépenses payées d'avance	98 k	62 k	79 k	68 k	76 k
Liquidités soumises à restrictions	26 k	12 k	12 k	10 k	-
Autres actifs à court terme, total	32 k	24 k	9 k	19 k	12 k
Total de l'actif circulant	9,69 M	5,01 M	2,39 M	3,36 M	2,12 M
Immobilisations corporelles brutes	380 k	522 k	418 k	324 k	226 k
Amortissements cumulés	-314 k	-301 k	-322 k	-290 k	-218 k
Immobilisations corporelles nettes	66 k	221 k	96 k	34 k	8 k
Investissements à long terme	-	-	-	5 k	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5 k	5 k	5 k	-	-
Total des actifs	9,77 M	5,24 M	2,49 M	3,41 M	2,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	1,7 M	1,17 M	1,33 M	801 k
Charges à payer, total	478 k	482 k	334 k	403 k	261 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,42 M	3,91 M	1,1 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	21 k	112 k	66 k	-	-
Autres passifs à court terme	113 k	250 k	118 k	63 k	268 k
Total du passif circulant	5,27 M	6,45 M	2,78 M	1,79 M	3,72 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	67 k	-	-	-
Total du passif	5,27 M	6,51 M	2,78 M	1,79 M	3,72 M
Actions ordinaires, total	746 k	1,74 M	173 k	942 k	942 k
Primes d'émissions d'actions	176 M	185 M	194 M	201 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-173 M	-188 M	-194 M	-200 M	-203 M
Actions détenues en propre	-194 k	-223 k	-224 k	-226 k	-218 k
Résultat global et autres	5 k	8 k	6 k	10 k	9 k
Total des fonds propres ordinaires	4,52 M	-1,27 M	-294 k	1,61 M	-1,58 M
Intérêts minoritaires	-13 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,5 M	-1,27 M	-294 k	1,61 M	-1,58 M
Total du passif et des capitaux propres	9,77 M	5,24 M	2,49 M	3,41 M	2,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	842 k	1,72 M	17,28 M	94,11 M	94,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	745 k	1,72 M	17,28 M	94,11 M	94,2 M
Actif net par action	6,06	-0,74	-0,02	0,02	-0,02
Actif corporel net	4,51 M	-1,28 M	-298 k	1,61 M	-1,58 M
Actif corporel net par action	6,05	-0,74	-0,02	0,02	-0,02
Total de la dette	2,44 M	4,09 M	1,17 M	0	2,39 M
Dette nette	-7,02 M	-548 k	-1,08 M	-3,24 M	376 k
Dette relative aux contrats de location	16 k	24 k	48 k	-	408 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-13 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	361 k	348 k	357 k	324 k	226 k
Employés à temps plein	13	13	13	12	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,45 M	-15,13 M	-6,74 M	-5,72 M	-3,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	66 k	92 k	144 k	78 k	8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	11 k
Amortissements et dépréciations, Total	66 k	92 k	144 k	78 k	19 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	47 k	122 k	4 k	-	33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	475 k	589 k	396 k	312 k	85 k
Autres activités d'exploitation, total	1,08 M	2,91 M	1,11 M	481 k	387 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	421 k	-580 k	-791 k	194 k	-674 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14 k	-140 k	236 k	23 k	12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,38 M	-12,14 M	-5,64 M	-4,63 M	-3,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 k	-21 k	-19 k	-16 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	8 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	-21 k	-19 k	-21 k	14 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,21 M
Dette à long terme émise, total	4,37 M	7,43 M	1 M	-	-
Total de la dette émise	4,37 M	7,43 M	1 M	-	2,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 k	-57 k	-1,04 M	-1,22 M	-
Total de la dette remboursée	-25 k	-57 k	-1,04 M	-1,22 M	-
Émission d'actions ordinaires	7,22 M	85 k	3,17 M	7,28 M	8 k
Rachat d'actions ordinaires	-1 k	-29 k	-1 k	-2 k	-
Autres activités de financement, total	-66 k	-145 k	140 k	-400 k	-33 k
Flux de trésorerie de financement	11,5 M	7,28 M	3,27 M	5,66 M	2,18 M
Ajustements des taux de change	49 k	57 k	-1 k	-10 k	-
Variation nette de la trésorerie	-848 k	-4,82 M	-2,39 M	995 k	-1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	11 k	13 k	2 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	6 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,36 M	-7,35 M	-3,57 M	-2,73 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,38 M	-7,39 M	-3,57 M	-2,72 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	-509 k	539 k	572 k	-191 k	449 k
Dette nette émise (remboursée)	4,35 M	7,37 M	-39 k	-1,22 M	2,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,39	-100,06	-90,92	-111,45	-64,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-110,03	-153,93	-190,72	-264,38	-147,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-236,93	-937,03	860,28	-866,97	-18,77 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-236,43	-933,21	860,28	-866,97	-18,77 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,72 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-40,73 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-40,79 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-40,79 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-43,8 k	-	-	-	-
Marge nette %	-43,79 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,79 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-27,92 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,31 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,35 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,36	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	0,78	0,86	1,88	0,57
Quick Ratio	1,81	0,76	0,82	1,82	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,35	-1,88	-2,02	-2,59	-0,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,2	-321,23	-396,6	-	-151,23
Dette totale / Capital total	35,15	145,2	133,72	-	295,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-5,27	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,38	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,91	124,27	111,8	52,61	173,82
EBIT / Charges d'intérêt	-274,71	-90,33	-330,82	-292,11	-86,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-273,37	-89,64	-322,35	-287,78	-86,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-273,65	-89,8	-323,47	-288,67	-86,15
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,34	-0,21	-	-0,84
Dette nette / EBITDA	0,52	0,05	0,2	0,63	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,34	-0,21	-	-0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,05	0,2	0,62	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,71	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,71	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,48	-10,78	-53,36	-6,29	-45,69
EBITA, 1 an Croissance en %	131,13	-10,75	-53,19	-6,51	-45,72
EBIT, 1 an Croissance %	131,13	-10,75	-53,19	-6,51	-45,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,89	4,7	-55,49	-15,05	-42,59
Résultat net, Croissance 1 an	38,89	4,71	-55,49	-15,05	-42,59
Résultat net normalisé sur 1 an	35,82	4,78	-54,87	-17,92	-42,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,89	-41,27	-89,57	-88,15	-78,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,07	234,85	-56,56	-64,58	-76,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,32	-46,35	-52,47	36,73	-37,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,46	-128,29	-76,65	-640,27	-198,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,44	-128,17	-76,89	-648,98	-197,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137	-1,92	-53,59	-17,76	-26,13
CAPEX, Croissance 1 an	-64,1	50	-9,52	-15,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,34	-0,16	-51,39	-23,6	-21,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,16	0,14	-51,73	-23,69	-21,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,71	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,71	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,32	43,71	-35,5	-33,89	-28,7
EBITA, 2 ans CAGR %	82	43,63	-35,36	-33,84	-28,8
EBIT, 2 ans CAGR %	82	43,63	-35,36	-33,84	-28,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	309,71	20,59	-31,73	-38,51	-30,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	309,7	20,59	-31,73	-38,51	-30,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	288,04	19,29	-31,23	-39,13	-31,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,48	-36,75	-75,24	-88,88	-83,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,82	36,85	20,6	-60,78	-71,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	137,48	-29,86	-49,5	-19,39	-7,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,28	-59,31	-74,3	12,33	130,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,52	-59,38	-74,48	12,64	131,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,96	52,46	-32,54	-38,22	-22,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,46	-26,62	16,5	-12,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,79	26,52	-30,33	-39,02	-23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,93	26,25	-30,47	-39,31	-22,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,04	43,67	-1,24	-26,94	-38,11
EBITA, 3 ans CAGR %	42,87	43,52	-1,16	-26,9	-38,09
EBIT, 3 ans CAGR %	42,87	43,52	-1,16	-26,9	-38,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,41	160	-13,5	-26,57	-39,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,42	159,99	-13,49	-26,57	-39,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,57	150,81	-13,72	-27,05	-40,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,7	18,57	-65,31	-80,64	-86,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,99	15,89	-6,65	-19,84	-66,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,31	44,64	-38,39	-29,62	-25,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,15	-11,6	-66,18	-29,07	7,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,26	-11,63	-66,34	-29,03	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,74	41,5	2,56	-27,93	-34,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,87	9,49	-21,31	4,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,43	7,01	-8,02	-28,13	-33,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,68	7,21	-8,37	-28,28	-33,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-41,26	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,4	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,24	20,56	4,02	5,32	-13,31
EBITA, 5 ans CAGR %	9,92	20,5	4,03	5,29	-13,31
EBIT, 5 ans CAGR %	9,84	20,45	4,03	5,29	-13,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,09	22,93	-8,9	46,05	-20,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,1	22,95	-8,9	46,05	-20,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,98	21,64	-7,57	42,35	-21,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,56	-44,91	-65,38	-53,99	-74,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,3	36,29	23,81	-24,87	-41,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,77	41,34	-11,23	14,48	-27,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,58	-20,09	-35,16	-2,71	-27,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,73	-20,12	-35,31	-2,62	-27,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,61	23,44	7,09	1,57	-8,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,79	60,04	16,12	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,47	16,46	8,79	-14,55	-14,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,52	25,41	8,37	-14,61	-14,38