Ratios Financiers Tlou Energy Limited

Actions

TOU

AU000000TOU2

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Australian S.E. 01:59:01 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	0,00%		0,00%	-76,47%

29/06	Tlou Energy Limited annonce la démission de Colm Cloonan de son poste de directeur général par intérim, effective au 29 juin 2026	CI
29/06	Tlou Energy Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: TLOU ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	818 k	1,22 M	1,64 M	1,67 M	1,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	23,28 k	45,82 k	7,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	597 k	547 k	209 k	109 k	107 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	166 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	812 k	1,31 M	1,79 M	1,33 M	916 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	3,24 M	3,66 M	3,15 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,23 M	-3,24 M	-3,66 M	-3,15 M	-2,42 M
Intérêts payés, total	-	-242 k	-647 k	-1,09 M	-2,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	482	9	21,75 k	13,34 k	2,24 k
Charges d'intérêt nettes	482	-242 k	-626 k	-1,07 M	-2,26 M
Gains (pertes) de change	122 k	-154 k	141 k	-8,8 k	-213 k
Autres produits non opérationnels	50 k	-690 k	-96,8 k	-17,45 k	105 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Résultat net	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	538 M	600 M	804 M	1,1 Md	1,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	538 M	600 M	804 M	1,1 Md	1,29 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 M	-2,53 M	-3,45 M	-3,04 M	-2,31 M
EBITA	-2,23 M	-3,24 M	-3,66 M	-3,15 M	-2,42 M
EBIT	-2,23 M	-3,24 M	-3,66 M	-3,15 M	-2,42 M
EBITDAR	-1,62 M	-2,51 M	-3,43 M	-3,03 M	-2,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-2,71 M	-2,65 M	-2,66 M	-2,99 M
Intérêts capitalisés	-	242 k	615 k	460 k	846 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	202 k	284 k	441 k	326 k	413 k
Charges locatives nettes, total	12 k	18,05 k	15,6 k	17,35 k	13,75 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,83 k	18,03 k	18,79 k	24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-781	-2,43 k	-1,44 k	-10,26 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	232 k	76,37 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	23,28 k	45,82 k	7,9 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	232 k	99,65 k	45,82 k	7,9 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,39 M	7,88 M	6,85 M	2,52 M	211 k
Total des liquidités et VMP	6,39 M	7,88 M	6,85 M	2,52 M	211 k
Autres créances	267 k	424 k	1,31 M	498 k	227 k
Total des créances	267 k	424 k	1,31 M	498 k	227 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,2 k	179 k	1,14 M	660 k	781 k
Total de l'actif circulant	6,65 M	8,48 M	9,3 M	3,68 M	1,22 M
Immobilisations corporelles brutes	53,1 M	53,42 M	65,66 M	77,1 M	84,16 M
Amortissements cumulés	-3,41 M	-3,82 M	-3,82 M	-3,83 M	-4,09 M
Immobilisations corporelles nettes	49,7 M	49,6 M	61,84 M	73,28 M	80,06 M
Créances à long terme	-	948 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	626 k	602 k	484 k	579 k	602 k
Total des actifs	56,98 M	59,63 M	71,63 M	77,53 M	81,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,32 k	446 k	1,83 M	462 k	787 k
Charges à payer, total	377 k	415 k	951 k	1,47 M	3,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	480 k	15,7 M
Part à court terme des contrats de location	13,17 k	13,79 k	15,97 k	18,82 k	19,37 k
Autres passifs à court terme	8,9 k	718 k	43,52 k	16,62 k	539 k
Total du passif circulant	446 k	1,59 M	2,84 M	2,45 M	20,38 M
Dette à long terme	-	7,26 M	10,09 M	12,2 M	-
Contrats de location à long terme	73,15 k	56,53 k	37,8 k	18,65 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	114 k	181 k	256 k	273 k	130 k
Total du passif	633 k	9,09 M	13,22 M	14,94 M	20,51 M
Actions ordinaires, total	107 M	107 M	122 M	130 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,19 M	-49,51 M	-53,76 M	-58,01 M	-61,48 M
Résultat global et autres	-5,23 M	-6,72 M	-9,34 M	-9,42 M	-8,16 M
Total des fonds propres ordinaires	56,35 M	50,53 M	58,41 M	62,59 M	61,37 M
Total des capitaux propres	56,35 M	50,53 M	58,41 M	62,59 M	61,37 M
Total du passif et des capitaux propres	56,98 M	59,63 M	71,63 M	77,53 M	81,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	600 M	600 M	1,02 Md	1,29 Md	1,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	600 M	600 M	1,02 Md	1,27 Md	1,3 Md
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	56,35 M	50,53 M	58,41 M	62,59 M	61,37 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	86,32 k	7,33 M	10,14 M	12,72 M	15,72 M
Dette nette	-6,3 M	-541 k	3,29 M	10,2 M	15,51 M
Dette relative aux contrats de location	96 k	144 k	125 k	139 k	110 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,05 M	-4,33 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	597 k	547 k	209 k	108 k	107 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	166 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	597 k	713 k	209 k	108 k	107 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	587	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	232 k	99,65 k	45,82 k	7,9 k
Autres activités d'exploitation, total	-25,92 k	976 k	771 k	564 k	922 k
Variation des créances	-60,46 k	-56,63 k	82,91 k	-75,55 k	287 k
Variation des dettes fournisseurs	-26,34 k	114 k	260 k	663 k	2,53 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	147 k	-18,12 k	82,32 k	91,18 k	-204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-2,37 M	-2,74 M	-2,85 M	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-840 k	-2,27 M	-13,77 M	-13,31 M	-4,21 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-648 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-840 k	-2,91 M	-13,77 M	-13,31 M	-4,21 M
Dette à long terme émise, total	-	7,04 M	2 M	3,48 M	1,99 M
Total de la dette émise	-	7,04 M	2 M	3,48 M	1,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,22 k	-16 k	-13,34 k	-18,86 k	-21,8 k
Total de la dette remboursée	-12,22 k	-16 k	-13,34 k	-18,86 k	-21,8 k
Émission d'actions ordinaires	7,73 M	-	14,85 M	8,48 M	996 k
Autres activités de financement, total	-526 k	-168 k	-108 k	-87,88 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,19 M	6,85 M	16,73 M	11,85 M	2,96 M
Ajustements des taux de change	-116 k	-80,12 k	-1,25 M	-17 k	71,99 k
Variation nette de la trésorerie	4,81 M	1,49 M	-1,03 M	-4,33 M	-2,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	16,44 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,57 M	-3,33 M	-16,76 M	-15,39 M	-4,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,57 M	-3,18 M	-16,35 M	-14,71 M	-2,88 M
Variation du fonds de roulement net	-60,31 k	-813 k	606 k	-418 k	-2,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,22 k	7,02 M	1,99 M	3,46 M	1,97 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,55	-3,48	-3,48	-2,64	-1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,58	-3,55	-3,62	-2,74	-1,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,81	-8,1	-7,79	-7,03	-7,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,81	-8,1	-7,79	-7,03	-7,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,92	5,32	3,28	1,5	0,06
Quick Ratio	14,92	5,21	2,87	1,23	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,19	-1,49	-0,96	-1,17	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	14,51	17,36	20,32	25,61
Dette totale / Capital total	0,15	12,67	14,79	16,89	20,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	14,49	17,33	19,53	-
Dette à long terme / Capital total	0,13	12,65	14,77	16,23	-
Dette totale / Total de l'actif	1,11	15,25	18,45	19,27	25,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-13,41	-5,65	-2,9	-1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-10,46	-5,33	-2,8	-1,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,82	-26,6	-15,03	-2,89
Dette totale / EBITDA	-0,05	-2,9	-2,94	-4,18	-6,81
Dette nette / EBITDA	3,86	0,21	-0,95	-3,35	-6,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-1,53	-0,59	-0,78	-2,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,55	0,11	-0,19	-0,62	-2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,1	55,22	36,36	-11,81	-24,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,41	45,63	12,82	-13,9	-23,32
EBIT, 1 an Croissance %	-83,41	45,63	12,82	-13,9	-23,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,14	110,74	-2,03	0,25	12,42
Résultat net, Croissance 1 an	-84,14	110,74	-2,03	0,25	12,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,58	110,74	-2,03	0,25	12,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,21	80,34	-26,82	-24,21	-0,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,53	-0,2	22,35	18,49	9,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,54	4,64	20,12	8,24	5,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,4	-10,32	15,58	7,16	-1,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,4	-10,32	15,58	7,16	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,88	66,49	15,53	4,28	-60,36
CAPEX, Croissance 1 an	-55,98	169,76	372,62	-3,31	-68,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-229,05	111,72	402,8	-8,16	-71,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-229,05	102,12	413,97	-10,05	-80,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,53	7,1	45,49	9,66	-18,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,38	-50,85	28,18	-1,44	-18,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,38	-50,85	28,18	-1,44	-18,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,09	-42,18	43,69	-0,9	6,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,09	-42,18	43,69	-0,9	6,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,09	-42,99	43,69	-0,9	6,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,3	-50,13	14,88	-25,53	-12,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,01	0,16	11,55	20,4	13,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,29	7,06	12,12	14,03	6,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,24	-0,95	1,81	11,29	2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,24	-0,95	1,81	11,29	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,89	17,64	38,69	9,76	-35,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,33	8,97	304,92	113,77	-44,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,61	65,29	226,27	114,89	-49,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,61	61,5	222,31	115,02	-58,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,69	-3,18	16,08	23,13	-3
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,67	-1	-35,16	12,26	-9,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,67	-1	-35,16	12,26	-9,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,92	10,41	-31,07	27,44	3,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,92	10,41	-31,07	27,44	3,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,92	10,41	-31,71	27,44	3,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,69	-3,4	-43,33	0,01	-17,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,31	-7,55	7,75	13,82	16,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,53	-4,86	11,25	10,81	11,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,39	-9,6	4,28	3,57	6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,39	-9,6	4,28	3,57	6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,03	4,77	16,93	26,11	-21,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,02	-36,69	93,25	151,21	13,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,37	-31	139,5	113,83	8,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,37	-32,06	137,56	110,63	-3,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,04	-0,02	5,62	1,77	0,92
EBITA, 5 ans CAGR %	1,5	3,18	5,28	-1,18	-29,04
EBIT, 5 ans CAGR %	1,5	3,18	5,28	-1,18	-29,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,69	6,46	8,58	5,74	-18,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,69	6,46	8,58	5,74	-18,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,69	6,46	8,58	5,74	-18,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,72	-11,12	-10,12	-12,94	-32,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,28	-0,02	3,02	3,15	10,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,01	0,84	3,08	2,29	9,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,17	-2,08	-0,73	-1,76	3,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,17	-2,08	-0,73	-1,76	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,19	0,2	1,16	6,74	-7,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,07	3,01	28,75	8,32	17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,48	4,55	23,51	8,69	28,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,48	3,59	22,91	7,71	18,73