Bilan Tilak Ventures Limited

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INE026L01022

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,260 ^INR	0,00%		+5,00%	-30,39%

09/10/25	Tilak Ventures obtient l'approbation du conseil pour lever 891 millions de roupies via une émission de droits ; le titre recule de 7 %	MT
01/10/25	Tilak Ventures Limited approuve la nomination de Mayank Borana en tant qu'administrateur indépendant non exécutif	CI

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Données Financières Publiées: TILAK VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	48,22 M	38,88 M	69,78 M	129 M	218 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	815 k	584 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,89 M	4,66 M	24,64 M	39,6 M	47,52 M
Autres recettes, total	-	-	34 k	13 k	-2 k
Total Chiffre d'affaires	51,11 M	44,36 M	95,03 M	168 M	266 M
Coût des marchandises vendues, total	38,49 M	31,78 M	46,97 M	70,56 M	150 M
Résultat Brut	12,62 M	12,58 M	48,06 M	97,69 M	116 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	2,08 M	10,69 M	12,64 M	18,34 M
Provision pour créances douteuses	5,98 M	5,3 M	14,64 M	8,16 M	163 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	490 k	754 k	574 k
Autres dépenses de fonctionnement	-8,03 M	7,62 M	-6,13 M	6,18 M	13,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-919 k	15 M	19,69 M	27,73 M	32,7 M
Résultat d'Exploitation	13,54 M	-2,42 M	28,36 M	69,95 M	83,11 M
Intérêts payés, total	-1,13 M	-	-129 k	-698 k	-209 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,22 k	144 k	-	36 k	420 k
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	144 k	-129 k	-662 k	211 k
Gains (pertes) de change	-	-	97 k	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	-7 k	702 k	859 k
EBT, hors éléments non courants	12,44 M	-2,28 M	28,32 M	69,99 M	84,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,67 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,43 M	-2,28 M	28,32 M	69,99 M	84,18 M
Charge d'impôt	-1,22 M	1,63 M	5,58 M	18,51 M	22,48 M
Résultat des activités poursuivies	13,65 M	-3,91 M	22,75 M	51,49 M	61,7 M
Résultat net part du groupe	13,65 M	-3,91 M	22,75 M	51,49 M	61,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	773 k	1,49 M	494 k
Résultat net	13,65 M	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,65 M	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,65 M	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,02	0,11	0,24	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,02	0,11	0,24	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	128 M	177 M	223 M	225 M	319 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,02	0,11	0,24	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,02	0,11	0,24	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 M	177 M	223 M	225 M	319 M
BPA de base normalisé	0,06	-0,01	0,08	0,2	0,17
BPA dilué normalisé	0,06	-0,01	0,08	0,2	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	28,62 M	70,55 M	83,31 M
EBITA	13,54 M	-2,42 M	28,36 M	69,95 M	83,11 M
EBIT	13,54 M	-2,42 M	28,36 M	69,95 M	83,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	51,13 M	44,5 M	95,13 M	169 M	267 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,81	-71,63	19,69	26,44	26,7
Total des impôts courants	758 k	91 k	4,63 M	17,74 M	22,94 M
Total des impôts différés	-2,19 M	-	46 k	581 k	-746 k
Résultat net normalisé	7,77 M	-1,42 M	18,48 M	45,24 M	53,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	44,16 k	368 k	693 k	444 k	207 k
Dépense de marketing	44,16 k	368 k	693 k	444 k	207 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	47 k	40 k	4 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,87 M	291 M	104 M	89,25 M	274 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	122 M	117 M	608 M	655 M	1,06 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	125 M	408 M	712 M	744 M	1,34 Md
Créances clients, total	-	-	1,77 M	2,74 M	11,12 M
Notes à recevoir	146 M	97,62 M	37,94 M	19,79 M	17,94 M
Total des créances	146 M	97,62 M	39,71 M	22,53 M	29,06 M
Stocks	-	-	1,24 M	14,14 M	56,91 M
Dépenses payées d'avance	-	-	19 k	28 k	10 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,94 M	4,47 M	7,71 M	8,64 M	12,26 M
Total de l'actif circulant	275 M	510 M	760 M	789 M	1,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2,25 M	2,25 M	1,55 M
Amortissements cumulés	-	-	-452 k	-1,5 M	-887 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,8 M	744 k	663 k
Goodwill	-	-	-	3,29 M	3,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	632 k	405 k	179 k
Actifs d'impôts différés à long terme	4,01 M	3,32 M	8,6 M	11,21 M	14,28 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	154 k	58 k	8,99 M
Total des actifs	279 M	513 M	772 M	805 M	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	-	1,09 M	692 k	759 k
Charges à payer, total	9 k	1 k	4,72 M	171 k	196 k
Emprunts à court terme	23,78 M	23,78 M	23,82 M	23,98 M	80,17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,36 M	722 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	2 k	643 k	190 k	13 k
Total du passif circulant	23,95 M	23,78 M	30,27 M	26,39 M	81,86 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	683 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-1 k
Total du passif	23,95 M	23,78 M	30,95 M	26,39 M	81,86 M
Actions ordinaires, total	128 M	177 M	224 M	223 M	446 M
Primes d'émissions d'actions	193 M	386 M	574 M	571 M	838 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,48 M	-68,39 M	-44,96 M	8,32 M	65,96 M
Résultat global et autres	-2,22 M	-4,62 M	-15,68 M	-25,16 M	30,84 M
Total des fonds propres ordinaires	255 M	490 M	737 M	777 M	1,38 Md
Intérêts minoritaires	-	-	3,41 M	1,92 M	1,42 M
Total des capitaux propres	255 M	490 M	741 M	779 M	1,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	279 M	513 M	772 M	805 M	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	225 M	223 M	223 M	446 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	225 M	223 M	223 M	446 M
Actif net par action	1,98	2,18	3,31	3,48	3,1
Actif corporel net	255 M	490 M	737 M	773 M	1,38 Md
Actif corporel net par action	1,98	2,18	3,31	3,47	3,09
Total de la dette	23,78 M	23,78 M	24,5 M	23,98 M	80,17 M
Dette nette	-101 M	-384 M	-687 M	-720 M	-1,26 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3,41 M	1,92 M	1,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	1,24 M	14,14 M	56,91 M
Machines, total	-	-	797 k	797 k	1,04 M
Employés à temps plein	8	6	8	8	5

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	13,65 M	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	435 k	367 k	348 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	435 k	367 k	348 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	55 k	227 k	226 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,67 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,91 M	-652 k	2,27 M	8,16 M	163 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,15 M	-2,5 M	-13,19 M	-42,98 M	-49,53 M
Variation des créances	-	-	-1,77 M	-966 k	-8,38 M
Variation des stocks	-	-	-	-12,9 M	-42,77 M
Variation des dettes fournisseurs	70,19 k	-165 k	1,09 M	-400 k	68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,22 M	48,32 M	2,1 M	8,93 M	54,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,55 M	41,1 M	14,51 M	13,41 M	16,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-228 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-36,75 M	2,47 M	-	-66,71 M	-370 M
Autres activités d'investissement, total	2,78 M	3,94 M	17,64 M	39,6 M	47,94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,97 M	6,41 M	17,64 M	-27,11 M	-322 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	241 M	-	-	490 M
Autres activités de financement, total	-1,13 M	-	-136 k	-802 k	-289 k
Flux de trésorerie de financement	-1,13 M	241 M	-136 k	-802 k	490 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-51,65 M	288 M	32,02 M	-14,5 M	184 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,13 M	-	129 k	802 k	290 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	277 k	53 k	-	21,2 M	23,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,61 M	45,88 M	78,01 M	43,17 M	-1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,9 M	45,88 M	78,09 M	43,61 M	-1,33 M
Variation du fonds de roulement net	26,37 M	-47,4 M	-59,87 M	708 k	53,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,13	-0,38	2,76	5,56	4,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,13	-0,38	2,77	5,59	4,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,53	-1,05	3,7	6,8	5,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,53	-1,05	3,83	7,02	5,77
Analyse des marges
Marge brute %	24,69	28,36	50,57	58,06	43,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,22	4,7	11,25	7,51	6,9
Marge d’EBITDA %	-	-	30,11	41,93	31,32
Marge EBITA %	26,49	-5,46	29,85	41,58	31,25
Marge d'EBIT %	26,49	-5,46	29,85	41,58	31,25
Marge des activités poursuivies %	26,71	-8,81	23,94	30,6	23,2
Marge nette %	26,71	-8,81	24,75	31,49	23,38
Net Avail. Pour la marge commune %	26,71	-8,81	24,75	31,49	23,38
Marge nette normalisée %	15,21	-3,21	19,44	26,89	19,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,41	103,44	82,09	25,66	-0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,03	103,44	82,17	25,92	-0,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,11	0,15	0,21	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	-	132,53	378,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	57,07	31,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	9,17	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,47	21,44	25,12	29,91	17,55
Quick Ratio	5,23	17,15	23,57	28,29	16,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	1,73	0,48	0,51	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,41	11,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	39,9	86,36
Délais de paiement des fournisseurs	1,23	-	-	3,91	1,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	42,4	96,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,33	4,86	3,31	3,08	5,8
Dette totale / Capital total	8,53	4,63	3,2	2,99	5,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,09	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,09	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,59	4,63	4,01	3,28	5,59
EBIT / Charges d'intérêt	12,02	-	219,87	100,22	397,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	223,24	101,65	399,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	223,24	101,65	398,25
Dette totale / EBITDA	-	-	0,85	0,34	0,96
Dette nette / EBITDA	-	-	-23,87	-10,15	-15,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,85	0,34	0,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-23,87	-10,15	-15,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-71,63	-13,21	114,25	77,04	58,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,7	-0,33	282,04	92,61	18,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	144,97	18,09
EBITA, 1 an Croissance en %	196,9	-125,39	-1,27 k	146,63	18,82
EBIT, 1 an Croissance %	196,9	-125,39	-1,27 k	146,63	18,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	404,49	-128,63	-682,09	126,33	19,85
Résultat net, Croissance 1 an	404,49	-128,63	-701,87	125,24	17,41
Résultat net normalisé sur 1 an	285,19	-118,31	-1,4 k	144,86	17,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	404,5	-120,82	-577,13	123,25	62,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	54,55	306,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	1,04 k	302,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-58,55	-10,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,23	84,06	50,33	4,91	81,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,89	92,02	50,49	6,03	78,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,89	92,02	50,62	5,96	77,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-458,32	-348,25	-113,9	-78,85	22,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-288,1	-317,38	70,01	-43,02	-103,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-266,27	-324,88	70,19	-42,51	-103,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,21	-50,38	36,36	94,76	67,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,48	-15,7	95,13	178,67	51,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	70,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,7	-27,14	72,45	437,53	71,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,7	-27,14	72,45	437,53	71,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,71	20,18	29,1	262,97	64,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,71	20,18	31,27	268,19	62,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,34	-16,02	54,18	463,79	69,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,87	2,49	-0,32	226,37	35,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	150,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	577,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,74	39,83	66,34	25,23	38,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,76	43,27	69,99	25,66	37,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,76	43,26	70,06	25,96	37,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,9	198,25	-6,37	-64,15	-49,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-68,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,2	115,37	92,24	-3	-86,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,35	106,43	95,63	-2,51	-86,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,35	-40,88	-19,2	48,76	81,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,66	-9,3	39,51	97,81	109,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	84,37	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,06	-53,37	83,9	94,3	225,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,06	-53,37	83,9	94,3	225,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,9	-47,4	103,34	55,67	150,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,9	-47,4	105,62	57,16	151,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,93	-55,38	109,21	79,88	234,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,9	-52,77	71,14	30,41	106,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	732,15	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,76	24,78	43,25	42,38	41,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,23	26,58	45,63	44,74	41,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,23	26,57	45,67	44,97	41,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,75	10,88	46,46	-6,78	-45,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,57	3,24	99,04	26,93	-68,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,91	2,32	93,56	28,81	-69,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,27	-6,65	-5,78	-4,76	8,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,09	-4,21	76,23	42,1	45,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	4,57	24,2	78,74
EBITA, 5 ans CAGR %	29,79	-33,74	4,38	23,98	78,7
EBIT, 5 ans CAGR %	29,79	-33,74	4,38	23,98	78,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,96	-27,27	-2,33	13,9	86,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,96	-27,27	-1,67	14,55	87,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,16	-34,71	3,28	23,08	92,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,65	-31,76	-11,93	2,33	56,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	7,6	406,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	190,47	198,97	192,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,55	8,08	21,28	24,96	41,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,23	11,13	21,98	26,21	42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,23	11,13	22	26,33	42,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,85	19,02	-11,49	-14,95	28,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,94	21,79	26,23	0,69	-31,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,91	22,05	27,78	0,36	-34,15