Ratios Financiers Tilak Ventures Limited

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TILAK

INE026L01022

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. 06:41:07 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,230 ^INR	-2,38%		-1,59%	-31,49%

03/09	Tilak Ventures Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/10/25	Tilak Ventures obtient l'approbation du conseil pour lever 891 millions de roupies via une émission de droits ; le titre recule de 7 %	MT

721a31c27.6H8Vzy0JIoDEs4oVcODwZsfdaEk7Ow6XRjK07ufamhs.nxgghRtdSteRy7JZQ5HBCPG0NwVvbFjFLUSB2NS_-DaqKHuiRkB79I72ww

Données Financières Publiées: TILAK VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	38,88 M	69,78 M	129 M	218 M	304 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	815 k	584 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,66 M	24,64 M	39,6 M	47,52 M	-
Autres recettes, total	-	34 k	13 k	-2 k	48,75 M
Total Chiffre d'affaires	44,36 M	95,03 M	168 M	266 M	353 M
Coût des marchandises vendues, total	31,78 M	46,97 M	70,56 M	150 M	142 M
Résultat Brut	12,58 M	48,06 M	97,69 M	116 M	211 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	10,69 M	12,64 M	18,34 M	30,15 M
Provision pour créances douteuses	5,3 M	14,64 M	8,16 M	163 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	490 k	754 k	574 k	79 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,62 M	-6,13 M	6,18 M	13,63 M	41,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15 M	19,69 M	27,73 M	32,7 M	71,79 M
Résultat d'Exploitation	-2,42 M	28,36 M	69,95 M	83,11 M	139 M
Intérêts payés, total	-	-129 k	-698 k	-209 k	-2,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	144 k	-	36 k	420 k	-
Charges d'intérêt nettes	144 k	-129 k	-662 k	211 k	-2,04 M
Gains (pertes) de change	-	97 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-7 k	702 k	859 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,28 M	28,32 M	69,99 M	84,18 M	137 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,28 M	28,32 M	69,99 M	84,18 M	137 M
Charge d'impôt	1,63 M	5,58 M	18,51 M	22,48 M	40,67 M
Résultat des activités poursuivies	-3,91 M	22,75 M	51,49 M	61,7 M	96,22 M
Résultat net part du groupe	-3,91 M	22,75 M	51,49 M	61,7 M	96,22 M
Intérêts minoritaires	-	773 k	1,49 M	494 k	-
Résultat net	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M	96,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M	96,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M	96,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,11	0,24	0,2	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,11	0,24	0,2	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	223 M	225 M	319 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,11	0,24	0,2	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,11	0,24	0,2	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	223 M	225 M	319 M	-
BPA de base normalisé	-0,01	0,08	0,2	0,17	-
BPA dilué normalisé	-0,01	0,08	0,2	0,17	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	28,62 M	70,55 M	83,31 M	139 M
EBITA	-2,42 M	28,36 M	69,95 M	83,11 M	139 M
EBIT	-2,42 M	28,36 M	69,95 M	83,11 M	139 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	44,5 M	95,13 M	169 M	267 M	353 M
Taux d’imposition effectif (%)	-71,63	19,69	26,44	26,7	29,71
Total des impôts courants	91 k	4,63 M	17,74 M	22,94 M	-
Total des impôts différés	-	46 k	581 k	-746 k	-
Résultat net normalisé	-1,42 M	18,48 M	45,24 M	53,11 M	85,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	368 k	693 k	444 k	207 k	-
Dépense de marketing	368 k	693 k	444 k	207 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	47 k	40 k	4 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	291 M	104 M	89,25 M	274 M	283 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	117 M	608 M	655 M	1,06 Md	1,6 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	408 M	712 M	744 M	1,34 Md	1,88 Md
Créances clients, total	-	1,77 M	2,74 M	11,12 M	945 k
Notes à recevoir	97,62 M	37,94 M	19,79 M	17,94 M	8,37 M
Total des créances	97,62 M	39,71 M	22,53 M	29,06 M	9,32 M
Stocks	-	1,24 M	14,14 M	56,91 M	381 M
Dépenses payées d'avance	-	19 k	28 k	10 k	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,47 M	7,71 M	8,64 M	12,26 M	22,29 M
Total de l'actif circulant	510 M	760 M	789 M	1,44 Md	2,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	2,25 M	2,25 M	1,55 M	-
Amortissements cumulés	-	-452 k	-1,5 M	-887 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,8 M	744 k	663 k	125 k
Goodwill	-	-	3,29 M	3,29 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	632 k	405 k	179 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,32 M	8,6 M	11,21 M	14,28 M	12,59 M
Autres actifs à long terme, total	-	154 k	58 k	8,99 M	9,19 M
Total des actifs	513 M	772 M	805 M	1,46 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,09 M	692 k	759 k	2,34 M
Charges à payer, total	1 k	4,72 M	171 k	196 k	-
Emprunts à court terme	23,78 M	23,82 M	23,98 M	80,17 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,36 M	722 k	2,05 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2 k	643 k	190 k	13 k	179 k
Total du passif circulant	23,78 M	30,27 M	26,39 M	81,86 M	4,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	683 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	1 k
Total du passif	23,78 M	30,95 M	26,39 M	81,86 M	4,58 M
Actions ordinaires, total	177 M	224 M	223 M	446 M	1,34 Md
Primes d'émissions d'actions	386 M	574 M	571 M	838 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,39 M	-44,96 M	8,32 M	65,96 M	-
Résultat global et autres	-4,62 M	-15,68 M	-25,16 M	30,84 M	977 M
Total des fonds propres ordinaires	490 M	737 M	777 M	1,38 Md	2,31 Md
Intérêts minoritaires	-	3,41 M	1,92 M	1,42 M	-
Total des capitaux propres	490 M	741 M	779 M	1,38 Md	2,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	513 M	772 M	805 M	1,46 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	223 M	223 M	446 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	223 M	223 M	446 M	-
Actif net par action	2,18	3,31	3,48	3,1	-
Actif corporel net	490 M	737 M	773 M	1,38 Md	2,31 Md
Actif corporel net par action	2,18	3,31	3,47	3,09	-
Total de la dette	23,78 M	24,5 M	23,98 M	80,17 M	0
Dette nette	-384 M	-687 M	-720 M	-1,26 Md	-1,88 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	3,41 M	1,92 M	1,42 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks de produits finis, total	-	1,24 M	14,14 M	56,91 M	-
Machines, total	-	797 k	797 k	1,04 M	-
Employés à temps plein	6	8	8	5	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-3,91 M	23,52 M	52,98 M	62,2 M	96,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	435 k	367 k	348 k	79 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	435 k	367 k	348 k	79 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	55 k	227 k	226 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-652 k	2,27 M	8,16 M	163 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,5 M	-13,19 M	-42,98 M	-49,53 M	-46,5 M
Variation des créances	-	-1,77 M	-966 k	-8,38 M	9,67 M
Variation des stocks	-	-	-12,9 M	-42,77 M	-326 M
Variation des dettes fournisseurs	-165 k	1,09 M	-400 k	68 k	2,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48,32 M	2,1 M	8,93 M	54,12 M	-79,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,1 M	14,51 M	13,41 M	16,45 M	-344 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-228 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-274 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,47 M	-	-66,71 M	-370 M	-584 M
Autres activités d'investissement, total	3,94 M	17,64 M	39,6 M	47,94 M	48,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,41 M	17,64 M	-27,11 M	-322 M	-536 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	241 M	-	-	490 M	891 M
Autres activités de financement, total	-	-136 k	-802 k	-289 k	-2,04 M
Flux de trésorerie de financement	241 M	-136 k	-802 k	490 M	889 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	288 M	32,02 M	-14,5 M	184 M	9,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	129 k	802 k	290 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53 k	-	21,2 M	23,86 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,88 M	78,01 M	43,17 M	-1,46 M	-226 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	45,88 M	78,09 M	43,61 M	-1,33 M	-225 M
Variation du fonds de roulement net	-47,4 M	-59,87 M	708 k	53,62 M	312 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,38	2,76	5,56	4,58	4,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,38	2,77	5,59	4,59	4,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,05	3,7	6,8	5,71	5,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,05	3,83	7,02	5,77	5,21
Analyse des marges
Marge brute %	28,36	50,57	58,06	43,55	59,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,7	11,25	7,51	6,9	8,54
Marge d’EBITDA %	-	30,11	41,93	31,32	39,37
Marge EBITA %	-5,46	29,85	41,58	31,25	39,35
Marge d'EBIT %	-5,46	29,85	41,58	31,25	39,35
Marge des activités poursuivies %	-8,81	23,94	30,6	23,2	27,25
Marge nette %	-8,81	24,75	31,49	23,38	27,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,81	24,75	31,49	23,38	27,25
Marge nette normalisée %	-3,21	19,44	26,89	19,97	24,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	103,44	82,09	25,66	-0,55	-64,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	103,44	82,17	25,92	-0,5	-63,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,15	0,21	0,23	0,19
Rotation des actifs corporels	-	-	132,53	378,07	896,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	57,07	31,54	50,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	9,17	4,23	0,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,44	25,12	29,91	17,55	501,95
Quick Ratio	17,15	23,57	28,29	16,48	411,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,73	0,48	0,51	0,2	-75,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,41	11,57	7,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	39,9	86,36	561,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,91	1,37	1,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	42,4	96,56	567,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,86	3,31	3,08	5,8	-
Dette totale / Capital total	4,63	3,2	2,99	5,48	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,63	4,01	3,28	5,59	0,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	219,87	100,22	397,67	67,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-	223,24	101,65	399,34	68,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	223,24	101,65	398,25	68,01
Dette totale / EBITDA	-	0,85	0,34	0,96	-
Dette nette / EBITDA	-	-23,87	-10,15	-15,07	-13,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,85	0,34	0,96	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-23,87	-10,15	-15,11	-13,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,21	114,25	77,04	58,09	32,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,33	282,04	92,61	18,56	81,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	144,97	18,09	66,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-125,39	-1,27 k	146,63	18,82	67,16
EBIT, 1 an Croissance %	-125,39	-1,27 k	146,63	18,82	67,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-128,63	-682,09	126,33	19,85	55,94
Résultat net, Croissance 1 an	-128,63	-701,87	125,24	17,41	54,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-118,31	-1,4 k	144,86	17,4	61,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,82	-577,13	123,25	62,63	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	54,55	306,17	-91,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	1,04 k	302,38	569,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-58,55	-10,89	-81,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,06	50,33	4,91	81,86	58,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,02	50,49	6,03	78,16	68,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,02	50,62	5,96	77,76	67,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-348,25	-113,9	-78,85	22,64	-2,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-317,38	70,01	-43,02	-103,39	15,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-324,88	70,19	-42,51	-103,06	16,76 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,38	36,36	94,76	67,3	44,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,7	95,13	178,67	51,12	46,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	70,08	40,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,14	72,45	437,53	71,18	40,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,14	72,45	437,53	71,18	40,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,18	29,1	262,97	64,7	36,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,18	31,27	268,19	62,62	34,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,02	54,18	463,79	69,55	37,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,49	-0,32	226,37	35,98	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	150,54	-41,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	577,47	419,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-39,23	-59,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,83	66,34	25,23	38,12	69,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,27	69,99	25,66	37,44	73,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,26	70,06	25,96	37,24	72,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	198,25	-6,37	-64,15	-49,08	406,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,37	92,24	-3	-86,1	128,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,43	95,63	-2,51	-86,74	127,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,88	-19,2	48,76	81,68	54,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,3	39,51	97,81	109,59	60,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	84,37	-	-	69
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,37	83,9	94,3	225,01	69,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,37	83,9	94,3	225,01	69,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,4	103,34	55,67	150,87	61,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,4	105,62	57,16	151,54	59,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,38	109,21	79,88	234,18	66,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,77	71,14	30,41	106,63	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	574,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	732,15	-	-	-58,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,78	43,25	42,38	41,81	44,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,58	45,63	44,74	41,17	46,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,57	45,67	44,97	41,29	46,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,88	46,46	-6,78	-45,99	75,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,24	99,04	26,93	-68,29	43,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,32	93,56	28,81	-69,26	43,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,65	-5,78	-4,76	8,11	47,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,21	76,23	42,1	45,6	75,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	4,57	24,2	78,74	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,74	4,38	23,98	78,7	70,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,74	4,38	23,98	78,7	70,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,27	-2,33	13,9	86,9	47,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,27	-1,67	14,55	87,2	47,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,71	3,28	23,08	92,34	61,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,76	-11,93	2,33	56,1	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	7,6	406,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	190,47	198,97	192,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,08	21,28	24,96	41,01	52,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,13	21,98	26,21	42	55,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,13	22	26,33	42,07	55,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,02	-11,49	-14,95	28,91	83,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,79	26,23	0,69	-31,76	60,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,05	27,78	0,36	-34,15	61,58