Ratios Financiers Thoughtworks Holding, Inc.

Actions

TWKS

US88546E1055

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,470 ^USD	-0,45%		-.--%	-

20/01	Thoughtworks annonce le lancement de AI/works	CI
10/09/25	Thoughtworks s'associe à Agile4Vets pour transformer les services de santé destinés aux anciens combattants	CI

526ec23.plA-oivHbWHd8ABCfeSZppSuYrbZoT-SPtFD_xyxCUI.xQdx2mCKKhSqplExGI_74aKZD_mX0HT_C-ByoHiGcXHIaVH4RaYcJLecaw

Données Financières Publiées: THOUGHTWORKS HOLDING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	772 M	803 M	1,07 Md	1,3 Md	1,13 Md
Total Chiffre d'affaires	772 M	803 M	1,07 Md	1,3 Md	1,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	477 M	476 M	689 M	950 M	773 M
Résultat Brut	296 M	328 M	381 M	346 M	354 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	204 M	189 M	333 M	369 M	327 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,78 M	17,48 M	17,6 M	20,48 M	23,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	220 M	207 M	351 M	390 M	351 M
Résultat d'Exploitation	75,9 M	121 M	29,63 M	-43,91 M	3,23 M
Intérêts payés, total	-26,43 M	-25,77 M	-27,56 M	-23,36 M	-26,24 M
Charges d'intérêt nettes	-26,43 M	-25,77 M	-27,56 M	-23,36 M	-26,24 M
Gains (pertes) de change	-1,75 M	7,19 M	-5,46 M	-5,4 M	3,88 M
Autres produits non opérationnels	117 k	185 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	47,84 M	102 M	-3,39 M	-72,68 M	-19,13 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-18,94 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-8,52 M	-3,4 M	-4,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	429 k	2,54 M	-326 k
Autres éléments non courants	-	-	-1,99 M	-1,03 M	-129 k
EBT, elements non courants inclus	47,84 M	102 M	-13,48 M	-74,57 M	-43,13 M
Charge d'impôt	19,42 M	23,16 M	10,15 M	30,82 M	25,53 M
Résultat des activités poursuivies	28,42 M	79,28 M	-23,62 M	-105 M	-68,66 M
Résultat net part du groupe	28,42 M	79,28 M	-23,62 M	-105 M	-68,66 M
Résultat net	28,42 M	79,28 M	-23,62 M	-105 M	-68,66 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	6,17 M	59,64 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,42 M	73,11 M	-83,26 M	-105 M	-68,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,42 M	73,11 M	-83,26 M	-105 M	-68,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,26	-0,33	-0,34	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,26	-0,33	-0,34	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	278 M	278 M	254 M	311 M	318 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,26	-0,33	-0,34	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,26	-0,33	-0,34	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 M	285 M	254 M	311 M	318 M
BPA de base normalisé	0,11	0,23	-0,01	-0,15	-0,04
BPA dilué normalisé	0,11	0,22	-0,01	-0,15	-0,04
Ratio de distribution	665,02	-	-1,33 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	97,67 M	144 M	56,96 M	-14,17 M	33,88 M
EBITA	86,5 M	131 M	41,63 M	-30,77 M	17,78 M
EBIT	75,9 M	121 M	29,63 M	-43,91 M	3,23 M
EBITDAR	116 M	162 M	76,36 M	9,17 M	59,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,59	22,61	-75,31	-41,34	-59,2
Impôts intérieurs courants	2,42 M	1,81 M	14,91 M	42 M	9,75 M
Impôts étrangers courants	12,83 M	17,65 M	24,2 M	8,24 M	24,14 M
Total des impôts courants	15,25 M	19,46 M	39,11 M	50,25 M	33,88 M
Impôts intérieurs différés	6,55 M	8,05 M	-13,93 M	-18,61 M	-5,15 M
Impôts étrangers différés	-2,38 M	-4,34 M	-15,04 M	-818 k	-3,2 M
Total des impôts différés	4,16 M	3,71 M	-28,96 M	-19,42 M	-8,35 M
Résultat net normalisé	29,9 M	64,03 M	-2,12 M	-45,42 M	-11,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,43 M	25,77 M	25,46 M	22,46 M	26,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,8 M	900 k	2,3 M	4,1 M	5 M
Dépense de marketing	1,8 M	900 k	2,3 M	4,1 M	5 M
Charges locatives nettes, total	18 M	18,6 M	19,4 M	23,34 M	25,92 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,69 M	9,06 M	9,19 M	13,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,91 M	10,34 M	14,15 M	12,03 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	80,44 M	176 M	38,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	77,51 M	73,87 M	25,85 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,95 M	1,67 M	-	590 k	197 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,95 M	1,67 M	158 M	251 M	65,03 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,97 M	491 M	368 M	194 M	100 M
Total des liquidités et VMP	55,97 M	491 M	368 M	194 M	100 M
Créances clients, total	190 M	202 M	250 M	324 M	283 M
Total des créances	190 M	202 M	250 M	324 M	283 M
Dépenses payées d'avance	16,88 M	19,4 M	15,99 M	19,35 M	19,69 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	25,48 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	19,33 M	18,85 M	25,27 M
Total de l'actif circulant	263 M	712 M	679 M	557 M	428 M
Immobilisations corporelles brutes	46,76 M	61,25 M	79,85 M	137 M	140 M
Amortissements cumulés	-18,55 M	-34,9 M	-45,35 M	-55,48 M	-72,65 M
Immobilisations corporelles nettes	28,22 M	26,35 M	34,5 M	81,92 M	67,82 M
Goodwill	314 M	318 M	347 M	405 M	425 M
Autres immobilisations incorporelles, total	410 M	402 M	399 M	397 M	387 M
Autres actifs à long terme, total	13,68 M	16,9 M	25,12 M	21,18 M	19,31 M
Total des actifs	1,03 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,07 M	4,35 M	4,77 M	5,25 M	2,77 M
Charges à payer, total	64,66 M	86,49 M	113 M	109 M	107 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,56 M	4,56 M	7,15 M	7,15 M	7,15 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	15,99 M	15,3 M
Impôts sur le revenu à payer	5,4 M	11,03 M	15,69 M	22,78 M	5,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,27 M	11,72 M	13,81 M	5,17 M	18,09 M
Autres passifs à court terme	-	-	26,08 M	14,3 M	3,5 M
Total du passif circulant	88,96 M	118 M	181 M	180 M	159 M
Dette à long terme	438 M	435 M	497 M	392 M	286 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	29,88 M	29,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	93,28 M	98,31 M	78,94 M	62,56 M	54,91 M
Autres passifs non courants	13,48 M	16,05 M	18,8 M	19,76 M	24,09 M
Total du passif	634 M	668 M	776 M	684 M	554 M
Actions privilégiées Convertibles	-	323 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	323 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	356 k	366 k	373 k
Primes d'émissions d'actions	379 M	381 M	1,39 Md	1,57 Md	1,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,18 M	106 M	-42,21 M	-124 M	-194 M
Actions détenues en propre	-1,61 M	-1,61 M	-629 M	-625 M	-623 M
Résultat global et autres	-10,07 M	-1,59 M	-10,86 M	-39,21 M	-38,17 M
Total des fonds propres ordinaires	395 M	485 M	708 M	778 M	773 M
Total des capitaux propres	395 M	808 M	708 M	778 M	773 M
Total du passif et des capitaux propres	1,03 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	278 M	278 M	305 M	317 M	323 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	278 M	278 M	305 M	316 M	322 M
Actif net par action	1,42	1,74	2,32	2,47	2,4
Actif corporel net	-329 M	-235 M	-37,1 M	-23,84 M	-38,62 M
Actif corporel net par action	-1,18	-0,85	-0,12	-0,08	-0,12
Total de la dette	443 M	440 M	505 M	445 M	338 M
Dette nette	387 M	-51,08 M	136 M	251 M	238 M
Dette relative aux contrats de location	144 M	149 M	155 M	187 M	207 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	27,35 M	34,34 M	45,85 M	52,87 M	52,22 M
Employés à temps plein	-	9 k	10,6 k	12,5 k	10,85 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,73 M	10,38 M	8,92 M	9,53 M	9,55 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	28,42 M	79,28 M	-23,62 M	-105 M	-68,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,17 M	12,53 M	15,33 M	16,6 M	16,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,6 M	10,5 M	12 M	13,14 M	14,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,77 M	23,03 M	27,33 M	29,75 M	30,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,5 M	3,5 M	2,2 M	4,7 M	5,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,95 M	1,67 M	157 M	251 M	65,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,76 M	7,68 M	-601 k	2 M	4,61 M
Autres activités d'exploitation, total	6,73 M	189 k	-17,16 M	12,58 M	11,5 M
Variation des créances	-45,68 M	-12,82 M	-48,87 M	-82,59 M	40,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-27 k	-700 k	309 k	144 k	-2,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,84 M	23,46 M	21,37 M	-22,3 M	-37,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,27 M	125 M	118 M	89,39 M	49,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,7 M	-15,12 M	-26,07 M	-24,5 M	-8,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	99 k	132 k	518 k	571 k	351 k
Acquisitions en espèces	-	-	-44,76 M	-70,01 M	-15,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,6 M	-14,99 M	-70,31 M	-93,94 M	-24,59 M
Dette à court terme émise, total	-	29 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	185 M	-	401 M	-	-
Total de la dette émise	185 M	29 M	401 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-29 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,1 M	-4,56 M	-337 M	-107 M	-107 M
Total de la dette remboursée	-4,1 M	-33,56 M	-337 M	-107 M	-107 M
Émission d'actions ordinaires	3,94 M	296 k	317 M	6,77 M	6,56 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,04 M	-	-703 M	-45,64 M	-5,62 M
Émission d'actions privilégiées	-	330 M	506 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-189 M	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-315 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-189 M	-	-315 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,36 M	-7,53 M	-10 M	-29,1 M	-14,01 M
Flux de trésorerie de financement	-6,56 M	318 M	-141 M	-175 M	-120 M
Ajustements des taux de change	944 k	6,54 M	-4,62 M	-19,7 M	1,84 M
Variation nette de la trésorerie	5,05 M	435 M	-97,26 M	-199 M	-93,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,63 M	23,86 M	23,61 M	20,98 M	24,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,2 M	13,91 M	33,34 M	30,28 M	50,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	87,93 M	133 M	150 M	92,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	104 M	150 M	164 M	109 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,44 M	30,02 M	68,62 M	-14,75 M
Dette nette émise (remboursée)	181 M	-4,56 M	64,58 M	-107 M	-107 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,03	1,25	-1,86	0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,25	1,51	-2,26	0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,19	-3,12	-14,24	-8,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,62	-13,96	-14,24	-8,85
Analyse des marges
Marge brute %	38,28	40,8	35,56	26,69	31,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,4	23,59	31,15	28,49	29,04
Marge d’EBITDA %	12,65	17,91	5,32	-1,09	3,01
Marge EBITA %	11,2	16,35	3,89	-2,37	1,58
Marge d'EBIT %	9,83	15,04	2,77	-3,39	0,29
Marge des activités poursuivies %	3,68	9,87	-2,21	-8,13	-6,09
Marge nette %	3,68	9,87	-2,21	-8,13	-6,09
Net Avail. Pour la marge commune %	3,68	9,1	-7,78	-8,13	-6,09
Marge nette normalisée %	3,87	7,97	-0,2	-3,5	-1,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,95	12,4	11,56	8,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,95	14,01	12,68	9,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,64	0,72	0,88	0,81
Rotation des actifs corporels	-	29,45	35,17	22,27	15,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,1	4,74	4,52	3,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	6,02	3,76	3,1	2,69
Quick Ratio	2,77	5,86	3,42	2,89	2,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	1,06	0,66	0,5	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,25	77	80,83	98,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,63	2,41	1,92	1,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,03	54,46	71,21	57,17	43,75
Dette totale / Capital total	52,84	35,26	41,59	36,37	30,44
Dette à long terme / Capitaux propres	110,87	53,89	70,2	54,19	40,85
Dette à long terme / Capital total	52,29	34,89	41	34,48	28,42
Dette totale / Total de l'actif	61,6	45,26	52,26	46,76	41,75
EBIT / Charges d'intérêt	2,87	4,69	1,08	-1,88	0,12
EBITDA / Charges d'intérêt	3,7	5,58	2,07	0,39	2,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,99	5	1,12	-0,66	1,94
Dette totale / EBITDA	4,53	3,06	8,86	48,49	5,66
Dette nette / EBITDA	3,96	-0,36	2,39	27,32	3,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,6	3,42	16,33	-29,02	6,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,89	-0,4	4,41	-16,35	4,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,04	33,18	21,15	-13,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,91	16,07	-13,57	2,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47,31	-60,6	-118,62	-292,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,84	-68,47	-150,6	-152,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,21	-75,62	-190,06	-106,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	178,97	-129,8	18,23 k	-34,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	178,97	-129,8	18,23 k	-34,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	114,16	-103,29	-549,6	-74,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	154,61	-226,92	41,67	-35,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,9	24,02	29,71	-12,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,62	30,94	137,45	-17,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,41	0,61	-1,35	-9,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-28,34	-84,25	-45,35	61,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,72	46,17	10,86	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	328,06	-5,58	-24,44	-45,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-19,1	72,35	-6	-63,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	50,16	28,78	-36,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	43,5	24,32	-32,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,71	27,02	2,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,46	2,73	-5,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,63	-68,58	-33,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-30,62	-51,54	-45,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-37,52	-39,63	-74,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,83	15,52	992,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,83	15,52	992,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,38	-15,62	8,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	81,66	14,35	-4,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,6	26,84	6,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,58	76,33	40,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,12	-0,45	-5,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,4	-68,18	-5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,93	26,71	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	101,04	-15,54	-35,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	18,08	27,29	-41,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,41	-10,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,62	-9,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,85	11,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,39	2,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,46	-38,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,15	-48,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,67	-70,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,79	-4,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,79	-4,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,96	-42,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	50,37	-5,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,43	12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,66	37,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,43	-3,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,29	-45,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,36	16,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,08	-26,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,44	-16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,61