Ratios Financiers Thorney Technologies Ltd

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TEK

AU000000TEK4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:05:06 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^AUD	0,00%		-3,06%	-20,83%

24/02	Thorney Technologies Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
02/01	OSL Group Limited (SEHK:863) finalise l'acquisition de Banxa Holdings Inc. (TSXV:BNXA) auprès de Carosa Corporation B.V., Dominet Digital Investments Pty Ltd, Thorney Omega Pty Ltd, Thorney Technologies Ltd et d'autres actionnaires	CI

5b45a0097b2bee5d47da31aa.9ylhBX7U-vxAsq585UUQnJgDMxSEjg-E0OKBNQzeRH0.vXgbTgSRvrc3yMQqjTJ79dVwWELm-2H9oqrEBD6LNES4fypSE-C-tXXL2Q

Données Financières Publiées: THORNEY TECHNOLOGIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	79,22 M	-60,48 M	-23,54 M	-12,89 M	1,58 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	642 k	579 k	991 k	1,19 M	1,25 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	79,87 M	-59,9 M	-22,55 M	-11,7 M	2,82 M
Résultat Brut	79,87 M	-59,9 M	-22,55 M	-11,7 M	2,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,71 M	5,78 M	2,97 M	2,62 M	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,71 M	5,78 M	2,97 M	2,62 M	2,48 M
Résultat d'Exploitation	62,16 M	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	344 k
Intérêts payés, total	-1,36 k	-1,74 k	-150	-69	-2,4 k
Charges d'intérêt nettes	-1,36 k	-1,74 k	-150	-69	-2,4 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	62,16 M	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	341 k
EBT, elements non courants inclus	62,16 M	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	341 k
Charge d'impôt	9,31 M	-20,53 M	-	7,4 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	52,85 M	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	52,85 M	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	52,85 M	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52,85 M	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,85 M	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	317 M	422 M	425 M	408 M	384 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	317 M	422 M	425 M	408 M	384 M
BPA de base normalisé	0,12	-0,1	-0,04	-0,02	0
BPA dilué normalisé	0,12	-0,1	-0,04	-0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	62,16 M	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	344 k
EBIT	62,16 M	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	344 k
Total des revenus (tels que rapportés)	79,87 M	-59,9 M	-22,55 M	-11,7 M	2,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,98	31,25	-	-51,65	1,47 k
Total des impôts courants	-532 k	-6,24 M	-1,55 M	-1,11 M	13,08 M
Total des impôts différés	9,84 M	-14,29 M	1,55 M	8,5 M	-8,07 M
Résultat net normalisé	38,85 M	-41,05 M	-15,95 M	-8,95 M	213 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,71 M	5,78 M	2,97 M	2,62 M	2,48 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,52 M	9,33 M	12,83 M	3,19 M	2,24 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	142 M	85,32 M	66,6 M	65,61 M	54,21 M
Total des liquidités et VMP	149 M	94,65 M	79,43 M	68,8 M	56,44 M
Créances clients, total	-	311 k	139 k	245 k	332 k
Autres créances	851 k	755 k	1,11 M	1,02 M	331 k
Notes à recevoir	3,55 k	-	753 k	-	-
Total des créances	855 k	1,07 M	2 M	1,27 M	663 k
Dépenses payées d'avance	-	40,79 k	36,48 k	33,18 k	33,18 k
Autres actifs à court terme, total	36,49 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	149 M	95,76 M	81,46 M	70,1 M	57,14 M
Investissements à long terme	38,26 M	41,53 M	29,81 M	22,68 M	33,09 M
Prêts à long terme	54,38 k	59,23 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	19,1 M	19,1 M	11,7 M	6,7 M
Total des actifs	188 M	156 M	130 M	104 M	96,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	258 k	147 k	832 k	138 k	207 k
Charges à payer, total	9,78 M	1,21 M	1,01 M	803 k	749 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	730 k	234 k	346 k	318 k	128 k
Total du passif circulant	10,76 M	1,59 M	2,19 M	1,26 M	1,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,43 M	-	-	-	-
Total du passif	12,19 M	1,59 M	2,19 M	1,26 M	1,08 M
Actions ordinaires, total	91,7 M	116 M	115 M	112 M	109 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	83,84 M	38,69 M	13,17 M	-8,55 M	-13,21 M
Total des fonds propres ordinaires	176 M	155 M	128 M	103 M	95,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	176 M	155 M	128 M	103 M	95,85 M
Total du passif et des capitaux propres	188 M	156 M	130 M	104 M	96,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	362 M	425 M	418 M	397 M	378 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	362 M	425 M	418 M	397 M	378 M
Actif net par action	0,49	0,36	0,31	0,26	0,25
Actif corporel net	176 M	155 M	128 M	103 M	95,85 M
Actif corporel net par action	0,49	0,36	0,31	0,26	0,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-149 M	-94,65 M	-79,43 M	-68,8 M	-56,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	52,85 M	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-58,61 M	85,41 M	22,19 M	8,07 M	-4,22 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	856 k	-1,31 M	-2,1 M	1,53 M	120 k
Variation des créances	-739 k	-211 k	-179 k	572 k	-533 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,56 M	-9,17 M	596 k	-1,08 M	-21,68 k
Variation des impôts différés	9,31 M	-20,53 M	-	7,4 M	5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,87 M	-21,54 M	16,06 M	-277 k	8,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,65 M	-12,51 M	11,04 M	-5,51 M	4,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,45 M	-9,15 M	-6,39 M	-1,04 M	-2,66 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,45 M	-9,15 M	-6,39 M	-1,04 M	-2,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-234	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-234	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	36,58 M	25,3 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,16 M	-3,24 M	-2,72 M
Autres activités de financement, total	-847 k	-832 k	-	153 k	-153 k
Flux de trésorerie de financement	35,73 M	24,47 M	-1,16 M	-3,09 M	-2,87 M
Ajustements des taux de change	-1,76 k	2,8 k	2,79 k	-113	-
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	2,81 M	3,5 M	-9,64 M	-934 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 k	1,74 k	150	69	2,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,66 M	-50,44 M	-16,28 M	-9,15 M	-155 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,66 M	-50,44 M	-16,28 M	-9,15 M	-153 k
Variation du fonds de roulement net	-8,81 M	9,39 M	332 k	196 k	368 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-234	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	28,16	-23,85	-11,12	-7,62	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,6	-24,85	-11,27	-7,74	0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,26	-27,33	-18,03	-18,77	-4,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,26	-27,33	-18,03	-18,77	-4,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,17	-9,65	-13,17	-22,4	87,83
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	77,83	109,65	113,17	122,4	12,17
Marge d'EBIT %	77,83	109,65	113,17	122,4	12,17
Marge des activités poursuivies %	66,17	75,39	113,17	185,61	-165,14
Marge nette %	66,17	75,39	113,17	185,61	-165,14
Net Avail. Pour la marge commune %	66,17	75,39	113,17	185,61	-165,14
Marge nette normalisée %	48,64	68,54	70,73	76,5	7,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,67	84,21	72,2	78,17	-5,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,67	84,21	72,2	78,17	-5,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	-0,35	-0,16	-0,1	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,88	60,19	37,26	55,7	52,7
Quick Ratio	13,88	60,17	36,89	55,67	52,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-7,86	5,05	-4,38	4,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,49	1,02	1,68	1,2	1,12
EBIT / Charges d'intérêt	45,67 k	-37,77 k	-170 k	-208 k	143
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,63 k	-175	-62,35	-48,11	-124,12
Résultat brut, Croissance 1 an	3,63 k	-175	-62,35	-48,11	-124,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	30,91 k	-205,66	-61,14	-43,88	-102,4
EBIT, 1 an Croissance %	30,91 k	-205,66	-61,14	-43,88	-102,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,34 k	-185,44	-43,48	-14,9	-78,54
Résultat net, Croissance 1 an	26,34 k	-185,44	-43,48	-14,9	-78,54
Résultat net normalisé sur 1 an	31 k	-205,67	-61,14	-43,88	-102,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,4 k	-164,15	-43,86	-11,44	-77,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-55,29	75,78	213,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,93	-16,67	-16,67	-19,86	-7,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	101,85	-11,78	-17,23	-19,47	-7,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,85	-11,78	-17,23	-19,47	-7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-741,85	-29,11	-188,27	-149,91	-183,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,21 k	-205,84	-67,72	-43,82	-98,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,21 k	-205,84	-67,72	-43,82	-98,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	99,99	428,57	-46,86	-55,8	-64,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	99,99	428,57	-46,86	-55,8	-64,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	105,12	1,71 k	-35,92	-53,3	-88,4
EBIT, 2 ans CAGR %	105,12	1,71 k	-35,92	-53,3	-88,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,12	1,4 k	-30,51	-30,65	-57,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,12	1,4 k	-30,51	-30,65	-57,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,92	1,71 k	-35,92	-53,3	-88,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,01	1,07 k	-39,99	-29,49	-55,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	112,13	-	-11,35	54,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,18	33,21	-16,67	-18,28	-13,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,24	33,44	-14,55	-18,36	-13,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,24	33,44	-14,55	-18,36	-13,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,34	113,31	-20,9	-33,63	-35,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,79	372,82	-41,55	-57,41	-90,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,79	372,85	-41,55	-57,41	-90,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	103,18	44,22	119,11	-47,28	-63,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	103,18	44,22	119,11	-47,28	-63,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	126,11	64,43	403,09	-38,69	-82,64
EBIT, 3 ans CAGR %	126,11	64,43	403,09	-38,69	-82,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	111,77	26,06	403,57	-25,65	-53,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,77	26,06	403,57	-25,65	-53,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,54	64,86	403,57	-38,69	-82,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	92,88	6,91	326,24	-31,67	-51,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-36,74	26,24	-	2,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,07	19,55	13,93	-17,74	-14,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,8	21,3	13,8	-16,22	-14,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,8	21,3	13,8	-16,22	-14,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,14	63,08	58,96	-32,15	-28,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	161,03	63,81	93,25	-42,32	-85,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	161,03	63,81	93,26	-42,32	-85,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	62,71	18,82	-10,14	5,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	62,71	18,82	-10,14	5,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	645,91	82,88	36,54	-0,62	11,38
EBIT, 5 ans CAGR %	645,91	82,88	36,54	-0,62	11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	622,09	69,91	35,61	-0,74	87,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,9	68,95	35,61	-0,74	87,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	658,83	83,1	35,61	-0,46	11,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	93,97	24,69	20,91	-9,49	73,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,6	36,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,39 k	27,77	14,77	2,67	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	262,15	28,65	14,81	3,53	1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	262,15	28,65	14,81	3,53	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,07	2,28	0,63	13,82	10,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,38	67,04	43,46	-4,43	-41,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,38	66,92	43,46	-4,43	-41,58