Flux de Trésorerie Thorney Technologies Ltd

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TEK

AU000000TEK4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 02:33:18 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	0,00%		0,00%	-16,67%

28/08	Thorney Technologies Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/02	Thorney Technologies Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: THORNEY TECHNOLOGIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-60,48 M	-23,54 M	-12,89 M	1,58 M	-7,87 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	579 k	991 k	1,19 M	1,25 M	398 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-59,9 M	-22,55 M	-11,7 M	2,82 M	-7,47 M
Résultat Brut	-59,9 M	-22,55 M	-11,7 M	2,82 M	-7,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,78 M	2,97 M	2,62 M	2,48 M	2,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,78 M	2,97 M	2,62 M	2,48 M	2,24 M
Résultat d'Exploitation	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	344 k	-9,71 M
Intérêts payés, total	-1,74 k	-150	-69	-2,4 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,74 k	-150	-69	-2,4 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	341 k	-9,71 M
EBT, elements non courants inclus	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	341 k	-9,71 M
Charge d'impôt	-20,53 M	-	7,4 M	5 M	6,7 M
Résultat des activités poursuivies	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M	-16,41 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M	-16,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M	-16,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M	-16,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M	-16,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	422 M	425 M	408 M	384 M	375 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,06	-0,05	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	422 M	425 M	408 M	384 M	375 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,04	-0,02	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,04	-0,02	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	344 k	-9,71 M
EBIT	-65,68 M	-25,52 M	-14,32 M	344 k	-9,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-59,9 M	-22,55 M	-11,7 M	2,82 M	-7,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,25	-	-51,65	1,47 k	-69,02
Total des impôts courants	-6,24 M	-1,55 M	-1,11 M	13,08 M	-5,64 M
Total des impôts différés	-14,29 M	1,55 M	8,5 M	-8,07 M	12,34 M
Résultat net normalisé	-41,05 M	-15,95 M	-8,95 M	213 k	-6,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,78 M	2,97 M	2,62 M	2,48 M	2,24 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,33 M	12,83 M	3,19 M	2,24 M	6,95 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	85,32 M	66,6 M	65,61 M	54,21 M	42,01 M
Total des liquidités et VMP	94,65 M	79,43 M	68,8 M	56,44 M	48,96 M
Créances clients, total	311 k	139 k	245 k	332 k	48,68 k
Autres créances	755 k	1,11 M	1,02 M	331 k	235 k
Notes à recevoir	-	753 k	-	-	-
Total des créances	1,07 M	2 M	1,27 M	663 k	284 k
Dépenses payées d'avance	40,79 k	36,48 k	33,18 k	33,18 k	32,78 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,74 k
Total de l'actif circulant	95,76 M	81,46 M	70,1 M	57,14 M	49,28 M
Investissements à long terme	41,53 M	29,81 M	22,68 M	33,09 M	29,39 M
Prêts à long terme	59,23 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	19,1 M	19,1 M	11,7 M	6,7 M	-
Total des actifs	156 M	130 M	104 M	96,93 M	78,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	147 k	832 k	138 k	207 k	255 k
Charges à payer, total	1,21 M	1,01 M	803 k	749 k	826 k
Autres passifs à court terme	234 k	346 k	318 k	128 k	14,85 k
Total du passif circulant	1,59 M	2,19 M	1,26 M	1,08 M	1,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,59 M	2,19 M	1,26 M	1,08 M	1,1 M
Actions ordinaires, total	116 M	115 M	112 M	109 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	38,69 M	13,17 M	-8,55 M	-13,21 M	-29,62 M
Total des fonds propres ordinaires	155 M	128 M	103 M	95,85 M	77,57 M
Total des capitaux propres	155 M	128 M	103 M	95,85 M	77,57 M
Total du passif et des capitaux propres	156 M	130 M	104 M	96,93 M	78,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	425 M	418 M	397 M	378 M	361 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	425 M	418 M	397 M	378 M	361 M
Actif net par action	0,36	0,31	0,26	0,25	0,21
Actif corporel net	155 M	128 M	103 M	95,85 M	77,57 M
Actif corporel net par action	0,36	0,31	0,26	0,25	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-94,65 M	-79,43 M	-68,8 M	-56,44 M	-48,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-45,15 M	-25,52 M	-21,72 M	-4,66 M	-16,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	85,41 M	22,19 M	8,07 M	-4,22 M	21,21 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,31 M	-2,1 M	1,53 M	120 k	-520 k
Variation des créances	-211 k	-179 k	572 k	-533 k	379 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,17 M	596 k	-1,08 M	-21,68 k	223 k
Variation des impôts différés	-20,53 M	-	7,4 M	5 M	6,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,54 M	16,06 M	-277 k	8,92 M	-5,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,51 M	11,04 M	-5,51 M	4,6 M	6,57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,15 M	-6,39 M	-1,04 M	-2,66 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,15 M	-6,39 M	-1,04 M	-2,66 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-234	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-234	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	25,3 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,16 M	-3,24 M	-2,72 M	-1,86 M
Autres activités de financement, total	-832 k	-	153 k	-153 k	-
Flux de trésorerie de financement	24,47 M	-1,16 M	-3,09 M	-2,87 M	-1,86 M
Ajustements des taux de change	2,8 k	2,79 k	-113	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,81 M	3,5 M	-9,64 M	-934 k	4,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,74 k	150	69	2,4 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,44 M	-16,28 M	-9,15 M	-155 k	-5,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,44 M	-16,28 M	-9,15 M	-153 k	-5,68 M
Variation du fonds de roulement net	9,39 M	332 k	196 k	368 k	-389 k
Dette nette émise (remboursée)	-234	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,85	-11,12	-7,62	0,21	-6,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,85	-11,27	-7,74	0,22	-7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,33	-18,03	-18,77	-4,68	-18,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,33	-18,03	-18,77	-4,68	-18,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-9,65	-13,17	-22,4	87,83	-29,93
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	109,65	113,17	122,4	12,17	129,93
Marge d'EBIT %	109,65	113,17	122,4	12,17	129,93
Marge des activités poursuivies %	75,39	113,17	185,61	-165,14	219,61
Marge nette %	75,39	113,17	185,61	-165,14	219,61
Net Avail. Pour la marge commune %	75,39	113,17	185,61	-165,14	219,61
Marge nette normalisée %	68,54	70,73	76,5	7,55	81,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,21	72,2	78,17	-5,49	76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	84,21	72,2	78,17	-5,44	76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,35	-0,16	-0,1	0,03	-0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	60,19	37,26	55,7	52,7	44,98
Quick Ratio	60,17	36,89	55,67	52,67	44,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,86	5,05	-4,38	4,24	6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,02	1,68	1,2	1,12	1,39
EBIT / Charges d'intérêt	-37,77 k	-170 k	-208 k	143	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-175	-62,35	-48,11	-124,12	-364,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-175	-62,35	-48,11	-124,12	-364,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-205,66	-61,14	-43,88	-102,4	-2,93 k
EBIT, 1 an Croissance %	-205,66	-61,14	-43,88	-102,4	-2,93 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-185,44	-43,48	-14,9	-78,54	252,01
Résultat net, Croissance 1 an	-185,44	-43,48	-14,9	-78,54	252,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-205,67	-61,14	-43,88	-102,38	-2,95 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-164,15	-43,86	-11,44	-77,22	262,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-55,29	75,78	213,64	-85,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,67	-16,67	-19,86	-7,23	-18,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,78	-17,23	-19,47	-7,15	-19,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,78	-17,23	-19,47	-7,15	-19,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,11	-188,27	-149,91	-183,24	42,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,84	-67,72	-43,82	-98,14	3,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-205,84	-67,72	-43,82	-98,16	3,6 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	428,57	-46,86	-55,8	-64,62	-20,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	428,57	-46,86	-55,8	-64,62	-20,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,71 k	-35,92	-53,3	-88,4	-17,67
EBIT, 2 ans CAGR %	1,71 k	-35,92	-53,3	-88,4	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,4 k	-30,51	-30,65	-57,26	-13,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,4 k	-30,51	-30,65	-57,26	-13,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,71 k	-35,92	-53,3	-88,44	-17,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,07 k	-39,99	-29,49	-55,08	-9,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	112,13	-	-11,35	54,37	-32,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,21	-16,67	-18,28	-13,77	-13,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,44	-14,55	-18,36	-13,53	-13,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,44	-14,55	-18,36	-13,53	-13,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	113,31	-20,9	-33,63	-35,46	9,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	372,82	-41,55	-57,41	-90,24	-17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	372,85	-41,55	-57,41	-90,29	-17,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,22	119,11	-47,28	-63,88	-30,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,22	119,11	-47,28	-63,88	-30,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	64,43	403,09	-38,69	-82,64	-27,54
EBIT, 3 ans CAGR %	64,43	403,09	-38,69	-82,64	-27,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,06	403,57	-25,65	-53,09	-13,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,06	403,57	-25,65	-53,09	-13,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,86	403,57	-38,69	-82,68	-27,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,91	326,24	-31,67	-51,62	-9,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,74	26,24	-	2,14	-29,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,55	13,93	-17,74	-14,75	-15,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,3	13,8	-16,22	-14,78	-15,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,3	13,8	-16,22	-14,78	-15,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,08	58,96	-32,15	-28,36	-15,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,81	93,25	-42,32	-85,46	-29,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,81	93,26	-42,32	-85,51	-29,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	62,71	18,82	-10,14	5,66	-37,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,71	18,82	-10,14	5,66	-37,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	82,88	36,54	-0,62	11,38	-31,02
EBIT, 5 ans CAGR %	82,88	36,54	-0,62	11,38	-31,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,91	35,61	-0,74	87,74	-20,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,95	35,61	-0,74	87,74	-20,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,1	35,61	-0,46	11,29	-31,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,69	20,91	-9,49	73,28	-23,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,6	36,82	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,77	14,77	2,67	1,91	-15,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,65	14,81	3,53	1,96	-15,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,65	14,81	3,53	1,96	-15,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,28	0,63	13,82	10,84	-17,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,04	43,46	-4,43	-41,47	-34,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,92	43,46	-4,43	-41,58	-34,65