Flux de Trésorerie Thor Energy Plc

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GB00BRJ52319

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:01 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5500 ^GBX	0,00%		-4,35%	+10,00%

15/09	Thor Energy reçoit un premier paiement différé pour la cession de sa participation dans une coentreprise australienne	MT
29/07	Thor Energy plc annonce les résultats préliminaires de la phase 2 de son étude géochimique de l'air du sol sur le projet Hy-Range	CI

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Données Financières Publiées: THOR ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	729 k	736 k	669 k	633 k	897 k
Coûts d'exploration / de forage, total	81 k	27 k	3 k	-	2 k
Rémunération à base d'actions (IS)	126 k	285 k	39 k	28 k	50 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,45 M	-	-	1,91 M	5,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	1,05 M	711 k	2,57 M	5,98 M
Résultat d'Exploitation	-2,39 M	-1,05 M	-711 k	-2,57 M	-5,98 M
Intérêts payés, total	-1 k	-2 k	-3 k	-7 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 k	19 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-2 k	1 k	12 k	-2 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	22 k	-	-27 k	-67 k	-63 k
Autres produits non opérationnels	41 k	71 k	64 k	156 k	4 k
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	-979 k	-673 k	-2,47 M	-6,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	220 k	-476 k	24 k	-5 k	-389 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	202 k	129 k	-2 k	-1,02 M
EBT, elements non courants inclus	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Résultat des activités poursuivies	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Résultat net part du groupe	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Résultat net	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	201 M	223 M	273 M	824 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	201 M	223 M	273 M	824 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-929 k	-1,04 M	-696 k	-647 k	-946 k
EBITA	-2,39 M	-1,05 M	-711 k	-2,57 M	-5,98 M
EBIT	-2,39 M	-1,05 M	-711 k	-2,57 M	-5,98 M
EBITDAR	-	-1,02 M	-680 k	-620 k	-
Résultat net normalisé	-1,45 M	-612 k	-421 k	-1,54 M	-3,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	-	3 k	3 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	729 k	736 k	669 k	633 k	897 k
Frais d'exploration et de forage	81 k	27 k	3 k	-	2 k
Charges locatives nettes, total	-	24 k	16 k	27 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	30,54 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-3,54 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	149 k	285 k	39 k	28 k	113 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	149 k	285 k	39 k	28 k	113 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	783 k	1,17 M	898 k	805 k	686 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	124 k	-	-
Total des liquidités et VMP	783 k	1,17 M	1,02 M	805 k	686 k
Autres créances	36 k	196 k	15 k	9 k	24 k
Total des créances	36 k	196 k	15 k	9 k	24 k
Dépenses payées d'avance	24 k	40 k	20 k	28 k	26 k
Total de l'actif circulant	843 k	1,41 M	1,06 M	842 k	736 k
Immobilisations corporelles brutes	136 k	138 k	200 k	125 k	69 k
Amortissements cumulés	-119 k	-76 k	-90 k	-83 k	-59 k
Immobilisations corporelles nettes	17 k	62 k	110 k	42 k	10 k
Investissements à long terme	564 k	984 k	520 k	599 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,12 M	12,33 M	12,68 M	11,95 M	8,48 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,09 M	68 k	105 k	67 k	211 k
Total des actifs	12,64 M	14,85 M	14,47 M	13,5 M	9,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	201 k	332 k	83 k	88 k	28 k
Charges à payer, total	10 k	32 k	42 k	44 k	4 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	10 k	-	24 k	27 k	10 k
Autres passifs à court terme	105 k	65 k	32 k	71 k	166 k
Total du passif circulant	326 k	429 k	181 k	230 k	208 k
Contrats de location à long terme	-	-	37 k	11 k	-
Total du passif	326 k	429 k	218 k	241 k	208 k
Actions ordinaires, total	162 k	201 k	239 k	378 k	1 M
Primes d'émissions d'actions	24,38 M	26,63 M	27,81 M	28,92 M	32,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,24 M	-19,38 M	-19,79 M	-21,99 M	-29,16 M
Résultat global et autres	6 M	6,97 M	5,99 M	5,95 M	4,9 M
Total des fonds propres ordinaires	12,31 M	14,42 M	14,26 M	13,26 M	9,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	32 k
Total des capitaux propres	12,31 M	14,42 M	14,26 M	13,26 M	9,23 M
Total du passif et des capitaux propres	12,64 M	14,85 M	14,47 M	13,5 M	9,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	201 M	246 M	379 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	201 M	239 M	379 M	1,01 Md
Actif net par action	0,08	0,07	0,06	0,04	0,01
Actif corporel net	2,19 M	2,09 M	1,57 M	1,31 M	717 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	10 k	0	61 k	38 k	10 k
Dette nette	-773 k	-1,17 M	-961 k	-767 k	-676 k
Dette relative aux contrats de location	-	192 k	128 k	216 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	32 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	564 k	589 k	520 k	599 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	66 k	128 k	127 k	51 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-2,1 M	-1,25 M	-520 k	-2,47 M	-7,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	38 k	15 k	30 k	39 k	26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,45 M	-	-	1,91 M	5,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,49 M	15 k	30 k	1,95 M	5,05 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	371 k
Rémunération à base d'actions (CF)	149 k	285 k	39 k	28 k	113 k
Autres activités d'exploitation, total	-243 k	343 k	-122 k	-81 k	0
Variation des créances	4 k	-26 k	14 k	-4 k	-21 k
Variation des dettes fournisseurs	-9 k	10 k	-61 k	8 k	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-757 k	-626 k	-620 k	-577 k	-900 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-714 k	-1,69 M	-1,69 M	-999 k	-332 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	135 k	418 k	29 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	9 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	52 k	33 k	-42 k	154 k	134 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	97 k	214 k	305 k	57 k	102 k
Flux de trésorerie d'investissement	-565 k	-1,31 M	-1,01 M	-759 k	-87 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30 k	-10 k	-12 k	-25 k	-20 k
Total de la dette remboursée	-30 k	-10 k	-12 k	-25 k	-20 k
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	2,33 M	1,37 M	1,27 M	938 k
Flux de trésorerie de financement	1,87 M	2,32 M	1,36 M	1,24 M	918 k
Ajustements des taux de change	-	4 k	-6 k	-	-50 k
Variation nette de la trésorerie	550 k	390 k	-275 k	-93 k	-119 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	2 k	3 k	7 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-631 k	-2,11 M	-2,14 M	-590 k	1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-630 k	-2,11 M	-2,13 M	-586 k	1,08 M
Variation du fonds de roulement net	62 k	63 k	71 k	-44 k	18 k
Dette nette émise (remboursée)	-30 k	-10 k	-12 k	-25 k	-20 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,63	-4,77	-3,03	-11,48	-32,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,95	-4,9	-3,09	-11,63	-33,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,89	-9,37	-3,63	-17,98	-66,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,89	-9,37	-3,63	-17,98	-66,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	3,28	5,84	3,66	3,54
Quick Ratio	2,51	3,19	5,73	3,54	3,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-1,46	-3,43	-2,51	-4,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	-	0,43	0,29	0,11
Dette totale / Capital total	0,08	-	0,43	0,29	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,26	0,08	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,26	0,08	-
Dette totale / Total de l'actif	2,58	2,89	1,51	1,79	2,2
EBIT / Charges d'intérêt	-2,39 k	-524	-237	-366,86	-1,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-898	-516,5	-227	-88,86	-184,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,61 k	-1,36 k	-789,67	-231,57	-251
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,09	-0,06	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,86	1,14	1,41	1,23	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	0,43	0,41	0,47	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,04	12,27	-33,27	-7,04	46,21
EBITA, 1 an Croissance en %	159,91	-56,08	-32,16	261,18	132,67
EBIT, 1 an Croissance %	159,91	-56,08	-32,16	261,18	132,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	128,2	-40,45	-58,5	375,77	200,77
Résultat net, Croissance 1 an	128,2	-40,45	-58,5	375,77	200,77
Résultat net normalisé sur 1 an	163,49	-57,87	-31,26	266,57	144,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,95	-55,74	-62,49	288,9	-0,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,58	264,71	77,42	-61,82	-76,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,88	17,55	-2,55	-6,73	-30,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	518,36	-4,34	-24,83	-16,84	-45,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,36	17,17	-1,16	-6,99	-30,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,97	-17,31	-0,96	-6,94	55,98
CAPEX, Croissance 1 an	25,26	137,25	-0,35	-40,82	-66,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,57	234,97	1,09	-72,36	-282,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,44	235,11	1,06	-72,54	-284,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,04	10,64	-13,44	-21,24	16,58
EBITA, 2 ans CAGR %	76,84	6,85	-45,41	56,54	189,89
EBIT, 2 ans CAGR %	76,84	6,85	-45,41	56,54	189,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,19	16,58	-50,29	40,52	278,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,19	16,58	-50,29	40,52	278,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,94	5,36	-46,19	58,74	199,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,85	-18,26	-59,25	20,78	96,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,19	13,65	154,37	-17,69	-69,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,51	6,85	7,03	-4,66	-19,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,67	143,21	-15,2	-20,94	-32,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,67	6,96	7,61	-4,12	-19,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,04	-0,4	-9,5	-3,99	20,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,72	72,39	53,76	-23,21	-55,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,79	54,68	84,02	-47,14	-28,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,82	54,85	84,03	-47,33	-28,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,71	12,78	-6,52	-11,36	-3,2
EBITA, 3 ans CAGR %	23,36	11,16	-8,16	2,48	78,65
EBIT, 3 ans CAGR %	23,36	11,16	-8,16	2,48	78,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,99	19,46	-17,38	5,55	81,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,99	19,46	-17,38	5,55	81,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23	10,08	-8,62	2,01	83,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,02	-15,45	-36,95	-13,57	13,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,24	64,22	31,84	35,19	-45,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,26	5,17	3,62	2,23	-14,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,86	38,51	64,44	-15,75	-30,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,38	4,95	4,18	2,51	-13,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,77	-4,24	-0,58	-8,65	12,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,81	24,59	43,6	11,85	-41,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,64	15,94	34,23	-2,19	-20,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,66	15,92	34,32	-2,4	-20,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,27	4,47	-11,22	-2,3	2,12
EBITA, 5 ans CAGR %	7,07	-4,67	-10,97	27,47	45,45
EBIT, 5 ans CAGR %	7,07	-4,67	-10,97	27,47	45,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,81	0	-16,08	27,47	51,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,81	0	-16,08	27,47	51,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,9	-5,84	-11,63	27,44	46,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,61	-30,99	-36,67	-2,49	-0,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,56	16,41	37,97	24,57	-26,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,16	7,31	4,14	1,12	-6,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,38	117,52	3,32	10,68	15,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,9	7,79	4,44	1,22	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,18	-1,67	-10,87	-4,14	7,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,59	22,54	19,35	2,66	-10,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,69	181,88	8,56	-15,32	4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,29	181,85	8,55	-15,45	4,18