Flux de Trésorerie THMY Holdings

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0375

MYQ0375OO004

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:59:24 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,860 ^MYR	-7,46%		-2,11%	+106,67%

30/07	THMY Holdings Berhad construit une usine plus vaste au parc industriel de Batu Kawan	CI
25/05	THMY Holdings Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THMY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	25,77 M	32,5 M	31,23 M	45,93 M	62,82 M
Total Chiffre d'affaires	25,77 M	32,5 M	31,23 M	45,93 M	62,82 M
Coût des marchandises vendues, total	20,25 M	24,4 M	20,56 M	26,99 M	33,16 M
Résultat Brut	5,52 M	8,11 M	10,66 M	18,94 M	29,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,32 M	4,44 M	3,84 M	6,8 M	10,66 M
Provision pour créances douteuses	-	-	44 k	-43 k	-1,14 k
Autres dépenses de fonctionnement	-138 k	-30 k	-	-120 k	-211 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 M	4,41 M	3,88 M	6,64 M	10,45 M
Résultat d'Exploitation	2,34 M	3,69 M	6,78 M	12,3 M	19,21 M
Intérêts payés, total	-32 k	-55 k	-106 k	-176 k	-838 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23 k	79 k	501 k	437 k	418 k
Charges d'intérêt nettes	-9 k	24 k	395 k	261 k	-419 k
Gains (pertes) de change	55 k	772 k	693 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,38 M	4,49 M	7,87 M	12,56 M	18,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	613 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	49 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-205 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,38 M	4,49 M	8,48 M	10,65 M	18,79 M
Charge d'impôt	1,06 M	1,06 M	1,73 M	608 k	5,25 M
Résultat des activités poursuivies	1,32 M	3,44 M	6,75 M	10,04 M	13,54 M
Résultat net part du groupe	1,32 M	3,44 M	6,75 M	10,04 M	13,54 M
Résultat net	1,32 M	3,44 M	6,75 M	10,04 M	13,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,32 M	3,44 M	6,75 M	10,04 M	13,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,32 M	3,44 M	6,75 M	10,04 M	13,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,64	5,69	6,75	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	2,64	5,69	6,75	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 k	604 k	1 M	744 M	807 M
Bénéfice net par action - dilué	2,64	5,69	6,75	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	2,64	5,69	6,75	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 k	604 k	1 M	744 M	807 M
BPA de base normalisé	2,98	4,65	4,92	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	2,98	4,65	4,92	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	13,94	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3 M	4,36 M	7,5 M	13,76 M	21,3 M
EBITA	2,34 M	3,69 M	6,78 M	12,3 M	19,21 M
EBIT	2,34 M	3,69 M	6,78 M	12,3 M	19,21 M
EBITDAR	3,03 M	4,41 M	7,6 M	13,98 M	21,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	44,55	23,5	20,44	5,71	27,94
Total des impôts courants	795 k	1,05 M	1,68 M	626 k	4,77 M
Total des impôts différés	267 k	5 k	49 k	-18 k	479 k
Résultat net normalisé	1,49 M	2,81 M	4,92 M	7,85 M	11,75 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	218 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	55 k	101 k	326 k	664 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	170 k	-
Dépense de marketing	1,3 M	1,49 M	1,66 M	1,83 M	2 M
Dépenses générales et administratives	2,02 M	2,95 M	2,18 M	4,98 M	8,66 M
Charges locatives nettes, total	30 k	51 k	98 k	215 k	21,79 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,02 k	14,45 k	56,85 k	6,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	40,98 k	83,55 k	158 k	15,01 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,15 M	9,2 M	10,52 M	2,24 M	27,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	79,2 k	80 k	110 k	750 k	6,72 M
Total des liquidités et VMP	7,23 M	9,28 M	10,63 M	2,99 M	34,22 M
Créances clients, total	5,43 M	11,93 M	8,46 M	11,15 M	29,47 M
Autres créances	161 k	57 k	50 k	892 k	413
Total des créances	5,6 M	11,98 M	8,52 M	12,04 M	29,47 M
Stocks	739 k	895 k	3,68 M	7,63 M	17,14 M
Dépenses payées d'avance	-	-	9 k	1,05 M	528 k
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	-	-	2,25 M	-
Total de l'actif circulant	15,96 M	22,16 M	22,84 M	25,96 M	81,36 M
Immobilisations corporelles brutes	7,57 M	11,42 M	17,04 M	30,81 M	50,07 M
Amortissements cumulés	-6,18 M	-6,84 M	-7,56 M	-7,28 M	-9,36 M
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	4,58 M	9,48 M	23,53 M	40,7 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	238 k	446 k	772 k	802 k	891 k
Total des actifs	17,63 M	27,23 M	33,08 M	50,29 M	123 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,77 M	7,3 M	7,41 M	7,84 M	14,4 M
Charges à payer, total	1,25 M	1,21 M	1,52 M	1,9 M	1,64 M
Emprunts à court terme	751 k	924 k	5,92 M	5,76 M	3,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	79 k	57 k	317 k	1,71 M
Part à court terme des contrats de location	174 k	176 k	76 k	19 k	596 k
Impôts sur le revenu à payer	200 k	429 k	997 k	-	1,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,29 M	3,29 M	-	179 k	179 k
Autres passifs à court terme	183 k	365 k	1,96 M	6,1 M	2,24 M
Total du passif circulant	9,62 M	13,78 M	17,94 M	22,11 M	25,87 M
Dette à long terme	-	1,95 M	1,92 M	9,59 M	21,35 M
Contrats de location à long terme	189 k	238 k	169 k	14 k	150 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	494 k	314 k
Passif d'impôt différé Non courant	145 k	150 k	199 k	181 k	660 k
Total du passif	9,96 M	16,12 M	20,22 M	32,39 M	48,34 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	16,37 M	59,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,18 M	10,11 M	11,86 M	16,9 M	30,44 M
Résultat global et autres	500 k	1 M	1 M	-15,37 M	-15,37 M
Total des fonds propres ordinaires	7,68 M	11,11 M	12,86 M	17,9 M	74,61 M
Total des capitaux propres	7,68 M	11,11 M	12,86 M	17,9 M	74,61 M
Total du passif et des capitaux propres	17,63 M	27,23 M	33,08 M	50,29 M	123 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 k	604 k	1 M	744 M	888 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 k	604 k	1 M	744 M	888 M
Actif net par action	15,35	18,39	12,86	0,02	0,08
Actif corporel net	7,44 M	10,66 M	12,09 M	17,1 M	73,72 M
Actif corporel net par action	14,87	17,66	12,09	0,02	0,08
Total de la dette	1,11 M	3,36 M	8,14 M	15,69 M	27,4 M
Dette nette	-6,11 M	-5,91 M	-2,5 M	12,71 M	-6,82 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	408 k	784 k	1,72 M	174 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	50 k	50 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	739 k	895 k	956 k	3,64 M	7,88 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	218 k	1,01 M	8,95 M
Stocks de produits finis, total	-	-	2,5 M	2,98 M	313 k
Terres possédées	-	2,48 M	2,48 M	2,58 M	17,57 M
Bâtiments, total	-	-	-	15,22 M	15,21 M
Machines, total	6,85 M	8,34 M	10,54 M	12,97 M	16,26 M
Employés à temps plein	-	-	96	108	196
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	44 k	1 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,32 M	3,44 M	6,75 M	10,04 M	13,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	803 k	805 k	817 k	1,46 M	2,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	803 k	805 k	817 k	1,46 M	2,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26 k	53 k	132 k	216 k	278 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-49 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-613 k	6 k	-31,86 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	205 k	2
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	46 k	-43 k	-1,14 k
Autres activités d'exploitation, total	35 k	76 k	-50 k	-2,09 M	4,86 M
Variation des créances	52 k	-3,85 M	3,5 M	-6,26 M	-15,89 M
Variation des stocks	17 k	-155 k	-2,78 M	-3,95 M	-9,51 M
Variation des dettes fournisseurs	-27 k	3,62 M	1,87 M	4,93 M	2,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,29 M	-	-3,29 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,52 M	3,98 M	6,37 M	4,47 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-219 k	-3,74 M	-5,72 M	-15,84 M	-17,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	92 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-264 k	-261 k	-458 k	-246 k	-367 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-530 k	-6 M
Autres activités d'investissement, total	23 k	-4,32 M	-3,52 M	11,3 M	360 k
Flux de trésorerie d'investissement	-460 k	-8,33 M	-9,69 M	-5,23 M	-23,93 M
Dette à court terme émise, total	217 k	173 k	1 M	1,04 M	1,55 M
Dette à long terme émise, total	-	2,03 M	-	7,96 M	18,69 M
Total de la dette émise	217 k	2,2 M	1 M	8,99 M	20,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-342 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-589 k	-205 k	-224 k	-269 k	-6,22 M
Total de la dette remboursée	-589 k	-205 k	-566 k	-269 k	-6,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k	44,61 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,4 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,4 M	-
Autres activités de financement, total	-22 k	-16 k	-27 k	-3,04 M	-6,89 M
Flux de trésorerie de financement	-394 k	1,98 M	407 k	4,28 M	51,75 M
Ajustements des taux de change	-	-	192 k	-310 k	-55,63 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2,59 M	-
Variation nette de la trésorerie	4,67 M	-2,37 M	-2,72 M	623 k	25,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22 k	49 k	105 k	364 k	770 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 M	821 k	1,12 M	2,39 M	2,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,11 M	-1,09 M	-13,47 M	-24,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,08 M	-1,03 M	-13,36 M	-24,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	241 k	43 k	6,64 M	20,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-372 k	2 M	434 k	8,72 M	14,02 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,29	14,06	18,45	13,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,85	23,9	28,17	17,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,57	56,32	65,28	29,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,57	56,32	65,28	29,27
Analyse des marges
Marge brute %	21,41	24,94	34,15	41,24	47,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,87	13,67	12,29	14,81	16,97
Marge d’EBITDA %	11,63	13,4	24,03	29,97	33,9
Marge EBITA %	9,07	11,37	21,72	26,79	30,58
Marge d'EBIT %	9,07	11,37	21,72	26,79	30,58
Marge des activités poursuivies %	5,13	10,57	21,62	21,86	21,55
Marge nette %	5,13	10,57	21,62	21,86	21,55
Net Avail. Pour la marge commune %	5,13	10,57	21,62	21,86	21,55
Marge nette normalisée %	5,78	8,63	15,75	17,1	18,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,43	-3,51	-29,32	-39,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,32	-3,29	-29,08	-38,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,45	1,04	1,1	0,73
Rotation des actifs corporels	-	10,9	4,44	2,78	1,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,74	3,06	4,68	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,86	8,99	4,77	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,61	1,27	1,17	3,15
Quick Ratio	1,33	1,54	1,07	0,68	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,29	0,36	0,2	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	97,48	119,49	77,93	118
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,22	40,7	76,45	136,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	82,33	115,3	89,97	95,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	27,38	44,89	64,41	159,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,51	30,29	63,27	87,67	36,72
Dette totale / Capital total	12,67	23,25	38,75	46,71	26,86
Dette à long terme / Capitaux propres	2,46	19,68	16,21	53,63	28,82
Dette à long terme / Capital total	2,15	15,1	9,93	28,58	21,08
Dette totale / Total de l'actif	56,47	59,2	61,13	64,4	39,32
EBIT / Charges d'intérêt	73,06	67,16	63,99	69,91	22,93
EBITDA / Charges d'intérêt	98,16	81,8	71,7	78,21	25,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	91,31	13,71	17,77	-11,81	4,03
Dette totale / EBITDA	0,35	0,75	1,07	1,14	1,29
Dette nette / EBITDA	-1,95	-1,31	-0,33	0,92	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	4,46	4,32	-7,55	8,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,09	-7,84	-1,32	-6,11	-2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,13	-3,92	47,08	36,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,93	31,56	77,64	56,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,36	72,28	69,6	79,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	58	83,62	66,36	84,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	58	83,62	66,36	84,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	159,83	96,51	48,76	34,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	159,83	96,51	48,76	34,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	88,34	75,3	48,1	76,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	115,09	18,69	48,76	24,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	119,47	-29,02	31,68	164,42
Stocks, Croissance 1 an	-	21,11	311,06	107,28	124,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	229,99	107,04	148,32	72,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	54,44	21,49	52,01	144,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,39	13,35	41,46	331,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,76	15,75	39,21	316,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,88	59,99	-29,85	-138,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,61 k	52,63	177,19	13,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,79	1,79 k	68,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,8	1,97 k	65,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,09	18,88	41,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,03	52,87	66,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	58,25	77,78	61,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,33	82,5	61,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70,33	82,5	61,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	125,96	70,97	41,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	125,96	70,97	41,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	81,7	67,29	48,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	59,78	71,27	36,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,81	-3,32	86,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	123,12	191,9	115,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	161,38	126,74	107,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,98	35,9	92,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,49	26,63	146,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,44	26,94	140,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,42	5,94	-40,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	410,89	105,69	77,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	247,57	488,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	251,62	511,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,25	24,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,86	54,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,24	69,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,94	73,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,94	73,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,57	57,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,57	57,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,03	61,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	96,59	53,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,06	35,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,71	167,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	156,95	107,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,82	65,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,99	90,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,62	88,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,8	-17,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	316,68	68,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	180,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	181,64