Bilan Theriva Biologics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 17:42:05 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2310 ^USD	-2,78%		+1,48%	+10,93%

11/08	Theriva Biologics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Theriva Biologics administre la première dose au premier patient de l'essai clinique de phase 2a Virage2 évaluant une posologie accrue de VCN-01 dans le traitement de première ligne de l'adénocarcinome ductal pancréatique métastatique	CI

04e4053.ps_oJ_Zc1lbuF6bcAbDRmgWHHWKdyy6GiFu6uATCiY0.xKKKasMRlAeKUcyuduGWzGPyLzP-jW_U0T6C1EytucvOhptPghqvbtlh5w

Données Financières Publiées: THERIVA BIOLOGICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,47 M	9,86 M	7,78 M	6,7 M	6,42 M
Dépenses de R&D	7,8 M	11,72 M	14,31 M	12,03 M	8,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,27 M	21,58 M	22,09 M	18,73 M	15,02 M
Résultat d'Exploitation	-14,27 M	-21,58 M	-22,09 M	-18,73 M	-15,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	512 k	1,44 M	697 k	287 k
Charges d'intérêt nettes	6 k	512 k	1,44 M	697 k	287 k
Gains (pertes) de change	-	-41 k	3 k	-4 k	25 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-14,27 M	-21,11 M	-20,65 M	-18,04 M	-14,71 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-5,59 M	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-1,32 M	-
Autres éléments non courants	-	-	660 k	-699 k	-9,03 M
EBT, elements non courants inclus	-14,27 M	-21,11 M	-19,99 M	-25,65 M	-23,74 M
Charge d'impôt	-	-1,42 M	-1,64 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,27 M	-19,68 M	-18,35 M	-25,65 M	-23,74 M
Résultat net part du groupe	-14,27 M	-19,68 M	-18,35 M	-25,65 M	-23,74 M
Intérêts minoritaires	1 k	-	-	-	-
Résultat net	-14,27 M	-19,68 M	-18,35 M	-25,65 M	-23,74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,92 M	340 k	-	-	1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,19 M	-20,02 M	-18,35 M	-25,65 M	-25,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,19 M	-20,02 M	-18,35 M	-25,65 M	-25,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-47,57	-32,66	-28,48	-19,03	-2,08
BPA de base - Activités poursuivies	-47,57	-32,66	-28,48	-19,03	-2,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	488 k	613 k	644 k	1,35 M	12,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-47,57	-32,66	-28,48	-19,03	-2,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-47,57	-32,66	-28,48	-19,03	-2,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	488 k	613 k	644 k	1,35 M	12,14 M
BPA de base normalisé	-18,29	-21,52	-20,03	-8,36	-0,76
BPA dilué normalisé	-18,29	-21,52	-20,03	-8,36	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,19 M	-21,5 M	-21,96 M	-18,59 M	-14,91 M
EBITA	-14,27 M	-21,58 M	-22,09 M	-18,73 M	-15,02 M
EBIT	-14,27 M	-21,58 M	-22,09 M	-18,73 M	-15,02 M
EBITDAR	-13,91 M	-20,93 M	-21,33 M	-17,96 M	-14,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,75	8,2	-	-
Résultat net normalisé	-8,92 M	-13,19 M	-12,91 M	-11,27 M	-9,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,19 M	9,29 M	7,16 M	6,07 M	5,76 M
Dépense en recherche et de développement	7,8 M	11,72 M	14,31 M	12,03 M	8,6 M
Charges locatives nettes, total	280 k	569 k	624 k	631 k	656 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	213 k	112 k	165 k	233 k	281 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	204 k	400 k	400 k	438 k	379 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	417 k	512 k	565 k	671 k	654 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,32 M	41,79 M	23,18 M	11,61 M	13,06 M
Total des liquidités et VMP	67,32 M	41,79 M	23,18 M	11,61 M	13,06 M
Autres créances	-	231 k	1,94 M	3,32 M	3,84 M
Total des créances	-	231 k	1,94 M	3,32 M	3,84 M
Dépenses payées d'avance	1,08 M	1,21 M	1,17 M	984 k	576 k
Autres actifs à court terme, total	458 k	2,29 M	1,12 M	365 k	-
Total de l'actif circulant	68,86 M	45,52 M	27,4 M	16,28 M	17,47 M
Immobilisations corporelles brutes	2,32 M	2,41 M	3,18 M	2,48 M	1,99 M
Amortissements cumulés	-831 k	-865 k	-1 M	-935 k	-966 k
Immobilisations corporelles nettes	1,48 M	1,54 M	2,18 M	1,54 M	1,02 M
Goodwill	-	5,52 M	5,7 M	-	-
Charges différées à long terme	-	19,15 M	19,76 M	17,36 M	19,62 M
Autres actifs à long terme, total	23 k	122 k	180 k	171 k	128 k
Total des actifs	70,36 M	71,86 M	55,22 M	35,35 M	38,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	524 k	915 k	770 k	859 k	1,01 M
Charges à payer, total	2,91 M	2,9 M	4,51 M	4,51 M	6,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	57 k	63 k	61 k	57 k
Part à court terme des contrats de location	124 k	216 k	487 k	539 k	549 k
Autres passifs à court terme	-	2,97 M	906 k	1,61 M	1,68 M
Total du passif circulant	3,55 M	7,06 M	6,74 M	7,58 M	10,01 M
Dette à long terme	-	221 k	162 k	92 k	1,67 M
Contrats de location à long terme	1,4 M	1,19 M	1,44 M	873 k	352 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,62 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	7,21 M	7,18 M	7,74 M	10,82 M
Total du passif	4,96 M	17,3 M	15,52 M	16,28 M	22,86 M
Actions privilégiées Convertibles	-	2,73 M	2,73 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	2,73 M	2,73 M	-	-
Actions ordinaires, total	132 k	16 k	18 k	3 k	34 k
Primes d'émissions d'actions	337 M	344 M	347 M	356 M	374 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-271 M	-291 M	-309 M	-335 M	-359 M
Actions détenues en propre	-	-288 k	-288 k	-288 k	-288 k
Résultat global et autres	-	-679 k	32 k	-1,18 M	755 k
Total des fonds propres ordinaires	65,41 M	51,83 M	36,96 M	19,07 M	15,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	65,41 M	54,56 M	39,7 M	19,07 M	15,38 M
Total du passif et des capitaux propres	70,36 M	71,86 M	55,22 M	35,35 M	38,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	634 k	605 k	686 k	2,78 M	45,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	528 k	605 k	686 k	2,78 M	35,69 M
Actif net par action	123,84	85,67	53,89	6,85	0,43
Actif corporel net	65,41 M	46,3 M	31,26 M	19,07 M	15,38 M
Actif corporel net par action	123,84	76,54	45,58	6,85	0,43
Total de la dette	1,53 M	1,68 M	2,15 M	1,56 M	2,63 M
Dette nette	-65,8 M	-40,1 M	-21,02 M	-10,04 M	-10,43 M
Dette relative aux contrats de location	2,24 M	4,55 M	4,99 M	5,05 M	5,25 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	827 k	897 k	902 k	708 k	639 k
Employés à temps plein	16	21	22	20	15
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,27 M	-19,68 M	-18,35 M	-25,65 M	-23,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	87 k	85 k	135 k	137 k	108 k
Amortissements et dépréciations, Total	87 k	85 k	135 k	137 k	108 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6,92 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	416 k	475 k	552 k	671 k	654 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	849 k	-3,64 M	263 k	9,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-363 k	-385 k	-157 k	123 k	69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,24 M	-421 k	2,47 M	603 k	-3,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,89 M	-19,08 M	-19 M	-16,94 M	-16,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 k	-116 k	-202 k	-1 k	-35 k
Acquisitions en espèces	-	-4,28 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	-4,4 M	-202 k	-1 k	-35 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,51 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-75 k	-67 k	-70 k
Total de la dette remboursée	-	-	-75 k	-67 k	-70 k
Émission d'actions ordinaires	74 M	-	2,22 M	5,56 M	17,47 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-288 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	2,73 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,38 M	-1,52 M	-	-713 k
Flux de trésorerie de financement	74 M	-1,93 M	625 k	5,5 M	18,19 M
Ajustements des taux de change	-	-32 k	-33 k	-132 k	-92 k
Variation nette de la trésorerie	61,1 M	-25,44 M	-18,61 M	-11,57 M	1,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,51 M	-11,85 M	-14,4 M	-10,55 M	-5,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,51 M	-11,85 M	-14,4 M	-10,55 M	-5,98 M
Variation du fonds de roulement net	-925 k	-1,16 M	1,09 M	-351 k	-2,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-75 k	-67 k	1,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,65	-18,97	-21,73	-25,85	-25,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,55	-21,9	-28,15	-37,47	-48,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,38	-32,82	-38,93	-87,31	-137,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-79,74	-34,16	-41,33	-91,57	-146,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,37	6,45	4,07	2,15	1,74
Quick Ratio	18,94	5,95	3,73	1,97	1,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,63	-2,7	-2,82	-2,23	-1,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,33	3,08	5,43	8,21	17,09
Dette totale / Capital total	2,28	2,99	5,15	7,59	14,6
Dette à long terme / Capitaux propres	2,14	2,58	4,04	5,06	13,15
Dette à long terme / Capital total	2,1	2,5	3,83	4,68	11,23
Dette totale / Total de l'actif	7,04	24,07	28,11	46,07	59,77
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,08	-0,1	-0,09	-0,18
Dette nette / EBITDA	4,73	1,92	0,99	0,56	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,08	-0,1	-0,09	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,73	1,91	0,98	0,56	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,45	51,52	14,32	-15,33	-19,79
EBITA, 1 an Croissance en %	40,49	51,19	14,52	-15,22	-19,8
EBIT, 1 an Croissance %	40,49	51,19	14,52	-15,22	-19,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,04	37,97	-6,79	39,81	-7,46
Résultat net, Croissance 1 an	42,06	37,98	-6,79	39,81	-7,46
Résultat net normalisé sur 1 an	42,68	47,97	9,72	-12,66	-18,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,19	-31,33	-12,81	-33,19	-89,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	227,59	4,04	41,26	-29,3	-33,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	736,68	2,13	-23,16	-35,98	8,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1 k	-29,21	-32,48	-39,01	-19,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1 k	-20,76	-28,68	-48,42	-19,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,93	48,04	-0,45	-10,84	-1,58
CAPEX, Croissance 1 an	55,56	728,57	74,14	-99,5	3,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,61	57,86	38,2	-26,82	-43,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,61	57,86	38,2	-26,82	-43,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,09	46,92	24,4	-1,61	-17,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,54	45,74	24,4	-1,47	-17,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,54	45,74	24,4	-1,47	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,68	39,5	13,4	14,16	13,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,44	40	13,41	14,16	13,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,3	45,3	20,31	-2,11	-15,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,89	-55,53	-22,62	-23,67	-72,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,41	84,62	21,23	-0,06	-31,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,06	192,31	-11,41	-29,86	-16,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	371,67	152,83	-30,86	-35,83	-29,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	371,67	167,49	-24,83	-39,35	-35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,61	25,23	21,4	-5,79	-6,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	259,01	279,85	-90,72	-58,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,6	19,46	38,5	0,61	-35,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,6	19,46	38,5	0,61	-35,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,4	11,7	30,15	9,43	-8,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,69	11,28	29,55	9,48	-8
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,69	11,28	29,55	9,48	-8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,06	8,57	21,96	21,6	6,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,2	8,76	22,25	21,6	6,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,28	11,43	27,34	8,13	-7,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,94	-48,88	-44,34	-26,32	-60,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,71	25,24	68,86	1,29	-12,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,66	60,95	87,25	-20,5	-18,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,51	150,66	62,81	-33,69	-30,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,51	160,26	72,16	-33,69	-33,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,31	11,21	16,01	9,53	-4,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,99	-	182,08	-58,51	-32,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,16	12,84	20,14	12	-16,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,16	12,84	20,14	12	-16,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,35	-3,74	4,88	3,81	8,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,32	-3,84	4,68	3,64	8,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,32	-3,84	4,68	3,64	8,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,49	4,91	6,45	10,77	18,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,14	5,34	6,54	10,88	18,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,93	7,1	9,14	3,4	8,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,83	-53,83	-51,06	-39,99	-58,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,4	12,11	29,15	14,43	17,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,62	30,7	12,87	15,45	35,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,26	98,67	22,55	45,34	16,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,26	103,2	26,73	45,34	16,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,31	-1,14	1,91	4,07	6,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,33	-11,36	95,91	-	31,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,1	-10,99	-0,48	5,04	-6,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,1	-10,99	-0,48	5,04	-6,37