Flux de Trésorerie Theeb Rent A Car Company

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4261

SA159GK22IH4

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,76 ^SAR	+0,08%		-4,42%	-36,81%

23/06	THEEB RENT A CAR COMPANY : EFG-Hermes Brokerage moins optimiste	ZM
15/06	Theeb Rent A Car Company annonce la nomination de Jafar Albaz au sein de son comité d'audit à compter du 15 juin 2026	CI

19996aeb11d15684ba219.9IDcG_RFujWgqt-BHTBfSE7wHfL_oYnHYFptraretYQ.vMPpI4106nL4m4rWLgRrJhvJMKK77-WYNhAl_s-c7cbZw5Repn2ODJPakg

Données Financières Publiées: THEEB RENT A CAR COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	752 M	968 M	1,14 Md	1,3 Md	1,5 Md
Total Chiffre d'affaires	752 M	968 M	1,14 Md	1,3 Md	1,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	503 M	615 M	778 M	887 M	1,03 Md
Résultat Brut	249 M	353 M	357 M	415 M	468 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	70,12 M	93,33 M	111 M	127 M	140 M
Provision pour créances douteuses	26,03 M	31,4 M	40,46 M	24,33 M	48,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,26 M	1,7 M	1,35 M	1,66 M	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,42 M	126 M	153 M	153 M	190 M
Résultat d'Exploitation	152 M	227 M	204 M	262 M	278 M
Intérêts payés, total	-22,75 M	-31,31 M	-59,44 M	-84,44 M	-107 M
Charges d'intérêt nettes	-22,75 M	-31,31 M	-59,44 M	-84,44 M	-107 M
Autres produits non opérationnels	3,62 M	8,15 M	6,86 M	9,24 M	13,66 M
EBT, hors éléments non courants	132 M	204 M	152 M	187 M	185 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	132 M	204 M	152 M	187 M	185 M
Charge d'impôt	6,76 M	10,64 M	9,49 M	4,39 M	4,52 M
Résultat des activités poursuivies	126 M	193 M	142 M	183 M	180 M
Résultat net part du groupe	126 M	193 M	142 M	183 M	180 M
Résultat net	126 M	193 M	142 M	183 M	180 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	193 M	142 M	183 M	180 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	193 M	142 M	183 M	180 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,95	2,99	2,2	2,83	2,79
BPA de base - Activités poursuivies	1,95	2,99	2,2	2,83	2,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,5 M	64,5 M	64,5 M	64,5 M	64,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,95	2,99	2,2	2,83	2,79
BPA dilué - Activités poursuivies	1,95	2,99	2,2	2,83	2,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,5 M	64,5 M	64,5 M	64,5 M	64,5 M
BPA de base normalisé	1,28	1,97	1,47	1,81	1,79
BPA dilué normalisé	1,28	1,97	1,47	1,81	1,79
Dividende par action	0,97	1,47	1,09	1,41	1,93
Ratio de distribution	31,12	47,87	55,09	45,42	53,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	365 M	477 M	492 M	556 M	641 M
EBITA	152 M	227 M	204 M	262 M	278 M
EBIT	152 M	227 M	204 M	262 M	278 M
EBITDAR	373 M	487 M	505 M	576 M	663 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,1	5,22	6,26	2,35	2,45
Résultat net normalisé	82,8 M	127 M	94,72 M	117 M	115 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,14 M	4,34 M	5,5 M	4,19 M	3,65 M
Provisions de pension	600 k	887 k	1,77 M	1,77 M	2,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,84 M	7,68 M	8,68 M	13,09 M	16,07 M
Dépense de marketing	34,4 M	49,11 M	58,13 M	68,04 M	75,63 M
Dépenses générales et administratives	35,13 M	43,34 M	51,21 M	57,34 M	61,89 M
Charges locatives nettes, total	8,13 M	10,27 M	13,48 M	20,2 M	21,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,12 M	2,98 M	5,74 M	10,11 M	10,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,02 M	7,3 M	7,75 M	10,09 M	11,1 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	33,75 M	53,98 M	65,32 M	82,13 M	85,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,71 M	100 M	52,01 M	34,98 M	28,19 M
Total des liquidités et VMP	57,71 M	100 M	52,01 M	34,98 M	28,19 M
Créances clients, total	148 M	200 M	237 M	290 M	367 M
Autres créances	19,12 M	31,14 M	41,18 M	23,79 M	56,22 M
Total des créances	168 M	231 M	279 M	314 M	423 M
Stocks	5,6 M	4,97 M	6,72 M	17,47 M	39,23 M
Dépenses payées d'avance	14,71 M	21,32 M	25,54 M	-	18,96 M
Autres actifs à court terme, total	27,44 M	86,85 M	107 M	86,71 M	101 M
Total de l'actif circulant	273 M	444 M	470 M	453 M	611 M
Immobilisations corporelles brutes	1,72 Md	2 Md	2,41 Md	2,81 Md	3,34 Md
Amortissements cumulés	-477 M	-582 M	-645 M	-689 M	-765 M
Immobilisations corporelles nettes	1,25 Md	1,42 Md	1,77 Md	2,12 Md	2,57 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	58,9 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,52 Md	1,87 Md	2,24 Md	2,58 Md	3,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,11 M	29,74 M	45,04 M	13,45 M	22,14 M
Charges à payer, total	16,8 M	27,29 M	60,95 M	38,56 M	76,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	327 M	442 M	557 M	699 M	954 M
Part à court terme des contrats de location	54,36 M	53,85 M	63,56 M	40,13 M	15,71 M
Impôts sur le revenu à payer	20,95 M	24,72 M	23,43 M	4,8 M	4,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	20,58 M	28,12 M	30,42 M	38,22 M
Autres passifs à court terme	142 M	59,2 M	81,86 M	147 M	76,81 M
Total du passif circulant	580 M	658 M	860 M	973 M	1,19 Md
Dette à long terme	288 M	455 M	569 M	683 M	977 M
Contrats de location à long terme	54,69 M	53,71 M	41,78 M	46,81 M	54,83 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	28,15 M	34,94 M	38,79 M	42,88 M	48,88 M
Total du passif	951 M	1,2 Md	1,51 Md	1,75 Md	2,27 Md
Actions ordinaires, total	430 M	430 M	430 M	430 M	660 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	137 M	235 M	300 M	400 M	255 M
Total des fonds propres ordinaires	567 M	665 M	730 M	830 M	915 M
Total des capitaux propres	567 M	665 M	730 M	830 M	915 M
Total du passif et des capitaux propres	1,52 Md	1,87 Md	2,24 Md	2,58 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,5 M	64,5 M	64,5 M	64,5 M	65,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,5 M	64,5 M	64,5 M	64,5 M	65,97 M
Actif net par action	8,8	10,31	11,31	12,88	13,86
Actif corporel net	567 M	665 M	730 M	830 M	915 M
Actif corporel net par action	8,8	10,31	11,31	12,88	13,86
Total de la dette	724 M	1 Md	1,23 Md	1,47 Md	2 Md
Dette nette	667 M	905 M	1,18 Md	1,43 Md	1,97 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	65,08 M	82,18 M	108 M	162 M	176 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,09 M	331 k	1,09 M	10,79 M	31,86 M
Stocks - Autres	4,51 M	4,64 M	5,63 M	6,68 M	7,37 M
Terres possédées	88,01 M	88,01 M	92,2 M	92,2 M	92,2 M
Bâtiments, total	6,26 M	6,83 M	6,85 M	8,97 M	8,98 M
Machines, total	1,49 Md	1,76 Md	2,16 Md	2,56 Md	3,09 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	64,24 M	93,22 M	134 M	160 M	205 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	126 M	193 M	142 M	183 M	180 M
Dépréciation et amortissement - CF	252 M	287 M	332 M	345 M	415 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	264 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	252 M	287 M	332 M	345 M	415 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	224 k	-4,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	26,03 M	31,4 M	40,46 M	24,33 M	48,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-458 M	-508 M	-767 M	-847 M	-1,04 Md
Variation des créances	-58,84 M	-82,87 M	-77,95 M	-72,69 M	-125 M
Variation des stocks	105 M	133 M	199 M	261 M	315 M
Variation des dettes fournisseurs	11,03 M	11,62 M	15,31 M	-31,59 M	8,69 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44,06 M	-131 M	27,19 M	99,52 M	-94,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,11 M	-65,92 M	-89,02 M	-38,74 M	-300 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,28 M	-5,35 M	-10,81 M	-12,2 M	-10,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,28 M	-5,35 M	-10,81 M	-12,2 M	-10,51 M
Dette à long terme émise, total	419 M	717 M	752 M	927 M	1,43 Md
Total de la dette émise	419 M	717 M	752 M	927 M	1,43 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-383 M	-484 M	-565 M	-734 M	-928 M
Total de la dette remboursée	-383 M	-484 M	-565 M	-734 M	-928 M
Dividendes ordinaires payés	-39,13 M	-92,45 M	-78,26 M	-82,99 M	-96,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39,13 M	-92,45 M	-78,26 M	-82,99 M	-96,32 M
Autres activités de financement, total	-20,24 M	-26,68 M	-56,93 M	-76,81 M	-99,69 M
Flux de trésorerie de financement	-22,62 M	114 M	51,76 M	33,16 M	304 M
Variation nette de la trésorerie	18,2 M	42,38 M	-48,08 M	-17,79 M	-6,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,24 M	26,68 M	56,93 M	76,81 M	99,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	352 M	238 M	416 M	437 M	330 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	366 M	257 M	453 M	490 M	397 M
Variation du fonds de roulement net	-25,93 M	166 M	-4,47 M	6,37 M	181 M
Dette nette émise (remboursée)	36,75 M	233 M	187 M	193 M	500 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,71	8,38	6,22	6,81	6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,74	9,58	7,03	7,7	6,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,97	31,34	20,38	23,42	20,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,97	31,34	20,38	23,42	20,66
Analyse des marges
Marge brute %	33,1	36,5	31,45	31,89	31,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,32	9,64	9,78	9,76	9,34
Marge d’EBITDA %	48,47	49,26	43,3	42,66	42,79
Marge EBITA %	20,19	23,44	17,98	20,14	18,59
Marge d'EBIT %	20,15	23,44	17,98	20,14	18,59
Marge des activités poursuivies %	16,71	19,95	12,51	14,03	12,04
Marge nette %	16,71	19,95	12,51	14,03	12,04
Net Avail. Pour la marge commune %	16,71	19,95	12,51	14,03	12,04
Marge nette normalisée %	11,01	13,16	8,34	8,98	7,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,82	24,56	36,65	33,58	22,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,71	26,58	39,92	37,63	26,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,57	0,55	0,54	0,52
Rotation des actifs corporels	0,64	0,73	0,71	0,67	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,69	5,56	5,19	4,92	4,56
Rotation des stocks (stock moyen)	71,06	116,38	133,22	73,34	36,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,68	0,55	0,47	0,51
Quick Ratio	0,39	0,5	0,38	0,36	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,1	-0,1	-0,04	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,14	65,66	70,28	74,39	80,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,14	3,14	2,74	4,99	10,06
Délais de paiement des fournisseurs	9,19	14,22	17,49	11,92	6,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,09	54,57	55,52	67,46	83,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	127,67	151,14	168,7	176,82	218,89
Dette totale / Capital total	56,08	60,18	62,78	63,88	68,64
Dette à long terme / Capitaux propres	60,43	76,54	83,67	87,84	112,82
Dette à long terme / Capital total	26,54	30,48	31,14	31,73	35,38
Dette totale / Total de l'actif	62,63	64,37	67,41	67,76	71,27
EBIT / Charges d'intérêt	6,66	7,25	3,43	3,11	2,6
EBITDA / Charges d'intérêt	17,74	16,4	9,02	7,19	6,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,47	16,23	8,84	7,05	6,37
Dette totale / EBITDA	1,79	1,96	2,3	2,42	2,89
Dette nette / EBITDA	1,65	1,76	2,2	2,36	2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,82	1,98	2,34	2,47	2,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	1,78	2,24	2,41	2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14	28,66	17,3	14,73	14,92
Résultat brut, Croissance 1 an	53,83	42,36	1,99	16,35	12,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,41	30,76	3,09	13,05	15,06
EBITA, 1 an Croissance en %	66,55	49,66	-10,03	28,49	5,71
EBIT, 1 an Croissance %	66,72	49,66	-10,03	28,49	5,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,79	53,59	-26,43	28,6	-1,34
Résultat net, Croissance 1 an	98,79	53,59	-26,43	28,6	-1,34
Résultat net normalisé sur 1 an	107,54	53,79	-25,61	23,45	-1,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,79	53,59	-26,43	28,6	-1,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,9	34,68	18,76	20,79	26,59
Stocks, Croissance 1 an	-34,71	-11,26	35,29	160,09	124,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,37	14,2	24,42	19,99	21,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,12	22,93	19,97	14,92	23,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,89	17,19	9,75	13,81	10,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,83	17,19	9,75	13,81	10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,66	-239,94	35,05	-56,11	674,85
CAPEX, Croissance 1 an	62,18	-14,86	102,12	12,85	-13,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,91	-32,51	75,03	4,93	-24,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,39	-29,79	76,16	7,96	-19,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-49,47	51,72	-25,46	28,67	37,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,18	21,1	22,85	16,01	14,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,19	47,74	19,94	8,93	14,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,32	27,54	16,11	7,96	14,15
EBITA, 2 ans CAGR %	0,07	57,74	16,04	7,52	16,76
EBIT, 2 ans CAGR %	0,06	57,96	16,04	7,52	16,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,1	74,74	6,3	-2,73	12,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,1	74,74	6,3	-2,73	12,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,3	78,66	6,96	-4,17	10,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,1	74,74	6,3	-2,73	12,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,17	31,25	26,47	20,4	23,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,02	-23,88	9,57	87,59	141,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,67	13,78	19,2	22,19	20,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,1	19,47	21,44	17,48	19,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,51	17,55	13,41	11,76	11,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,46	17,51	13,41	11,76	11,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,54	-27,72	37,47	-23,34	84,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,43	17,51	31,18	51,03	-1,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,39	4,86	8,69	35,64	-10,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,93	4,45	11,21	38,02	-6,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-33,1	-12,45	6,35	-2,07	32,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,85	15,32	19,82	20,08	15,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,57	16,96	30,17	18,73	10,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,36	13,19	18,81	15,08	10,34
EBITA, 3 ans CAGR %	21,11	14,38	30,81	20,05	7,04
EBIT, 3 ans CAGR %	21,04	14,43	30,94	20,05	7,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,9	18,51	30,97	13,27	-2,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,9	18,51	30,97	13,27	-2,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,29	17,95	33,41	12,19	-3,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,19	18,51	30,97	13,27	-2,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,13	28,94	26,94	24,98	22,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7	-9,77	-7,8	46,16	99,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,39	9,81	17,23	19,46	21,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,38	13,53	19,64	19,27	19,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,97	14,05	14,89	13,54	11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,92	14,01	14,86	13,54	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,58	-20,02	-10,97	-6,31	65,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,35	11,4	40,79	24,76	25,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23	-2,39	24,38	7,48	11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,45	-1,91	24,33	10,18	15,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,63	-12,11	-17,02	13,32	9,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,91	19,38	16,12	15,6	17,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,66	24,37	20,24	13,47	23,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,11	17,49	16,86	11,07	16,92
EBITA, 5 ans CAGR %	11,9	29,35	19,01	11,58	25
EBIT, 5 ans CAGR %	11,86	29,35	19,01	11,61	25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,37	46,59	18,78	9,51	23,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,37	46,59	18,78	9,51	23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,61	34,19	17,04	8,55	23,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	19,36	-3,29	9,51	23,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,81	26,43	27,46	25,46	25,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,41	11,95	-0,7	20,92	35,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,72	18,37	18,72	14,6	18,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,45	20,29	20,2	15,09	19,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,95	13,51	13,75	13,13	13,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,96	13,51	13,71	13,11	13,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,98	-20,9	33,3	-21,36	18,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-54,58	-52,99	-10,28	25,82	22,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	37,84	17,06	11,34	8,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	46,68	17,82	12,45	11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,88	20,95	-2,28	-8,22	0,17