Finances Theeb Rent A Car Company
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Transports de passagers, terrestre et maritime
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,23 SAR | -1,20% |
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-1,24% | -40,88% |
| 19/07 | Theeb Rent a Car fait le point sur son contrat de 107 millions de riyals avec HungerStation | MT |
| 16/07 | Theeb Rent a Car ouvre deux nouvelles agences en Arabie saoudite | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Theeb Rent A Car Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 752,4 | 968 | 1 135 | 1 303 | 1 497 | 1 628 | 1 802 | 1 942 |
| Variation | - | 28,66% | 17,3% | 14,73% | 14,92% | 8,78% | 10,67% | 7,77% |
| EBITDA 1 | 365,3 | - | 537,9 | 608,9 | - | 749,3 | 857,3 | 953 |
| Variation | - | - | - | 13,19% | - | - | 14,41% | 11,16% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 152,2 | - | 205,9 | 264,1 | - | 265,7 | 312,3 | 332,7 |
| Variation | - | - | - | 28,25% | - | - | 17,57% | 6,51% |
| Intérêts payés 1 | - | - | -61,21 | -86,21 | -109,4 | -115,2 | -130,5 | -141,8 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 132,5 | - | 151,6 | 187,1 | - | 153 | 196,5 | 214,2 |
| Variation | - | - | - | 23,45% | - | - | 28,43% | 9,03% |
| Résultat net 1 | 125,7 | 193,1 | 142,1 | 182,7 | 180,3 | 148,2 | 190,8 | 208,6 |
| Variation | - | 53,59% | -26,43% | 28,6% | -1,34% | -17,76% | 28,68% | 9,37% |
| Date de publication | 08.03.22 | 15.03.23 | 14.03.24 | 12.03.25 | 05.04.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Theeb Rent A Car Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 666 | - | 1 074 | 1 433 | - | 2 285 | 2 696 | 3 002 |
| Variation | - | - | - | 33,43% | - | - | 17,99% | 11,35% |
| Date de publication | 08.03.22 | 15.03.23 | 14.03.24 | 12.03.25 | 05.04.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Theeb Rent A Car Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 6,284 | 10,81 | 12,2 | 951,5 | 1 150 | 1 126 |
| Variation | - | - | 12,85% | - | 20,81% | -2,04% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 40,82 | -99,84 | -50,95 | 237 | 259 | 269 |
| Variation | - | - | 48,97% | - | 9,28% | 3,86% |
| Date de publication | 08.03.22 | 14.03.24 | 12.03.25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Theeb Rent A Car Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 48,55% | - | 47,38% | 46,74% | - | 46,01% | 47,57% | 49,07% |
| Marge EBIT (%) | 20,23% | - | 18,14% | 20,27% | - | 16,31% | 17,33% | 17,13% |
| Marge EBT (%) | 17,61% | - | 13,35% | 14,36% | - | 9,4% | 10,9% | 11,03% |
| Marge nette (%) | 16,71% | 19,95% | 12,51% | 14,03% | 12,04% | 9,1% | 10,59% | 10,74% |
| Marge FCF (%) | 5,43% | - | -8,79% | -3,91% | - | 14,55% | 14,37% | 13,85% |
| FCF / Résultat net (%) | 32,47% | - | -70,27% | -27,88% | - | 159,87% | 135,76% | 128,92% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | 6,92% | 7,59% | 6,26% | 4,3% | 5,3% | 5,47% |
| ROE | 23,97% | - | 20,38% | 23,42% | 20,66% | 15,4% | 18% | 18,05% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,82x | - | 2x | 2,35x | - | 3,05x | 3,14x | 3,15x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 16,32x | - | -10,75x | -28,14x | - | 9,64x | 10,41x | 11,16x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,84% | - | 0,95% | 0,94% | - | 58,43% | 63,78% | 57,97% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 1,72% | - | 2,01% | 2% | - | 126,98% | 134,08% | 118,15% |
| CAPEX / FCF (%) | 15,39% | - | -10,83% | -23,95% | - | 401,48% | 443,82% | 418,59% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | 0,6067 | - | 1,213 | 1,407 | 1,93 | 1,163 | 1,516 | 1,716 |
| Variation | - | - | - | 15,93% | 37,2% | -39,73% | 30,35% | 13,21% |
| Actif net par Action 1 | 8,796 | - | 11,31 | 12,88 | - | 15 | 16,47 | 17,95 |
| Variation | - | - | - | 13,81% | - | - | 9,76% | 8,98% |
| BNA 1 | 1,947 | 2,993 | 2,2 | 2,833 | 2,79 | 2,268 | 2,912 | 3,183 |
| Variation | - | 53,77% | -26,5% | 28,79% | -1,53% | -18,73% | 28,45% | 9,29% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 64 500 | 64 500 | 64 500 | 64 500 | 65 972 | 65 972 | 65 972 | 65 972 |
| Date de publication | 08.03.22 | 15.03.23 | 14.03.24 | 12.03.25 | 05.04.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,8x | 7,63x |
| PBR | 1,48x | 1,35x |
| VE / CA | 2,31x | 2,31x |
| Rendement | 5,23% | 6,82% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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