Flux de Trésorerie The Fortress Resorts PLC

Actions

RHTL.N0000

LK0308N00003

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

07/08	The Fortress Resorts PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	The Fortress Resorts PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE FORTRESS RESORTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	349 M	435 M	921 M	1,01 Md	989 M
Total Chiffre d'affaires	349 M	435 M	921 M	1,01 Md	989 M
Coût des marchandises vendues, total	125 M	203 M	330 M	368 M	384 M
Résultat Brut	224 M	231 M	592 M	638 M	605 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	241 M	313 M	415 M	423 M	455 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	15,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	241 M	313 M	415 M	423 M	470 M
Résultat d'Exploitation	-16,99 M	-81,62 M	177 M	215 M	134 M
Intérêts payés, total	-11,74 M	-7,82 M	-7,35 M	-7,68 M	-8,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32,18 M	81,98 M	94,08 M	76,38 M	45,67 M
Charges d'intérêt nettes	20,45 M	74,16 M	86,73 M	68,69 M	37,62 M
Gains (pertes) de change	23,74 M	6,78 M	3,16 M	10,11 M	20,49 M
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	27,2 M	-680 k	267 M	294 M	193 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	83,24 k	-	-	11,05 M	5,85 M
EBT, elements non courants inclus	27,28 M	-680 k	267 M	305 M	198 M
Charge d'impôt	-5,77 M	19,16 M	54,36 M	69,01 M	47,49 M
Résultat des activités poursuivies	33,05 M	-19,84 M	212 M	236 M	151 M
Résultat net part du groupe	33,05 M	-19,84 M	212 M	236 M	151 M
Résultat net	33,05 M	-19,84 M	212 M	236 M	151 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,05 M	-19,84 M	212 M	236 M	151 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,05 M	-19,84 M	212 M	236 M	151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	-0,18	1,91	2,13	1,36
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	-0,18	1,91	2,13	1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	-0,18	1,91	2,13	1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	-0,18	1,91	2,13	1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
BPA de base normalisé	0,15	-0	1,5	1,66	1,09
BPA dilué normalisé	0,15	-0	1,5	1,66	1,09
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	54,61 M	-18,13 M	239 M	283 M	230 M
EBITA	-16,99 M	-81,62 M	177 M	215 M	134 M
EBIT	-16,99 M	-81,62 M	177 M	215 M	134 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-21,13	-2,82 k	20,38	22,62	23,93
Total des impôts courants	7,62 M	20,34 M	15,97 M	78 M	47,63 M
Total des impôts différés	-13,38 M	-1,18 M	38,39 M	-8,98 M	-150 k
Résultat net normalisé	17 M	-425 k	167 M	184 M	120 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,64 M	7,78 M	7,3 M	7,67 M	8,05 M
Provisions de pension	3,28 M	3,69 M	5,96 M	6,93 M	7,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,92 M	26,44 M	53,57 M	64,94 M	64,66 M
Dépense de marketing	12,92 M	26,44 M	53,57 M	64,94 M	64,66 M
Dépenses générales et administratives	228 M	286 M	361 M	358 M	390 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	15,78 M	33,3 M	46,98 M	76,53 M	44,45 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,87 M	14,71 M	8,71 M	65,52 M	133 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	526 M	524 M	862 M	1,03 Md	655 M
Total des liquidités et VMP	571 M	538 M	871 M	1,1 Md	788 M
Créances clients, total	30,44 M	18,2 M	50,32 M	50,96 M	40,31 M
Autres créances	17,03 M	5,97 M	8,61 M	2,82 M	6,3 M
Total des créances	47,47 M	24,17 M	58,93 M	53,78 M	46,61 M
Stocks	19,81 M	25,93 M	28,27 M	31,97 M	42,19 M
Autres actifs à court terme, total	30,16 M	37,54 M	47,97 M	38,97 M	21,83 M
Total de l'actif circulant	668 M	626 M	1,01 Md	1,22 Md	899 M
Immobilisations corporelles brutes	2,11 Md	2,12 Md	2,14 Md	2,19 Md	2,74 Md
Amortissements cumulés	-863 M	-917 M	-964 M	-1 Md	-1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,25 Md	1,2 Md	1,17 Md	1,19 Md	1,72 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,69 M	1,39 M	710 k	3,06 M	2,34 M
Total des actifs	1,92 Md	1,83 Md	2,18 Md	2,41 Md	2,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,43 M	27,95 M	39,38 M	39,83 M	28,05 M
Charges à payer, total	5,44 M	4,56 M	12,77 M	14,51 M	12,59 M
Emprunts à court terme	-	7,84 M	10,03 M	8,29 M	36,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	45,27 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,52 M	4,35 M	3,29 M	4,39 M	2,56 M
Impôts sur le revenu à payer	3,45 M	6,95 M	28,94 M	43,81 M	37,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	59,51 M	39,06 M	61,92 M	36,81 M	44 M
Autres passifs à court terme	34,88 M	42,07 M	69,71 M	77,1 M	125 M
Total du passif circulant	170 M	133 M	226 M	225 M	287 M
Dette à long terme	37,43 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	55,73 M	57,25 M	61,71 M	64,55 M	70,35 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,11 M	19,67 M	30,45 M	42,32 M	32,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,82 M	7,78 M	44,64 M	34 M	33,43 M
Total du passif	291 M	217 M	363 M	366 M	423 M
Actions ordinaires, total	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	520 M	500 M	706 M	936 M	1,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,63 Md	1,61 Md	1,82 Md	2,04 Md	2,19 Md
Intérêts minoritaires	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres	1,63 Md	1,61 Md	1,82 Md	2,04 Md	2,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,92 Md	1,83 Md	2,18 Md	2,41 Md	2,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Actif net par action	14,69	14,51	16,37	18,44	19,79
Actif corporel net	1,63 Md	1,61 Md	1,81 Md	2,04 Md	2,19 Md
Actif corporel net par action	14,67	14,5	16,36	18,41	19,77
Total de la dette	141 M	69,45 M	75,04 M	77,23 M	109 M
Dette nette	-430 M	-469 M	-796 M	-1,02 Md	-679 M
Dette relative aux PBO non financés	19,11 M	19,67 M	30,45 M	42,32 M	32,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	5,34 M	8,28 M	9,9 M	8,83 M	16,32 M
Stocks - Autres	14,47 M	17,65 M	18,37 M	23,14 M	25,87 M
Terres possédées	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Bâtiments, total	1,02 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,46 Md
Machines, total	670 M	667 M	681 M	723 M	831 M
Employés à temps plein	131	123	-	-	177
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	33,05 M	-19,84 M	212 M	236 M	151 M
Dépréciation et amortissement - CF	76,27 M	65,4 M	64,55 M	70,09 M	97,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	76,27 M	65,4 M	64,55 M	70,09 M	97,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,2 M	1,09 M	706 k	443 k	721 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-83,24 k	1,46 M	500 k	-11,05 M	-5,85 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	191 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-57,32 M	-71,66 M	-29,4 M	-59,09 M	-51,51 M
Variation des créances	-33,09 M	15,93 M	-45,2 M	14,16 M	5,77 M
Variation des stocks	-1,48 M	-6,12 M	-2,34 M	-3,7 M	-10,23 M
Variation des dettes fournisseurs	48,12 M	-4,63 M	70,14 M	-15,52 M	41,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66,87 M	-18,38 M	271 M	231 M	229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,43 M	-16,87 M	-37,98 M	-88,5 M	-619 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,79 M	179 k	371 k	11,86 M	12,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-783 k	-24 k	-2,8 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	98,82 M	40,03 M	-339 M	-165 M	371 M
Autres activités d'investissement, total	56,39 M	44,14 M	101 M	75,69 M	50,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	146 M	66,7 M	-276 M	-169 M	-185 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-168 M	-86,33 M	-3,9 M	-3,74 M	-3,97 M
Total de la dette remboursée	-168 M	-86,33 M	-3,9 M	-3,74 M	-3,97 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-168 M	-86,33 M	-3,9 M	-3,74 M	-3,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	44,18 M	-38 M	-8,2 M	58,56 M	39,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,07 M	852 k	44,91 k	10,88 k	5,31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,17 M	16,84 M	87,03 k	63 M	53,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	40,03 M	1,61 M	178 M	119 M	-393 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,37 M	6,5 M	182 M	124 M	-388 M
Variation du fonds de roulement net	8,05 M	-8,67 M	-44,6 M	-9,81 M	-49,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-168 M	-86,33 M	-3,9 M	-3,74 M	-3,97 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,54	-2,72	5,52	5,86	3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,58	-2,96	6,19	6,71	3,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,05	-1,23	12,4	12,23	7,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,05	-1,23	12,4	12,23	7,12
Analyse des marges
Marge brute %	64,14	53,21	64,21	63,43	61,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,01	71,99	45,02	42,03	46,02
Marge d’EBITDA %	15,64	-4,17	25,99	28,17	23,25
Marge EBITA %	-4,87	-18,78	19,19	21,4	13,6
Marge d'EBIT %	-4,87	-18,78	19,19	21,4	13,6
Marge des activités poursuivies %	9,46	-4,56	23,04	23,47	15,27
Marge nette %	9,46	-4,56	23,04	23,47	15,27
Net Avail. Pour la marge commune %	9,46	-4,56	23,04	23,47	15,27
Marge nette normalisée %	4,87	-0,1	18,09	18,27	12,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,47	0,37	19,29	11,81	-39,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,57	1,5	19,79	12,28	-39,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,23	0,46	0,44	0,39
Rotation des actifs corporels	0,27	0,36	0,78	0,85	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,84	17,87	26,89	19,87	21,67
Rotation des stocks (stock moyen)	6,57	8,89	12,17	12,22	10,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,94	4,71	4,45	5,43	3,14
Quick Ratio	3,65	4,24	4,11	5,11	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	-0,14	1,2	1,03	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,52	20,42	13,61	18,37	16,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,59	41,04	30,07	29,87	35,22
Délais de paiement des fournisseurs	47,29	40,4	37,1	38,9	31,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,82	21,06	6,58	9,35	20,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,65	4,32	4,13	3,78	4,99
Dette totale / Capital total	7,97	4,14	3,97	3,64	4,75
Dette à long terme / Capitaux propres	5,72	3,56	3,4	3,16	3,21
Dette à long terme / Capital total	5,26	3,41	3,26	3,04	3,05
Dette totale / Total de l'actif	15,14	11,91	16,66	15,17	16,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,45	-10,43	24,07	28,02	16,7
EBITDA / Charges d'intérêt	5,05	-2,07	32,86	37,14	28,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,08	-4,23	27,69	25,62	-48,12
Dette totale / EBITDA	2,38	-4,28	0,31	0,27	0,47
Dette nette / EBITDA	-7,25	28,91	-3,3	-3,57	-2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,95	-2,1	0,37	0,39	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,98	14,17	-3,91	-5,17	1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	367,64	24,5	111,98	9,19	-1,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,07 k	3,28	155,78	7,86	-5,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,29	-133,2	-1,42 k	18,37	-18,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,81	380,36	-316,63	21,75	-37,52
EBIT, 1 an Croissance %	-92,81	380,36	-316,63	21,75	-37,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-118,82	-160,04	-1,17 k	11,19	-36,06
Résultat net, Croissance 1 an	-118,82	-160,04	-1,17 k	11,19	-36,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-114,88	-102,5	-39,31 k	10,26	-34,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-118,82	-160,04	-1,17 k	11,19	-36,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	892,3	-40,21	176,46	1,26	-20,9
Stocks, Croissance 1 an	8,05	30,9	9,02	13,1	31,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,06	-4,02	-2,34	1,39	44,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,49	-4,83	19,25	10,66	8,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,08	-1,18	12,87	12,52	7,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2	-1,2	12,81	12,64	7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-144,1	-127,48	-1,58 k	-14,69	-1,19
CAPEX, Croissance 1 an	-45,61	47,54	125,2	132,99	599,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-157,74	-95,97	10,93 k	-33,18	-430,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-179,58	-86,27	2,7 k	-32,23	-413,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,53	141,29	62,45	52,14	3,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,45	685,1	62,53	66,1	1,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,85	-66,75	109,41	295,42	-2
EBITA, 2 ans CAGR %	115,03	-41,21	222,59	62,4	-12,78
EBIT, 2 ans CAGR %	115,03	-41,21	222,59	62,4	-12,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,86	-66,39	153,48	244,95	-15,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,86	-66,39	153,48	244,95	-15,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,32	-93,9	213,13	1,98 k	-15,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,86	-66,39	153,48	244,95	-15,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,13	143,58	28,57	67,32	-10,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,84	18,93	19,46	11,04	22,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,67	-4,54	-3,18	-0,49	21,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,76	-5,16	6,53	14,87	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,05	0,43	5,61	12,69	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,12	0,39	5,58	12,73	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,16	-65,19	101,43	254,88	-8,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,17	-10,42	82,28	129,06	303,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	197,23	-84,75	110,72	758,48	48,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,32	-66,95	96,21	335,98	45,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,76	-3,87	131,09	42,3	31,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,35	-9,62	440,23	41,77	37,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,63	-37,31	13,44	73,14	133,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,06	181,09	-9,2	133,12	18,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,06	181,09	-9,2	133,12	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,97	-10,18	6,54	92,6	96,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,97	-10,18	6,54	92,6	96,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,46	-76,36	13,42	121,12	556,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,97	-10,18	6,54	92,6	96,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,2	-11,79	154,08	18,73	30,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,12	5,09	15,53	17,3	17,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,4	-4,45	-3,81	-1,68	12,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,4	-5,45	2,36	7,89	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,19	-3,11	4,42	7,86	10,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,22	-3,16	4,37	7,88	10,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,72	-19,74	21,41	51,27	131,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,9	-35,32	21,8	97,82	232,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,36	-29,15	36,86	43,69	524,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,8	-16,4	45,24	37,66	290,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11	-8,12	3,18	15,51	67,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,38	-12,99	1,91	15,29	176,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,1	-37,78	-2,7	30,96	6,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,23	-7,61	-2,47	125,71	-10,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,23	-7,61	-2,47	125,71	-10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,52	-32,42	0,27	53,86	-2,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,52	-32,42	0,27	53,86	-2,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,66	-66,67	1,05	41,69	1,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,52	-32,42	0,27	53,86	-2,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,26	-15,18	-2,7	13,95	67,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,27	3,57	6	7,43	18,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,65	-2,65	-2,71	-2,89	5,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,38	-1,39	1,08	2,21	5,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,18	-1,69	-0,38	2,93	6,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,17	-1,72	-0,41	2,91	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,43	-37,11	4,32	45,46	8,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,37	-28,4	-4,47	7,26	96,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,32	-53,17	4,66	92,18	41,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,06	-38,44	4,99	61,85	45,47