Notations The Descartes Systems Group Inc.

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DSG

CA2499061083

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,7 ^CAD	-0,50%		-0,63%	+14,70%

22/04	Le Groupe Descartes Systems Inc. (TSX:DSG) a acquis Aerospace Software Developments pour 57 millions d'euros.	CI
16/04	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. : CIBC World Markets désormais positif sur le dossier	ZM

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec un PER attendu à 74.73 et 65.12 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC.	+14,70%	7,92 Md	C+
ORACLE CORPORATION	+7,89%	313 Md	B-
SAP SE	+21,67%	211 Md	B+
SERVICENOW, INC.	-1,86%	142 Md	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+7,88%	54,65 Md	D+
HUBSPOT, INC.	+4,19%	30,8 Md	B+
FAIR ISAAC CORPORATION	-2,64%	28,01 Md	C+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+68,62%	18,79 Md	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+17,83%	19,93 Md	B-
TRIMBLE, INC.	+12,91%	14,67 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux