Flux de Trésorerie Thanh Nam Group

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Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 110,00 ^VND	-3,58%		-5,37%	+1,79%

03/08	Thanh Nam Group Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Thanh Nam Group Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THANH NAM GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	993 Md	1 060 Md
Total Chiffre d'affaires	993 Md	1 060 Md
Coût des marchandises vendues, total	966 Md	1 062 Md
Résultat Brut	26,83 Md	-1,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,54 Md	18,98 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,54 Md	18,98 Md
Résultat d'Exploitation	9,29 Md	-20,9 Md
Intérêts payés, total	-28,02 Md	-14,47 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	428 M	1,43 Md
Charges d'intérêt nettes	-27,59 Md	-13,03 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6,21 Md	-5,41 Md
Gains (pertes) de change	-169 M	-
Autres produits non opérationnels	-2,85 Md	24,33 Md
EBT, hors éléments non courants	-27,54 Md	-15,02 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	59,58 Md
EBT, elements non courants inclus	-27,54 Md	44,56 Md
Charge d'impôt	223 M	1,07 Md
Résultat des activités poursuivies	-27,76 Md	43,49 Md
Résultat net part du groupe	-27,76 Md	43,49 Md
Intérêts minoritaires	13,38 M	251 M
Résultat net	-27,75 Md	43,74 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,75 Md	43,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,75 Md	43,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-528,53	833,23
BPA de base - Activités poursuivies	-528,53	833,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,5 M	52,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-529	833
BPA dilué - Activités poursuivies	-529	833
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,5 M	52,5 M
BPA de base normalisé	-327,58	-173,98
BPA dilué normalisé	-327,58	-173,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,69 Md	-11,07 Md
EBITA	9,29 Md	-19,57 Md
EBIT	9,29 Md	-20,9 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	993 Md	1 060 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,81	2,4
Total des impôts courants	56,62 M	308 M
Total des impôts différés	167 M	763 M
Résultat net normalisé	-17,2 Md	-9,13 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,25 Md	4,93 Md
Dépenses générales et administratives	11,29 Md	14,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	174 Md	16,07 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,24 Md	7,98 Md
Total des liquidités et VMP	184 Md	24,05 Md
Créances clients, total	179 Md	244 Md
Autres créances	727 M	224 Md
Notes à recevoir	35,13 Md	18,65 Md
Total des créances	215 Md	487 Md
Stocks	223 Md	182 Md
Dépenses payées d'avance	588 M	661 M
Autres actifs à court terme, total	11,89 Md	13 Md
Total de l'actif circulant	634 Md	707 Md
Immobilisations corporelles brutes	136 Md	239 Md
Amortissements cumulés	-42,67 Md	-50,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	93,41 Md	188 Md
Investissements à long terme	198 Md	-
Goodwill	4,89 Md	37,53 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,28 M	8,18 M
Autres actifs à long terme, total	270 M	2,45 Md
Total des actifs	931 Md	934 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93,05 Md	120 Md
Charges à payer, total	18,9 Md	22,9 Md
Emprunts à court terme	284 Md	178 Md
Part à court terme de la dette à long terme	9,04 Md	9,63 Md
Impôts sur le revenu à payer	295 M	-
Autres passifs à court terme	4,41 Md	89,93 M
Total du passif circulant	410 Md	330 Md
Dette à long terme	17,46 Md	11,99 Md
Passif d'impôt différé Non courant	254 M	1,02 Md
Autres passifs non courants	-1	-
Total du passif	427 Md	343 Md
Actions ordinaires, total	525 Md	525 Md
Primes d'émissions d'actions	3,81 Md	3,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,68 Md	12,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	497 Md	541 Md
Intérêts minoritaires	6,05 Md	50,08 Md
Total des capitaux propres	503 Md	591 Md
Total du passif et des capitaux propres	931 Md	934 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,5 M	52,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,5 M	52,5 M
Actif net par action	9,47 k	10,3 k
Actif corporel net	492 Md	503 Md
Actif corporel net par action	9,38 k	9,59 k
Total de la dette	311 Md	199 Md
Dette nette	127 Md	175 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,05 Md	50,08 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	198 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	2,12 Md	1,72 Md
Stocks de produits finis, total	221 Md	180 Md
Stocks - Autres	32,26 M	900 k
Bâtiments, total	119 Md	118 Md
Machines, total	16,92 Md	17,86 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46,8 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	-27,75 Md	43,74 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,41 Md	8,51 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,33 Md
Amortissements et dépréciations, Total	8,41 Md	9,84 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,26 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	-17,15 Md	-61,13 Md
Variation des créances	71,66 Md	-79,32 Md
Variation des stocks	58,98 Md	41,31 Md
Variation des dettes fournisseurs	45,66 Md	19,15 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 M	-2,25 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	146 Md	-28,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,88 Md	-52,1 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	31 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	335 M	1,26 Md
Autres activités d'investissement, total	484 M	1,36 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-2,06 Md	-18,49 Md
Dette à long terme émise, total	706 Md	483 Md
Total de la dette émise	706 Md	483 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-686 Md	-594 Md
Total de la dette remboursée	-686 Md	-594 Md
Flux de trésorerie de financement	20,68 Md	-111 Md
Ajustements des taux de change	-2,88 k	-
Variation nette de la trésorerie	165 Md	-158 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,83 Md	14,83 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,41 Md	569 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-270 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-261 Md
Variation du fonds de roulement net	-	206 Md
Dette nette émise (remboursée)	20,68 Md	-111 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,43
Analyse des marges
Marge brute %	2,7	-0,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,77	1,79
Marge d’EBITDA %	1,78	-1,04
Marge EBITA %	0,94	-1,85
Marge d'EBIT %	0,94	-1,97
Marge des activités poursuivies %	-2,8	4,1
Marge nette %	-2,8	4,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,8	4,13
Marge nette normalisée %	-1,73	-0,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,14
Rotation des actifs corporels	-	7,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	2,14
Quick Ratio	0,89	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	69,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	104,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,72	33,75
Dette totale / Capital total	38,16	25,23
Dette à long terme / Capitaux propres	3,47	2,03
Dette à long terme / Capital total	2,15	1,52
Dette totale / Total de l'actif	45,93	36,75
EBIT / Charges d'intérêt	0,33	-1,44
EBITDA / Charges d'intérêt	0,63	-0,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,53	-4,37
Dette totale / EBITDA	17,55	-18,03
Dette nette / EBITDA	7,18	-15,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,96	-3,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,57	-2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-107,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-162,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-310,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	-325,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-256,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-257,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-257,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-18,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	100,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-119,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,71 k