Bilan Texas Mineral Resources Corp.

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US88256L1098

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture OTC Markets 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8028 ^USD	+11,97%		+27,01%	+31,16%

30/06	Texas Mineral Resources Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
14/04	Texas Mineral Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEXAS MINERAL RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	1,38 M	1,82 M	877 k	872 k
Coûts d'exploration / de forage, total	220 k	1,53 M	782 k	76,32 k	337 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	2,91 M	2,6 M	954 k	1,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-2,91 M	-2,6 M	-954 k	-1,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-746 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,09 k	7,36 k	34,26 k	35,59 k	21,47 k
Charges d'intérêt nettes	6,09 k	7,36 k	34,26 k	35,59 k	-725 k
Autres produits non opérationnels	274 k	93	-	85 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,28 M	-2,9 M	-2,57 M	-833 k	-1,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,33 M	-	-22,69 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Résultat des activités poursuivies	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Résultat net part du groupe	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Résultat net	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,65 M	72,4 M	73,2 M	73,93 M	75 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,86 M	72,4 M	73,2 M	73,93 M	75 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,56 M	-2,9 M	-2,6 M	-952 k	-
EBITA	-1,56 M	-2,91 M	-2,6 M	-954 k	-1,21 M
EBIT	-1,56 M	-2,91 M	-2,6 M	-954 k	-1,21 M
Résultat net normalisé	-802 k	-1,81 M	-1,61 M	-521 k	-1,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,34 M	1,38 M	1,82 M	877 k	872 k
Frais d'exploration et de forage	220 k	1,53 M	782 k	76,32 k	337 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	880 k	503 k	952 k	245 k	261 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	880 k	503 k	952 k	245 k	261 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,11 M	1,84 M	1,08 M	428 k	590 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	506 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,11 M	2,34 M	1,08 M	428 k	590 k
Dépenses payées d'avance	73,03 k	293 k	39,58 k	46,09 k	41,46 k
Total de l'actif circulant	5,18 M	2,64 M	1,12 M	474 k	632 k
Immobilisations corporelles brutes	502 k	735 k	416 k	432 k	491 k
Amortissements cumulés	-289 k	-296 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	213 k	439 k	416 k	432 k	491 k
Autres actifs à long terme, total	12,62 k	7,5 k	-	-	38,77 k
Total des actifs	5,4 M	3,08 M	1,53 M	906 k	1,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	41,1 k	93,41 k	42,66 k	50,4 k
Charges à payer, total	16,05 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	75 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,02 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	201 k	41,1 k	93,41 k	42,66 k	125 k
Total du passif	201 k	41,1 k	93,41 k	42,66 k	125 k
Actions ordinaires, total	719 k	729 k	737 k	743 k	789 k
Primes d'émissions d'actions	41,33 M	42,07 M	43,05 M	43,3 M	45,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,85 M	-39,75 M	-42,34 M	-43,18 M	-45,11 M
Total des fonds propres ordinaires	5,2 M	3,04 M	1,44 M	864 k	1,04 M
Total des capitaux propres	5,2 M	3,04 M	1,44 M	864 k	1,04 M
Total du passif et des capitaux propres	5,4 M	3,08 M	1,53 M	906 k	1,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,98 M	72,9 M	73,78 M	74,59 M	81,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,93 M	72,87 M	73,73 M	74,34 M	78,86 M
Actif net par action	0,07	0,04	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	5,2 M	3,04 M	1,44 M	864 k	1,04 M
Actif corporel net par action	0,07	0,04	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	75 k
Dette nette	-5,11 M	-2,34 M	-1,08 M	-428 k	-515 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	320 k	320 k	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,04 M	-2,9 M	-2,59 M	-833 k	-1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,07 k	6,98 k	1,16 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,07 k	6,98 k	1,16 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	746 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,33 M	-	22,69 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	880 k	503 k	952 k	245 k	261 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-311 k	-160 k	52,3 k	-50,74 k	7,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	110 k	-220 k	254 k	-6,51 k	21,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-599 k	-2,77 M	-1,31 M	-646 k	-897 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-265 k	-234 k	-	-16,6 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-506 k	506 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,12 k	5,12 k	7,5 k	-	-38,77 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,73 M	-734 k	513 k	-16,6 k	-38,77 k
Dette à court terme émise, total	148 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,1 M
Total de la dette émise	148 k	-	-	-	1,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	81,3 k	240 k	38 k	11 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	229 k	240 k	38 k	11 k	1,1 M
Variation nette de la trésorerie	2,36 M	-3,27 M	-759 k	-651 k	162 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,14 M	-1,92 M	-368 k	-425 k	-186 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-1,92 M	-368 k	-425 k	-465 k
Variation du fonds de roulement net	782 k	380 k	-306 k	57,26 k	-28,97 k
Dette nette émise (remboursée)	148 k	-	-	-	1,1 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,46	-42,87	-70,46	-48,83	-73,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,4	-44,13	-72,58	-51,72	-76,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,24	-70,42	-115,61	-72,28	-203,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,24	-70,42	-115,61	-72,28	-203,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,72	64,16	11,98	11,12	5,04
Quick Ratio	25,36	57,03	11,56	10,04	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,97	-67,49	-14,03	-15,13	-7,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	7,24
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	6,75
Dette totale / Total de l'actif	3,73	1,33	6,09	4,71	10,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,28	0,81	0,41	0,45	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,8	0,75	0,41	0,44	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,67	86,31	-10,39	-63,4	-
EBITA, 1 an Croissance en %	45,51	86,27	-10,57	-63,37	26,74
EBIT, 1 an Croissance %	45,51	86,27	-10,57	-63,37	26,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-279,19	-242,05	-10,74	-67,86	132,08
Résultat net, Croissance 1 an	-279,19	-242,05	-10,74	-67,86	132,08
Résultat net normalisé sur 1 an	19,38	126,38	-11,52	-67,86	132,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-242,64	-240,58	-11,71	-68,18	128,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,99	106,72	-5,43	3,99	18,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,21	-42,94	-50,24	-40,93	28,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	136,79	-41,52	-52,64	-40,06	19,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	136,79	-41,52	-52,64	-40,06	19,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,54	363,02	-52,77	-50,73	35,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-11,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	76,29	68,75	-80,86	15,5	-56,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,49	68,75	-80,86	15,5	9,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,26	65,3	29,21	-42,73	-
EBITA, 2 ans CAGR %	24,72	64,63	29,07	-42,77	-31,87
EBIT, 2 ans CAGR %	24,72	64,63	29,07	-42,77	-31,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,35	59,54	12,6	-46,44	-13,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,35	59,54	12,6	-46,44	-13,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,25	64,39	41,53	-46,44	-13,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,17	41,61	11,41	-47	-14,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,53	11,38	39,82	-0,83	8,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,34	-3,2	-46,72	-45,78	-13,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	163,2	17,67	-47,37	-46,72	-15,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	163,2	17,67	-47,37	-46,72	-15,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,24	31,71	47,88	-51,76	-17,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,37	72,51	-43,17	-52,99	-29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,05	73,1	-43,17	-52,99	12,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,86	42,98	34,78	-15,14	-
EBITA, 3 ans CAGR %	36,26	42,56	34,33	-15,18	-25,4
EBIT, 3 ans CAGR %	36,26	42,56	34,33	-15,18	-25,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,42	6,83	31,46	-25,86	-12,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,42	6,83	31,46	-25,86	-12,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,21	41,82	33,72	-13,4	-12,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,2	-7,67	20,97	-26,63	-13,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,65	7,45	5,47	26,68	3,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	139,56	12,2	-22,46	-44,85	-27,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,78	59,41	-13,12	-45,04	-30,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,78	59,41	-13,12	-45,04	-30,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,56	102,83	-6,43	2,52	-31,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	153,56	97,96	-17,11	-28,02	-54,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	187,97	95,91	-16,92	-28,02	-37,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,79	38,19	33,75	-0,84	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,35	8	33,33	-1,04	2,39
EBIT, 5 ans CAGR %	5,35	8	33,33	-1,04	2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,99	6,34	28,55	-18,95	11,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,99	6,34	28,55	-18,95	11,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,01	6,34	28,32	-3,93	12,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,61	-3,33	16,6	-26,05	5,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,54	3,84	3,25	4,06	6,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,45	50,78	31,3	-16,12	-18,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,97	22,25	-2,62	2,83	-13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,97	22,25	-2,62	2,83	-13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,3	74,03	55,36	14,19	-10,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,28	30,13	39,41	11,39	-22,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,99	26,81	50,47	10,69	-6,23