Ratios Financiers TETRA Technologies, Inc.
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US88162F1057
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,700 USD | +1,05% |
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-7,34% | -17,82% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,24 | 3,24 | 6,16 | 5,76 | 5,81 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -3,13 | 4,58 | 8,72 | 7,63 | 7,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -19,81 | 7,42 | 20,08 | 56,72 | 1,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -37,92 | 7,37 | 19,91 | 56,37 | 1,57 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 24,03 | 27,65 | 30,03 | 29,32 | 31,26 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 19,33 | 16,62 | 15,42 | 15,02 | 15,94 | |||||
Marge d’EBITDA % | 4,71 | 9,83 | 12,66 | 14,31 | 15,32 | |||||
Marge EBITA % | -2,61 | 4,79 | 7,9 | 9,04 | 10 | |||||
Marge d'EBIT % | -3,92 | 3,9 | 7,18 | 8,34 | 9,44 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -4,33 | 1,37 | 4,07 | 18,96 | 0,67 | |||||
Marge nette % | 26,61 | 1,42 | 4,12 | 18,07 | 0,48 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -4,4 | 1,38 | 4,07 | 18,97 | 0,67 | |||||
Marge nette normalisée % | -5 | 1,16 | 3,17 | 3,59 | 3,76 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -3,58 | -2,27 | 3,27 | -1,63 | 1,79 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,71 | -0,98 | 5,01 | 0,49 | 3,19 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,51 | 1,33 | 1,37 | 1,11 | 0,99 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,92 | 4,23 | 4,55 | 3,85 | 3,13 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5 | 5,01 | 5,19 | 5,53 | 6,17 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,05 | 5,67 | 5,2 | 4,27 | 3,99 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,17 | 1,92 | 2,24 | 2,19 | 2,02 | |||||
Quick Ratio | 1,26 | 1,15 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,05 | 0,15 | 0,56 | 0,3 | 0,64 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 72,99 | 72,85 | 70,35 | 66,16 | 59,12 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 90,19 | 64,39 | 70,24 | 85,67 | 91,49 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 38,43 | 39,4 | 40,01 | 40,73 | 39,79 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 124,74 | 97,84 | 100,59 | 111,11 | 110,82 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 194,26 | 180,79 | 133,57 | 87,4 | 81,58 | |||||
Dette totale / Capital total | 66,02 | 64,39 | 57,19 | 46,64 | 44,93 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 186,04 | 173,47 | 126,83 | 82,09 | 76,05 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 63,22 | 61,78 | 54,3 | 43,81 | 41,88 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 75,25 | 75,51 | 69,24 | 58,14 | 58,2 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,92 | 1,28 | 1,96 | 2,22 | 3,44 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 3,16 | 6,27 | 6,01 | 6,59 | 8,69 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,92 | 3,89 | 4,34 | 3,89 | 4,02 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,66 | 1,82 | 1,43 | 1,5 | 1,53 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,06 | 1,69 | 1,05 | 1,25 | 1,05 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 6,03 | 2,94 | 1,98 | 2,53 | 3,3 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 5,04 | 2,73 | 1,45 | 2,11 | 2,26 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 2,79 | 42,48 | 13,2 | -4,34 | 5,31 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -12,22 | 63,93 | 23,27 | -6,6 | 12,25 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -38,21 | 197,29 | 47,42 | 8,06 | 12,82 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 207,19 | -361,45 | 91,18 | 9,49 | 16,44 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 77,15 | -241,74 | 114,38 | 11,11 | 19,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -37,4 | -145,23 | 235,21 | 345,94 | -96,3 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -302,05 | -92,41 | 228,92 | 319,97 | -97,22 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -163,38 | -134,24 | 228,27 | 8,15 | 50,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -181,02 | -144,25 | 229,85 | 336,87 | -96,51 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 42,33 | 42,14 | -13,76 | -6,25 | -4,99 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -9,86 | 4,36 | 33,87 | 5,35 | 13,79 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -10,23 | 7,5 | 3,13 | 23,15 | 34,45 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -64,84 | 9,06 | 10,27 | 26,36 | 11,66 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -222,73 | 19 | 59,98 | 92,24 | 14,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,13 k | 7,94 | 38,06 | 71,32 | 11,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -93,95 | 307,06 | 270,34 | -47,98 | 174,81 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -30,13 | 95,08 | -4,75 | 59,05 | 33,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -116,42 | -9,68 | -245,61 | -146,73 | -225,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -107,27 | -18,45 | -553,19 | -90,71 | 456,89 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -16,82 | 21,02 | 27 | 4,07 | 0,37 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -21,49 | 19,96 | 41,97 | 7,3 | 2,4 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -42,28 | 35,54 | 108,18 | 26,21 | 10,41 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -9,89 | 183,4 | 121,01 | 44,68 | 12,91 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 43,68 | 58,46 | 71,86 | 54,34 | 15,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -64,17 | -46,79 | 23,13 | 286,63 | -59,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -16,28 | -60,85 | -50,05 | 271,67 | -65,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 86 | -55,49 | 2,86 | 88,42 | 10,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -62,09 | -39,47 | 20,82 | 279,61 | -60,96 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -9,43 | 42,23 | 10,72 | -10,08 | -5,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -7,34 | -3,01 | 18,2 | 18,75 | 9,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -12,2 | -1,76 | 5,29 | 12,69 | 28,68 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -44,04 | -38,08 | 9,66 | 18,04 | 18,78 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 130,51 | 20,85 | 37,98 | 75,37 | 48,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 70,31 | 234,13 | 22,08 | 53,8 | 38,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -77,28 | -50,35 | 288,27 | 38,8 | 19,56 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -56,45 | 16,75 | 36,31 | 23,08 | 45,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -48,75 | -61,48 | 21,49 | -15,62 | -25,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -61,17 | -75,65 | 117,79 | -36,19 | -19,59 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -11,5 | -0,48 | 18,36 | 15,56 | 4,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -14,75 | 0,35 | 20,95 | 23,48 | 8,93 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -31,82 | -0,33 | 38,87 | 67,31 | 21,58 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -16,84 | 28,52 | 146,65 | 74,88 | 34,58 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 4,58 | 43,03 | 73,6 | 48,61 | 41,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 38,6 | -61,28 | -1,72 | 89,09 | -17,9 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 18,81 | -62,4 | -20,41 | 1,57 | -27,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 113,4 | 4,62 | -15,09 | 4,59 | 57,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 38,41 | -60,08 | 6,52 | 85,44 | -20,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -21,37 | 5,25 | 20,39 | 4,75 | -8,42 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -21,63 | -3,59 | 7,99 | 13,75 | 17,08 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -47,16 | -6,07 | -0,16 | 10,94 | 19,52 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -34 | -30,1 | -24,95 | 14,97 | 15,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -1,35 | 84,92 | 32,7 | 54,11 | 52,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -16,85 | 46,3 | 148,87 | 36,68 | 38,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -53,59 | -40,55 | -3 | 98,67 | 74,29 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -47,5 | -28,21 | 9,09 | 43,5 | 26,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -49,38 | -38,1 | -37,7 | -11,13 | -6,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -59,96 | -50,27 | -30,01 | -23,91 | 41,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -8,86 | -5,22 | 2,26 | 1,31 | 10,81 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -13,71 | -7,42 | 4,54 | 3,02 | 13,15 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -28,67 | -14,87 | 6,55 | 9,3 | 26,7 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -15,62 | 17,96 | 22,94 | 34,14 | 80,44 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -12,96 | 31,45 | 27,56 | 46,62 | 47,28 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -40,5 | -29,87 | 32,19 | -2,79 | -30,97 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -8,54 | -27,47 | -15,99 | -5,98 | -43,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 7,95 | -0,01 | 58,29 | 30,78 | -6,07 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -39,69 | -20,67 | 31,08 | -1,72 | -28,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -4,41 | -2,09 | -9,83 | -1,18 | 9,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -8,3 | -8,98 | -7,63 | 4,79 | 8,59 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -33,18 | -30,07 | -30,38 | 1,03 | 10,5 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -21,26 | -19,79 | -19,14 | -13,8 | -9,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -16,99 | -13,48 | 12,82 | 81,04 | 38,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -15,65 | -12,35 | -3,04 | 49,25 | 96,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -39,11 | -21,74 | 8,55 | -16,55 | 5,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -0,51 | -5,06 | -23,11 | -10,94 | 22,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -31,26 | -18,27 | -28,19 | -28,73 | -33,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -44,3 | -39,34 | -21,25 | -41,93 | -26,13 |
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