Flux de Trésorerie Tesla, Inc.

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TSLA

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Fabricants de voitures et camions

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21/01	TESLA, INC. : Piper Sandler toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: TESLA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	24,58 Md	31,54 Md	53,82 Md	81,46 Md	96,77 Md
Total Chiffre d'affaires	24,58 Md	31,54 Md	53,82 Md	81,46 Md	96,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,51 Md	24,91 Md	40,22 Md	60,61 Md	79,11 Md
Résultat Brut	4,07 Md	6,63 Md	13,61 Md	20,85 Md	17,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 Md	3,19 Md	4,52 Md	3,95 Md	4,8 Md
Dépenses de R&D	1,34 Md	1,49 Md	2,59 Md	3,08 Md	3,97 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-27 M	140 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,99 Md	4,68 Md	7,08 Md	7,16 Md	8,77 Md
Résultat d'Exploitation	80 M	1,95 Md	6,52 Md	13,69 Md	8,89 Md
Intérêts payés, total	-725 M	-784 M	-358 M	-191 M	-156 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 M	30 M	56 M	297 M	1,07 Md
Charges d'intérêt nettes	-681 M	-754 M	-302 M	106 M	910 M
Gains (pertes) de change	48 M	-114 M	97 M	-89 M	122 M
Autres produits non opérationnels	37 M	28 M	25 M	46 M	50 M
EBT, hors éléments non courants	-516 M	1,11 Md	6,34 Md	13,76 Md	9,97 Md
Charges de restructuration	-87 M	-	-	-36 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-47 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	43 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-665 M	1,15 Md	6,34 Md	13,72 Md	9,97 Md
Charge d'impôt	110 M	292 M	699 M	1,13 Md	-5 Md
Résultat des activités poursuivies	-775 M	862 M	5,64 Md	12,59 Md	14,97 Md
Résultat net part du groupe	-775 M	862 M	5,64 Md	12,59 Md	14,97 Md
Intérêts minoritaires	-87 M	-141 M	-125 M	-31 M	23 M
Résultat net	-862 M	721 M	5,52 Md	12,56 Md	15 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	31 M	-5 M	-27 M	-2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-862 M	690 M	5,52 Md	12,58 Md	15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-862 M	690 M	5,52 Md	12,58 Md	15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	0,25	1,87	4,02	4,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	0,25	1,87	4,02	4,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,66 Md	2,8 Md	2,96 Md	3,13 Md	3,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	0,21	1,63	3,62	4,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	0,21	1,63	3,62	4,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,66 Md	3,25 Md	3,39 Md	3,48 Md	3,48 Md
BPA de base normalisé	-0,15	0,2	1,3	2,74	1,97
BPA dilué normalisé	-0,15	0,17	1,13	2,46	1,8
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,17 Md	4,27 Md	9,43 Md	17,44 Md	13,56 Md
EBITA	124 M	2 Md	6,57 Md	13,69 Md	8,89 Md
EBIT	80 M	1,95 Md	6,52 Md	13,69 Md	8,89 Md
EBITDAR	2,6 Md	4,72 Md	10,06 Md	18,24 Md	14,71 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	24,58 Md	31,54 Md	53,82 Md	81,46 Md	96,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-16,54	25,3	11,02	8,25	-50,15
Impôts intérieurs courants	5 M	4 M	9 M	62 M	105 M
Impôts étrangers courants	86 M	248 M	839 M	1,27 Md	1,24 Md
Total des impôts courants	91 M	252 M	848 M	1,33 Md	1,35 Md
Impôts intérieurs différés	-4 M	-	-	27 M	-5,9 Md
Impôts étrangers différés	23 M	40 M	-149 M	-223 M	-450 M
Total des impôts différés	19 M	40 M	-149 M	-196 M	-6,35 Md
Résultat net normalisé	-410 M	553 M	3,84 Md	8,57 Md	6,26 Md
Intérêts capitalisés	31 M	48 M	53 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	355 M	506 M	159 M	72 M	45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	27 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	27 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,39 Md	1,49 Md	2,59 Md	3,08 Md	3,97 Md
Charges locatives nettes, total	426 M	451 M	627 M	798 M	1,15 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	181 M	215 M	185 M	167 M	188 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	245 M	236 M	442 M	631 M	965 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	128 M	281 M	421 M	594 M	741 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	285 M	346 M	448 M	536 M	689 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	482 M	1,11 Md	1,25 Md	430 M	382 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	898 M	1,73 Md	2,12 Md	1,56 Md	1,81 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,27 Md	19,38 Md	17,58 Md	16,25 Md	16,4 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	131 M	5,93 Md	12,7 Md
Total des liquidités et VMP	6,27 Md	19,38 Md	17,71 Md	22,18 Md	29,09 Md
Créances clients, total	1,32 Md	1,9 Md	1,99 Md	3,12 Md	3,7 Md
Total des créances	1,32 Md	1,9 Md	1,99 Md	3,12 Md	3,7 Md
Stocks	3,55 Md	4,1 Md	5,76 Md	12,84 Md	13,63 Md
Dépenses payées d'avance	713 M	1,09 Md	1,3 Md	2,48 Md	2,66 Md
Liquidités soumises à restrictions	246 M	238 M	345 M	294 M	543 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,1 Md	26,72 Md	27,1 Md	40,92 Md	49,62 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,06 Md	29,89 Md	39,87 Md	48,13 Md	60,2 Md
Amortissements cumulés	-4,86 Md	-6,52 Md	-8,69 Md	-11,5 Md	-15,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,2 Md	23,38 Md	31,18 Md	36,64 Md	45,12 Md
Investissements à long terme	1 M	-	-	-	-
Goodwill	198 M	207 M	200 M	194 M	253 M
Autres immobilisations incorporelles, total	339 M	313 M	257 M	215 M	178 M
Créances à long terme	393 M	74 M	303 M	574 M	2,12 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	6,73 Md
Autres actifs à long terme, total	1,08 Md	1,46 Md	3,1 Md	3,8 Md	2,59 Md
Total des actifs	34,31 Md	52,15 Md	62,13 Md	82,34 Md	107 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,77 Md	6,05 Md	10,02 Md	15,26 Md	14,43 Md
Charges à payer, total	1,19 Md	1,63 Md	2,97 Md	3,77 Md	4,05 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,46 Md	1,76 Md	1,09 Md	1,02 Md	1,98 Md
Part à court terme des contrats de location	614 M	660 M	869 M	971 M	1,07 Md
Impôts sur le revenu à payer	611 M	777 M	1,12 Md	1,24 Md	1,2 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,16 Md	1,46 Md	1,45 Md	1,75 Md	2,86 Md
Autres passifs à court terme	1,86 Md	1,91 Md	2,19 Md	2,71 Md	3,16 Md
Total du passif circulant	10,67 Md	14,25 Md	19,7 Md	26,71 Md	28,75 Md
Dette à long terme	10,44 Md	8,57 Md	4,28 Md	1,03 Md	2,68 Md
Contrats de location à long terme	2,19 Md	2,35 Md	2,66 Md	2,73 Md	3,85 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,21 Md	1,28 Md	2,05 Md	2,8 Md	3,25 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	151 M	24 M	82 M	-
Autres passifs non courants	1,7 Md	1,87 Md	1,82 Md	3,08 Md	4,48 Md
Total du passif	26,2 Md	28,47 Md	30,55 Md	36,44 Md	43,01 Md
Actions ordinaires, total	-	1 M	1 M	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	12,74 Md	27,26 Md	29,8 Md	32,18 Md	34,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,08 Md	-5,4 Md	331 M	12,88 Md	27,88 Md
Résultat global et autres	-36 M	363 M	54 M	-361 M	-143 M
Total des fonds propres ordinaires	6,62 Md	22,22 Md	30,19 Md	44,7 Md	62,63 Md
Intérêts minoritaires	1,49 Md	1,45 Md	1,39 Md	1,19 Md	975 M
Total des capitaux propres	8,11 Md	23,68 Md	31,58 Md	45,9 Md	63,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,31 Md	52,15 Md	62,13 Md	82,34 Md	107 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,72 Md	2,88 Md	3,1 Md	3,16 Md	3,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,72 Md	2,88 Md	3,1 Md	3,16 Md	3,18 Md
Actif net par action	2,44	7,72	9,74	14,13	19,67
Actif corporel net	6,08 Md	21,7 Md	29,73 Md	44,3 Md	62,2 Md
Actif corporel net par action	2,24	7,54	9,59	14	19,53
Total de la dette	14,7 Md	13,34 Md	8,9 Md	5,75 Md	9,57 Md
Dette nette	8,43 Md	-6,05 Md	-8,8 Md	-16,44 Md	-19,52 Md
Dette relative aux contrats de location	3,41 Md	3,61 Md	5,02 Md	6,38 Md	9,22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,49 Md	1,45 Md	1,39 Md	1,19 Md	975 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,43 Md	1,51 Md	2,82 Md	6,14 Md	5,39 Md
Stocks - travaux en cours, total	362 M	493 M	1,09 Md	2,38 Md	2,02 Md
Stocks de produits finis, total	1,76 Md	2,1 Md	1,85 Md	4,32 Md	6,22 Md
Terres possédées	3,02 Md	3,66 Md	4,68 Md	7,75 Md	9,5 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	16,06 Md	18,03 Md	20,45 Md	25,11 Md	30,19 Md
Employés à temps plein	48,02 k	70,76 k	99,29 k	128 k	140 k
Actifs en location simple - Brut	2,85 Md	3,54 Md	5,28 Md	6,08 Md	7,37 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-406 M	-446 M	-773 M	-1,04 Md	-1,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-862 M	721 M	5,52 Md	12,56 Md	15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,05 Md	2,27 Md	2,86 Md	3,75 Md	4,67 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 M	51 M	51 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,09 Md	2,32 Md	2,91 Md	3,75 Md	4,67 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	188 M	180 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	146 M	117 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	62 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	898 M	1,73 Md	2,12 Md	1,56 Md	1,81 Md
Autres activités d'exploitation, total	230 M	685 M	428 M	769 M	-5,97 Md
Variation des créances	-367 M	-652 M	-130 M	-1,12 Md	-586 M
Variation des stocks	-429 M	-422 M	-1,71 Md	-6,46 Md	-1,2 Md
Variation des dettes fournisseurs	682 M	2,1 Md	4,58 Md	6,03 Md	2,6 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	801 M	321 M	793 M	1,13 Md	1,53 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 Md	-1,16 Md	-3,01 Md	-3,48 Md	-4,6 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,4 Md	5,94 Md	11,5 Md	14,72 Md	13,26 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 Md	-3,23 Md	-6,51 Md	-7,16 Md	-8,9 Md
Acquisitions en espèces	-45 M	-13 M	-	-	-64 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-10 M	-	-9 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-132 M	-5,81 Md	-6,62 Md
Autres activités d'investissement, total	46 M	123 M	-1,22 Md	1,01 Md	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,44 Md	-3,13 Md	-7,87 Md	-11,97 Md	-15,58 Md
Dette à long terme émise, total	10,67 Md	9,71 Md	8,88 Md	-	3,93 Md
Total de la dette émise	10,67 Md	9,71 Md	8,88 Md	-	3,93 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,87 Md	-12,2 Md	-14,62 Md	-3,87 Md	-1,82 Md
Total de la dette remboursée	-9,87 Md	-12,2 Md	-14,62 Md	-3,87 Md	-1,82 Md
Émission d'actions ordinaires	1,11 Md	12,69 Md	707 M	541 M	700 M
Autres activités de financement, total	-380 M	-225 M	-178 M	-202 M	-227 M
Flux de trésorerie de financement	1,53 Md	9,97 Md	-5,2 Md	-3,53 Md	2,59 Md
Ajustements des taux de change	8 M	334 M	-183 M	-444 M	4 M
Variation nette de la trésorerie	2,51 Md	13,12 Md	-1,76 Md	-1,22 Md	265 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	455 M	444 M	266 M	152 M	126 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54 M	115 M	561 M	1,2 Md	1,12 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,44 Md	3,4 Md	6,23 Md	4,21 Md	2,23 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,7 Md	3,71 Md	6,45 Md	4,33 Md	2,33 Md
Variation du fonds de roulement net	-102 M	-1,68 Md	-3,86 Md	2,36 Md	809 M
Dette nette émise (remboursée)	798 M	-2,49 Md	-5,73 Md	-3,87 Md	2,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,16	2,82	7,13	11,85	5,88
Rendement du capital total	0,23	4,08	10,52	18,58	8,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,75	5,42	20,43	32,49	27,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,94	4,78	21,08	33,6	27,95
Analyse des marges
Marge brute %	16,56	21,02	25,28	25,6	18,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,77	10,11	8,39	4,84	4,96
Marge d’EBITDA %	8,84	13,55	17,53	21,41	14,01
Marge EBITA %	0,5	6,35	12,21	16,81	9,19
Marge d'EBIT %	0,33	6,19	12,12	16,81	9,19
Marge des activités poursuivies %	-3,15	2,73	10,49	15,45	15,47
Marge nette %	-3,51	2,29	10,25	15,41	15,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,51	2,19	10,26	15,45	15,5
Marge nette normalisée %	-1,67	1,75	7,13	10,52	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,86	10,79	11,57	5,17	2,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,94	11,77	11,99	5,31	2,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,73	0,94	1,13	1,02
Rotation des actifs corporels	1,23	1,45	1,97	2,4	2,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,63	19,55	27,68	31,93	28,41
Rotation des stocks (stock moyen)	6,15	6,51	8,16	6,52	5,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,88	1,38	1,53	1,73
Quick Ratio	0,71	1,49	1	0,95	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,42	0,58	0,55	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,88	18,73	13,19	11,43	12,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,31	56,23	44,73	55,99	61,05
Délais de paiement des fournisseurs	62,52	70,61