Bilan Terreno Resources Corp. OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

30/07	Terreno Resources Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/07	Terreno Resources Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: TERRENO RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	188 k	161 k	96,91 k	-41,67 k	191 k
Coûts d'exploration / de forage, total	184 k	438 k	199 k	-528 k	36,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	372 k	598 k	296 k	-569 k	227 k
Résultat d'Exploitation	-372 k	-598 k	-296 k	569 k	-227 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-5,48 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-5,48 k
Gains (pertes) de change	-382	1,36 k	-442	24	-996
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-372 k	-597 k	-296 k	569 k	-234 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-372 k	-597 k	-296 k	569 k	-234 k
Charge d'impôt	-	-36,73 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-372 k	-560 k	-296 k	569 k	-234 k
Résultat net part du groupe	-372 k	-560 k	-296 k	569 k	-234 k
Résultat net	-372 k	-560 k	-296 k	569 k	-234 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-372 k	-560 k	-296 k	569 k	-234 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-372 k	-560 k	-296 k	569 k	-234 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,22 M	62,33 M	64,17 M	64,17 M	65,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,22 M	62,33 M	64,17 M	64,17 M	65,29 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-372 k	-598 k	-296 k	569 k	-227 k
EBIT	-372 k	-598 k	-296 k	569 k	-227 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,15	-	-	-
Résultat net normalisé	-232 k	-373 k	-185 k	356 k	-146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	188 k	161 k	96,91 k	-41,67 k	191 k
Frais d'exploration et de forage	184 k	313 k	199 k	-528 k	36,38 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	125 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	125 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	165 k	35,88 k	33,22 k	293 k
Total des liquidités et VMP	193 k	165 k	35,88 k	33,22 k	293 k
Autres créances	12,26 k	4,63 k	11,93 k	5,67 k	16,08 k
Notes à recevoir	-	-	-	14,69 k	13,72 k
Total des créances	12,26 k	4,63 k	11,93 k	20,36 k	29,8 k
Dépenses payées d'avance	42,5 k	-	-	-	13,93 k
Total de l'actif circulant	248 k	170 k	47,81 k	53,58 k	337 k
Total des actifs	248 k	170 k	47,81 k	53,58 k	337 k
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	434 k	585 k	50,16 k	52,71 k
Charges à payer, total	33,74 k	107 k	130 k	41 k	116 k
Emprunts à court terme	-	-	-	60 k	-
Total du passif circulant	194 k	541 k	715 k	151 k	169 k
Total du passif	194 k	541 k	715 k	151 k	169 k
Actions ordinaires, total	12,37 M	12,51 M	12,51 M	12,51 M	12,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,52 M	-12,96 M	-13,18 M	-12,61 M	-12,84 M
Résultat global et autres	209 k	73,2 k	-	-	228 k
Total des fonds propres ordinaires	54,32 k	-371 k	-667 k	-97,57 k	169 k
Total des capitaux propres	54,32 k	-371 k	-667 k	-97,57 k	169 k
Total du passif et des capitaux propres	248 k	170 k	47,81 k	53,58 k	337 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,97 M	64,17 M	64,17 M	64,17 M	74,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,97 M	64,17 M	64,17 M	64,17 M	74,17 M
Actif net par action	0	-0,01	-0,01	-0	0
Actif corporel net	54,32 k	-371 k	-667 k	-97,57 k	169 k
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,01	-0	0
Total de la dette	0	0	0	60 k	0
Dette nette	-193 k	-165 k	-35,88 k	26,78 k	-293 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-372 k	-560 k	-296 k	569 k	-234 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	125 k	-	-635 k	977
Variation des dettes fournisseurs	128 k	357 k	174 k	11,36 k	77,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,29 k	50,13 k	-7,3 k	6,26 k	-24,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-285 k	-28,18 k	-129 k	-47,97 k	-179 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-14,69 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-14,69 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	60 k	35 k
Total de la dette émise	-	-	-	60 k	35 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-95 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-95 k
Émission d'actions ordinaires	206 k	-	-	-	272 k
Autres activités de financement, total	120 k	-	-	-	228 k
Flux de trésorerie de financement	326 k	-	-	60 k	440 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	40,1 k	-28,18 k	-129 k	-2,66 k	260 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-191 k	148 k	-18,1 k	-276 k	-91,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-191 k	148 k	-18,1 k	-276 k	-87,86 k
Variation du fonds de roulement net	-41,58 k	-397 k	-167 k	632 k	-54,09 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	60 k	-60 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-110,04	-178,85	-169,74	701,95	-72,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-421,85	236,25	35,61	-101,02	-216,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-675,65	353,93	57,06	-148,95	-658,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-675,65	353,93	57,06	-148,95	-658,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	0,31	0,07	0,35	2
Quick Ratio	1,06	0,31	0,07	0,26	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-0,05	-0,18	-0,32	-1,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-61,49	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-159,68	-
Dette totale / Total de l'actif	78,12	318,26	1,5 k	282,1	50,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-41,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,27	61,01	-50,58	-292,58	-139,89
EBIT, 1 an Croissance %	-39,27	61,01	-50,58	-292,58	-139,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,21	50,6	-47,14	-292,3	-141,02
Résultat net, Croissance 1 an	-39,21	50,6	-47,14	-292,3	-141,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,21	60,47	-50,4	-292,3	-141,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,99	33,4	-48,65	-292,31	-140,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,76	-31,55	-71,86	12,08	529,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,64	-782,78	79,84	-85,37	-272,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,64	-782,78	79,84	-85,37	-272,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,87	-90,13	359,23	-62,93	274,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,28	-177,67	-112,22	1,43 k	-66,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,28	-177,67	-112,22	1,43 k	-68,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	5,69	-1,12	-10,8	-2,45	-12,36
EBIT, 2 ans CAGR %	5,69	-1,12	-10,8	-2,45	-12,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,45	-4,32	-10,78	0,82	-11,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,45	-4,32	-10,78	0,82	-11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,86	-1,23	-10,78	-2,33	-11,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,44	-20,81	-17,24	-0,63	-11,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	256,27	-1,15	-56,11	-43,84	165,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,44	157,83	250,41	-48,71	-49,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,44	157,83	250,41	-48,71	-49,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,03	-72,05	-32,66	30,47	17,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,53	-20,82	-69,19	36,57	124,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,53	-20,82	-69,19	36,57	120,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,81	21,61	-21,53	15,29	-27,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,81	21,61	-21,53	15,29	-27,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,8	14,97	-21,49	15,25	-25,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,8	14,97	-21,49	15,25	-25,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,8	21,61	-21,49	15,25	-26,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,78	-6,28	-31,46	9,62	-26,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,95	105,58	-34,97	-40,01	25,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,1	34,3	128,66	21,56	-23,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,1	34,3	128,66	21,56	-23,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,85	-42,7	-28,94	-44,81	85,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,01	26,54	-57,53	13,15	-14,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,01	26,54	-57,53	13,15	-15,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	12,94	11,34	-12,62	11,35	-17,98
EBIT, 5 ans CAGR %	12,94	11,34	-12,62	11,35	-17,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,26	11,04	-12,61	9,08	-17,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,26	11,04	-12,61	9,08	-17,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,26	11,25	-12,61	11,4	-17,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,13	-14,32	-26,3	-4,06	-24,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,45	-16,75	10,97	22,33	14,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,26	3,23	41,05	-8,62	24,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,26	3,23	41,05	-8,62	24,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13	-23,58	-20,32	-20,37	-13,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,93	138,05	-39,84	30,46	-17,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,93	115,49	-39,84	30,46	-17,95