Flux de Trésorerie Terramin Australia Limited OTC Markets

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TZNZF

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Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

24/06	La filiale de Terramin Australia prolonge l'échéance de ses lignes de crédit	MT
30/03	Terramin Australia : l'étude minière confirme une ressource de 53 millions de tonnes pour son projet de zinc en Algérie, le titre chute de 10%	MT

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Données Financières Publiées: TERRAMIN AUSTRALIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40 k	63 k	106 k	134 k	127 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	40 k	63 k	106 k	134 k	127 k
Coût des marchandises vendues, total	454 k	429 k	173 k	100 k	147 k
Résultat Brut	-414 k	-366 k	-67 k	34 k	-20 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	737 k	799 k	731 k	743 k	955 k
Coûts d'exploration / de forage, total	346 k	-	150 k	115 k	97 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	798 k	731 k	715 k	720 k	708 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	15,1 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	897 k	829 k	1,42 M	2,65 M	2,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	17,46 M	3,02 M	4,23 M	4,14 M
Résultat d'Exploitation	-3,19 M	-17,82 M	-3,08 M	-4,2 M	-4,16 M
Intérêts payés, total	-2,95 M	-3,24 M	-3,56 M	-4,08 M	-4,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	74 k	207 k	305 k	221 k
Charges d'intérêt nettes	-2,94 M	-3,17 M	-3,35 M	-3,78 M	-4,24 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-60 k	-119 k	-	-1,18 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-794 k	743 k
Autres produits non opérationnels	-90 k	-99 k	-100 k	-106 k	-96 k
EBT, hors éléments non courants	-6,23 M	-21,15 M	-6,65 M	-8,87 M	-8,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 k	8 k	300 k	-1 k	14 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-79 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,31 M	-21,14 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,31 M	-21,14 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Résultat des activités abandonnées	-	13,7 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,31 M	-7,45 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Intérêts minoritaires	131 k	-	-	-	-
Résultat net	-6,18 M	-7,45 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,18 M	-7,45 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,18 M	-21,14 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,44 M	-2 M	-2,37 M	-3,48 M	-3,45 M
EBITA	-3,19 M	-17,82 M	-3,08 M	-4,2 M	-4,16 M
EBIT	-3,19 M	-17,82 M	-3,08 M	-4,2 M	-4,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,76 M	-13,22 M	-4,16 M	-5,54 M	-5,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	27 k	3,34 M	3,66 M	4,19 M	4,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	346 k	-	150 k	115 k	97 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,72 M	131 k	374 k	214 k	72 k
Total des liquidités et VMP	5,72 M	131 k	374 k	214 k	72 k
Créances clients, total	24 k	72 k	10 k	107 k	75 k
Autres créances	14 k	55 k	59 k	25 k	45 k
Total des créances	38 k	127 k	69 k	132 k	120 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	128 k	134 k	137 k	143 k	88 k
Total de l'actif circulant	5,89 M	392 k	580 k	489 k	280 k
Immobilisations corporelles brutes	110 M	54,61 M	13,2 M	53,69 M	53,16 M
Amortissements cumulés	-40,08 M	-40,83 M	-	-41,11 M	-41,2 M
Immobilisations corporelles nettes	70,3 M	13,78 M	13,2 M	12,58 M	11,96 M
Investissements à long terme	-	45,24 M	45,75 M	46,41 M	46,38 M
Autres actifs à long terme, total	284 k	5,92 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M
Total des actifs	76,47 M	65,33 M	65,25 M	65,2 M	64,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	708 k	741 k	962 k	42 k	91 k
Charges à payer, total	105 k	132 k	84 k	99 k	130 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	25,59 M	28,26 M	46,25 M	44,45 M	41,97 M
Part à court terme des contrats de location	16 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,83 M	12,17 M	959 k	635 k	786 k
Total du passif circulant	35,25 M	41,3 M	48,25 M	45,22 M	42,98 M
Dette à long terme	-	-	-	10,36 M	10,46 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	12 k	27 k	58 k	77 k	64 k
Autres passifs non courants	5,62 M	5,74 M	5,03 M	6,51 M	6,61 M
Total du passif	40,88 M	47,07 M	53,34 M	62,17 M	60,11 M
Actions ordinaires, total	230 M	230 M	230 M	230 M	239 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-192 M	-206 M	-212 M	-221 M	-230 M
Résultat global et autres	-14,83 M	-5,56 M	-5,76 M	-5,76 M	-4,94 M
Total des fonds propres ordinaires	22,46 M	18,26 M	11,9 M	3,03 M	4,23 M
Intérêts minoritaires	13,13 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	35,6 M	18,26 M	11,9 M	3,03 M	4,23 M
Total du passif et des capitaux propres	76,47 M	65,33 M	65,25 M	65,2 M	64,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,36 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	22,46 M	18,26 M	11,9 M	3,03 M	4,23 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	25,61 M	28,26 M	46,25 M	54,81 M	52,44 M
Dette nette	19,89 M	28,13 M	45,87 M	54,59 M	52,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,13 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	45,24 M	45,75 M	46,41 M	46,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	3,46 M	3,46 M	-	3,46 M	3,46 M
Bâtiments, total	126 k	126 k	-	104 k	127 k
Machines, total	42,7 M	42,7 M	-	41,92 M	41,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,18 M	-7,45 M	-6,35 M	-8,87 M	-8,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	798 k	731 k	715 k	720 k	708 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	15,1 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	798 k	15,83 M	715 k	720 k	708 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12 k	11 k	-	7 k	46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-7,76 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	79 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-7 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8 k	-5,89 M	-508 k	4,87 M	3,64 M
Variation des créances	-102 k	-84 k	81 k	-77 k	304 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,89 M	2,8 M	2,69 M	-1,97 M	882 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	379 k	409 k	371 k	411 k	386 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-2,14 M	-3 M	-4,91 M	-2,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-614 k	-441 k	-58 k	-67 k	-71 k
Vente d'immobilisations corporelles	760 k	-	307 k	2 k	20 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	8 k	-5,67 M	-	-	-241 k
Flux de trésorerie d'investissement	154 k	-6,11 M	249 k	-65 k	-292 k
Dette à court terme émise, total	-	2,66 M	3 M	1 M	2,82 M
Dette à long terme émise, total	2,25 M	-	-	9,86 M	-
Total de la dette émise	2,25 M	2,66 M	3 M	10,86 M	2,82 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-6,04 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-6,04 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	367 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-96 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	2,66 M	3 M	4,82 M	3,1 M
Ajustements des taux de change	-	-2 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	276 k	-5,59 M	243 k	-160 k	-142 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84 k	111 k	100 k	105 k	96 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	190 k	5,55 M	-3,05 M	-5,81 M	-4,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,02 M	7,56 M	-824 k	-3,27 M	-1,66 M
Variation du fonds de roulement net	-3,83 M	-3,31 M	-445 k	1,3 M	-298 k
Dette nette émise (remboursée)	2,25 M	2,66 M	3 M	4,82 M	2,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,6	-15,71	-2,95	-4,02	-4,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,15	-20,68	-3,32	-4,52	-4,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,28	-78,52	-42,13	-118,82	-245,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,19	-103,84	-42,13	-118,82	-245,52
Analyse des marges
Marge brute %	-1,04 k	-580,95	-63,21	25,37	-15,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,84 k	1,27 k	689,62	554,48	751,97
Marge d’EBITDA %	-6,11 k	-3,18 k	-2,23 k	-2,59 k	-2,72 k
Marge EBITA %	-7,98 k	-28,29 k	-2,91 k	-3,13 k	-3,27 k
Marge d'EBIT %	-7,98 k	-28,29 k	-2,91 k	-3,13 k	-3,27 k
Marge des activités poursuivies %	-15,77 k	-33,56 k	-5,99 k	-6,62 k	-7,02 k
Marge nette %	-15,44 k	-11,82 k	-5,99 k	-6,62 k	-7,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,44 k	-33,56 k	-5,99 k	-6,62 k	-7,02 k
Marge nette normalisée %	-9,4 k	-20,98 k	-3,92 k	-4,14 k	-4,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	475	8,8 k	-2,88 k	-4,34 k	-3,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,06 k	12 k	-777,59	-2,44 k	-1,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,95	1,31	2,59	2,29	1,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,16	0,01	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,05	-0,06	-0,11	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	187,06	278,09	141,18	159,78	261,54
Délais de paiement des fournisseurs	556,34	616,42	1,8 k	1,84 k	165,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,94	154,77	388,51	1,81 k	1,24 k
Dette totale / Capital total	41,84	60,75	79,53	94,76	92,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	341,8	247,32
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	17,91	18,47
Dette totale / Total de l'actif	53,45	72,05	81,76	95,35	93,42
EBIT / Charges d'intérêt	-1,08	-5,5	-0,87	-1,03	-0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,81	-0,62	-0,66	-0,85	-0,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,02	-0,75	-0,68	-0,87	-0,79
Dette totale / EBITDA	-10,7	-14,17	-19,54	-15,77	-15,2
Dette nette / EBITDA	-8,31	-14,11	-19,38	-15,71	-15,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,51	-11,6	-19,07	-15,47	-14,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,61	-11,55	-18,92	-15,41	-14,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,3	57,5	68,25	26,42	-5,22
Résultat brut, Croissance 1 an	40,82	-9,85	-37,38	-150,75	-158,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,83	-18,27	18,11	46,81	-0,75
EBITA, 1 an Croissance en %	15,33	457	-82,71	36,11	-0,91
EBIT, 1 an Croissance %	15,33	457	-82,71	36,11	-0,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,99	235,21	-69,95	39,64	0,47
Résultat net, Croissance 1 an	16,73	20,58	-14,68	39,64	0,47
Résultat net normalisé sur 1 an	12,27	250,9	-68,54	33,33	0,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,68	242,78	-69,98	39,87	0,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,18	200	-86,11	970	-29,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,45	-80,39	-4,22	-4,72	-4,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1	-14,57	-0,13	-0,08	-1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,48	-18,72	-34,8	-74,54	39,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,48	-18,72	-34,8	-74,54	39,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,43	0,52	40,49	63,41	-30,67
CAPEX, Croissance 1 an	-56,82	-28,18	-86,85	15,52	5,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-94,3	2,9 k	-48,19	91,39	-24,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,51	274,68	-78,71	296,35	-49,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,75	-3,03	62,79	45,84	9,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,3	11,58	-59,38	-43,63	-45,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,45	-8,17	-1,75	31,68	20,71
EBITA, 2 ans CAGR %	8,79	153,77	-1,86	-51,49	16,14
EBIT, 2 ans CAGR %	8,79	153,77	-1,86	-51,49	16,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,02	98,03	0,37	-35,22	18,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,95	18,64	1,43	9,16	18,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,83	98,67	5,07	-35,23	15,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,29	99,99	1,45	-35,2	18,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	105,8	-35,45	21,91	173,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,26	-55,82	-56,67	-4,47	-4,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,63	-8,03	-7,63	-0,1	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,18	-20,11	-27,2	-59,26	-40,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,18	-20,11	-27,2	-59,26	-40,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,72	16,24	18,83	51,54	-1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,37	-44,31	-69,27	-61,02	10,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,91	28,98	305,99	-0,63	20,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,4	23,01	-36,09	-8,13	42,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46	-30,42	16,52	49,63	26,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,4	16,25	-38,92	-56,25	-42,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,85	-6,68	-0,14	12,33	19,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,5	87,66	3,65	9,44	-38,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,5	87,66	3,65	9,44	-38,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,62	55,61	5,63	12,05	-25,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,1	11,32	6,29	12,84	6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,5	58,9	7,48	13,75	-24,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,08	51,07	6,29	12,91	-25,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,21	64,59	1,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,58	-42,78	-42,82	-43,65	-4,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,78	-6,79	-5,47	-5,18	-0,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,71	-21,04	-25,34	-48,71	-38,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,71	-21,04	-25,34	-48,71	-38,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,64	-5,05	23,82	32,16	11,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,53	-39,42	-65,58	-52,21	-45,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,7	-16,63	-2,93	215,52	-9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,68	-4,07	-45,16	17,42	-24,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,04	-6,45	13,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,37	-12,21	-20,04	-31,95	-41,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,46	3,5	-11,69	7,1	7,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,44	59,42	-7,1	9,24	8,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,44	59,42	-7,1	9,24	8,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11	46,06	1,12	9,6	10,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,48	19,97	2,43	10,45	11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,47	48,94	2,95	10,97	10,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,84	43,64	-0,08	7,68	10,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,64	-27,35	-28,68	-29,76	-29,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,78	-1,82	-2,1	-4,17	-3,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,48	-13,62	-18,83	-39,4	-31,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,48	-13,62	-18,83	-39,4	-31,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,52	-18,36	-7,44	14,47	13,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,31	-38,22	-51,18	-49,22	-45,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,07	-7,23	-5,15	-9,5	5,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,02	-0,09	-24,56	-17,53	-19,75