Ratios Financiers Terramin Australia Limited OTC Markets
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TZNZF
AU000000TZN3
Exploitations minières et métallurgie
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,6 | -15,71 | -2,95 | -4,02 | -4,01 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -3,15 | -20,68 | -3,32 | -4,52 | -4,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -16,28 | -78,52 | -42,13 | -118,82 | -245,52 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -24,19 | -103,84 | -42,13 | -118,82 | -245,52 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -1,04 k | -580,95 | -63,21 | 25,37 | -15,75 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 1,84 k | 1,27 k | 689,62 | 554,48 | 751,97 | |||||
Marge d’EBITDA % | -6,11 k | -3,18 k | -2,23 k | -2,59 k | -2,72 k | |||||
Marge EBITA % | -7,98 k | -28,29 k | -2,91 k | -3,13 k | -3,27 k | |||||
Marge d'EBIT % | -7,98 k | -28,29 k | -2,91 k | -3,13 k | -3,27 k | |||||
Marge des activités poursuivies % | -15,77 k | -33,56 k | -5,99 k | -6,62 k | -7,02 k | |||||
Marge nette % | -15,44 k | -11,82 k | -5,99 k | -6,62 k | -7,02 k | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -15,44 k | -33,56 k | -5,99 k | -6,62 k | -7,02 k | |||||
Marge nette normalisée % | -9,4 k | -20,98 k | -3,92 k | -4,14 k | -4,39 k | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 475 | 8,8 k | -2,88 k | -4,34 k | -3,47 k | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,06 k | 12 k | -777,59 | -2,44 k | -1,31 k | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 1,95 | 1,31 | 2,59 | 2,29 | 1,4 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Quick Ratio | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,11 | -0,07 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 187,06 | 278,09 | 141,18 | 159,78 | 261,54 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 556,34 | 616,42 | 1,8 k | 1,84 k | 165,12 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 71,94 | 154,77 | 388,51 | 1,81 k | 1,24 k | |||||
Dette totale / Capital total | 41,84 | 60,75 | 79,53 | 94,76 | 92,53 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | - | - | 341,8 | 247,32 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | - | - | 17,91 | 18,47 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 53,45 | 72,05 | 81,76 | 95,35 | 93,42 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,08 | -5,5 | -0,87 | -1,03 | -0,93 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,81 | -0,62 | -0,66 | -0,85 | -0,77 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,02 | -0,75 | -0,68 | -0,87 | -0,79 | |||||
Dette totale / EBITDA | -10,7 | -14,17 | -19,54 | -15,77 | -15,2 | |||||
Dette nette / EBITDA | -8,31 | -14,11 | -19,38 | -15,71 | -15,18 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -8,51 | -11,6 | -19,07 | -15,47 | -14,9 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -6,61 | -11,55 | -18,92 | -15,41 | -14,88 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -40,3 | 57,5 | 68,25 | 26,42 | -5,22 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 40,82 | -9,85 | -37,38 | -150,75 | -158,82 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 2,83 | -18,27 | 18,11 | 46,81 | -0,75 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 15,33 | 457 | -82,71 | 36,11 | -0,91 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 15,33 | 457 | -82,71 | 36,11 | -0,91 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 16,99 | 235,21 | -69,95 | 39,64 | 0,47 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 16,73 | 20,58 | -14,68 | 39,64 | 0,47 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 12,27 | 250,9 | -68,54 | 33,33 | 0,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 16,68 | 242,78 | -69,98 | 39,87 | 0,24 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 41,18 | 200 | -86,11 | 970 | -29,91 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,45 | -80,39 | -4,22 | -4,72 | -4,91 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -1 | -14,57 | -0,13 | -0,08 | -1,31 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -21,48 | -18,72 | -34,8 | -74,54 | 39,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -21,48 | -18,72 | -34,8 | -74,54 | 39,59 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 34,43 | 0,52 | 40,49 | 63,41 | -30,67 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -56,82 | -28,18 | -86,85 | 15,52 | 5,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -94,3 | 2,9 k | -48,19 | 91,39 | -24,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -59,51 | 274,68 | -78,71 | 296,35 | -49,09 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -53,75 | -3,03 | 62,79 | 45,84 | 9,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 33,3 | 11,58 | -59,38 | -43,63 | -45,36 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -0,45 | -8,17 | -1,75 | 31,68 | 20,71 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 8,79 | 153,77 | -1,86 | -51,49 | 16,14 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 8,79 | 153,77 | -1,86 | -51,49 | 16,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 6,02 | 98,03 | 0,37 | -35,22 | 18,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 6,95 | 18,64 | 1,43 | 9,16 | 18,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 6,83 | 98,67 | 5,07 | -35,23 | 15,84 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 0,29 | 99,99 | 1,45 | -35,2 | 18,41 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 105,8 | -35,45 | 21,91 | 173,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,26 | -55,82 | -56,67 | -4,47 | -4,81 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -2,63 | -8,03 | -7,63 | -0,1 | -0,7 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -22,18 | -20,11 | -27,2 | -59,26 | -40,38 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -22,18 | -20,11 | -27,2 | -59,26 | -40,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -7,72 | 16,24 | 18,83 | 51,54 | -1 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -44,37 | -44,31 | -69,27 | -61,02 | 10,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -85,91 | 28,98 | 305,99 | -0,63 | 20,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -51,4 | 23,01 | -36,09 | -8,13 | 42,05 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -46 | -30,42 | 16,52 | 49,63 | 26,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 26,4 | 16,25 | -38,92 | -56,25 | -42,82 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -17,85 | -6,68 | -0,14 | 12,33 | 19,84 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -10,5 | 87,66 | 3,65 | 9,44 | -38,45 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -10,5 | 87,66 | 3,65 | 9,44 | -38,45 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 1,62 | 55,61 | 5,63 | 12,05 | -25,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 3,1 | 11,32 | 6,29 | 12,84 | 6,18 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 1,5 | 58,9 | 7,48 | 13,75 | -24,98 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -1,08 | 51,07 | 6,29 | 12,91 | -25,06 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | -16,21 | 64,59 | 1,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,58 | -42,78 | -42,82 | -43,65 | -4,62 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 1,78 | -6,79 | -5,47 | -5,18 | -0,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -12,71 | -21,04 | -25,34 | -48,71 | -38,58 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -12,71 | -21,04 | -25,34 | -48,71 | -38,58 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -21,64 | -5,05 | 23,82 | 32,16 | 11,26 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -33,53 | -39,42 | -65,58 | -52,21 | -45,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -63,7 | -16,63 | -2,93 | 215,52 | -9,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -15,68 | -4,07 | -45,16 | 17,42 | -24,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | -16,04 | -6,45 | 13,64 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -12,37 | -12,21 | -20,04 | -31,95 | -41,58 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -4,46 | 3,5 | -11,69 | 7,1 | 7,73 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -2,44 | 59,42 | -7,1 | 9,24 | 8,48 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -2,44 | 59,42 | -7,1 | 9,24 | 8,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 11 | 46,06 | 1,12 | 9,6 | 10,58 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 11,48 | 19,97 | 2,43 | 10,45 | 11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 5,47 | 48,94 | 2,95 | 10,97 | 10,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 7,84 | 43,64 | -0,08 | 7,68 | 10,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 34,56 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,64 | -27,35 | -28,68 | -29,76 | -29,89 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,78 | -1,82 | -2,1 | -4,17 | -3,59 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -6,48 | -13,62 | -18,83 | -39,4 | -31,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -6,48 | -13,62 | -18,83 | -39,4 | -31,77 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 12,52 | -18,36 | -7,44 | 14,47 | 13,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -30,31 | -38,22 | -51,18 | -49,22 | -45,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -46,07 | -7,23 | -5,15 | -9,5 | 5,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -12,02 | -0,09 | -24,56 | -17,53 | -19,75 |
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