Flux de Trésorerie Tenax Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,85 ^USD	+5,11%		-9,69%	+30,02%

02/07	Wall Street attendue en hausse jeudi ; seulement 57 000 emplois créés aux Etats-Unis en juin	MT
22/06	TENAX THERAPEUTICS, INC. : Chardan Research persiste à l'achat	ZM

4453.Y2mwV3apVRmSryfihn4M5kfhFq8IBf75wfDRC2s3Ct0.O17mNQLFG2nZ102mzC1Bki2MRtxcRo2D8JWTWR5ZOaoBPvQ4GPAkQNaaSA

Données Financières Publiées: TENAX THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,38 M	5,68 M	5,01 M	6,78 M	23,71 M
Dépenses de R&D	25,15 M	5,38 M	3,23 M	12,71 M	32,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,53 M	11,05 M	8,23 M	19,49 M	56,38 M
Résultat d'Exploitation	-31,53 M	-11,05 M	-8,23 M	-19,49 M	-56,38 M
Intérêts payés, total	-949	-4,44 k	-23,97 k	-23 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,91 M	3,82 M
Charges d'intérêt nettes	-949	-4,44 k	-23,97 k	1,89 M	3,82 M
Autres produits non opérationnels	17,03 k	6,29 k	548 k	1 k	-33 k
EBT, hors éléments non courants	-31,51 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,43 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,9 k	-1,12 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-953 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Résultat net part du groupe	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Résultat net	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,53 k	-600,72	-31,04	-1,15	-1,34
BPA de base - Activités poursuivies	-2,53 k	-600,72	-31,04	-1,15	-1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,86 k	18,39 k	248 k	15,27 M	39,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,53 k	-600,72	-31,04	-1,15	-1,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,53 k	-600,72	-31,04	-1,15	-1,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,86 k	18,39 k	248 k	15,27 M	39,22 M
BPA de base normalisé	-1,53 k	-375,55	-19,39	-0,72	-0,84
BPA dilué normalisé	-1,53 k	-375,55	-19,39	-0,72	-0,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,52 M	-11,05 M	-8,23 M	-19,49 M	-
EBITA	-31,53 M	-11,05 M	-8,23 M	-19,49 M	-56,38 M
EBIT	-31,53 M	-11,05 M	-8,23 M	-19,49 M	-56,38 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,7 M	-6,91 M	-4,82 M	-11 M	-32,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	949	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,38 M	5,68 M	5,01 M	6,78 M	23,71 M
Dépense en recherche et de développement	25,15 M	5,38 M	3,23 M	12,71 M	32,67 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	286 k	3,88 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	774 k	365 k	191 k	839 k	15,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	774 k	365 k	191 k	1,12 M	19,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,58 M	2,12 M	9,79 M	94,85 M	97,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,58 M	2,12 M	9,79 M	94,85 M	97,56 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	105 k	739 k	1,64 M	1,77 M	5,64 M
Autres actifs à court terme, total	-	346 k	252 k	64 k	1,02 M
Total de l'actif circulant	5,69 M	3,21 M	11,68 M	96,69 M	104 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	295 k	187 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,44 k	9,55 k	1,12 k	-	-
Total des actifs	5,99 M	3,4 M	11,68 M	96,69 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	860 k	448 k	2,07 M	3,16 M	6,04 M
Charges à payer, total	597 k	656 k	1,01 M	1,54 M	1,12 M
Emprunts à court terme	-	624 k	501 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	107 k	119 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,56 M	1,85 M	3,59 M	4,69 M	7,16 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	184 k	64,2 k	-	-	-
Total du passif	1,75 M	1,91 M	3,59 M	4,69 M	7,16 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,52 k	4,58 k	30	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	283 M	291 M	305 M	407 M	465 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-278 M	-290 M	-297 M	-315 M	-367 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,24 M	1,49 M	8,1 M	91,99 M	97,07 M
Total des capitaux propres	4,24 M	1,49 M	8,1 M	91,99 M	97,07 M
Total du passif et des capitaux propres	5,99 M	3,4 M	11,68 M	96,69 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,75 k	280 k	1,96 M	35,85 M	50,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,75 k	28,65 k	298 k	35,3 M	42,42 M
Actif net par action	269,43	52,11	27,15	2,61	2,29
Actif corporel net	4,24 M	1,49 M	8,1 M	91,99 M	97,07 M
Actif corporel net par action	269,43	52,11	27,15	2,61	2,29
Total de la dette	291 k	808 k	501 k	0	0
Dette nette	-5,29 M	-1,32 M	-9,29 M	-94,85 M	-97,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8	7	5	4	14
Salariés à temps partiel	1	1	1	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,47 M	-11,05 M	-7,71 M	-17,6 M	-52,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	109 k	113 k	7,57 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	109 k	113 k	7,57 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,9 k	1,12 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,43 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	774 k	365 k	191 k	1,12 M	19,16 M
Autres activités d'exploitation, total	21,34 M	4,44 k	23,97 k	23 k	-
Variation des créances	-22,5 k	-981 k	-306 k	58 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-545 k	-345 k	1,89 M	1,06 M	2,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43 k	-119 k	-	523 k	-5,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,86 M	-12,01 M	-5,9 M	-14,81 M	-35,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,25 k	-2,32 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,84 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	458 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	453 k	-2,32 k	2,84 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	624 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	624 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-624 k	-501 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-624 k	-501 k	-
Émission d'actions ordinaires	9,74 M	2,06 k	1,16 k	68 k	15,3 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	7,93 M	14,19 M	100 M	23,22 M
Flux de trésorerie de financement	9,74 M	8,55 M	13,57 M	99,87 M	38,51 M
Variation nette de la trésorerie	-666 k	-3,46 M	7,67 M	85,06 M	2,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,33 M	-7,77 M	-3,79 M	-9,41 M	-18,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,33 M	-7,76 M	-3,77 M	-9,39 M	-18,44 M
Variation du fonds de roulement net	504 k	1,33 M	-1,17 M	-1,66 M	2,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	624 k	-624 k	-501 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-306,43	-147,02	-68,21	-22,49	-35,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-416,33	-202,1	-94,43	-24,22	-37,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-732,21	-385,12	-160,79	-35,17	-55,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-732,21	-385,12	-160,79	-35,17	-55,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	1,74	3,26	20,6	14,56
Quick Ratio	3,57	1,15	2,73	20,21	13,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,94	-6,5	-1,65	-3,16	-5
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,85	54,12	6,19	-	-
Dette totale / Capital total	6,41	35,12	5,83	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,33	4,3	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,05	2,79	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,16	56,16	30,69	4,85	6,87
EBIT / Charges d'intérêt	-33,22 k	-2,49 k	-343,55	-847,57	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,08 k	-2,46 k	-343,24	-847,22	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,08 k	-2,46 k	-343,24	-847,22	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,07	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	0,17	0,12	1,13	4,87	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,07	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,12	1,13	4,87	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	219,59	-64,96	-25,54	136,88	-
EBITA, 1 an Croissance en %	219,5	-64,94	-25,5	136,75	189,24
EBIT, 1 an Croissance %	219,5	-64,94	-25,5	136,75	189,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	229,64	-65,98	-30,21	128,27	198,82
Résultat net, Croissance 1 an	229,64	-65,98	-30,21	128,27	198,82
Résultat net normalisé sur 1 an	220,1	-64,93	-30,24	128,27	198,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,21	-94,83	-96,29	16,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	355,29	-36,67	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,76	-43,18	243,19	727,44	7,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,23	-64,83	442,5	1,04 k	5,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,23	-64,83	442,5	1,04 k	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,08	10,65	-48,16	150,86	141,71
CAPEX, Croissance 1 an	50,49	-55,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	252,19	-59,82	-51,23	148,42	96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	252,24	-59,84	-51,41	149,03	96,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,01	5,83	-48,92	32,81	-
EBITA, 2 ans CAGR %	91,97	5,83	-48,9	32,81	161,68
EBIT, 2 ans CAGR %	91,97	5,83	-48,9	32,81	161,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,69	5,9	-51,27	26,22	161,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,69	5,9	-51,27	26,22	161,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,74	5,95	-50,54	26,21	161,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,91	-95,62	-79,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,42	69,8	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,97	-29,6	39,64	432,9	198,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,07	-43,19	38,12	685,03	246,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,07	-43,19	38,12	685,03	246,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,86	13,82	-26,26	14,04	146,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,22	-18,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,68	18,95	-55,74	10,07	120,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,67	18,94	-55,82	10	121,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,06	8,92	-5,87	-14,82	-
EBITA, 3 ans CAGR %	65,99	8,91	-5,86	-14,81	72,15
EBIT, 3 ans CAGR %	65,99	8,91	-5,86	-14,81	72,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,29	9,59	-7,84	-18,47	68,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,29	9,59	-7,84	-18,47	68,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,45	9,59	-7,82	-17,64	68,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-92,3	-86,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	225,8	1,98	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,41	-18,83	19,38	152,69	212,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,82	-26,58	20,52	178,81	302,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,82	-26,58	20,52	178,81	302,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,44	16,71	-13,97	10,91	46,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,57	-13,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,89	20,5	-11,63	-21,34	33,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,89	20,48	-11,74	-21,38	33,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,41	3,75	3,63	17,91	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,39	3,72	3,62	17,91	41,71
EBIT, 5 ans CAGR %	10,39	3,72	3,62	17,91	41,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,86	4,56	2,5	15,96	39,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,86	4,56	2,5	15,96	39,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,98	5,01	2,81	15,96	39,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,85	79,76	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,81	-19,21	-2,61	72,31	72,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,36	-30	-7,21	89,42	83,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,36	-30	-7,21	89,42	83,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,31	-0,21	1,43	14,41	31,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,74	-12,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,48	-5,57	3,01	16,21	27,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,48	-5,58	2,93	16,17	27,43