Bilan Templeton Emerging Markets Fund

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US8801911012

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:10:44 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,06 ^USD	-1,13%		-1,25%	+25,07%

20/05	Templeton Emerging Markets Fund annonce un dividende trimestriel, payable le 30 juin 2026	CI
30/04	Templeton Emerging Markets Fund publie ses résultats pour le semestre clos au 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,59 M	8,69 M	8,58 M	7,42 M	6,56 M
Autres recettes, total	6	5	8	852	2,66 k
Total Chiffre d'affaires	6,59 M	8,69 M	8,58 M	7,42 M	6,56 M
Résultat Brut	6,59 M	8,69 M	8,58 M	7,42 M	6,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,39 M	3,56 M	2,46 M	2,69 M	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,39 M	3,56 M	2,46 M	2,69 M	2,82 M
Résultat d'Exploitation	2,2 M	5,13 M	6,13 M	4,73 M	3,74 M
Intérêts payés, total	-170 k	-360 k	-619 k	-347 k	-287 k
Charges d'intérêt nettes	-170 k	-360 k	-619 k	-347 k	-287 k
Gains (pertes) de change	-86,61 k	-217 k	-37,05 k	-62,56 k	-14,44 k
Autres produits non opérationnels	-3,09 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,15 M	4,56 M	5,47 M	4,32 M	3,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	50,75 M	-89,27 M	10,55 M	24,82 M	47,12 M
EBT, elements non courants inclus	49,6 M	-84,71 M	16,02 M	29,14 M	50,56 M
Charge d'impôt	-1,39 M	60,1 k	14,74 k	618 k	72,04 k
Résultat des activités poursuivies	50,99 M	-84,77 M	16,01 M	28,52 M	50,49 M
Résultat net part du groupe	50,99 M	-84,77 M	16,01 M	28,52 M	50,49 M
Résultat net	50,99 M	-84,77 M	16,01 M	28,52 M	50,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,99 M	-84,77 M	16,01 M	28,52 M	50,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,99 M	-84,77 M	16,01 M	28,52 M	50,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,16	-5,37	1,02	1,87	3,38
BPA de base - Activités poursuivies	3,16	-5,37	1,02	1,87	3,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,13 M	15,79 M	15,66 M	15,28 M	14,95 M
Bénéfice net par action - dilué	3,16	-5,37	1,02	1,87	3,38
BPA dilué - Activités poursuivies	3,16	-5,37	1,02	1,87	3,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,13 M	15,79 M	15,66 M	15,28 M	14,95 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,18	0,22	0,18	0,14
BPA dilué normalisé	-0,04	0,18	0,22	0,18	0,14
Dividende par action	0,66	1,11	1,13	0,73	0,95
Éléments supplémentaires
EBITA	2,2 M	5,13 M	6,13 M	4,73 M	3,74 M
EBIT	2,2 M	5,13 M	6,13 M	4,73 M	3,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,59 M	8,69 M	8,58 M	7,42 M	6,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,81	-0,07	0,09	2,12	0,14
Total des impôts différés	-1,39 M	60,1 k	14,74 k	618 k	72,04 k
Résultat net normalisé	-721 k	2,85 M	3,42 M	2,7 M	2,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,39 M	3,56 M	2,46 M	2,69 M	2,82 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,86 k	580 k	120 k	12	380 k
Total des liquidités et VMP	5,86 k	580 k	120 k	12	380 k
Créances clients, total	5,49 M	1,17 M	835 k	877 k	1,63 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	5,49 M	1,17 M	835 k	877 k	1,63 M
Total de l'actif circulant	5,5 M	1,75 M	955 k	877 k	2,01 M
Investissements à long terme	338 M	241 M	225 M	233 M	265 M
Autres actifs à long terme, total	29,4 k	1,6 M	503	-	-
Total des actifs	344 M	244 M	226 M	234 M	267 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,74 M	116 k	869 k	72,47 k	380 k
Charges à payer, total	669 k	618 k	432 k	340 k	354 k
Emprunts à court terme	15 M	25 M	10 M	5 M	6,2 M
Autres passifs à court terme	27,49 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	18,44 M	25,73 M	11,3 M	5,41 M	6,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,44 M	1,5 M	1,52 M	2,14 M	2,21 M
Autres passifs non courants	-	51,36 k	29,98 k	-	-
Total du passif	19,88 M	27,29 M	12,85 M	7,55 M	9,15 M
Actions ordinaires, total	184 M	179 M	178 M	173 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	140 M	37,46 M	35,72 M	52,97 M	89,09 M
Total des fonds propres ordinaires	324 M	217 M	213 M	226 M	258 M
Total des capitaux propres	324 M	217 M	213 M	226 M	258 M
Total du passif et des capitaux propres	344 M	244 M	226 M	234 M	267 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,13 M	15,79 M	15,66 M	15,28 M	14,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,13 M	15,79 M	15,66 M	15,28 M	14,95 M
Actif net par action	20,09	13,72	13,63	14,81	17,27
Actif corporel net	324 M	217 M	213 M	226 M	258 M
Actif corporel net par action	20,09	13,72	13,63	14,81	17,27
Total de la dette	15 M	25 M	10 M	5 M	6,2 M
Dette nette	14,99 M	24,42 M	9,88 M	5 M	5,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,43	1,09	1,63	1,29	0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,43	1,11	1,65	1,3	0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,73	-31,36	7,44	12,97	20,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,73	-31,36	7,44	12,97	20,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,64	40,95	28,62	36,26	42,96
Marge EBITA %	33,36	59,05	71,38	63,74	57,04
Marge d'EBIT %	33,36	59,05	71,38	63,74	57,04
Marge des activités poursuivies %	774,01	-975	186,5	384,26	769,7
Marge nette %	774,01	-975	186,5	384,26	769,7
Net Avail. Pour la marge commune %	774,01	-975	186,5	384,26	769,7
Marge nette normalisée %	-10,94	32,76	39,84	36,39	32,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,07	0,08	0,16	0,29
Quick Ratio	0,3	0,07	0,08	0,16	0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,63	11,54	4,68	2,21	2,4
Dette totale / Capital total	4,43	10,34	4,47	2,16	2,35
Dette totale / Total de l'actif	5,78	11,18	5,68	3,23	3,42
EBIT / Charges d'intérêt	12,89	14,27	9,9	13,64	13,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,64	31,97	-1,29	-13,51	-11,63
Résultat brut, Croissance 1 an	2,64	31,97	-1,29	-13,51	-11,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,92	133,58	19,33	-22,77	-20,92
EBIT, 1 an Croissance %	-18,92	133,58	19,33	-22,77	-20,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,1	-266,25	-118,88	78,21	77,01
Résultat net, Croissance 1 an	21,1	-266,25	-118,88	78,21	77,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-147,73	-495,03	20,05	-20,99	-20,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,06	-269,77	-119,04	82,74	80,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	285,71	-78,7	-28,6	5,05	86,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,94	-29,03	-7,23	3,28	14,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,39	-33,1	-1,48	5,96	14,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,39	-33,1	-1,48	5,96	14,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-42,77	68,9	1,77	-35,62	30,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,35	16,39	14,14	-7,6	-12,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,35	16,39	14,14	-7,6	-12,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,35	37,61	66,95	-4	-21,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,35	37,61	66,95	-4	-21,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	561,36	41,89	-43,97	-41,99	77,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	561,36	41,89	-43,97	-41,99	77,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,64	37,32	117,77	-2,61	-20,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	573,12	43,95	-43,15	-41,02	81,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	85,91	-9,37	-61,01	-13,39	39,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,78	-10,08	-18,86	-2,12	8,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,77	-12,9	-18,82	2,17	9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,77	-12,9	-18,82	2,17	9,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,27	-1,68	31,11	-19,06	-8,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,34	3,49	10,17	4,06	-8,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,34	3,49	10,17	4,06	-8,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,13	10,15	31,23	29,12	-10,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,13	10,15	31,23	29,12	-10,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,02	317,39	-27,56	-17,6	-15,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	106,02	317,39	-27,56	-17,6	-15,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,06	10,39	31,3	55,32	-8,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	109,63	325,29	-26,66	-16,1	-14,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	129,45	-9,71	-16,29	-45,74	11,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,12	-4,5	-9,14	-12,07	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,1	-6,93	-9,25	-11,28	6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,1	-6,93	-9,25	-11,28	6,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-16,23	12,43	-0,55	3,43	-5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,55	5,79	4,58	-1,1	0,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,55	5,79	4,58	-1,1	0,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,03	12,71	19,69	4,26	6,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,03	12,71	19,69	4,26	6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,86	1,12	22,38	89,55	3,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,86	1,12	22,38	89,55	3,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,73	8,83	17,55	5	7,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,29	3,25	24,38	92,97	5,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,89	-11,07	12,93	-11,2	2,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,46	-5,37	-4,68	-3,56	-2,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,26	-7,56	-5,75	-3,39	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,26	-7,56	-5,75	-3,39	-2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,45	41,43	0,2	-1,42	-3,69

Période Fiscale: Août	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						1,62 M	-1,62 M	-901 k	930 k	435 k