Flux de Trésorerie Temas Resources Corp.

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TMAS

CA87975Q2099

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 15:49:01 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^CAD	-3,85%		+19,05%	-37,50%

30/07	SAGA Metals Corp. et Temas Resources Corp. achèvent avec succès les tests métallurgiques préliminaires et annoncent la voie vers une usine pilote pour le projet de minéraux critiques Radar	CI
30/07	Temas Resources Corp et Saga Metals Corp valident avec succès la technologie RCL : taux de récupération jusqu'à 90,8 % pour le titane et 97,4 % pour le vanadium	CI

07e37c297068.a9UtDIBv8G22KuAEgt1EJ6P7pPG2r5D7JZErXl3aUzg.OY9ieOUkpiTYYK5e6L99XZOZy7bm5vOoVKh5OTLsJGwJl0tezj6iNPNm0A

Données Financières Publiées: TEMAS RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	552 k	584 k	879 k	1,32 M
Coûts d'exploration / de forage, total	384 k	2,98 M	67,05 k	176 k	3,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	751 k	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,61 k	63,13 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	307 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,29 M	4,06 M	743 k	1,15 M	4,55 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	-4,06 M	-743 k	-1,15 M	-4,55 M
Intérêts payés, total	-3,06 k	-1,21 k	-7,96 k	-7,02 k	-43,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,94 k	10,81 k	3,1 k	-	22,48 k
Charges d'intérêt nettes	1,88 k	9,6 k	-4,86 k	-7,02 k	-21,25 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10,84 k	-17,41 k	-8,64 k	-	-
Gains (pertes) de change	-10,01 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	52,9 k	-855 k	-579 k	-1,41 M
EBT, hors éléments non courants	-3,58 M	-4,01 M	-1,61 M	-1,74 M	-5,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-622 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,52 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-12,09 k	63,88 k
EBT, elements non courants inclus	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat des activités poursuivies	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat net part du groupe	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat net	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,61 M	8,27 M	10,74 M	23,47 M	52,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,61 M	8,27 M	10,74 M	23,47 M	52,84 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,3	-0,09	-0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,3	-0,09	-0,05	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,24 M	-3,69 M	-373 k	-	-
EBITA	-2,24 M	-4 M	-743 k	-1,15 M	-4,55 M
EBIT	-2,29 M	-4,06 M	-743 k	-1,15 M	-4,55 M
Résultat net normalisé	-2,24 M	-2,51 M	-1,01 M	-1,09 M	-3,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,09 M	534 k	564 k	802 k	1,14 M
Frais d'exploration et de forage	384 k	2,98 M	67,05 k	176 k	3,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,92 M	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,92 M	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	790 k	271 k	76,56 k	4,7 M
Total des liquidités et VMP	2,01 M	790 k	271 k	76,56 k	4,7 M
Autres créances	138 k	14,56 k	27,98 k	13,71 k	234 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	138 k	14,56 k	27,98 k	13,71 k	234 k
Dépenses payées d'avance	310 k	71,25 k	67,5 k	67,5 k	-
Total de l'actif circulant	2,46 M	875 k	367 k	158 k	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	6,59 M	6,41 M	6,43 M	6,58 M	6,71 M
Immobilisations corporelles nettes	6,59 M	6,41 M	6,43 M	6,58 M	6,71 M
Investissements à long terme	589 k	572 k	1	1	-
Autres immobilisations incorporelles, total	73,65 k	0	-	-	599 k
Prêts à long terme	93,6 k	115 k	-	-	-
Charges différées à long terme	1,71 M	822 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,51 M	8,79 M	6,79 M	6,73 M	12,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	216 k	1,51 M	1,18 M	944 k	756 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	96,41 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	565 k	934 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	460 k	144 k	672 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-1
Total du passif circulant	676 k	1,65 M	1,95 M	1,51 M	1,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	676 k	1,65 M	1,95 M	1,51 M	1,69 M
Actions ordinaires, total	11,82 M	11,93 M	11,78 M	13,82 M	24,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,58 M	-9,6 M	-11,84 M	-13,59 M	-16,76 M
Résultat global et autres	4,6 M	4,81 M	4,9 M	4,99 M	2,47 M
Total des fonds propres ordinaires	10,84 M	7,14 M	4,84 M	5,23 M	10,56 M
Total des capitaux propres	10,84 M	7,14 M	4,84 M	5,23 M	10,56 M
Total du passif et des capitaux propres	11,51 M	8,79 M	6,79 M	6,73 M	12,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,84 M	9,83 M	22,73 M	26,66 M	99,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,84 M	9,68 M	16,06 M	26,66 M	99,15 M
Actif net par action	1,38	0,74	0,3	0,2	0,11
Actif corporel net	10,76 M	7,14 M	4,84 M	5,23 M	9,96 M
Actif corporel net par action	1,37	0,74	0,3	0,2	0,1
Total de la dette	0	0	96,41 k	0	0
Dette nette	-2,01 M	-790 k	-175 k	-76,56 k	-4,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	589 k	572 k	1	1	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,61 k	63,13 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	307 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	52,61 k	370 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	622 k	12,09 k	95,77 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,52 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10,84 k	17,41 k	8,64 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,92 M	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-460 k	-137 k	-	-
Variation des créances	855	-	-13,42 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	89,09 k	1,29 M	-230 k	-238 k	-188 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	672 k	-107 k	369 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-111 k	123 k	-	14,27 k	-219 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-215 k	239 k	3,75 k	-	36,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-2,28 M	-1,22 M	-1,97 M	-5,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-228 k	-128 k	-20,32 k	-74,83 k	-85,31 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-126 k	-	-	-	-600 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-63,57 k	-21,81 k	-13,34 k	-12,09 k	-95,77 k
Autres activités d'investissement, total	-61 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-149 k	-33,66 k	-86,91 k	-781 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	140 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	140 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-96,41 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-96,41 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,55 M	1,21 M	592 k	1,96 M	12,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,53 k	-1,45 M
Flux de trésorerie de financement	1,55 M	1,21 M	732 k	1,86 M	11,02 M
Variation nette de la trésorerie	-1,37 M	-1,22 M	-518 k	-195 k	4,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-255 k	-805 k	-205 k	-1,03 M	-3,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-253 k	-804 k	-200 k	-1,03 M	-3,28 M
Variation du fonds de roulement net	435 k	-1,34 M	-193 k	330 k	-28,45 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	140 k	-96,41 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,07	-24,99	-5,96	-10,67	-29,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,84	-28,22	-7,69	-14,2	-36,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,15	-44,77	-37,27	-34,81	-74,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,15	-44,77	-37,27	-34,81	-74,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	0,53	0,19	0,1	2,92
Quick Ratio	3,18	0,49	0,15	0,06	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,72	-1,38	-0,62	-1,31	-3,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,99	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,87	18,77	28,7	22,4	13,79
EBIT / Charges d'intérêt	-749,84	-3,36 k	-93,3	-164,56	-104,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-732,62	-3,05 k	-46,83	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-807,14	-3,16 k	-49,39	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,26	-	-
Dette nette / EBITDA	0,9	0,21	0,47	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,25	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,21	0,44	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,77	-89,89	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	34,4	78,47	-81,41	55,44	293,92
EBIT, 1 an Croissance %	37,56	77,13	-81,7	55,44	293,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,17	12,48	-44,51	-21,52	237,57
Résultat net, Croissance 1 an	94,17	12,48	-44,51	-21,52	237,57
Résultat net normalisé sur 1 an	94,17	12,18	-59,86	8,02	243,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,97	3,56	-57,28	-64,09	49,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,91	-2,72	0,32	2,33	2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,71	-23,65	-22,72	-0,87	81,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,72	-33,66	-32,16	7,89	90,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,07	-34,11	-32,16	7,89	102,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,74	24,19	-46,63	62,02	184,42
CAPEX, Croissance 1 an	279,54	-43,95	-84,08	268,3	14,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,72	215,4	-74,54	403,43	221,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,47	217,48	-75,13	413,76	219,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-59,19	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	277,72	54,88	-42,4	-46,25	147,45
EBIT, 2 ans CAGR %	282,13	56,1	-43,07	-46,67	147,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	376,75	47,78	-21	-34,01	62,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	376,75	47,78	-21	-34,01	62,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	376,75	47,59	-32,89	-34,15	92,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,61	10,53	-33,49	-60,84	-26,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,98	-1,21	1,32	2,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	662,64	-15,15	-23,18	-12,47	34,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	824,13	-20,92	-32,92	-14,45	43,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	827,28	-20,92	-33,15	-14,45	47,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	252,95	92,29	-18,59	-7,01	114,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	45,85	-70,13	-23,43	104,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,15	-1,57	-10,38	13,22	302,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,8	-1,65	-11,15	13,03	305,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	194,2	-23,6	-19,81	4,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	195,74	-23,6	-20,43	3,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,42 k	194,59	6,62	-21,17	13,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,42 k	194,59	6,62	-21,17	13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,43 k	194,33	-4,37	-21,35	14,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14	-19,49	-45,84	-38,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,42	-0,05	1,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,67 k	254,12	-17,75	-16,37	11,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,36 k	284,06	-24,86	-21,41	11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,37 k	284,06	-24,86	-21,58	13,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,72 k	149,17	25,43	2,4	34,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,3	-30,99	-12,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	75,71	-37,28	59,31	60,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	75,78	-37,81	59,48	59,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,05	22,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,05	22,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	670,94	61,93	26,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	670,94	61,93	26,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	622,93	61,7	26,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,65	-22,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	925,16	102,46	0,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	939,03	110,63	-2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	939,03	110,63	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	582,76	67,98	55,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,38	31,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,32	31,63