Ratios Financiers Tekscend Photomask Corp.

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429A

JP3545320008

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 670,00 ^JPY	-14,55%		-6,73%	+21,12%

16/07	TEKSCEND PHOTOMASK CORP. : SMBC Nikko abaisse son opinion à neutre	ZM
16/04	Tekscend Photomask sélectionné pour le règlement différé avec prêt de titres sur la Bourse de Tokyo	MT

f10abe2a50.SZU6ii8WJPTjy1msrUAlmC6b0UvwYO5DDqRoXHf0Sik.I8ZQ41l6EsS2_RqB6StW0FfQsAeiKocwQfRYJD7CJlMa8ULZeEd3o4KbGA

Données Financières Publiées: TEKSCEND PHOTOMASK CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	101 Md	107 Md	118 Md	130 Md
Total Chiffre d'affaires	101 Md	107 Md	118 Md	130 Md
Coût des marchandises vendues, total	61,07 Md	75,51 Md	76,85 Md	86,31 Md
Résultat Brut	39,71 Md	31,58 Md	41,13 Md	43,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,47 Md	11,84 Md	12,9 Md	14,29 Md
Dépenses de R&D	473 M	559 M	797 M	1,24 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	212 M
Autres dépenses de fonctionnement	92 M	-653 M	-772 M	-115 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,03 Md	11,75 Md	12,93 Md	15,62 Md
Résultat d'Exploitation	28,68 Md	19,83 Md	28,2 Md	27,65 Md
Intérêts payés, total	-304 M	-316 M	-1,35 Md	-731 M
Intérêts perçus et revenus des placements	601 M	2,85 Md	3,41 Md	491 M
Charges d'intérêt nettes	297 M	2,54 Md	2,06 Md	-240 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	389 M	539 M	508 M	550 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,07 Md
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	-1 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	29,36 Md	22,9 Md	30,77 Md	26,88 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	6,66 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-114 M
EBT, elements non courants inclus	29,36 Md	22,9 Md	30,77 Md	33,43 Md
Charge d'impôt	7,21 Md	6,8 Md	20,82 Md	8,48 Md
Résultat des activités poursuivies	22,16 Md	16,1 Md	9,94 Md	24,95 Md
Résultat net part du groupe	22,16 Md	16,1 Md	9,94 Md	24,95 Md
Résultat net	22,16 Md	16,1 Md	9,94 Md	24,95 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,16 Md	16,1 Md	9,94 Md	24,95 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,16 Md	16,1 Md	9,94 Md	24,95 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	221,59	161,05	104,16	261,11
BPA de base - Activités poursuivies	221,59	161,05	104,16	261,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	95,48 M	95,54 M
Bénéfice net par action - dilué	221,48	159,59	101,22	256,97
BPA dilué - Activités poursuivies	221,48	159,59	101,22	256,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	101 M	98,25 M	97,09 M
BPA de base normalisé	183,53	143,13	201,42	175,87
BPA dilué normalisé	183,44	141,83	195,74	173,07
Dividende par action	-	-	-	56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	46,13 Md
EBITA	28,68 Md	19,83 Md	28,2 Md	27,65 Md
EBIT	28,68 Md	19,83 Md	28,2 Md	27,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,54	29,68	67,68	25,38
Résultat net normalisé	18,35 Md	14,31 Md	19,23 Md	16,8 Md
Provisions de pension	-	-	-	900 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	1,13 Md
Dépense en recherche et de développement	473 M	559 M	797 M	1,24 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,7 Md	63,29 Md	27,72 Md	51,55 Md
Total des liquidités et VMP	45,7 Md	63,29 Md	27,72 Md	51,55 Md
Créances clients, total	22,34 Md	25,86 Md	27,67 Md	32,61 Md
Autres créances	-	-	451 M	3,6 Md
Total des créances	22,34 Md	25,86 Md	28,12 Md	36,21 Md
Stocks	2,79 Md	3,27 Md	3,82 Md	4,81 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,36 Md
Autres actifs à court terme, total	4,51 Md	3,36 Md	4,42 Md	3,43 Md
Total de l'actif circulant	75,33 Md	95,78 Md	64,08 Md	97,37 Md
Immobilisations corporelles nettes	63,32 Md	72,84 Md	87,92 Md	109 Md
Investissements à long terme	10,06 Md	10,24 Md	12,87 Md	21,91 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	169 M	119 M	219 M	170 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,09 Md	10,93 Md	2,66 Md	2,2 Md
Autres actifs à long terme, total	3 M	4 M	3 M	3 M
Total des actifs	158 Md	190 Md	168 Md	231 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,96 Md	19,54 Md	19,1 Md	19,06 Md
Charges à payer, total	-	-	-	621 M
Emprunts à court terme	-	-	399 M	1,06 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	400 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	2,2 Md
Impôts sur le revenu à payer	5,07 Md	4,36 Md	4,78 Md	7,46 Md
Autres passifs à court terme	6,25 Md	9,12 Md	9,03 Md	3,77 Md
Total du passif circulant	25,29 Md	33,02 Md	33,31 Md	34,58 Md
Dette à long terme	-	-	399 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	11,94 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,94 Md	3,38 Md	3,51 Md	3,37 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 Md	765 M	509 M	358 M
Autres passifs non courants	17,96 Md	15,04 Md	13,64 Md	5,97 Md
Total du passif	47,36 Md	52,2 Md	51,37 Md	56,22 Md
Actions ordinaires, total	400 M	400 M	400 M	10,44 Md
Primes d'émissions d'actions	63,53 Md	63,55 Md	45,59 Md	55,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,73 Md	57,74 Md	58,28 Md	83,4 Md
Résultat global et autres	4,94 Md	16,02 Md	12,11 Md	25,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	111 Md	138 Md	116 Md	175 Md
Total des capitaux propres	111 Md	138 Md	116 Md	175 Md
Total du passif et des capitaux propres	158 Md	190 Md	168 Md	231 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	95,48 M	99,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	95,48 M	99,33 M
Actif net par action	1,11 k	1,38 k	1,22 k	1,76 k
Actif corporel net	110 Md	138 Md	116 Md	174 Md
Actif corporel net par action	1,1 k	1,38 k	1,22 k	1,76 k
Total de la dette	0	0	798 M	15,6 Md
Dette nette	-45,7 Md	-63,29 Md	-26,92 Md	-35,96 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	3,52 Md	3,38 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,51 Md	6,77 Md	7,21 Md	8,96 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4,12 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	494 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	195 M
Employés à temps plein	-	-	1,87 k	1,94 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	-	33,43 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	18,49 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	18,49 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-550 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-8,62 Md
Variation des créances	-	-	-	-2,29 Md
Variation des stocks	-	-	-	-709 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	961 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-4,65 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	36,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-33,21 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-28 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1,82 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-35,15 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,06 Md
Total de la dette émise	-	-	-	1,06 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-404 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-404 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	19,99 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-790 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	19,86 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,06 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	23,84 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	725 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	8,62 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-9,37 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-8,91 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,87 Md	3,98 Md	11,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	660 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,12	9,86	8,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,98	13,83	11,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,97	7,83	17,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,97	7,83	17,15
Analyse des marges
Marge brute %	39,41	29,49	34,86	33,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,39	11,06	10,94	11,03
Marge d’EBITDA %	-	-	-	35,6
Marge EBITA %	28,46	18,52	23,9	21,34
Marge d'EBIT %	28,46	18,52	23,9	21,34
Marge des activités poursuivies %	21,99	15,04	8,43	19,25
Marge nette %	21,99	15,04	8,43	19,25
Net Avail. Pour la marge commune %	21,99	15,04	8,43	19,25
Marge nette normalisée %	18,21	13,37	16,3	12,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-6,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,66	0,65
Rotation des actifs corporels	-	1,57	1,47	1,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,44	4,41	4,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	24,94	21,67	20
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	2,9	1,92	2,82
Quick Ratio	2,69	2,7	1,68	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,36	82,81	84,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,68	16,85	18,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	80,68	91,11	79,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	16,36	8,55	23,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,69	8,94
Dette totale / Capital total	-	-	0,68	8,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,34	6,84
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,34	6,28
Dette totale / Total de l'actif	29,98	27,49	30,62	24,37
EBIT / Charges d'intérêt	94,35	62,75	20,92	37,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	63,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	17,68
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,34
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,26	10,17	9,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,49	30,25	5,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-30,87	42,22	-1,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	-30,87	42,22	-1,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,32	-38,25	150,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,32	-38,25	150,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-22,01	34,36	-12,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-27,94	-36,58	153,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,79	6,98	17,86
Stocks, Croissance 1 an	-	17,29	17,01	25,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,04	20,71	24,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,22	-11,67	37,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,59	-15,57	50,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,51	-15,49	49,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,19	10
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,76	17,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,84	18,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,84	18,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,01	24,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,01	24,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,36	8,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,4	26,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,3	12,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	17,15	21,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,84	22,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,05	10,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,56	12,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,58	12,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	5,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,42