Compte de Résultat Techindia Nirman Limited

Actions

526576

INE778A01021

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. 12:00:50 09/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,17 ^INR	-4,95%		-.--%	-

23/04	Techindia Nirman Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
21/03	Techindia Nirman Limited annonce la fin de mandats au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: TECHINDIA NIRMAN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	3 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	3 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-112 M	-	-
Résultat Brut	-	-	112 M	-	3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	1,15 M	1,21 M	1,39 M	1,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	262 k	262 k	262 k	267 k	434 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,61 M	3,87 M	56,26 M	2,06 M	4,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	5,28 M	57,74 M	3,72 M	6,11 M
Résultat d'Exploitation	-4,97 M	-5,28 M	54,67 M	-3,72 M	-6,1 M
Intérêts payés, total	-3,11 k	-	-58,18 M	-8 k	-1,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	278 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	275 k	-	-58,18 M	-8 k	-1,6 M
Autres produits non opérationnels	-	24 k	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,7 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,73 M	-7,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-49,28 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,88 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,73 M	-7,7 M
Charge d'impôt	-	-	-	240 k	569 k
Résultat des activités poursuivies	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,97 M	-8,27 M
Résultat net part du groupe	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,97 M	-8,27 M
Résultat net	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,97 M	-8,27 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,97 M	-8,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,97 M	-8,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,37	-0,25	-0,28	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,37	-0,25	-0,28	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,37	-0,25	-0,28	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,37	-0,25	-0,28	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,23	-0,15	-0,16	-0,34
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,23	-0,15	-0,16	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,71 M	-5,02 M	54,94 M	-3,45 M	-5,67 M
EBITA	-4,97 M	-5,28 M	54,67 M	-3,72 M	-6,1 M
EBIT	-4,97 M	-5,28 M	54,67 M	-3,72 M	-6,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	288 k	24 k	6 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-6,44	-7,39
Total des impôts courants	-	-	-	240 k	569 k
Résultat net normalisé	-2,94 M	-3,29 M	-2,19 M	-2,33 M	-4,81 M
Provisions de pension	19,7 k	27 k	33 k	10 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	55,44 k	51 k	54 k	65 k	104 k
Dépense de marketing	55,44 k	51 k	54 k	65 k	104 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	644 k	914 k	1,64 M	1,92 M	40,15 M
Total des liquidités et VMP	644 k	914 k	1,64 M	1,92 M	40,15 M
Autres créances	233 k	641 k	1,66 M	27 k	24 k
Notes à recevoir	-	7,96 M	60,44 M	601 k	-
Total des créances	233 k	8,6 M	62,09 M	628 k	24 k
Stocks	-	-	112 M	58,93 M	58,93 M
Dépenses payées d'avance	-	-	2 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	426 M	418 M	2,29 M	2,42 M	1,86 M
Total de l'actif circulant	427 M	428 M	178 M	63,9 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	282 M	293 M	234 M	234 M	234 M
Amortissements cumulés	-12,95 M	-13,21 M	-13,47 M	-13,74 M	-14,17 M
Immobilisations corporelles nettes	270 M	279 M	221 M	221 M	220 M
Investissements à long terme	2,58 M	2,08 M	19 k	19 k	19 k
Prêts à long terme	376 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	376 k	446 M	639 M	533 M
Total des actifs	699 M	710 M	846 M	923 M	855 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	108 k	121 k
Charges à payer, total	350 k	252 k	1,66 M	345 k	2,2 M
Emprunts à court terme	569 M	584 M	723 M	805 M	701 M
Autres passifs à court terme	-1	-	-	99 k	42,04 M
Total du passif circulant	569 M	585 M	724 M	806 M	745 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	393 k	445 k	14 k	160 k	31 k
Autres passifs non courants	15,28 k	26 k	1 k	27 k	1 k
Total du passif	570 M	585 M	724 M	806 M	745 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	252 M	252 M	252 M	252 M	252 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-269 M	-274 M	-278 M	-282 M	-290 M
Résultat global et autres	3,45 M	3,44 M	3,82 M	3,8 M	3,79 M
Total des fonds propres ordinaires	130 M	125 M	121 M	117 M	109 M
Total des capitaux propres	130 M	125 M	121 M	117 M	109 M
Total du passif et des capitaux propres	699 M	710 M	846 M	923 M	855 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
Actif net par action	9,06	8,7	8,48	8,2	7,62
Actif corporel net	130 M	125 M	121 M	117 M	109 M
Actif corporel net par action	9,06	8,7	8,48	8,2	7,62
Total de la dette	569 M	584 M	723 M	805 M	701 M
Dette nette	568 M	583 M	721 M	803 M	661 M
Dette relative aux PBO non financés	401 k	453 k	127 k	162 k	203 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	112 M	58,93 M	58,93 M
Terres possédées	218 M	218 M	218 M	218 M	218 M
Bâtiments, total	16,42 M	16,42 M	16,42 M	16,42 M	16,42 M
Machines, total	32,63 k	33 k	33 k	33 k	33 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,74 M	-5,26 M	-3,51 M	-3,97 M	-8,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	262 k	262 k	262 k	267 k	434 k
Amortissements et dépréciations, Total	262 k	262 k	262 k	267 k	434 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,88 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	49,28 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-226 k	-352 k	52 k	-138 k	615 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-112 M	53,48 M	-
Variation des dettes fournisseurs	136 k	-42 k	575 k	-681 k	13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,99 M	-59 k	-82,81 M	-171 M	147 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,51 M	-5,45 M	-198 M	-122 M	140 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,68 M	-10,1 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	790 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,16 M	500 k	2,06 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-162 k	-	39,84 M	601 k
Autres activités d'investissement, total	277 k	1 k	58,18 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,45 M	-9,76 M	60,24 M	39,84 M	601 k
Dette à court terme émise, total	25,22 M	15,48 M	138 M	82,66 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	25,22 M	15,48 M	138 M	82,66 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-102 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-102 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3 k
Émission d'actions privilégiées	7,8 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-7,52 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	25,5 M	15,48 M	138 M	82,66 M	-102 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-90 k
Variation nette de la trésorerie	535 k	269 k	731 k	272 k	38,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	409 k	-5 k	399 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,37 M	-13,81 M	-166 M	91,64 M	38,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,37 M	-13,81 M	-130 M	91,65 M	39,57 M
Variation du fonds de roulement net	7,85 M	671 k	165 M	-93,71 M	-42,95 M
Dette nette émise (remboursée)	25,22 M	15,48 M	138 M	82,66 M	-102 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,45	-0,47	4,39	-0,26	-0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,45	-0,47	4,4	-0,26	-0,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,54	-4,13	-2,85	-3,32	-7,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,54	-4,13	-2,85	-3,32	-7,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	50,07 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-189 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-203 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-203 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-276 k
Marge nette %	-	-	-	-	-276 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-276 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-160 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	1,29 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	1,32 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,73	0,25	0,08	0,14
Quick Ratio	0	0	0	0	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,01	-0,27	-0,15	0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	437,97	468,9	594,87	685,43	641,97
Dette totale / Capital total	81,41	82,42	85,61	87,27	86,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	81,43	82,44	85,64	87,28	87,22
EBIT / Charges d'intérêt	-1,6 k	-	0,94	-465,12	-3,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,51 k	-	0,94	-431,75	-3,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,55 k	-	0,94	-431,75	-3,55
Dette totale / EBITDA	-120,69	-116,41	13,15	-233,14	-123,64
Dette nette / EBITDA	-120,55	-116,23	13,12	-232,58	-116,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-27,9	-38,63	13,15	-233,14	-123,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,86	-38,57	13,12	-232,58	-116,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,02	6,95	-1,19 k	6,38	64,16
EBITA, 1 an Croissance en %	50,74	6,58	-1,14 k	6,04	64,04
EBIT, 1 an Croissance %	50,74	6,58	-1,14 k	6,04	64,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,61	11,4	-33,23	13,08	108,36
Résultat net, Croissance 1 an	-21,61	11,4	-33,23	13,08	108,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,26	12,33	-33,23	6,24	106,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,61	12,12	-33,78	14,28	107,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-47,58	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,47	3,65	-20,92	-0,12	-0,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,6	1,46	19,19	9,19	-7,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,69	-4,05	-2,51	-3,28	-7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,69	-4,05	-2,51	-3,28	-7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	333,37	-55,41	3,53 k	-15,92	-214,46
CAPEX, Croissance 1 an	19,61	-35,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,06	-47,6	-141,39	-162,58	-58,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,66	-47,6	-132,34	-162,58	-57,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,39	28,49	242,14	-17,04	32,14
EBITA, 2 ans CAGR %	41,36	26,5	232,17	-16,06	31,89
EBIT, 2 ans CAGR %	41,36	26,5	232,17	-16,06	31,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,98	-6,75	-13,76	-13,11	53,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,98	-6,75	-13,76	-13,11	53,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,4	-6,75	-13,4	-15,78	48,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,28	-6,36	-13,83	-13,01	53,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,85	4,06	-9,46	-11,13	-0,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,26	2,03	9,96	14,08	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,97	-4,88	-3,29	-2,9	-5,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,97	-4,88	-3,29	-2,9	-5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	134,98	37,36	302,42	373,65	-1,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,94	-12,2	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,48	-8,44	151,28	-52,27	-48,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,49	-3,26	122,15	-52,26	-48,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,1	31,06	162,41	-9,71	4,15
EBITA, 3 ans CAGR %	12,24	28,49	154,93	-9,11	4,95
EBIT, 3 ans CAGR %	12,24	28,49	154,93	-9,11	4,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,36	28,3	-16,58	-5,61	16,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,36	28,3	-16,58	-5,61	16,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,03	28,3	-16,58	-7,29	13,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,2	-46,77	-16,58	-5,33	16,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,03	4,45	-5,04	-6,45	-7,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,66	1,99	7,45	9,71	6,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,89	-4,66	-4,09	-3,29	-4,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,89	-4,66	-4,09	-3,29	-4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,97	33,96	309,19	115,47	195,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-19,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,69	-39,81	116,17	51,49	-54,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,6	-39,81	106,56	51,49	-53,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,19	10,03	75,95	9,15	13,28
EBITA, 5 ans CAGR %	16,65	9,39	73,1	8,37	13,09
EBIT, 5 ans CAGR %	16,65	9,39	73,1	8,37	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,57	9,8	4,2	9,78	6,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,57	9,8	4,2	9,78	6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,37	9,8	4,2	8,42	4,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,05	-30,68	-36,54	-35,22	6,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,51	4,3	-0,46	-2,08	-3,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,39	21,34	5,52	6,66	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,19	-3,53	-3,65	-3,96	-4,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,19	-3,53	-3,65	-3,96	-4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,06	-8,63	-12,27	122,01	117,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,41	13,33	-13,73	7,66	18,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,41	13,37	-17,77	7,66	21,8