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Données Financières Publiées: TECHFINANCIALS INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Intérêts payés, total	1 k	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	-1 k	-	-	-	-
Commission de courtage	1,31 M	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,31 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,31 M	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	1,31 M	233 k	175 k	192 k	205 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	1,31 M	233 k	175 k	192 k	205 k
Résultat d'Exploitation	2 k	-233 k	-175 k	-192 k	-205 k
Gains (pertes) de change	70 k	-30 k	-44 k	8 k	-14 k
Autres produits non opérationnels	-50 k	-9 k	-7 k	-3 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	22 k	-272 k	-226 k	-187 k	-222 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-66 k	-43 k	21 k	16 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-12 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	578 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	309 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	897 k	-338 k	-269 k	-166 k	-206 k
Charge d'impôt	-70 k	4 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	967 k	-342 k	-269 k	-166 k	-206 k
Résultat des activités abandonnées	50 k	-211 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,02 M	-553 k	-269 k	-166 k	-206 k
Intérêts minoritaires	-20 k	-	-	-	-
Résultat net	997 k	-553 k	-269 k	-166 k	-206 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	997 k	-553 k	-269 k	-166 k	-206 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	947 k	-342 k	-269 k	-166 k	-206 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,86 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,4 M	86,4 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-7,8	-1,18	-	-	-
Total des impôts courants	93 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,25 k	-170 k	-141 k	-117 k	-139 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	6 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	920 k	548 k	371 k	167 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	8 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	181 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-181 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	152 k	26 k	59 k	94 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	110 k
Autres actifs à court terme, total	5 k	-	3 k	-	3 k
Charges différées à long terme	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,58 M	946 k	610 k	465 k	280 k
Passifs
Comptes à payer, total	4 k	39 k	-	-	-
Charges à payer, total	84 k	50 k	23 k	44 k	65 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	84 k	84 k	83 k	83 k	83 k
Impôts sur le revenu à payer	86 k	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	258 k	173 k	106 k	127 k	148 k
Actions ordinaires, total	61 k	61 k	61 k	61 k	61 k
Primes d'émissions d'actions	12,02 M	12,02 M	12,02 M	12,02 M	12,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,56 M	-12,11 M	-12,38 M	-12,54 M	-12,75 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	798 k	798 k	798 k	798 k	798 k
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	773 k	504 k	338 k	132 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,33 M	773 k	504 k	338 k	132 k
Total du passif et des capitaux propres	1,58 M	946 k	610 k	465 k	280 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,86 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,86 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M	85,86 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	1,33 M	773 k	504 k	338 k	132 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	84 k	84 k	83 k	83 k	83 k
Dette nette	-1,34 M	-836 k	-465 k	-288 k	-194 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	997 k	-553 k	-269 k	-166 k	-206 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	4 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	75 k	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	12 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	66 k	43 k	-21 k	-16 k
Total des dépréciations d'actifs	-377 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	589 k	13 k	-3 k	3 k	-3 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,45 M	48 k	-64 k	21 k	22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-428 k	-7 k	44 k	-8 k	14 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	30 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-575 k	-403 k	-249 k	-171 k	-189 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	649 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-75 k	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	974 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	61 k	-76 k	-14 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-296 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-81 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,25 M	-14 k	-76 k	-14 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	76 k	-82 k	-47 k	8 k	-15 k
Variation nette de la trésorerie	747 k	-499 k	-372 k	-177 k	-204 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	109 k	93 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	59,31	-27,04	-34,58	-30,88	-55,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	118,29	-32,59	-42,13	-39,43	-87,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	100,53	-32,59	-42,13	-39,43	-87,66
Analyse des marges
Marge brute %	93,35	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,2	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	73,93	-	-	-	-
Marge nette %	76,22	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	72,4	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-0,48	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,23	10,34	23,96	8,43	4,31
Quick Ratio	8,2	10,34	23,83	8,43	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,3	-4,53	-10,83	-3,89	-2,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,33	10,87	16,47	24,56	62,88
Dette totale / Capital total	5,96	9,8	14,14	19,71	38,6
Dette à long terme / Capitaux propres	6,33	10,87	16,47	24,56	62,88
Dette à long terme / Capital total	5,96	9,8	14,14	19,71	38,6
Dette totale / Total de l'actif	16,29	18,29	17,38	27,31	52,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,62	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,8	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,42	-175,83	-21,35	-38,29	24,1
Résultat net, Croissance 1 an	-117,27	-155,47	-51,36	-38,29	24,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,58	195,65	-16,91	-17,26	18,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,11	-179,68	-21,37	-38,28	24,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	137,63	-41,7	-34,8	-32,94	-60,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,55	-40,28	-35,52	-23,77	-39,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	137,63	-41,7	-34,8	-32,94	-60,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,19	-44,72	-38,21	-31,33	10,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,96	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,31	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,2	-76,65	-22,77	-30,33	-12,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,52	-69,05	-48,06	-45,21	-12,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-94,07	-66,38	56,73	-17,08	-0,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,88	-75,85	-20,85	-30,34	-12,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,99	17,7	-38,35	-33,87	-48,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-55,75	-24,89	-37,94	-29,89	-32,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,05	17,7	-38,35	-33,87	-48,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,07	-45,22	-41,56	-34,86	-12,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-53,91	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,12	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,28	-59,21	-64,99	-28,33	-15,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,34	-52,84	-64,02	-44,99	-28,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-81,64	-54,24	-54,55	26,67	-6,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,97	-60,59	-64,2	-27,15	-15,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,48	-50,22	-3,34	-36,6	-44,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-51,6	-51,1	-28,62	-33,54	-33,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,7	-39,95	-3,34	-36,6	-44,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,24	-22,86	-42,98	-38,33	-22,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,36	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,76	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,23	-38,59	-10,52	-49,47	-49,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,94	-14,05	-36,47	-49,93	-48,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,59	3,02	-32,51	-41,96	-37,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,55	-25,19	-36,11	-50,5	-48,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,49	-37,25	-40,86	-44,23	-25,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,56	-44,79	-46,54	-43,52	-30,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,48	-23,25	-23	-37,59	-25,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,11	-41,58	7,56	-27,91	-32,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-